云里物里证券代码 : 872374
深圳云里物里科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人庄严、主管会计工作负责人姚素琴及会计机构负责人(会计主管人员)姚素琴保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 298,984,399 | 281,512,425.53 | 6.21% |
归属于上市公司股东的净资产 | 248,536,997.79 | 238,202,201.25 | 4.34% |
资产负债率%(母公司) | 16.02% | 14.80% | - |
资产负债率%(合并) | 16.87% | 15.38% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 138,518,612.15 | 120,596,643.37 | 14.86% |
归属于上市公司股东的净利润 | 21,778,841.38 | 21,056,578.19 | 3.43% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,564,648.91 | 18,373,865.89 | -9.85% |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,989,040.39 | 15,454,212.46 | 87.58% |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.30 | -10.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 8.85% | 16.23% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 6.73% | 14.16% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 54,649,340.98 | 38,652,707.89 | 41.39% |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,624,248.3 | 7,430,542.48 | 16.06% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,297,640.11 | 6,105,813.03 | 35.90% |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,220,502.33 | 8,086,303.32 | 14.03% |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.11 | 0% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.49% | 5.76% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.36% | 4.73% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 182,592,974.01 | -12.68% | 比期初减少2,650万元,主要是经营活动净流入2,899万元,投资活动净流入净流出4,067万元,股利发放及租赁导致筹资活动净流出1,612万元。 |
交易性金融资产 | 50,249,863.01 | 317.57% | 比期初增加3,822万元,增幅317.57%,系购买银行理财产品所致。 |
应收票据 | 251,510 | -61.47% | 比期初减少40万元,系银行承兑汇票到期所致。 |
应收账款 | 11,373,906.14 | 98.25% | 比期初增加564万元,增幅98.25%,主要是账期内客户采购增加所致。 |
预付账款 | 2,921,021.22 | 54.64% | 比期初增加103万元,增幅54.64%,主要是展会、广宣费用类预付款增加。 |
应付账款 | 18,141,874.82 | 66.27% | 比期初增加723万元,增幅66.27%,主要是芯片备货所致。 |
应付职工薪酬 | 8,403,393.76 | 43.08% | 比期初增加253万元,增幅43.08%,主要是人员增加、工资及提成奖励增加。 |
应交税费 | 376,185.47 | -81.31% | 比期初减少164万元,降幅81.31%,主要是受制造业中小微企业延缓缴纳税费政策影响,缓缴税费于本期缴纳所致。 |
其他流动负债 | 152,894.54 | 80.96% | 比期初增加7万元,增幅80.96%,主要是预收国内客户货款增加带来待转销项税增加,加之期初基数较小导致增幅较高。 |
其他综合收益 | 326.1 | -102.08% | 比期初增加2万元,变动幅度102.08%,汇率波动导致外币报表折算差额变动。 |
未分配利润 | 64,844,064.27 | 24.62% | 比期初增加1,281万元,系本期净利润与股利发放差额。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
营业收入 | 138,518,612.15 | 14.86% | 同比增加1,792万元,其中,传感器产品因客户定制需求恢复,收入同比增加2,658万元;网关产品前期研发投入逐步变现,收入增加252万元;物联网模组产品受整体行业需求萎缩影响,收入同比下降1,195万元。 |
销售费用 | 15,935,288.42 | 30.06% | 同比增加368万元,其中,职工薪酬增加117万元、广宣费增加109万元、客户拜访等差旅费增加58万元。 |
其他收益 | 5,312,366.65 | 82.52% | 同比增加240万元,增幅82.52%,主要是收到政府补助增加。 |
投资收益 | 427,864.44 | 87.27% | 同比增加20万元,增幅87.27%,主要是理财产品规模扩大所致。 |
公允价值变动收益 | 307,512.42 | 132.77% | 同比增加18万元,主要是理财产品规模扩大且未到期计提所致。 |
信用减值损失 | -484,861.77 | 196.59% | 同比减少32万元,系计提坏账。 |
资产减值损失 | -1,773,794.05 | 10,139.06% | 同比增加176万元,主要是存货计提跌价所致。 |
营业外收入 | 60,322.22 | 346.20% | 同比增加5万元,增幅346.20%,主要是客户预付款转入所致。 |
营业外支出 | 6,880.11 | -92.99% | 同比减少9万元,降幅92.99%,主要是同期捐赠及模具报废所致。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量的净额 | 28,989,040.39 | 87.58% | 同比增加1,353万元,其中,销售商品流入同比增加1,896万元,利息及政府补助增加导致收到其他经营活动现金同比增加490万元;购买商品流出同比增加600万元,支付职工现金同比增加369万元。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,671,101.74 | 184.10% | 同比减少2,636万元,主要是理财产品流入流出的差额。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,122,581.2 | -33.17% | 同比增加800万元,主要是同期偿还债务流出600万元、本期现金股利同比减少507万元。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益 | 45,827 |
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,284,324.21 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 735,376.86 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 58,573.86 |
非经常性损益合计 | 6,124,101.93 |
所得税影响数 | 909,909.46 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 5,214,192.47 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位:元
科目 | 上年期末(上年同期) | 上上年期末(上上年同期) | ||
调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
递延所得税资产 | 921,321.00 | 2,168,342.70 | ||
递延所得税负债 | 29,644.78 | 1,255,791.36 | ||
盈余公积 | 13,523,964.43 | 13,526,051.94 | ||
未分配利润 | 52,013,415.28 | 52,032,202.89 |
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 30,294,202 | 37.16% | 0 | 30,294,202 | 37.16% |
其中:控股股东、实际控制人 | 204,396 | 0.25% | 0 | 204,396 | 0.25% | |
董事、监事、高管 | 204,396 | 0.25% | 0 | 204,396 | 0.25% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 51,223,798 | 62.84% | 0 | 51,223,798 | 62.84% |
其中:控股股东、实际控制人 | 46,649,219 | 57.23% | 0 | 46,649,219 | 57.23% | |
董事、监事、高管 | 46,649,219 | 57.23% | 0 | 46,649,219 | 57.23% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 81,518,000 | - | 0 | 81,518,000 | - | |
