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楚环科技:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-31

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2023-039

杭州楚环科技股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)85,435,144.53-24.17%282,493,116.81-24.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)3,862,260.74-28.98%26,346,986.67-37.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,540,466.30-69.02%16,938,967.22-56.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)-14,008,704.5878.30%
基本每股收益(元/股)0.05-28.57%0.33-49.23%
稀释每股收益(元/股)0.05-28.57%0.33-49.23%
加权平均净资产收益率0.51%-0.41%3.49%-6.93%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,128,036,768.451,054,517,658.206.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)763,196,530.10745,955,075.492.31%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-20,778.46-17,020.75非流动资产处置
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)106,872.422,115,689.92政府补助
委托他人投资或管理资产的损益2,700,208.618,532,658.61理财收益
债务重组损益0.001,450,701.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-54,502.88-824,356.06持有交易性金融资产损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-189.46-229,681.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.0039,019.46
减:所得税影响额409,815.791,658,991.71
合计2,321,794.449,408,019.45--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为39,019.46元,系收到的代扣代缴个人所得税手续费返还所致。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目2023年9月30日2023年1月1日增减变动原因分析
货币资金54,194,016.33225,087,310.94-75.92%主要系本期支付分红款及工程款、偿还借款减少所致。
交易性金融资产257,693,378.05188,370,236.4736.80%主要系公司理财产品投资增加所致。
预付款项46,507,942.464,778,934.34873.19%主要系本期预付购货款增加所致。
一年内到期的非流动资产2,147,696.63983,328.52118.41%主要系一年期以内分期收款销售商品的长期应收款增加所致。
其他流动资产122,867.0632,166.00281.98%主要系预付税款增加所致。
在建工程43,753,944.3110,020,624.59336.64%主要系本期楚环智能制造基地建设项目投入增加所致。
使用权资产1,818,996.234,561,293.48-60.12%主要系房租逐期摊销导致净值减少所致。
长期待摊费用1,438,977.792,107,005.04-31.71%主要系本期长期资产租期摊销导致净值减少所致。
其他非流动资产171,552,816.5887,587,939.3495.86%主要系本报告期一年期以上的大额定期存款增加所致。
应付职工薪酬6,048,021.9512,375,372.43-51.13%主要系本期计提工资、奖金减少所致。
应交税费3,460,005.9510,848,566.74-68.11%主要系本期支付年底未缴纳的税款所致。
其他应付款1,333,644.70737,638.5780.80%主要系本期废气恶臭治理项目招标保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债1,026,099.193,171,791.35-67.65%主要系本期一年以内到期未支付的房租租金减少所致。
长期借款29,686,530.186,508,143.06356.14%主要系本期楚环智能制造基地建设项目投入增加,导致长期借款增加所致。
租赁负债442,416.361,562,156.75-71.68%主要系本期未到期的房租减少所致。
利润表项目2023年1-9月2022年1-9月增减变动原因分析
税金及附加1,928,669.431,251,368.1954.12%主要系本期增值税等增加导致计提税金增加所致。
财务费用-848,546.06-88,965.53-853.79%主要系本期存款利息收入增加所致。
投资收益9,983,360.401,020,740.94878.05%主要系本期结构性存款等理财投资收益增加所致。
信用减值损失-5,692,891.34162,852.75-3595.73%主要系公司本期应收账款增加,信用减值增加所致。
资产减值损失-371,948.25-2,595,903.6885.67%主要系公司合同资产减值损失减少所致。
营业外收入5,093.2120,339.82-74.96%主要系本期清理账款收入减少所致。
营业外支出234,775.0216,497.101323.13%主要系本期捐赠及清账支出增加所致。
现金流量表项目2023年1-9月2022年1-9月增减变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额-14,008,704.58-64,552,857.6978.30%主要系本期收到销售商品货款增加,支付供应商货款减少使得经营活动现金净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-169,176,617.19-225,446,983.9124.96%主要系本期理财投资净额较上期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额14,700,499.33334,864,513.24-95.61%主要系本期银行借款筹资比上期首发上市筹资额及相关费用减少所致。
现金及现金等价物净增加额-168,484,822.4444,864,671.64-475.54%主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数9,114报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
陈步东境内自然人24.63%19,794,35219,794,352
徐时永境内自然人14.26%11,459,88811,459,888
吴意波境内自然人8.87%7,128,1607,128,160
杭州礼瀚投资管理有限公司-安吉浙楚股权投资合伙企业(有限合伙)其他6.60%5,308,2780
杭州元一投资咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人6.14%4,934,8804,934,880
陈晓东境内自然人3.41%2,741,6002,741,600
杭州楚一投资咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.41%2,741,6002,741,600
钱纯波境内自然人2.73%2,193,2802,193,280
民生证券投资有限公司境内非国有法人1.44%1,154,0620
任倩倩境内自然人1.36%1,096,640822,480
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
杭州礼瀚投资管理有限公司-安吉浙楚股权投资合伙企业(有限合伙)5,308,278人民币普通股5,308,278
民生证券投资有限公司1,154,062人民币普通股1,154,062
刘同751,540人民币普通股751,540
吴园园548,320人民币普通股548,320
朱梦如376,800人民币普通股376,800
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.336,461人民币普通股336,461
王志荣321,200人民币普通股321,200
林健290,616人民币普通股290,616
中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金285,900人民币普通股285,900
任倩倩274,160人民币普通股274,160
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中: 1、陈步东、吴意波系夫妻关系; 2、徐时永为陈步东、吴意波之一致行动人; 3、陈晓东为陈步东之堂弟; 4、陈步东持有元一投资6.22%出资份额并担任执行事务合伙人;
5、陈步东持有楚一投资29.31%出资份额并担任执行事务合伙人,徐时永持有楚一投资12.53%出资份额。 截至本报告期末,前10名股东之间不存在其他关联关系。 公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)前10名无限售条件股东中,股东王志荣除通过普通证券账户持有25,100股外,还通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有296,100股,实际合计持有321,200股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州楚环科技股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金54,194,016.33225,087,310.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产257,693,378.05188,370,236.47
衍生金融资产
应收票据6,190,028.117,909,157.64
应收账款330,827,639.01309,054,734.33
应收款项融资4,308,760.004,013,000.00
预付款项46,507,942.464,778,934.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,599,375.358,019,206.97
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货70,830,109.2771,501,135.76
合同资产63,125,901.1662,597,292.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,147,696.63983,328.52
其他流动资产122,867.0632,166.00
流动资产合计844,547,713.43882,346,503.10
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款3,369,888.644,454,447.13
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产36,599,466.6938,254,503.10
在建工程43,753,944.3110,020,624.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,818,996.234,561,293.48
无形资产16,632,682.5116,549,090.81
开发支出
商誉
长期待摊费用1,438,977.792,107,005.04
递延所得税资产8,322,282.278,636,251.61
其他非流动资产171,552,816.5887,587,939.34
非流动资产合计283,489,055.02172,171,155.10
资产总计1,128,036,768.451,054,517,658.20
流动负债:
短期借款5,005,069.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据60,099,057.5747,866,440.82
应付账款171,198,296.70154,363,674.57
预收款项
合同负债74,998,293.4761,256,640.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,048,021.9512,375,372.43
应交税费3,460,005.9510,848,566.74
其他应付款1,333,644.70737,638.57
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,026,099.193,171,791.35
其他流动负债9,749,778.157,963,363.31
流动负债合计332,918,267.12298,583,488.57
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款29,686,530.186,508,143.06
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债442,416.361,562,156.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,382,760.001,423,440.00
递延所得税负债410,264.69485,354.33
其他非流动负债
非流动负债合计31,921,971.239,979,094.14
负债合计364,840,238.35308,562,582.71
所有者权益:
股本80,373,500.0080,373,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积420,028,779.26420,028,779.26
减:库存股
其他综合收益
专项储备539,287.94
盈余公积24,412,246.6524,412,246.65
一般风险准备
未分配利润237,842,716.25221,140,549.58
归属于母公司所有者权益合计763,196,530.10745,955,075.49
少数股东权益
所有者权益合计763,196,530.10745,955,075.49
负债和所有者权益总计1,128,036,768.451,054,517,658.20

