证券代码：000720 证券简称：新能泰山
山东新能泰山发电股份有限公司
2023年第三季度报告
2023年10月
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-055
山东新能泰山发电股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 321,788,620.83 | -68.52% | 1,216,012,697.67 | -59.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -14,999,652.37 | 58.93% | -50,138,183.40 | 51.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -14,997,974.23 | 59.06% | -50,823,397.57 | 50.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -56,241,969.06 | -186.30% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0119 | 59.11% | -0.0399 | 51.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0119 | 59.11% | -0.0399 | 51.64% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.60% | 0.80% | -1.98% | 1.95% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,264,849,993.27 | 5,573,851,704.64 | -5.54% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,504,127,147.25 | 2,554,071,832.69 | -1.96% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,573.46 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 260,500.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,672.16 | 524,180.58 | |
| 减：所得税影响额 | -565.04 | 138,945.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -428.98 | -32,905.84 | |
| 合计 | -1,678.14 | 685,214.17 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况
| 项目 | 本报告期末（元） | 本年年初（元） | 变动幅度（%） |
| 货币资金 | 136,688,471.56 | 284,575,068.94 | -51.97% |
| 应收款项融资 | 21,516,701.10 | 31,880,306.12 | -32.51% |
| 其他应收款 | 20,918,963.84 | 55,376,557.14 | -62.22% |
| 使用权资产 | 22,831,530.78 | 32,664,712.93 | -30.10% |
| 长期待摊费用 | 2,457,765.88 | 4,176,524.95 | -41.15% |
| 应付账款 | 420,119,736.24 | 610,082,491.97 | -31.14% |
| 合同负债 | 6,732,964.53 | 11,049,899.44 | -39.07% |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,061,297.25 | 84,855,692.96 | -39.83% |
| 其他流动负债 | 195,949,087.68 | 1,555,056.07 | 12,500.77% |
| 长期借款 | 449,569,341.00 | 198,036,006.90 | 127.01% |
说明：
（1）货币资金减少，主要是本报告期归还银行借款。
（2）应收款项融资减少，主要是本报告期收取银行承兑汇票减少。
（3）其他应收款减少，主要是本报告期子公司南京宁华物产有限公司经营性房屋租赁终止收回押金。
（4）使用权资产减少，主要是本报告期计提折旧。
（5）长期待摊费用减少，主要是本报告期摊销导致。
（6）应付账款减少，主要是本报告期江山汇项目支付工程款项及控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司支付货款。
（7）合同负债减少，主要是本报告期支付房屋租金。
（8）一年内到期的非流动负债减少，主要是本报告期归还一年内到期长期借款。
（9）其他流动负债增加，主要是本报告期向关联方借款用于归还较高成本的借款。
（10）长期借款增加，主要是本报告期公司江山汇项目开发贷款借款额增加。
2、年初至报告期末利润表项目变动情况
| 项目 | 年初至报告期末（元） | 上年同期（元） | 变动幅度（%） |
| 营业收入 | 1,216,012,697.67 | 3,033,232,500.55 | -59.91% |
| 营业成本 | 1,158,862,390.26 | 2,999,333,251.79 | -61.36% |
| 销售费用 | 18,624,594.31 | 28,747,039.98 | -35.21% |
| 财务费用 | 31,685,543.10 | 46,676,801.99 | -32.12% |
| 投资收益 | 2,694,570.02 | 1,252,358.81 | 115.16% |
| 所得税费用 | 4,957,493.70 | 8,117,510.28 | -38.93% |
| 归属于母公司股东的净利润 | -50,138,183.40 | -103,646,982.41 | 51.63% |
| 基本每股收益 | -0.0399 | -0.0825 | 51.64% |
说明：
（1）营业收入、营业成本减少，主要原因是三季度起公司停止供应链业务中与集团公司智慧供应链建设方向无关的业务。
（2）销售费用减少，主要原因是报告期内公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司销售结构发生变化，销售业务费低于上年同期。
（3）财务费用减少，主要原因是报告期内公司贷款利率低于上年同期。
（4）投资收益增加，主要原因是报告期内联营企业北京云成金融信息服务有限公司经营业绩提高，公司确认的投资收益增加。
（5）所得税费用减少，主要原因是报告期子公司南京宁华世纪置业有限公司应纳税所得额同比减少。
（6）归属于母公司股东的净利润、基本每股收益为亏损，主要原因是报告期内公司开展的电缆业务、供应链业务等业务毛利率较低，加之江山汇项目仍处于建设期，项目持续投入。
3、现金流量表项目变动情况
| 项目 | 年初至报告期末（元） | 上年同期（元） | 变动幅度（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,241,969.06 | 65,169,573.28 | -186.30% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,700,311.87 | -232,772,221.91 | 54.16% |
说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是报告期销售商品提供劳务收到的现金、购买商品接受劳务支付的现金净额减少。
（2）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期取得的借款额增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,603 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 华能能源交通产业控股有限公司 | 国有法人 | 23.88% | 300,007,395 | 0 | 0 | |
| 南京华能南方实业开发股份有限公司 | 国有法人 | 17.82% | 223,910,769 | 0 | 0 | |
| 广东世纪城集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.02% | 88,153,557 | 0 | 0 | |
| 北京万珑私募基金管理有限公司－万珑资产新时代21号私募证券投资基金 | 其他 | 1.24% | 15,550,012 | 0 | 0 | |
| 周立镇 | 境内自然人 | 0.51% | 6,445,000 | 0 | 0 | |
| 张峰 | 境内自然人 | 0.49% | 6,171,000 | 0 | 0 | |
| 胥毅 | 境内自然人 | 0.38% | 4,800,000 | 0 | 0 | ||
| 胡睿 | 境内自然人 | 0.33% | 4,091,700 | 0 | 0 | ||
| 北京浩成投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.24% | 3,024,000 | 0 | 0 | ||
| 魏宏斌 | 境内自然人 | 0.24% | 3,008,515 | 0 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 华能能源交通产业控股有限公司 | 300,007,395 | 人民币普通股 | 300,007,395 | ||||
| 南京华能南方实业开发股份有限公司 | 223,910,769 | 人民币普通股 | 223,910,769 | ||||
