视声智能证券代码 : 870976
广州视声智能股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱湘军、主管会计工作负责人董浩及会计机构负责人(会计主管人员)董浩保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | (2023年9月30日) | (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 315,735,485.69 | 182,597,259.22 | 72.91% |
归属于上市公司股东的净资产 | 253,559,333.50 | 114,258,099.79 | 121.92% |
资产负债率%(母公司) | 20.65% | 31.59% | - |
资产负债率%(合并) | 19.69% | 37.43% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 169,503,181.28 | 161,281,104.46 | 5.10% |
归属于上市公司股东的净利润 | 25,194,571.46 | 23,951,085.06 | 5.19% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 22,816,071.39 | 19,246,164.10 | 18.55% |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,041,276.62 | 29,859,704.43 | -19.49% |
基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.67 | -4.80% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 18.06% | 23.90% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 16.35% | 19.21% | - |
项目 | (2023年7-9月) | (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 55,308,794.27 | 62,850,238.95 | -12.00% |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,132,837.36 | 13,654,103.59 | -33.11% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,185,149.37 | 10,834,369.12 | -15.21% |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,225,658.11 | 24,803,338.44 | -34.39% |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.37 | -41.54% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 5.28% | 12.56% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 5.31% | 9.96% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 206,551,249.88 | 203.99% | 主要系本报告期公开发行股票募集资金增加所致。 |
应收票据 | 11,976,831.75 | 74.66% | 主要系部分以票据结算的客户销售额波动,银行承兑汇票尚未到期。 |
预付款项 | 1,610,807.58 | 92.40% | 主要系报告期末预付的偶发性项目款项余额增加,项目尚未实施完毕。 |
其他应收款 | 3,672,227.63 | 91.91% | 主要系报告期末租赁保证金、招投标保证金和应收出口退税款等较年初增加。 |
其他流动资产 | 2,141,643.95 | 31.49% | 主要系报告期末待抵扣的增值税进项税额较年初增加。 |
应付账款 | 12,878,389.49 | -41.90% | 主要系2023年1-9月液晶屏及模组销售额下降,原材料采购减少,应付账款期末余额下降。 |
应交税费 | 2,522,336.78 | -63.25% | 主要系2023年1-9月清缴2022年年度企业所得税,应交税费较年初减少。 |
一年内到期的非流动负债 | 1,816,801.96 | 48.76% | 主要系2023年1-9月新增厂房和办公室租赁,一年内到期的非流动负债较上年同期增加。 |
其他流动负债 | 15,597,621.23 | 55.82% | 主要系银行承兑汇票已经转让给供应商,但尚未到期的票据余额增加所致。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
财务费用 | -959,390.45 | -43.84% | 主要系2023年1-9月人民币汇率贬值幅度较去年同期收窄,汇兑收益较上年同期减少。 |
利息收入 | 827,751.59 | 80.88% | 主要系2023年1-9月货币资金较上年同期增加导致银行存款利息增加。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
收到的税费返还 | 4,853,331.18 | 39.81% | 主要系2023年1-9月收到的出口退税较上年同期增加。 |
支付的各项税费 | 15,141,260.72 | 157.98% | 主要系2023年1-9月缴纳2021-2022年享受优惠政策所缓缴的增值税及附加、企业所得税等。 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45.97% | 主要系2023年1-9月销售和研发投入增加,相关的市场推广、产品认证、物料耗用、差旅费等较上年同期增加。 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | -100.00% | 主要系年初无借款余额。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | -100.00% | 主要系年初无借款余额,2023年1-9月无新增借款行为和利润分配事项。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,111,723.17 | 148.18% | 主要系2023年1-9月支付的上市相关费用较上年同期增加。 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92,352.14 | -106.97% | 主要系2023年1-9月人民币汇率贬值幅度较去年同期收窄,现金及现金等价物受汇率影响变小。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益 | -11,901.17 |
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,039,500.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,177.93 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -233,541.38 |
非经常性损益合计 | 2,798,235.38 |
所得税影响数 | 419,735.3 |
少数股东权益影响额(税后) | 0.00 |
非经常性损益净额 | 2,378,500.07 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 5,714,000 | 15.04% | 10,160,000 | 15,874,000 | 31.32% |
其中:控股股东、实际控制人 | ||||||
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | ||||||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 32,267,000 | 84.96% | 2,540,000 | 34,807,000 | 68.68% |
其中:控股股东、实际控制人 | 22,148,000 | 58.31% | 0 | 22,148,000 | 43.70% | |
董事、监事、高管 | 3,408,000 | 8.97% | 0 | 3,408,000 | 6.72% | |
核心员工 | ||||||
总股本 | 37,981,000 | - | 12,700,000 | 50,681,000 | - | |
普通股股东人数 | 2,945 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 朱湘军 | 境内自然人 | 22,148,000 | 0 | 22,148,000 | 43.70% | 22,148,000 | 0 |
2 | 广州湘军一号投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 5.92% | 3,000,000 | 0 |
3 | 朱湘基 | 境内自然人 | 2,645,000 | 0 | 2,645,000 | 5.22% | 2,645,000 | 0 |
4 | 彭永坚 | 境内自然人 | 1,502,000 | 0 | 1,502,000 | 2.96% | 1,502,000 | 0 |
5 | 李利苹 | 境内自然人 | 1,371,000 | 0 | 1,371,000 | 2.71% | 1,371,000 | 0 |
6 | 黄伟华 | 境内自然人 | 1,306,000 | -145,585 | 1,160,415 | 2.29% | 0 | 1,160,415 |
