证券代码:838171 证券简称:邦德股份 公告编号:2023-090
邦德股份证券代码 : 838171
威海邦德散热系统股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴国良、主管会计工作负责人盛红春及会计机构负责人(会计主管人员)盛红春保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 534,791,423.24 | 509,100,956.28 | 5.05% |
归属于上市公司股东的净资产 | 487,482,173.85 | 443,145,076.98 | 10.01% |
资产负债率%(母公司) | 8.84% | 12.96% | - |
资产负债率%(合并) | 8.85% | 12.96% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 245,121,522.44 | 259,302,595.51 | -5.47% |
归属于上市公司股东的净利润 | 68,123,096.87 | 58,662,116.80 | 16.13% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 65,442,344.48 | 57,425,861.74 | 13.96% |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,883,636.90 | 16,662,248.39 | 451.45% |
基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.54 | 5.56% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 14.60% | 18.01% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 14.02% | 17.63% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 74,724,091.94 | 89,987,208.66 | -16.96% |
归属于上市公司股东的净利润 | 20,986,274.59 | 24,627,943.76 | -14.79% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,879,210.18 | 24,125,609.16 | -13.46% |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,990,619.39 | 24,594,936.33 | 26.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.21 | -14.29% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.40% | 5.98% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.38% | 5.86% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
其他应收款 | 1,726,298.27 | -55.78% | 主要原因是:(一)本期期末应收出口退税额减少;(二)本期公司收回财政局农民工工资保证押金。 |
存货 | 34,300,239.65 | -38.13% | 主要系公司数字化生产项目设备陆续投产使用,生产效率提高,对库存商品的安全储备量减少。 |
其他流动资产 | 48,318.45 | 914.49% | 主要系本期增值税留抵扣额较上期增加。 |
递延所得税资产 | 2,678,489.76 | 41.89% | 主要系本期租赁负债暂时性差异增加所致。 |
其他非流动资产 | 429,367.94 | -74.75% | 主要系本期预付设备款减少所致。 |
应付账款 | 21,096,482.21 | -53.01% | 主要系在建工程应付款本期期末较上年期末减少。 |
合同负债 | 969,853.93 | 52.85% | 公司预收项目较少,因此预收款项金额较小且具有偶发性,本期收取部分购货合同的预收款项较上期有所增加。 |
应付职工薪酬 | 2,764,958.29 | -37.99% | 主要系上年期末公司计提员工年终奖金所致。 |
其他应付款 | 120,320.37 | -60.42% | 主要系本期公司退回供应商及时供货保证金。 |
其他流动负债 | 162,109.66 | 1,014.74% | 本期预收款项增加,相应的待转销项税额增加。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
其他收益 | 1,071,504.50 | -43.92% | 本期收到与经营活动相关的政府补助减少所致。 |
投资收益 | - | -100.00% | 本期公司未进行理财产品投资,进而无投资收益。 |
营业外收入 | 2,108,229.85 | 475.98% | 主要系本期收到的上市补助208.00万元所致。 |
营业外支出 | 25,908.06 | -97.15% | 主要系上期公司配合政府停工管控,发生非正常停工损失90.27万元。 |
税金及附加 | 3,265,789.28 | 81.96% | 主要系本期公司出口退税免抵税额增加,导致税金及附加增加,以及“系列散热器数字化生产建设项目”房产原值增加带来的相关房产税增加。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,883,636.90 | 451.45% | 主要原因是:(一)公司回款良好,导致销售商品收到的现金增加;(二)本期库存商品安全储备量减少,导致购买商品、接受劳务支付的现金减少。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,635,760.00 | -122.27% | 主要系公司上期股票公开发行吸收投资现金流入增加。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | - |
计入当期损益的政府补助 | 3,139,325.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,501.29 |
非经常性损益合计 | 3,153,826.29 |
所得税影响数 | 473,073.90 |
少数股东权益影响额(税后) | - |
非经常性损益净额 | 2,680,752.39 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 29,668,100 | 24.95% | 22,232,398 | 51,900,498 | 43.64% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 21,445,475 | 21,445,475 | 18.03% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 89,261,900 | 75.05% | -22,232,398 | 67,029,502 | 56.36% |
其中:控股股东、实际控制人 | 85,781,900 | 72.13% | -21,445,475 | 64,336,425 | 54.10% | |
董事、监事、高管 | 267,305 | 0.22% | -10,000 | 257,305 | 0.22% | |
核心员工 | 65,000 | 0.05% | 0 | 65,000 | 0.05% | |
总股本 | 118,930,000 | - | 0 | 118,930,000 | - | |
普通股股东人数 | 3,741 |
单位:股
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 吴国良 | 境内自然人 | 85,781,900 | 0 | 85,781,900 | 72.13% | 64,336,425 | 21,445,475 |
2 | 苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9,400,000 | -377,288 | 9,022,712 | 7.59% | 0 | 9,022,712 |
3 | 威海尚威商务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2,523,695 | 0 | 2,523,695 | 2.12% | 1,892,772 | 630,923 |