| 广东世纪城集团有限公司 | 88,153,557 | 人民币普通股 | 88,153,557 | ||||
| 北京万珑私募基金管理有限公司－万珑资产新时代21号私募证券投资基金 | 15,550,012 | 人民币普通股 | 15,550,012 | ||||
| 周立镇 | 6,445,000 | 人民币普通股 | 6,445,000 | ||||
| 张峰 | 6,171,000 | 人民币普通股 | 6,171,000 | ||||
| 胥毅 | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 | ||||
| 胡睿 | 4,091,700 | 人民币普通股 | 4,091,700 | ||||
| 北京浩成投资管理有限公司 | 3,024,000 | 人民币普通股 | 3,024,000 | ||||
| 魏宏斌 | 3,008,515 | 人民币普通股 | 3,008,515 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一、二大股东存在关联关系；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期末，股东胡睿通过信用交易担保证券账户持有本公司股份3,562,100股，占公司总股本的0.28%；股东北京浩成投资管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股份1,381,800股，占公司总股本的0.11%。 | ||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、回购股份注销完成
公司于2023年1月31日召开第九届董事会第十五次会议、2023年2月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的33,119,391股股份进行注销，相应减少公司注册资本，并据此对《公司章程》的相关条款进行修改。具体内容详见2023年2月1日、2月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份已于2023年2月28日注销完成。公司回购股份注销完成后，公司总股本由1,289,650,962股减少为1,256,531,571股。
2、完成第十届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任
报告期内，公司第九届董事会、监事会任期届满。为保证公司董事会、监事会正常运作，公司于2023年5月18日召开职工代表大会，选举殷家宁先生为公司第十届监事会职工代表监事；同日召开2022年年度股东大会，以累积投票制选举吴永钢先生、李晓先生、石林丛女士、管健先生、杨汉彦先生、孙黎明先生为公司第十届董事会非独立董事，刘朝安先生、温素彬先生、程德俊先生、张骁先生为公司第十届董事会独立董事；以累积投票制选举谭泽平先生、王翠玲女士为公司第十届监事会非职工代表监事。为确保公司经营管理工作的正常开展，2023年5月18日，经公司第十届董事会第一次会议审议批准，聘任孙黎明先生为公司常务副总经理，代行总经理职责；聘任杨汉彦先生、任宝玺先生、郭瑞恒先生、钱德福先生为公司副总经理；聘任展航先生为公司总会计师；聘任刘昭营先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。
3、子公司重大事项
2023年3月23日，公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）收到云创智慧（南京）供应链管理有限公司支付的江山汇A、E地块存货项目款项2亿元。截至本报告披露日，宁华世纪仍有部分款项未收回，公司将根据相关事项进展及对公司的影响，认真落实应对此次事项的各项措施并妥善处理，依法依规及时履行信息披露义务，维护公司及广大股东的利益。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 136,688,471.56 | 284,575,068.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 245,277.80 | 267,545.65 |
| 应收账款 | 1,343,861,647.52 | 1,593,854,627.91 |
| 应收款项融资 | 21,516,701.10 | 31,880,306.12 |
| 预付款项 | 1,137,367.55 | 3,753,376.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,918,963.84 | 55,376,557.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,061,838,219.65 | 2,900,907,225.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 35,957,654.81 | 35,268,652.14 |
| 流动资产合计 | 4,622,164,303.83 | 4,905,883,360.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 60,508,878.87 | 58,307,087.42 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 213,715,451.48 | 213,715,451.48 |
| 投资性房地产 | 268,045,517.41 | 276,896,477.50 |
| 固定资产 | 55,923,093.82 | 62,156,541.55 |
| 在建工程 | 1,103,974.25 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 22,831,530.78 | 32,664,712.93 |
| 无形资产 | 12,845,225.16 | 14,885,808.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,151,560.22 | 1,151,560.22 |
| 长期待摊费用 | 2,457,765.88 | 4,176,524.95 |
| 递延所得税资产 | 4,102,691.57 | 4,014,180.14 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 642,685,689.44 | 667,968,344.57 |
| 资产总计 | 5,264,849,993.27 | 5,573,851,704.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,360,774,541.68 | 1,814,098,424.15 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 96,898,656.87 | 112,084,054.01 |
| 应付账款 | 420,119,736.24 | 610,082,491.97 |
| 预收款项 | 7,860,728.83 | 6,268,262.27 |
| 合同负债 | 6,732,964.53 | 11,049,899.44 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,499,661.72 | 5,575,817.02 |
| 应交税费 | 9,575,737.85 | 12,707,752.58 |
| 其他应付款 | 31,486,514.25 | 35,265,347.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 51,061,297.25 | 84,855,692.96 |
| 其他流动负债 | 195,949,087.68 | 1,555,056.07 |
| 流动负债合计 | 2,185,958,926.90 | 2,693,542,798.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 449,569,341.00 | 198,036,006.90 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 25,425,746.18 | 30,451,725.47 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,418,784.72 | 2,418,784.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 477,413,871.90 | 230,906,517.09 |
| 负债合计 | 2,663,372,798.80 | 2,924,449,315.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,256,531,571.00 | 1,289,650,962.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 556,227,659.58 | 685,709,641.74 |
| 减：库存股 | 162,601,373.16 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 263,927.87 | 70,429.91 |
| 盈余公积 | 147,894,187.20 | 147,894,187.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 543,209,801.60 | 593,347,985.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,504,127,147.25 | 2,554,071,832.69 |
