证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-059
大连汇隆活塞股份有限公司募集资金管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度的修订经公司2023年10月26日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第二十四条 公司会计部门应当建立募集资金使用台账，详细记录募集资金的支出和募集资金项目的投入。公司内部审计部门应当至少每半年检查募集资金的存放与使用情况一次，并及时向审计委员会报告检查结果。第二十五条 公司董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告，并与定期报告同时披露，直至募集资金使用完毕且报告期内不存在募集资金使用情况。募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当解释具体原因。公司应当聘请会计师事务所对年度募集资金存放和使用情况出具鉴证报告，并在公司披露年度报告时一并披露。
第五章 附则
第二十六条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十七条 本制度未尽事宜或者与届时有效的法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的相关规定执行。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2023年10月30日