新赣江证券代码 : 873167
江西新赣江药业股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张爱江、主管会计工作负责人程树平及会计机构负责人(会计主管人员)胡妍华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 503,308,090.94 | 353,875,321.26 | 42.23% |
归属于上市公司股东的净资产 | 463,435,214.56 | 278,499,029.84 | 66.40% |
资产负债率%(母公司) | 4.06% | 14.32% | - |
资产负债率%(合并) | 7.13% | 20.12% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 163,041,256.03 | 147,682,762.10 | 10.40% |
归属于上市公司股东的净利润 | 38,515,850.93 | 33,473,525.06 | 15.06% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 32,285,938.87 | 32,635,267.40 | -1.07% |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,063,156.00 | 58,369,448.93 | -65.63% |
基本每股收益(元/股) | 0.58 | 0.65 | -10.77% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 9.28% | 13.45% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 7.78% | 13.11% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 39,681,897.86 | 44,788,009.27 | -11.40% |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,035,198.89 | 10,551,997.22 | -23.85% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,666,888.05 | 10,227,216.41 | -64.15% |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,948,116.18 | 26,379,801.90 | -81.24% |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.21 | -47.62% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.75% | 4.05% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属 | 0.80% | 3.93% | - |
于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
交易性金融资产 | 192,637,844.03 | 194.59% | 系购买理财产品增加所致 |
应收账款 | 12,476,104.18 | 64.49% | 系赊销客户销售增加所致 |
应收款项融资 | 704,030.00 | 76.01% | 系收到客户银行汇票增加所致 |
其他应收款 | 1,909,822.18 | 80.42% | 主要系支付保证金等往来增加所致 |
其他流动资产 | 46,435.61 | -99.09% | 系上市中介费用冲减所致; |
在建工程 | 30,214,293.38 | 217.32% | 主要系子公司新厂房建设工程支出增加所致 |
其他非流动资产 | 4,420,483.72 | -41.05% | 系长期资产验收冲减所致 |
合同负债 | 4,779,175.68 | -79.07% | 系预收货款减少及产品交付冲减所致 |
应付职工薪酬 | 1,942,773.19 | -44.06% | 系本期9月份职工薪酬减少所致 |
应交税费 | 4,292,386.10 | -66.74% | 系本期缴纳缓缴税费所致 |
其他应付款 | 4,530,669.43 | 49.15% | 主要系收到保证金等往来增加所致 |
递延所得税负债 | 360,820.25 | 99.10% | 系本期理财产品公允价值增加所致 |
股本 | 70,861,250.00 | 38.33% | 系本期发行股票所致 |
资本公积 | 277,793,005.90 | 108.41% | 系本期发行股票价格超过面值所致 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
销售费用 | 10,052,990.34 | 84.75% | 主要系本期销售人员工资、差旅费及广告宣传费增加所致 |
财务费用 | -1,079,267.27 | -1623.30% | 系本期存款利息收入增加所致 |
其他收益 | 4,051,545.15 | 2425.34% | 系本期收到上市奖励及增值税加计抵免所致 |
投资收益 | -1,044,725.69 | -19.78% | 系本期联营公司亏损增加所致 |
公允价值变动收益 | 2,693,902.39 | 176.85% | 系本期大额存单公允价值增加所致 |
信用减值损失 | -425,324.56 | 470.74% | 系本期计提应收账款及其他应收款之坏账准备增加所致 |
资产减值损失 | 230,923.10 | 39.22% | 系本期计提存货跌价准备减少所致 |
所得税费用 | 7,290,872.69 | 44.37% | 系本期利润总额增加所致 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,507,876.79 | 351.53% | 主要系本期收到上市奖励、利息收入及保证金所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,321,739.68 | 73.65% | 系本期支付货款增加所致 |
支付的各项税费 | 28,740,370.95 | 120.63% | 系本期收入、利润增加及缴纳前期缓缴税费所致 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,708,703.31 | 57.11% | 主要本期差旅费、办公费及广告宣传费等费用增加所致 |
收回投资收到的现金 | - | -100.00% | 系前期收回股权款项所致 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 105,923,994.55 | 1048.04% | 系本期赎回理财产品增加所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,361,877.30 | 134.70% | 主要系子公司新厂房建设工程支出增加所致 |
投资支付的现金 | 2,100,000.00 | - | 系本期对联营企业支付投资款所致 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 229,999,976.00 | 701.39% | 系本期闲置募集资金购买理财产品所致 |
吸收投资收到的现金 | 172,118,630.84 | - | 系本期收到发行股票资金所致 |
取得借款收到的现金 | - | -100.00% | 系本期短期借款减少所致 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | -100.00% | 系本期退回银行保证金减少所致 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,715,312.50 | 14,291.80% | 系本期发放股利所致 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -36,424.58 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,974,131.50 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处 | 3,169,469.35 |
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,224.38 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 |
非经常性损益合计 | 7,110,400.65 |
所得税影响数 | 875,296.39 |
少数股东权益影响额(税后) | 5,192.20 |
非经常性损益净额 | 6,229,912.06 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 16,232,450 | 22.9074% | 3,415,000 | 19,647,450 | 27.7266% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 54,628,800 | 77.0926% | -3,415,000 | 51,213,800 | 72.2734% |
其中:控股股东、实际控制人 | 50,213,800 | 70.8261% | 0 | 50,213,800 | 70.8261% | |
董事、监事、高管 | 38,772,610 | 54.7162% | 0 | 38,772,610 | 54.7162% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
总股本 | 70,861,250 | - | 0 | 70,861,250 | - | |