| 少数股东权益 | 97,350,047.22 | 95,330,556.70 |
| 所有者权益合计 | 2,601,477,194.47 | 2,649,402,389.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,264,849,993.27 | 5,573,851,704.64 |
法定代表人：管健 主管会计工作负责人：展航 会计机构负责人：刘太勇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,216,012,697.67 | 3,033,232,500.55 |
| 其中：营业收入 | 1,216,012,697.67 | 3,033,232,500.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,262,355,834.12 | 3,134,684,770.36 |
| 其中：营业成本 | 1,158,862,390.26 | 2,999,333,251.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,360,127.48 | 7,507,850.70 |
| 销售费用 | 18,624,594.31 | 28,747,039.98 |
| 管理费用 | 44,823,178.97 | 52,419,825.90 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 31,685,543.10 | 46,676,801.99 |
| 其中：利息费用 | 52,624,646.22 | 69,659,918.74 |
| 利息收入 | 27,690,522.46 | 31,893,509.58 |
| 加：其他收益 | 100,279.64 | 124,863.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,694,570.02 | 1,252,358.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,201,791.45 | 764,610.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -590,076.23 | 5,196,025.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -44,138,363.02 | -94,879,022.18 |
| 加：营业外收入 | 867,578.28 | 175,590.38 |
| 减：营业外支出 | 76,324.24 | 516,696.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -43,347,108.98 | -95,220,127.88 |
| 减：所得税费用 | 4,957,493.70 | 8,117,510.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -48,304,602.68 | -103,337,638.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -48,304,602.68 | -103,337,638.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -50,138,183.40 | -103,646,982.41 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,833,580.72 | 309,344.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -48,304,602.68 | -103,337,638.16 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -50,138,183.40 | -103,646,982.41 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,833,580.72 | 309,344.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0399 | -0.0825 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0399 | -0.0825 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：管健 主管会计工作负责人：展航 会计机构负责人：刘太勇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,322,054,552.12 | 3,699,986,737.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,435,818.50 | 13,880,037.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 170,974,286.57 | 179,664,511.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,507,464,657.19 | 3,893,531,285.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,347,671,718.98 | 3,616,575,914.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 70,804,601.17 | 85,637,746.24 |
| 支付的各项税费 | 47,479,017.12 | 59,944,074.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,751,288.98 | 66,203,976.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,563,706,626.25 | 3,828,361,712.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,241,969.06 | 65,169,573.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 492,778.57 | 487,748.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,500.00 | 494,122.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 499,278.57 | 981,870.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,684,923.97 | 7,872,159.74 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,916.67 | 18,055.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,689,840.64 | 7,890,215.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,190,562.07 | -6,908,344.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,451,033,334.10 | 1,540,857,397.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 205,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,656,033,334.10 | 1,540,857,397.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,663,000,000.00 | 1,697,090,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,196,996.42 | 70,127,961.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,536,649.55 | 6,411,657.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,762,733,645.97 | 1,773,629,619.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,700,311.87 | -232,772,221.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -165,132,843.00 | -174,510,992.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 247,379,577.10 | 250,090,139.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,246,734.10 | 75,579,147.05 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2023年10月30日