7 | 广州湘军二号投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,066,000 | 0 | 1,066,000 | 2.10% | 1,066,000 | 0 |
8 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0.89% | 450,000 | |
9 | 山东国泰平安投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 420,000 | 420,000 | 0.83% | 420,000 | 0 |
10 | 江海证券有限公司 | 国有法人 | 0 | 420,000 | 420,000 | 0.83% | 420,000 | 0 |
合计 | - | 33,038,000 | 1,144,415 | 34,182,415 | 67.45% | 33,022,000 | 1,160,415 | |
1、朱湘军与朱湘基为兄弟关系; 2、朱湘军是广州湘军一号投资合伙企业(有限合伙)和广州湘军二号投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人。 除上述关系外,其他股东之间不存在相互关系。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | |||
对外提供借款事项 | 否 | |||
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |||
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | |||
其他重大关联交易事项 | 否 | |||
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | |||
股份回购事项 | 否 | |||
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | 定合格投资 者公开发行 股票并在北 京证券交易 所上市招股 说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | |||
失信情况 | 否 | |||
其他重大事项 | 否 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、 诉讼、仲裁事项 报告期内,公司存在诉讼事项,现已结案。其金额为57,185.91元,未达到披露标准。 2、 公司已披露的承诺事项 报告期内,公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,承诺人均正常履行承诺事项, 不存在违反承诺的情形。 3、 公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | |||||||
资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产比例 | 发生原因 | ||
货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 600,000.00 | 0.19% | 履约保函保证金 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 206,551,249.88 | 67,946,613.09 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 11,976,831.75 | 6,857,250.1 |
应收账款 | 30,673,246.25 | 41,324,727.04 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,610,807.58 | 837,210.11 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,672,227.63 | 1,913,528.43 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 35,372,842.58 | 38,738,202.82 |
合同资产 | 116,625.49 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,141,643.95 | 1,628,749.53 |
流动资产合计 | 291,998,849.62 | 159,362,906.61 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 3,992,093.44 | 3,921,271.05 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 8,493,572.57 | 9,566,845.27 |
在建工程 | 90,667 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 6055365.63 | 4,842,955.33 |
无形资产 | 960,616.17 | 1,088,211.93 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,793,291.84 | 2,697,352.08 |
递延所得税资产 | 1,351,029.42 | 1,117,716.95 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 23,736,636.07 | 23,234,352.61 |
资产总计 | 315,735,485.69 | 182,597,259.22 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 12,878,389.49 | 22,165,002.93 |
预收款项 | ||
合同负债 | 13,266,598.89 | 11,528,783.27 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 9,665,091.58 | 10,393,278.45 |
应交税费 | 2,522,336.78 | 6,864,317.98 |
其他应付款 | 1,607,398 | 2,090,641.33 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,816,801.96 | 1,221,261.06 |
其他流动负债 | 15,597,621.23 | 10,009,705.65 |
流动负债合计 | 57,354,237.93 | 64,272,990.67 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 4,545,261.12 | 3,756,459.9 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 276,653.14 | 309,708.86 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,821,914.26 | 4,066,168.76 |
负债合计 | 62,176,152.19 | 68,339,159.43 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 50,681,000.00 | 37,981,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 131,035,613.68 | 29,689,165.33 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -6,720.57 | -66,919.6 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 8,705,194.58 | 8,705,194.58 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 63,144,245.81 | 37,949,659.48 |
归属于母公司所有者权益合计 | 253,559,333.50 | 114,258,099.79 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 253,559,333.50 | 114,258,099.79 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 315,735,485.69 | 182,597,259.22 |
法定代表人:朱湘军 主管会计工作负责人:董浩 会计机构负责人:董浩
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 197,261,249.99 | 53,829,431.2 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 495,761.64 | 98,870 |
应收账款 | 17,165,575.46 | 19,477,429.14 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 361,894.08 | 199,547.17 |
其他应收款 | 26,332,706.87 | 37,172,207.91 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 4,501,458.88 | 2,736,523.07 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,136,899.52 | 1,573,971.62 |
流动资产合计 | 248,255,546.44 | 115,087,980.11 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 15,318,223.32 | 15,318,223.32 |