普通股股东人数 | 15,252 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 庄严 | 境内自然人 | 21,122,264 | 0 | 21,122,264 | 25.9112% | 21,005,400 | 116,864 |
2 | 张敏 | 境内自然人 | 14,050,070 | 0 | 14,050,070 | 17.2355% | 14,009,656 | 40,414 |
3 | 龙招喜 | 境内自然人 | 11,681,281 | 0 | 11,681,281 | 14.3297% | 11,634,163 | 47,118 |
4 | 深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司-深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,353,400 | 0 | 5,353,400 | 6.5671% | 0 | 5,353,400 |
5 | 深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司-深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,212,000 | 0 | 4,212,000 | 5.167% | 0 | 4,212,000 |
6 | 深圳创新微企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,496,379 | 0 | 3,496,379 | 4.2891% | 3,496,379 | 0 |
7 | 深圳市梦域科技有限公司 | 境内非国有法人 | 4,075,900 | -2,511,500 | 1,564,400 | 1.9191% | 0 | 1,564,400 |
8 | 陈曦 | 境内自然人 | 1,397,729 | 0 | 1,397,729 | 1.7146% | 0 | 1,397,729 |
9 | 深圳云程万里企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,078,200 | 0 | 1,078,200 | 1.3227% | 1,078,200 | 0 |
10 | 东莞市辰昇股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0.8587% | 0 | 700,000 |
合计 | - | 67,167,223 | -2,511,500 | 64,655,723 | 79.3147% | 51,223,798 | 13,431,925 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 1、股东庄严持有深圳创新微企业管理咨询中心(有限合伙)81.48%的合伙财产份额,并担任其执行事务合伙人。 2、股东庄严持有深圳云程万里企业管理咨询中心(有限合伙)9.34%的合伙财产份额,并担任其执行事务合伙人。 3、股东庄严、龙招喜、张敏、创新微合伙、云程万里合伙为一致行动人。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-055、2023-067、2023-068 2023-070 |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺 ” |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
报告期内存在的诉讼、仲裁事项为:我司因《展位合同》对服务提供商深圳市麦瑞展览有限公司提起民事诉讼,要求麦瑞退还定金61,000元,并向本公司支付资金占用费。该诉讼金额较小,不构成重大事项。重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份361,547股,占公司总股本0.4435%,占拟回购数量上限的
24.1031%,最高成交价为7.86元/股,最低成交价为7.72元/股,已支付的总金额为2,815,118.14元(不含印花税、佣金等交易费用),占公司拟回购资金总额上限的18.7675%。具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)刊登的相关公告(公告编号2023-067、2023-068 2023-070)。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 182,592,974.01 | 209,096,597.92 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 50,249,863.01 | 12,033,937.59 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 251,510 | 652,745.5 |
应收账款 | 11,373,906.14 | 5,737,113.38 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,921,021.22 | 1,888,910.57 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,747,359.97 | 2,309,035.32 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 24,818,805.87 | 24,587,842.84 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,439,627.54 | 2,860,343.24 |
流动资产合计 | 277,395,067.76 | 259,166,526.36 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 9,258,597.89 | 8,320,270.38 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,165,654.01 | 8,953,484.36 |
无形资产 | 1,073,115.86 | 1,187,126.86 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 888,334.35 | 899,774.87 |
递延所得税资产 | 2,293,322.59 | 2,168,342.7 |
其他非流动资产 | 910,306.54 | 816,900 |
非流动资产合计 | 21,589,331.24 | 22,345,899.17 |
资产总计 | 298,984,399 | 281,512,425.53 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 18,141,874.82 | 10,911,141.49 |
预收款项 | ||
合同负债 | 12,735,728.87 | 12,078,633.81 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,403,393.76 | 5,873,260.27 |
应交税费 | 376,185.47 | 2,012,934.24 |
其他应付款 | 1,872,153.53 | 1,523,102.85 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,724,449.54 | 5,279,849.25 |
其他流动负债 | 152,894.54 | 84,489.44 |
流动负债合计 | 46,406,680.53 | 37,763,411.35 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,004,215.17 | 4,291,021.57 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 1,036,505.51 | 1,255,791.36 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,040,720.68 | 5,546,812.93 |
负债合计 | 50,447,401.21 | 43,310,224.28 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 81,518,000 | 81,518,000 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 91,464,757.48 | 91,141,595.47 |
减:库存股 | 2,816,202 | |
其他综合收益 | 326.1 | -15,649.05 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 13,526,051.94 | 13,526,051.94 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 64,844,064.27 | 52,032,202.89 |
归属于母公司所有者权益合计 | 248,536,997.79 | 238,202,201.25 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 248,536,997.79 | 238,202,201.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,984,399 | 281,512,425.53 |
法定代表人:庄严 主管会计工作负责人:姚素琴 会计机构负责人:姚素琴
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 169,358,343.3 | 197,908,109.09 |
交易性金融资产 | 50,249,863.01 | 10,028,281.33 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 251,510 | 652,745.5 |