普通股股东人数 | 3,733 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 张爱江 | 境内自然人 | 34,857,012 | 0 | 34,857,012 | 49.1905% | 34,857,012 | 0 |
2 | 张明 | 境内自然人 | 4,980,946 | 0 | 4,980,946 | 7.0292% | 4,980,946 | 0 |
3 | 吉安吉州区凯达企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,969,846 | 0 | 4,969,846 | 7.0135% | 4,969,846 | 0 |
4 | 张佳 | 境内自然人 | 2,490,498 | 0 | 2,490,498 | 3.5146% | 2,490,498 | 0 |
5 | 张咪 | 境内自然人 | 2,490,498 | 0 | 2,490,498 | 3.5146% | 2,490,498 | 0 |
6 | 刘晓鹏 | 境内自然人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.4112% | 1,000,000 | 0 |
7 | 老百姓医药集团有限公司 | 境内非国有法人 | 780,638 | 0 | 780,638 | 1.1016% | 0 | 780,638 |
8 | 山东如晗企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 780,638 | 0 | 780,638 | 1.1016% | 0 | 780,638 |
9 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 673,447 | 0 | 673,447 | 0.9504% | 0 | 673,447 |
10 | 浙江省创业投资集团有限公司-浙江富浙战配股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 617,919 | 0 | 617,919 | 0.8720% | 0 | 617,919 |
合计 | - | 53,641,442 | 0 | 53,641,442 | 75.6992% | 50,788,800 | 2,852,642 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 张爱江与张明系父子关系,张爱江与张佳、张咪系父女关系;张咪、张佳与张明是姐弟关系,张佳与张咪是姐妹关系;张爱江系凯达咨询执行合伙人和普通合伙人、张佳系凯达咨询有限合伙人,除此以外,股东之间不存在其他关联关系。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 1、《关于预计 2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-043) 2、《关于新增2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-108) |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 1、《关于股东所持公司股票自愿限售的公告》(公告编号:2023-080)2、《公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 | 否 | 不适用 | 不适用 |
押、质押的情况 | ||||
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
报告期内,公司已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形,承诺人均正常履行承诺事项,不存在违反承诺的情形。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 70,241,546.18 | 58,230,754.59 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 192,637,844.03 | 65,392,393.23 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 12,476,104.18 | 7,584,849.23 |
应收款项融资 | 704,030.00 | 400,000.00 |
预付款项 | 7,406,934.37 | 11,320,836.88 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,909,822.18 | 1,058,560.17 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 45,116,513.85 | 49,762,198.46 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 46,435.61 | 5,102,186.32 |
流动资产合计 | 330,539,230.40 | 198,851,778.88 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 15,004,294.10 | 14,424,586.75 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 94,541,590.19 | 96,252,785.36 |
在建工程 | 30,214,293.38 | 9,521,587.98 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 51,073.13 | 106,878.71 |
无形资产 | 25,972,577.78 | 24,108,277.56 |
开发支出 | ||
商誉 | 164,791.37 | 164,791.37 |
长期待摊费用 | 2,079,785.43 | 2,657,223.26 |
递延所得税资产 | 319,971.44 | 288,388.18 |
其他非流动资产 | 4,420,483.72 | 7,499,023.21 |
非流动资产合计 | 172,768,860.54 | 155,023,542.38 |
资产总计 | 503,308,090.94 | 353,875,321.26 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 18,128,940.83 | 24,445,410.49 |
预收款项 | ||
合同负债 | 4,779,175.68 | 22,832,006.15 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,942,773.19 | 3,472,803.15 |
应交税费 | 4,292,386.10 | 12,906,572.50 |
其他应付款 | 4,530,669.43 | 3,037,601.55 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 616,092.79 | 2,933,827.30 |
流动负债合计 | 34,290,038.02 | 69,628,221.14 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 60,556.96 | 194,339.59 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,182,756.85 | 1,182,756.85 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 360,820.25 | 181,221.60 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,604,134.06 | 1,558,318.04 |
负债合计 | 35,894,172.08 | 71,186,539.18 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 70,861,250.00 | 51,225,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 277,793,005.90 | 133,293,609.61 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 19,591,711.33 | 19,591,711.33 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 95,189,247.33 | 74,388,708.90 |
归属于母公司所有者权益合计 | 463,435,214.56 | 278,499,029.84 |
少数股东权益 | 3,978,704.30 | 4,189,752.24 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 467,413,918.86 | 282,688,782.08 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 503,308,090.94 | 353,875,321.26 |
法定代表人:张爱江 主管会计工作负责人:程树平 会计机构负责人:胡妍华
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 54,794,533.90 | 42,661,323.90 |
交易性金融资产 | 121,760,630.14 | 65,392,393.23 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 7,274,913.51 | 3,283,759.81 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,991,469.42 | 3,839,467.06 |
