证券代码：600012 证券简称：皖通高速
安徽皖通高速公路股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人项小龙、主管会计工作负责人汪小文及会计机构负责人（会计主管人员）黄宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 2,020,221,328.75 | 72.84 | 4,344,060,266.07 | 9.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 511,260,574.55 | 0.78 | 1,350,761,000.78 | 15.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 481,653,796.99 | -1.47 | 1,369,623,387.87 | 18.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 2,247,925,294.46 | 27.04 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3083 | 0.78 | 0.8144 | 15.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3083 | 0.78 | 0.8144 | 15.13 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.23 | 增加0.17个百分点 | 10.99 | 增加1.02个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 21,958,066,789.64 | 21,303,368,819.17 | 3.07 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 12,347,377,979.80 | 11,924,812,353.80 | 3.54 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -1,229,310.15 | -988,994.14 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,665,052.37 | 10,130,156.95 | 与资产相关的政府补助系本公司于2007 年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款、于2010年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款以及机电系统优 |
| 化升级改造补贴款在本期的摊销额 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 32,909,400.00 | -37,890,967.39 | 主要系本报告期公司确认中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,452,796.89 | 4,596,322.90 | |
| 减：所得税影响额 | 10,181,702.53 | -6,038,370.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,459.02 | 747,275.83 | |
| 合计 | 29,606,777.56 | -18,862,387.09 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 其他应收款_报告期末 | -41.89 | 主要系去年末确认应收宣城市交通局宣广高速改扩建项目车购税补助款所致。 |
| 其他流动资产_报告期末 | 1,049.89 | 主要系报告期末宣广高速改扩建项目待认证进项税额增加所致。 |
| 应付账款_报告期末 | 63.05 | 主要系报告期末宣广高速改扩建项目应付未付工程款增加所致。 |
| 其他应付款_报告期末 | 66.10 | 主要系报告期末应付工程项目存入押金增加所致。 |
| 财务费用_年初至报告期末 | -31.34 | 主要系安徽宁宣杭高速公路投资有限公司去年末将股东借款转资本公积后，利息费用大幅下降所致。 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 9.01 | 主要系报告期内通行费收入增加,同时去年同期收到合肥南站下穿工程通行费补偿款及金寨路互通改扩建工程涉路补偿款合计约0.98亿元而本年无该项收入所致。 |
| 营业收入_本报告期 | 72.84 | 主要系报告期内确认宣广高速改扩建 PPP 项目建造服务收入较去年同期增加所致。 |
| 公允价值变动收益_年初至报告期末 | -2,510.19 | 主要系报告期内确认中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金公允价值变动损失所致。 |
| 投资收益_年初至报告期末 | 82.28 | 主要系报告期内确认安徽高速传媒有限公司和中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红所致。 |
| 营业外收入_年初至报告期末 | 297.73 | 主要系报告期内收到法院转来合肥皖通典当有限公司以前年度核销债权回款。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,331 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 安徽省交通控股集团有限公司 | 国家 | 524,644,220 | 31.63 | 0 | 无 | ||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 489,009,879 | 29.48 | 0 | 未知 | ||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 国有法人 | 404,191,501 | 24.37 | 0 | 无 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 20,661,386 | 1.25 | 0 | 无 | ||
| 丁秀玲 | 境内自然人 | 4,930,735 | 0.30 | 0 | 无 | ||
| 中国银行股份有限公司－上投摩根景气甄选混合型证券投资基金 | 其他 | 4,395,100 | 0.27 | 0 | 无 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他 | 4,280,000 | 0.26 | 0 | 无 | ||
| 光大证券股份有限公司 | 国有法人 | 3,195,891 | 0.19 | 0 | 无 | |||
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 | 其他 | 2,991,300 | 0.18 | 0 | 无 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 其他 | 2,850,100 | 0.17 | 0 | 无 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 安徽省交通控股集团有限公司 | 524,644,220 | 人民币普通股 | 524,644,220 | |||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 489,009,879 | 境外上市外资股 | 489,009,879 | |||||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 404,191,501 | 人民币普通股 | 404,191,501 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 20,661,386 | 人民币普通股 | 20,661,386 | |||||
| 丁秀玲 | 4,930,735 | 人民币普通股 | 4,930,735 | |||||
| 中国银行股份有限公司－上投摩根景气甄选混合型证券投资基金 | 4,395,100 | 人民币普通股 | 4,395,100 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 4,280,000 | 人民币普通股 | 4,280,000 | |||||
| 光大证券股份有限公司 | 3,195,891 | 人民币普通股 | 3,195,891 | |||||