其他权益工具投资 | 1,851,638.95 | 1,832,231.10 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,683,890.70 | 2,012,292.85 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,712,390.78 | 1,211,779.30 |
无形资产 | 618,931.11 | 708,828.87 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 535,446.78 | 574,314.22 |
递延所得税资产 | 388,047.05 | 316,874.09 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 24,108,568.69 | 21,974,543.75 |
资产总计 | 272,364,115.13 | 137,062,523.86 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 33,624,182.41 | 25,188,977.02 |
预收款项 | ||
合同负债 | 9,238,776.94 | 7,037,549.27 |
卖出回购金融资产款 |
应付职工薪酬 | 4,130,480.00 | 4,401,491.57 |
应交税费 | ||
其他应付款 | 1,071,644.48 | 1,937,783.94 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 960,437.76 | 345,784.79 |
其他流动负债 | 4,170,088.85 | 1,805,561.03 |
流动负债合计 | 53,264,728.14 | 42,283,643.74 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,869,657.00 | 883,782.67 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 109,842.82 | 126,987.59 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,979,499.82 | 1,010,770.26 |
负债合计 | 56,244,227.96 | 43,294,414.00 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 50,681,000.00 | 37,981,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 130,564,178.56 | 29,217,715.34 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -126,106.89 | -142,603.56 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 8,705,194.58 | 8,705,194.58 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 26,295,620.92 | 18,006,803.50 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 216,119,887.17 | 93,768,109.86 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,364,115.13 | 137,062,523.86 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 169,503,181.28 | 161,281,104.46 |
其中:营业收入 | 169,503,181.28 | 161,281,104.46 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 146,134,959.67 | 141,300,168.26 |
其中:营业成本 | 87,947,773.30 | 95,442,560.10 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,423,763.89 | 1,431,790.72 |
销售费用 | 20,566,257.19 | 16,745,070.39 |
管理费用 | 15,615,611.06 | 12,714,886.24 |
研发费用 | 21,540,944.68 | 16,674,259.00 |
财务费用 | -959,390.45 | -1,708,398.19 |
其中:利息费用 | 170,902.41 | 427,815.81 |
利息收入 | 827,751.59 | 457,617.74 |
加:其他收益 | 4,688,208.29 | 6,673,744.74 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,177.93 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -579,131.49 | -219,552.99 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -436,815.07 | 146,470.16 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 32,248.96 | -1,215.21 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 27,076,910.23 | 26,580,382.90 |
加:营业外收入 | 6,320.61 | 6,264.67 |
减:营业外支出 | 295,367.16 | 17,875.30 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 26,787,863.68 | 26,568,772.27 |
减:所得税费用 | 1,593,292.22 | 2,621,687.39 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,194,571.46 | 23,947,084.88 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,194,571.46 | 23,947,084.88 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | -4,000.18 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,194,571.46 | 23,951,085.06 |
六、其他综合收益的税后净额 | 60,199.03 | -64,098.32 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 60,199.03 | -64,098.32 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 60,199.03 | -64,098.32 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 60,199.03 | -64,098.32 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 25,254,770.49 | 23,882,986.56 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,254,770.49 | 23,886,986.74 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -4,000.18 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.67 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.64 | 0.67 |
法定代表人:朱湘军 主管会计工作负责人:董浩 会计机构负责人:董浩
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 88,174,774.50 | 67,342,285.51 |
减:营业成本 | 57,944,724.27 | 47323319.84 |
税金及附加 | 416,413.21 | 206,430.59 |
销售费用 | 9357823.21 | 9,619,642.18 |
管理费用 | 6,330,150.05 | 5,288,468.54 |
研发费用 | 9116058.34 | 6341453.84 |
财务费用 | -1,036,305.01 | -943,986.34 |
其中:利息费用 | 80,111.64 | 185470.03 |
利息收入 | 768,919.38 | 372,269.47 |