4 | 青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰平常心3号私募证券投资基金 | 其他 | 2,820,000 | -1,860,000 | 960,000 | 0.81% | 0 | 960,000 |
5 | 陈奕光 | 境内自然人 | 921,889 | 0 | 921,889 | 0.78% | 0 | 921,889 |
6 | 周立 | 境内自然人 | 106,849 | 609,478 | 716,327 | 0.60% | 0 | 716,327 |
7 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 200,000 | 512,877 | 712,877 | 0.60% | 0 | 712,877 |
8 | 威海兴尚商务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 624,000 | 0 | 624,000 | 0.52% | 468,000 | 156,000 |
9 | 金光道 | 境内自然人 | 264,995 | 224,369 | 489,364 | 0.41% | 0 | 489,364 |
10 | 第一创业证券股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 468,562 | 468,562 | 0.39% | 0 | 468,562 |
合计 | - | 102,643,328 | -422,002 | 102,221,326 | 85.95% | 66,697,197 | 35,524,129 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 威海尚威商务咨询有限公司,威海兴尚商务咨询有限公司:两家公司均受公司控股股东吴国良先生实际控制,与吴国良先生为一致行动人。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-033、2023-041、2023-051 |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-014 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、 对外投资事项情况
公司于2023年5月5日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)披露《对外投资公告》(公告编号:2023-033),并于2023年6月2日披露《关于对外投资进展暨完成工商登记并取得营业执照的公告(更正后)》(公告编号:2023-041),并于2023年8月10日披露《关于对外投资进展暨签署补充协议的公告》(公告编号:2023-051)。
2、 已披露的承诺事项
报告期内,公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,承诺主体均正常履行承诺事项,不存在违反承诺的情形。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 192,072,199.98 | 154,167,379.65 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 50,000.00 | |
应收账款 | 74,691,105.83 | 67,995,019.89 |
应收款项融资 | 387,888.00 | |
预付款项 | 2,251,497.28 | 2,206,467.48 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,726,298.27 | 3,903,841.01 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 34,300,239.65 | 55,437,744.70 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 48,318.45 | 4,762.83 |
流动资产合计 | 305,527,547.46 | 283,715,215.56 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 161,289,715.24 | 159,724,437.69 |
在建工程 | 20,983,648.65 | 22,548,718.59 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,259,763.02 | |
无形资产 | 39,622,891.17 | 39,524,140.27 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 2,678,489.76 | 1,887,714.56 |
其他非流动资产 | 429,367.94 | 1,700,729.61 |
非流动资产合计 | 229,263,875.78 | 225,385,740.72 |
资产总计 | 534,791,423.24 | 509,100,956.28 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 21,096,482.21 | 44,898,891.98 |
预收款项 | ||
合同负债 | 969,853.93 | 634,507.32 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,764,958.29 | 4,459,006.47 |
应交税费 | 6,006,073.94 | 5,042,096.74 |
其他应付款 | 120,320.37 | 303,978.93 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 942,509.29 | |
其他流动负债 | 162,109.66 | 14,542.38 |
流动负债合计 | 32,062,307.69 | 55,353,023.82 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 3,484,844.40 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 9,367,625.00 | 8,693,750.00 |
递延所得税负债 | 2,394,472.30 | 1,909,105.48 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 15,246,941.70 | 10,602,855.48 |
负债合计 | 47,309,249.39 | 65,955,879.30 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 118,930,000.00 | 118,930,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 159,806,643.92 | 159,806,643.92 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 29,202,434.02 | 29,202,434.02 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 179,543,095.91 | 135,205,999.04 |
归属于母公司所有者权益合计 | 487,482,173.85 | 443,145,076.98 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 487,482,173.85 | 443,145,076.98 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 534,791,423.24 | 509,100,956.28 |
法定代表人:吴国良 主管会计工作负责人:盛红春 会计机构负责人:盛红春
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 191,002,468.92 | 153,209,547.87 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 50,000.00 | |
应收账款 | 74,636,532.53 | 67,949,366.94 |
应收款项融资 | 387,888.00 | |
预付款项 | 2,233,243.15 | 2,206,467.48 |