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 | 2,991,300 | 人民币普通股 | 2,991,300 | |||||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 2,850,100 | 人民币普通股 | 2,850,100 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 前10名股东中，丁秀玲通过普通证券账户持有4,155,226股，通过信用证券账户持有775,509股。 | |||||||
注：
1、截止报告期末，A股股东总数为19,267户，H 股股东总数为64户；
2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H 股乃代表多个客户所持有。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内收费公路经营业绩
| 项目 | 权益 比例 | 折算全程日均车流量（架次） | 通行费收入（人民币千元） | ||||
| 2023年7-9月 | 2022年7-9月 | 增减（%） | 2023年 7-9月 | 2022年 7-9月 | 增减（%） | ||
| 合宁高速公路 | 100% | 48,804 | 37,424 | 30.41 | 386,749 | 316,539 | 22.18 |
| 205 国道天长段新线 | 100% | 7,032 | 6,961 | 1.02 | 23,043 | 23,593 | -2.33 |
| 高界高速公路 | 100% | 27,927 | 27,466 | 1.68 | 239,125 | 258,169 | -7.38 |
| 宣广高速公路 | 55.47% | 17,598 | 28,124 | -37.43 | 94,308 | 145,856 | -35.34 |
| 连霍高速公路安徽段 | 100% | 25,180 | 16,730 | 50.51 | 79,641 | 64,475 | 23.52 |
| 宁淮高速公路天长段 | 100% | 50,325 | 41,523 | 21.20 | 34,895 | 32,057 | 8.85 |
| 广祠高速公路 | 55.47% | 27,545 | 35,208 | -21.76 | 24,515 | 32,550 | -24.69 |
| 宁宣杭高速公路 | 51% | 12,177 | 4,389 | 177.44 | 87,171 | 25,245 | 245.30 |
| 安庆长江公路大桥 | 100% | 31,840 | 31,067 | 2.49 | 79,678 | 84,103 | -5.26 |
| 岳武高速安徽段 | 100% | 7,569 | 7,492 | 1.03 | 31,584 | 33,865 | -6.74 |
| 合计 | 1,080,709 | 1,016,452 | 6.32 | ||||
| 项目 | 权益 比例 | 折算全程日均车流量（架次） | 通行费收入（人民币千元） | ||||
| 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 增减 （%） | 2023年 1-9月 | 2022年 1-9月 | 增减（%） | ||
| 合宁高速公路 | 100% | 47,507 | 34,403 | 38.09 | 1,087,886 | 879,185 | 23.74 |
| 205 国道天长段新线 | 100% | 7,054 | 5,416 | 30.24 | 65,189 | 50,191 | 29.88 |
| 高界高速公路 | 100% | 29,270 | 26,231 | 11.58 | 715,536 | 706,659 | 1.26 |
| 宣广高速公路 | 55.47% | 24,246 | 26,322 | -7.89 | 363,328 | 424,169 | -14.34 |
| 连霍高速公路安徽段 | 100% | 23,297 | 16,253 | 43.34 | 221,123 | 199,922 | 10.60 |
| 宁淮高速公路天长段 | 100% | 47,515 | 38,475 | 23.50 | 98,609 | 89,952 | 9.62 |
| 广祠高速公路 | 55.47% | 32,761 | 31,854 | 2.85 | 81,958 | 90,769 | -9.71 |
| 宁宣杭高速公路 | 51% | 10,173 | 4,050 | 151.19 | 201,391 | 65,393 | 207.97 |
| 安庆长江公路大桥 | 100% | 32,799 | 29,519 | 11.11 | 239,516 | 241,560 | -0.85 |
| 岳武高速安徽段 | 100% | 9,031 | 8,405 | 7.45 | 104,457 | 104,347 | 0.11 |
| 合计 | 3,178,993 | 2,852,147 | 11.46 | ||||
注：
1、以上车流量数据除 205 国道天长段新线及宁淮高速公路天长段外不包含重大节假日非ETC车道通行的小型客车数据；
2、以上通行费收入数据为含税数据（其中安庆长江公路大桥数据不含政府购买服务财政补贴部分。如考虑政府购买服务补贴费用2023年第三季度约人民币11,155千元及前三季度约人民币31,123千元，安庆长江公路大桥第三季度通行费同比下降2.51%，前三季度通行费同比增长3.42%）；
3、以上交通量数据分别由安徽省高速公路联网运营有限公司及滁州中心提供。
重大节假日小客车免费政策影响
2023年国庆假期国家继续施行7座及以下小型客车重大节假日免费通行政策。9月29日至10月6日，本集团所辖路段出口小型客车（7座及以下）流量约248.30万辆，免收金额约人民币10,676.9万元。
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
公司拟通过发行A股股份及支付现金的方式向安徽省交通控股集团有限公司（“交控集团”）购买所持有的安徽省六武高速公路有限公司（“目标公司”）100%股权（“本次交易”），目标资产的交易价格为人民币366,600.39万元。公司同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金。
2023年7月21日，为提高并增厚本次交易后公司股东的每股分红，切实保护中小股东利益，公司召开了第九届董事会第三十三次会议审议及第九届监事会第二十五次会议，通过《关于调整公司未来现金分红特别安排的议案》，将本次交易方案得以实施后，未来2023年至2025年期间公司每年现金分红比例提高到不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十五。
2023年9月，公司收到国有资产监督管理部门授权机构交控集团出具的《关于安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的批复》（皖交控投函〔2023〕8号），同意本次交易事项。
2023年10月13日，公司召开了第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第
二十八次会议，审议通过了《关于批准本次交易的加期审计报告、备考审阅报告的议案》等议案，并披露了《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金公司拟与金石投资有限公司（以下简称“金石投资”，为创新基金普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人）及其他合伙人共同出资设立创新基金。投资基金目标总规模为人民币50亿元，各出资方均以货币出资。公司于2023年8月23日召开第九届董事会第三十次会议，批准公司投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以注册登记为准），其中公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币5亿元，占标的基金总认缴出资额的10%。2023年9月8日，公司与金石投资及其他合伙人共同签署了《安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。详情请参见公司公告《关于拟投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金的公告》（临2023-033）、《关于投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金的进展公告》（临2023-036）。
截至本报告披露日，公司完成首期出资额人民币5000万元。
