晶科能源股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、开展外汇套期保值业务情况概述
鉴于晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)出口业务的外币交易金额款项通过外币结算,由于国际政治、经济环境等多重因素的影响,美元、欧元等币种对人民币的市场汇率波动较大。为有效防范并降低外汇市场波动风险,公司及子公司于2023年度开展外汇衍生品交易业务,以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司于2022年12月27日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》,同意公司根据实际经营需要于2023年度开展外汇衍生品交易业务,任意时点交易最高余额不超过30亿美元,上述额度在期限内可循环滚动使用。交易品种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务,涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元、澳元等。具体详见公司于2022年12月28日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2022-085)。
二、外汇套期保值业务的进展情况及对公司的影响
今年以来,各币别兑人民币汇率出现大幅波动,根据财务部门初步统计,自2023年1月1日至2023年9月30日,以外币结算业务产生的汇兑收益约人民币106,477.81万元,外汇套期保值业务交割产生的损失人民币36,229.15万元,尚未完成交割的外汇套期保值业务公允价值变动浮动亏损人民币6,542.10万元,
前述外汇套期保值业务产生的投资损益与公允价值变动损益及汇兑收益累计收益人民币63,706.56万元。因交割日即期价格与锁定价格存在差异,尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随着外汇市场情况变化而波动。综上,截止目前,各币别兑人民币汇率出现大幅波动,公司的美元、欧元等外币资产形成的汇兑收益,对公司业绩总体趋好。上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动。
三、风险提示
1、公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,且在批准的额度内开展,未进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,均以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险,后续公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化并适时调整策略,最大限度地降低外汇套期保值业务可能造成的不利影响;
2、本公告中所列数据均未经审计,外汇套期保值所产生的公允价值变动损益会随着汇率变动而变动,实际损益要待交割完成后确认,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
特此公告。
晶科能源股份有限公司
董事会2023年10月31日