其他应收款 | 1,720,652.94 | 3,903,841.01 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 34,300,239.65 | 55,437,744.70 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 304,331,025.19 | 282,706,968.00 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 161,190,281.56 | 159,724,437.69 |
在建工程 | 20,983,648.65 | 22,548,718.59 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,259,763.02 | |
无形资产 | 39,622,891.17 | 39,524,140.27 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 2,677,697.41 | 1,887,113.86 |
其他非流动资产 | 210,900.00 | 1,700,729.61 |
非流动资产合计 | 230,445,181.81 | 226,385,140.02 |
资产总计 | 534,776,207.00 | 509,092,108.02 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 21,095,342.96 | 44,898,891.98 |
预收款项 | ||
合同负债 | 969,853.93 | 634,507.32 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,726,289.36 | 4,459,006.47 |
应交税费 | 6,002,224.57 | 5,041,701.26 |
其他应付款 | 119,602.37 | 303,978.93 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 942,509.29 | |
其他流动负债 | 162,109.66 | 14,542.38 |
流动负债合计 | 32,017,932.14 | 55,352,628.34 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,484,844.40 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 9,367,625.00 | 8,693,750.00 |
递延所得税负债 | 2,394,472.30 | 1,909,105.48 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 15,246,941.70 | 10,602,855.48 |
负债合计 | 47,264,873.84 | 65,955,483.82 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 118,930,000.00 | 118,930,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 159,806,643.92 | 159,806,643.92 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 29,202,434.02 | 29,202,434.02 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 179,572,255.22 | 135,197,546.26 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 487,511,333.16 | 443,136,624.20 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 534,776,207.00 | 509,092,108.02 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 245,121,522.44 | 259,302,595.51 |
其中:营业收入 | 245,121,522.44 | 259,302,595.51 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 169,810,889.54 | 189,984,862.51 |
其中:营业成本 | 145,446,669.21 | 174,590,002.63 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,265,789.28 | 1,794,772.46 |
销售费用 | 1,340,205.21 | 1,131,346.91 |
管理费用 | 15,194,408.65 | 13,671,599.55 |
研发费用 | 10,111,175.15 | 9,449,138.93 |
财务费用 | -5,547,357.96 | -10,651,997.97 |
其中:利息费用 | 484,278.98 | |
利息收入 | 2,259,397.54 | 591,900.47 |
加:其他收益 | 1,071,504.50 | 1,910,702.93 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 94,339.62 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -170,094.88 | -3,291,104.85 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -8,935.65 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 76,212,042.52 | 68,022,735.05 |
加:营业外收入 | 2,108,229.85 | 366,026.69 |
减:营业外支出 | 25,908.06 | 907,715.87 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 78,294,364.31 | 67,481,045.87 |
减:所得税费用 | 10,171,267.44 | 8,818,929.07 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,123,096.87 | 58,662,116.80 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,123,096.87 | 58,662,116.80 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,123,096.87 | 58,662,116.80 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 68,123,096.87 | 58,662,116.80 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,123,096.87 | 58,662,116.80 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.54 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:吴国良 主管会计工作负责人:盛红春 会计机构负责人:盛红春
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 244,677,509.72 | 259,302,595.51 |
减:营业成本 | 145,078,366.49 | 174,590,002.63 |
税金及附加 | 3,265,541.14 | 1,794,772.46 |
销售费用 | 1,340,205.21 | 1,131,346.91 |
管理费用 | 15,067,106.04 | 13,671,599.55 |
研发费用 | 10,111,175.15 | 9,449,138.93 |
财务费用 | -5,527,802.48 | -10,651,997.97 |
其中:利息费用 | 484,278.98 | |
利息收入 | 2,252,485.28 | 591,900.47 |