向控股股东子公司转让所持类金融公司股权公司拟将所持合肥市皖通小额贷款有限公司（以下简称“皖通小贷”）10%的股权、所持安徽新安金融集团股份有限公司（以下简称“新安金融”）6.6225%的股份、所持安徽新安资本运营管理有限公司（以下简称“新安资本”）6.6225%的股权以非公开协议转让方式转让给控股股东交控集团之全资子公司安徽交控资本投资管理有限公司，以实现类金融业务的剥离。公司于2023 年9月20日召开第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于本公司转让所持类金融公司股权的议案》，以于评估基准日2022年 12 月 31 日的评估结果作为确定本次转让对价的依据，公司所持皖通小贷10%的股权转让价格为人民币1,220.72万元，所持新安金融6.6225%的股份转让价格为人民币6,676万元，所持新安资本 6.6225%的股权转让价格为人民币1,090万元。详情请参见公司公告《关于本公司向控股股东子公司转让所持类金融公司股权的
关联交易公告》（临2023-038）。
董事、总经理辞职及聘任总经理
2023年9月，公司董事会收到杨晓光先生和陶文胜先生的书面辞职报告。因退休原因，杨晓光先生申请辞去公司执行董事、副董事长职务，同时不再担任公司战略发展及投资委员会委员；因工作变动原因，陶文胜先生申请辞去公司执行董事、总经理职务，同时不再担任公司战略发展及投资委员会委员。其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司于2023年9月28日召开第九届董事会第三十七次会议，聘任汪小文先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。
详情请参见公司公告《关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》（临2023-041）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,073,235,590.34 | 4,731,499,274.61 |
| 预付款项 | 5,729,102.27 | 929,709.13 |
| 其他应收款 | 274,301,109.36 | 472,071,525.95 |
| 存货 | 4,253,379.72 | 4,705,770.33 |
| 其他流动资产 | 54,656,323.48 | 4,753,195.72 |
| 流动资产合计 | 5,412,175,505.17 | 5,213,959,475.74 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 150,317,616.49 | 146,625,285.00 |
| 其他权益工具投资 | 94,229,039.87 | 115,508,872.92 |
| 其他非流动金融资产 | 722,732,722.80 | 711,599,384.62 |
| 投资性房地产 | 300,987,469.31 | 352,289,251.84 |
| 固定资产 | 902,095,820.82 | 953,673,923.67 |
| 在建工程 | 254,153,348.80 | 260,280,674.61 |
| 无形资产 | 14,026,079,105.33 | 13,451,941,129.58 |
| 递延所得税资产 | 95,296,161.05 | 97,490,821.19 |
| 非流动资产合计 | 16,545,891,284.47 | 16,089,409,343.43 |
| 资产总计 | 21,958,066,789.64 | 21,303,368,819.17 |
| 流动负债： | ||
| 应付账款 | 987,204,171.95 | 605,443,634.21 |
| 预收款项 | 35,643,480.22 | 41,435,130.19 |
| 应付职工薪酬 | 126,747,833.82 | 28,477,999.56 |
| 应交税费 | 36,470,134.85 | 43,013,435.60 |
| 其他应付款 | 154,128,648.96 | 92,790,029.18 |
| 一年内到期的非流动负债 | 513,757,363.92 | 496,035,754.94 |
| 其他流动负债 | 71,004,500.18 | 71,004,500.18 |
| 流动负债合计 | 1,924,956,133.90 | 1,378,200,483.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 6,010,838,087.22 | 6,201,985,925.82 |
| 长期应付款 | 77,559,700.00 | 77,559,700.00 |
| 递延收益 | 104,155,010.25 | 113,852,667.12 |
| 递延所得税负债 | 23,876,986.88 | 27,207,823.45 |
| 非流动负债合计 | 6,216,429,784.35 | 6,420,606,116.39 |
| 负债合计 | 8,141,385,918.25 | 7,798,806,600.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,658,610,000.00 | 1,658,610,000.00 |
| 资本公积 | 412,269.32 | 412,269.32 |
| 其他综合收益 | -91,140,720.10 | -75,180,845.32 |
| 专项储备 | 54,572,342.71 | 54,572,342.71 |
| 盈余公积 | 411,666,309.13 | 411,666,309.13 |
| 未分配利润 | 10,313,257,778.74 | 9,874,732,277.96 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,347,377,979.80 | 11,924,812,353.80 |
| 少数股东权益 | 1,469,302,891.59 | 1,579,749,865.12 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,816,680,871.39 | 13,504,562,218.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,958,066,789.64 | 21,303,368,819.17 |
公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：汪小文 会计机构负责人：黄宇
合并利润表2023年1—9月编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 4,344,060,266.07 | 3,985,124,852.71 |
| 其中：营业收入 | 4,344,060,266.07 | 3,985,124,852.71 |
| 二、营业总成本 | 2,523,259,755.53 | 2,454,601,011.86 |
| 其中：营业成本 | 2,310,392,260.52 | 2,207,807,873.92 |
| 税金及附加 | 17,403,664.98 | 22,938,255.37 |
| 管理费用 | 118,090,613.01 | 111,171,865.38 |
| 财务费用 | 77,373,217.02 | 112,683,017.19 |
| 其中：利息费用 | 157,707,908.06 | 178,448,605.00 |
| 利息收入 | 80,369,527.75 | 66,425,499.47 |
| 加：其他收益 | 10,130,156.95 | 21,448,217.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 46,520,276.06 | 25,521,988.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,981,236.06 | 12,234,709.14 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -37,890,967.39 | 1,572,113.30 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -119,181.82 | 109,319.75 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -988,994.14 | -88,150.18 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,838,451,800.20 | 1,579,087,329.85 |