加:其他收益 | 2,745,348.06 | 3,381,600.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,177.93 | 24,950,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -391,923.64 | -323941.28 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,054.81 | 20403.83 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,000.00 | -502.39 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,402,457.97 | 27,534,517.71 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 31,433.20 | 9,200.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 8,371,024.77 | 27,525,317.71 |
减:所得税费用 | 82,207.35 | -305,827.19 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,288,817.42 | 27,831,144.90 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,288,817.42 | 27,831,144.90 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 16,496.68 | -44,711.5 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 16,496.68 | -44,711.5 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 16,496.68 | -44,711.5 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 8,305,314.10 | 27,786,433.40 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.73 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.73 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,933,655.65 | 150,356,733.80 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,853,331.18 | 3,471,382.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,105,359.96 | 6,414,959.73 |
经营活动现金流入小计 | 172,892,346.79 | 160,243,076.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,974,620.82 | 67,777,468.17 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,875,759.45 | 44,502,185.53 |
支付的各项税费 | 15,141,260.72 | 5,869,102.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,859,429.18 | 12,234,615.47 |
经营活动现金流出小计 | 148,851,070.17 | 130,383,372.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,041,276.62 | 29,859,704.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 4,177.93 | |
取得投资收益收到的现金 | 7,700.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 11,877.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,184,441.97 | 3,054,354.22 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,184,441.97 | 3,054,354.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,172,564.04 | -3,054,354.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 121,892,851.89 | 22,512,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 121,892,851.89 | 22,512,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,101,377.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,111,723.17 | 2,059,716.27 |
筹资活动现金流出小计 | 5,111,723.17 | 45,161,094.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 116,781,128.72 | -22,649,094.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92,352.14 | 1,324,906.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 138,557,489.16 | 5,481,163.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,383,984.63 | 49,587,458.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 205,941,473.79 | 55,068,621.05 |
法定代表人:朱湘军 主管会计工作负责人:董浩 会计机构负责人:董浩
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,157,322.91 | 74,669,216.94 |
收到的税费返还 | 2657427.86 | 2446950.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,383,110.98 | 4,046,231.67 |
经营活动现金流入小计 | 104,197,861.75 | 81,162,398.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,503,458.18 | 38,694,826.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,738,854.02 | 15,286,403.77 |
支付的各项税费 | 5,178,857.73 | 2,003,618.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,551,735.01 | 9,093,769.09 |
经营活动现金流出小计 | 78,972,904.94 | 65,078,617.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,224,956.81 | 16,083,780.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 4,177.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 4,177.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195,023.83 | 306,396.41 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 195,023.83 | 306,396.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -190,845.90 | -306,396.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 121,892,851.9 | 22,512,000.00 |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 121,892,851.9 | 22,512,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,942,711.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,424,573.11 | 298,886.23 |
筹资活动现金流出小计 | 4,424,573.11 | 33,241,597.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 117,468,278.78 | -10,729,597.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 329,429.1 | 771,037.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 142,831,818.79 | 5,818,824.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,828,330.79 | 34,910,338.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 196,660,149.58 | 40,729,162.69 |