其他应收款 | 40,361,298.73 | 43,941,359.15 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 27,806,072.66 | 32,582,913.36 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,962,264.09 | |
流动资产合计 | 253,988,918.36 | 196,663,480.60 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 123,539,940.39 | 22,474,586.75 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 90,022,315.41 | 91,196,399.36 |
在建工程 | 42,452.83 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 13,717,565.49 | 11,586,907.82 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,372,321.85 | 1,711,655.22 |
递延所得税资产 | 3,319,522.60 | 2,478,872.54 |
其他非流动资产 | 2,762,806.52 | 7,339,517.21 |
非流动资产合计 | 234,776,925.09 | 136,787,938.90 |
资产总计 | 488,765,843.45 | 333,451,419.50 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 7,922,217.69 | 15,099,488.18 |
预收款项 | ||
合同负债 | 3,680,624.13 | 14,425,071.41 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 1,287,500.00 | 2,073,160.20 |
应交税费 | 3,717,762.88 | 11,460,243.66 |
其他应付款 | 1,232,450.53 | 1,453,030.02 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 478,481.14 | 1,875,259.28 |
流动负债合计 | 18,319,036.37 | 46,386,252.75 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,182,756.85 | 1,182,756.85 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 360,820.25 | 181,221.60 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,543,577.10 | 1,363,978.45 |
负债合计 | 19,862,613.47 | 47,750,231.20 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 70,861,250.00 | 51,225,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 277,793,005.90 | 133,293,609.61 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 19,591,711.33 | 19,591,711.33 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 100,657,262.75 | 81,590,867.36 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 468,903,229.98 | 285,701,188.30 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 488,765,843.45 | 333,451,419.50 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 163,041,256.03 | 147,682,762.10 |
其中:营业收入 | 163,041,256.03 | 147,682,762.10 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 122,918,700.54 | 109,804,424.44 |
其中:营业成本 | 85,132,742.45 | 80,362,613.00 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,475,233.11 | 2,561,095.12 |
销售费用 | 10,052,990.34 | 5,441,488.39 |
管理费用 | 19,704,665.61 | 16,051,477.07 |
研发费用 | 6,632,336.30 | 5,316,900.45 |
财务费用 | -1,079,267.27 | 70,850.41 |
其中:利息费用 | 3,683.58 | 122,606.74 |
利息收入 | 1,101,162.24 | 96,966.19 |
加:其他收益 | 4,051,545.15 | 160,435.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,044,725.69 | -872,235.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -1,520,292.65 | -933,382.98 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,693,902.39 | 973,064.93 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -425,324.56 | -74,521.93 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 230,923.10 | 379,909.62 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,288.49 | -2,751.81 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 45,627,587.39 | 38,442,239.10 |
加:营业外收入 | 9,564.97 | 162.64 |
减:营业外支出 | 41,476.68 | 178,764.62 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 45,595,675.68 | 38,263,637.12 |
减:所得税费用 | 7,290,872.69 | 5,049,986.23 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,304,802.99 | 33,213,650.89 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,304,802.99 | 33,213,650.89 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -211,047.94 | -259,874.17 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,515,850.93 | 33,473,525.06 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 38,304,802.99 | 33,213,650.89 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,515,850.93 | 33,473,525.06 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -211,047.94 | -259,874.17 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.58 | 0.65 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.58 | 0.65 |
法定代表人:张爱江 主管会计工作负责人:程树平 会计机构负责人:胡妍华
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 129,935,468.89 | 124,391,523.86 |
减:营业成本 | 61,630,179.13 | 63,958,866.52 |
税金及附加 | 1,953,594.07 | 2,086,083.70 |
销售费用 | 3,176,997.09 | 1,135,206.00 |
管理费用 | 13,729,524.61 | 12,444,236.12 |
研发费用 | 5,844,389.04 | 4,738,644.73 |
财务费用 | -942,475.36 | -62,764.12 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 946,709.69 | 49,191.18 |