| 加：营业外收入 | 4,904,633.59 | 1,233,158.84 |
| 减：营业外支出 | 308,310.69 | 2,156,407.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,843,048,123.10 | 1,578,164,080.97 |
| 减：所得税费用 | 452,515,440.14 | 427,167,049.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,390,532,682.96 | 1,150,997,031.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,390,532,682.96 | 1,150,997,031.16 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,350,761,000.78 | 1,173,285,395.15 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 39,771,682.18 | -22,288,363.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,959,874.78 | 426,944.10 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,959,874.78 | 426,944.10 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -15,959,874.78 | 426,944.10 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -15,959,874.78 | 426,944.10 |
| 七、综合收益总额 | 1,374,572,808.18 | 1,151,423,975.26 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,334,801,126.00 | 1,173,712,339.25 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 39,771,682.18 | -22,288,363.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.8144 | 0.7074 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.8144 | 0.7074 |
公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：汪小文 会计机构负责人：黄宇
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,256,898,309.54 | 2,901,742,507.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,412,053.10 | 55,710,981.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,277,310,362.64 | 2,957,453,488.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,179,381.37 | 219,993,722.73 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 218,914,812.92 | 220,903,912.40 |
| 支付的各项税费 | 571,199,317.14 | 708,802,620.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,091,556.75 | 38,277,118.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,029,385,068.18 | 1,187,977,373.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,247,925,294.46 | 1,769,476,114.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,320,833.32 | 76,379,316.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,823,155.90 | 31,668,367.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,083,454.68 | 1,265,578.56 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 409,123,525.21 | 482,745,509.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 458,350,969.11 | 592,058,772.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 571,817,331.21 | 1,226,891,302.57 |
| 投资支付的现金 | 53,133,333.33 | 53,133,333.33 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,335,000,000.00 | 2,023,423,154.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,959,950,664.54 | 3,303,447,789.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,501,599,695.43 | -2,711,389,017.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 1,040,841,060.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 1,040,841,060.00 |
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 1,993,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 3,033,841,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 249,843,458.00 | 282,481,653.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,226,859,040.73 | 1,280,193,486.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150,218,655.70 | 201,246,024.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,120,843,129.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,476,702,498.73 | 2,683,518,269.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,396,702,498.73 | 350,322,790.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -650,376,899.70 | -591,590,112.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,903,848,420.00 | 3,359,918,087.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,253,471,520.30 | 2,768,327,975.10 |
公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：汪小文 会计机构负责人：黄宇2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2023年10月30日