应收账款 | 17,146,906.44 | 11,348,388.76 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,588,882.44 | 1,731,605.43 |
其他应收款 | 3,677,283.35 | 2,938,406.28 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 23,776,425.6 | 24,439,082.95 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,632,610.81 | 1,805,449.98 |
流动资产合计 | 268,681,824.95 | 250,852,069.32 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 8,604,276.2 | 8,604,276.2 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 9,060,671.71 | 8,136,299.25 |
在建工程 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 6,173,926.79 | 8,018,475.7 |
无形资产 | 1,073,115.86 | 1,187,126.86 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 842,059.06 | 823,251.09 |
递延所得税资产 | 2,290,009.17 | 2,190,469.29 |
其他非流动资产 | 910,306.54 | 816,900 |
非流动资产合计 | 28,954,365.33 | 29,776,798.39 |
资产总计 | 297,636,190.28 | 280,628,867.71 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 18,511,451.88 | 10,864,005.55 |
预收款项 | ||
合同负债 | 10,978,630.3 | 11,640,499.44 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 7,594,214.39 | 5,424,401.43 |
应交税费 | 399,431.69 | 1,993,381.57 |
其他应付款 | 2,371,927.89 | 1,690,718.15 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,244,796.81 | 4,788,830.12 |
其他流动负债 | 135,474.01 | 81,179.97 |
流动负债合计 | 44,235,926.97 | 36,483,016.23 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,462,267.88 | 3,821,448.3 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 986,919.14 | 1,232,274.73 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,449,187.02 | 5,053,723.03 |
负债合计 | 47,685,113.99 | 41,536,739.26 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 81,518,000 | 81,518,000 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 91,464,757.48 | 91,141,595.47 |
减:库存股 | 2,816,202 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 13,526,051.94 | 13,526,051.94 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 66,258,468.87 | 52,906,481.04 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 249,951,076.29 | 239,092,128.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,636,190.28 | 280,628,867.71 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 138,518,612.15 | 120,596,643.37 |
其中:营业收入 | 138,518,612.15 | 120,596,643.37 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 118,959,497.85 | 100,946,326.56 |
其中:营业成本 | 77,660,884.97 | 67,645,716.62 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,053,278.04 | 1,130,557.18 |
销售费用 | 15,935,288.42 | 12,252,362.55 |
管理费用 | 11,175,076.23 | 9,284,425.58 |
研发费用 | 15,907,187.39 | 13,188,043.85 |
财务费用 | -2,772,217.2 | -2,554,779.22 |
其中:利息费用 | 276,386.94 | 309,007 |
利息收入 | 2,052,010.72 | 1,095,382.53 |
加:其他收益 | 5,312,366.65 | 2,910,518.21 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 427,864.44 | 228,471.23 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 307,512.42 | 132,107.4 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -484,861.77 | -163,479.37 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,773,794.05 | -17,323.8 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 50,883.35 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 23,399,085.34 | 22,740,610.48 |
加:营业外收入 | 60,322.22 | 13,519.12 |
减:营业外支出 | 6,880.11 | 98,097.56 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23,452,527.45 | 22,656,032.04 |
减:所得税费用 | 1,673,686.07 | 1,599,453.85 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,778,841.38 | 21,056,578.19 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,778,841.38 | 21,056,578.19 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,778,841.38 | 21,056,578.19 |
六、其他综合收益的税后净额 | 15,975.15 | 68,755.60 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 68,755.60 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 15,975.15 | 68,755.60 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 15,975.15 | 68,755.60 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 21,794,816.53 | 21,125,333.79 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,794,816.53 | 21,125,333.79 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.30 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.30 |
法定代表人:庄严 主管会计工作负责人:姚素琴 会计机构负责人:姚素琴
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 133,499,159.95 | 118,294,924.91 |
减:营业成本 | 77,530,323.59 | 67,382,112.84 |
税金及附加 | 1,030,354.13 | 1,119,196.59 |
销售费用 | 12,571,146.79 | 11,126,600.17 |
管理费用 | 9,980,792.71 | 8,556,146.03 |
研发费用 | 14,813,288.33 | 12,807,973.01 |
财务费用 | -2,619,888.84 | -2,297,065.45 |
其中:利息费用 | 250,221.3 | 292,444.63 |
利息收入 | 1,983,274.02 | 1,074,566.16 |