法定代表人:陈步东 主管会计工作负责人:杨岚 会计机构负责人:杨岚

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入282,493,116.81373,084,027.55
其中:营业收入282,493,116.81373,084,027.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本255,952,571.95327,133,558.34
其中:营业成本183,852,750.08247,615,894.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,928,669.431,251,368.19
销售费用20,646,453.7318,686,742.37
管理费用30,682,584.3638,062,389.24
研发费用19,690,660.4121,606,129.19
财务费用-848,546.06-88,965.53
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益2,154,709.382,153,262.75
投资收益(损失以“-”号填列)9,983,360.401,020,740.94
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-824,356.06
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,692,891.34162,852.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)-371,948.25-2,595,903.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)-17,020.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)31,772,398.2446,691,421.97
加:营业外收入5,093.2120,339.82
减:营业外支出234,775.0216,497.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,542,716.4346,695,264.69
减:所得税费用5,195,729.764,528,500.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)26,346,986.6742,166,763.87
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)26,346,986.6742,166,763.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)26,346,986.6742,166,763.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额26,346,986.6742,166,763.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额26,346,986.6742,166,763.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.330.65
(二)稀释每股收益0.330.65

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈步东 主管会计工作负责人:杨岚 会计机构负责人:杨岚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金228,819,993.00198,867,650.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金13,927,403.3145,986,606.14
经营活动现金流入小计242,747,396.31244,854,256.54
购买商品、接受劳务支付的现金144,704,728.98179,723,915.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金50,642,454.4148,767,933.19
支付的各项税费26,786,274.1432,540,423.55
支付其他与经营活动有关的现金34,622,643.3648,374,842.33
经营活动现金流出小计256,756,100.89309,407,114.23
经营活动产生的现金流量净额-14,008,704.58-64,552,857.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金390,800,000.00243,400,000.00
取得投资收益收到的现金4,901,907.981,409,593.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,000.007,827.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计395,719,907.98244,817,420.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,396,525.178,064,404.85
投资支付的现金539,500,000.00462,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计564,896,525.17470,264,404.85
投资活动产生的现金流量净额-169,176,617.19-225,446,983.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金461,346,760.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金33,654,816.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计33,654,816.00461,346,760.00
偿还债务支付的现金5,500,000.0036,816,540.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,144,360.40745,819.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,309,956.2788,919,887.31
筹资活动现金流出小计18,954,316.67126,482,246.76
筹资活动产生的现金流量净额14,700,499.33334,864,513.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-168,484,822.4444,864,671.64
加:期初现金及现金等价物余额213,075,092.52195,651,510.38
六、期末现金及现金等价物余额44,590,270.08240,516,182.02

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年10月31日


  附件:公告原文
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