加:其他收益 | 3,777,752.83 | 92,562.04 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,119,076.17 | -890,250.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -1,520,292.65 | -966,382.98 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,760,630.14 | 887,300.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,725,629.03 | -4,303,281.69 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 51,096.61 | 183,741.77 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,288.49 | - |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 43,286,746.20 | 36,061,322.13 |
加:营业外收入 | 9,564.07 | 162.64 |
减:营业外支出 | 35,152.09 | 58,427.51 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 43,261,158.18 | 36,003,057.26 |
减:所得税费用 | 6,479,450.29 | 4,390,494.16 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,781,707.89 | 31,612,563.10 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,781,707.89 | 31,612,563.10 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 36,781,707.89 | 31,612,563.10 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,901,242.63 | 130,420,830.16 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,507,876.79 | 1,441,278.74 |
经营活动现金流入小计 | 140,409,119.42 | 131,862,108.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,321,739.68 | 28,979,623.20 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,575,149.48 | 21,487,993.28 |
支付的各项税费 | 28,740,370.95 | 13,026,556.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,708,703.31 | 9,998,487.43 |
经营活动现金流出小计 | 120,345,963.42 | 73,492,659.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,063,156.00 | 58,369,448.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 870,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 105,923,994.55 | 9,226,509.84 |
投资活动现金流入小计 | 105,923,994.55 | 10,096,509.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,361,877.30 | 13,788,744.65 |
投资支付的现金 | 2,100,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 229,999,976.00 | 28,700,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 264,461,853.30 | 42,488,744.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -158,537,858.75 | -32,392,234.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 172,118,630.84 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 172,118,630.84 | 9,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,715,312.50 | 123,093.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,547,824.00 | 3,645,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 21,263,136.50 | 12,768,093.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 150,855,494.34 | -3,768,093.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,380,791.59 | 22,209,121.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,860,754.59 | 12,514,068.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,241,546.18 | 34,723,189.55 |
法定代表人:张爱江 主管会计工作负责人:程树平 会计机构负责人:胡妍华
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,966,525.77 | 114,533,791.85 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,268,577.35 | 611,519.46 |
经营活动现金流入小计 | 111,235,103.12 | 115,145,311.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,603,818.68 | 24,568,707.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,932,327.79 | 14,829,319.50 |
支付的各项税费 | 25,172,912.28 | 18,445,409.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,368,173.54 | 10,293,203.66 |
经营活动现金流出小计 | 89,077,232.29 | 68,136,639.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,157,870.83 | 47,008,671.50 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 870,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 75,793,609.71 | 33,871.36 |
投资活动现金流入小计 | 75,793,609.71 | 903,871.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,124,442.59 | 2,149,417.68 |
投资支付的现金 | 102,585,646.29 | 5,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 236,710,088.88 | 27,149,417.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,916,479.17 | -26,245,546.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 172,118,630.84 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 172,118,630.84 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,715,312.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,511,500.00 | 3,645,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 21,226,812.50 | 3,645,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 150,891,818.34 | -3,645,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,133,210.00 | 17,118,125.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,661,323.90 | 4,766,281.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,794,533.90 | 21,884,406.79 |