加:其他收益 | 5,265,989.25 | 2,908,026.65 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 426,579.26 | 228,471.23 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 297,904.18 | 123,004.39 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -471,323.28 | -155,673.19 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,773,794.05 | -17,323.8 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 51,018.75 | -94.65 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 23,989,517.35 | 22,686,372.35 |
加:营业外收入 | 59,228.63 | 13,452.65 |
减:营业外支出 | 6,880.11 | 98,097.56 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 24,041,865.87 | 22,601,727.44 |
减:所得税费用 | 1,722,898.04 | 1,590,171.74 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,318,967.83 | 21,011,555.7 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,318,967.83 | 21,011,555.7 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 22,318,967.83 | 21,011,555.7 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,426,474.76 | 117,467,189.58 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,913,532.96 | 2,668,200.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,003,099.67 | 3,102,731.91 |
经营活动现金流入小计 | 149,343,107.39 | 123,238,122.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,393,288.51 | 51,396,041.53 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,992,971.89 | 42,299,286.49 |
支付的各项税费 | 5,958,009.83 | 2,570,275.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,009,796.77 | 11,518,306.03 |
经营活动现金流出小计 | 120,354,067 | 107,783,909.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,989,040.39 | 15,454,212.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 262,000,000 | 32,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 519,451.44 | 406,093.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,200 | 2,400 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 262,592,651.44 | 32,408,493.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,263,753.18 | 2,724,054.7 |
投资支付的现金 | 300,000,000 | 44,000,000 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 303,263,753.18 | 46,724,054.7 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,671,101.74 | -14,315,561.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 6,000,000 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,966,980 | 14,033,556.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,155,601.2 | 4,092,615.56 |
筹资活动现金流出小计 | 16,122,581.2 | 24,126,171.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,122,581.2 | -24,126,171.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,301,018.64 | 2,467,140.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,503,623.91 | -20,520,379.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 209,096,597.92 | 102,974,428.9 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 182,592,974.01 | 82,454,048.96 |
法定代表人:庄严 主管会计工作负责人:姚素琴 会计机构负责人:姚素琴
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,385,844.14 | 113,626,957.71 |
收到的税费返还 | 3,868,879.85 | 2,668,039.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,304,951.52 | 3,561,624.75 |
经营活动现金流入小计 | 142,559,675.51 | 119,856,621.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,138,828.62 | 51,438,424.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,496,103.42 | 41,011,480.61 |
支付的各项税费 | 5,657,272.79 | 2,545,961.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,655,348.72 | 11,098,568.01 |
经营活动现金流出小计 | 113,947,553.55 | 106,094,434.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,612,121.96 | 13,762,187.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 260,000,000 | 32,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 502,901.76 | 406,093.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,549.9 | 2,400 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 260,580,451.66 | 32,408,493.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,173,739.18 | 2,483,109.3 |
投资支付的现金 | 300,000,000 | 45,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 303,173,739.18 | 47,983,109.3 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,593,287.52 | -15,574,616.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 6,000,000 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,966,980 | 14,033,556.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,719,484.6 | 3,798,484.31 |
筹资活动现金流出小计 | 15,686,464.6 | 23,832,040.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,686,464.6 | -23,832,040.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,117,864.37 | 1,886,091.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,549,765.79 | -23,758,378.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,908,109.09 | 97,944,908.2 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 169,358,343.3 | 74,186,530.05 |