加:其他收益 | 1,071,504.50 | 1,910,702.93 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 94,339.62 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -169,328.27 | -3,291,104.85 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -8,935.65 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 76,245,094.40 | 68,022,735.05 |
加:营业外收入 | 2,108,229.34 | 366,026.69 |
减:营业外支出 | 25,908.06 | 907,715.87 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 78,327,415.68 | 67,481,045.87 |
减:所得税费用 | 10,166,706.72 | 8,818,929.07 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,160,708.96 | 58,662,116.80 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,160,708.96 | 58,662,116.80 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 68,160,708.96 | 58,662,116.80 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,737,683.11 | 209,937,768.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 10,792,792.77 | 19,375,952.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,113,006.89 | 2,158,501.65 |
经营活动现金流入小计 | 262,643,482.77 | 231,472,222.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,579,962.78 | 162,073,872.99 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,444,829.69 | 41,836,105.93 |
支付的各项税费 | 12,539,474.51 | 4,335,115.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,195,578.89 | 6,564,879.52 |
经营活动现金流出小计 | 170,759,845.87 | 214,809,974.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,883,636.90 | 16,662,248.39 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 100,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,372.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 40,167,372.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,517,431.04 | 41,106,487.44 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 30,517,431.04 | 81,106,487.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,517,431.04 | -40,939,115.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 129,485,849.05 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 22,768,600.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 152,254,449.05 |
偿还债务支付的现金 | 38,230,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,786,000.00 | 502,612.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 849,760.00 | 2,916,817.21 |
筹资活动现金流出小计 | 24,635,760.00 | 41,649,629.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,635,760.00 | 110,604,819.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,174,374.47 | 2,303,580.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,904,820.33 | 88,631,533.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 154,167,379.65 | 27,050,821.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 192,072,199.98 | 115,682,355.69 |
法定代表人:吴国良 主管会计工作负责人:盛红春 会计机构负责人:盛红春
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,295,236.21 | 209,937,768.69 |
收到的税费返还 | 10,788,029.94 | 19,375,952.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,106,094.12 | 2,158,501.65 |
经营活动现金流入小计 | 262,189,360.27 | 231,472,222.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,146,226.73 | 162,073,872.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,378,322.91 | 41,836,105.93 |
支付的各项税费 | 12,536,875.52 | 4,335,115.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,170,270.42 | 6,564,879.52 |
经营活动现金流出小计 | 170,231,695.58 | 214,809,974.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,957,664.69 | 16,662,248.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 100,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,372.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 40,167,372.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,197,513.52 | 41,106,487.44 |
投资支付的现金 | 500,000.00 | 40,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 30,697,513.52 | 81,106,487.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,697,513.52 | -40,939,115.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 129,485,849.05 | |
取得借款收到的现金 | 22,768,600.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 152,254,449.05 |
偿还债务支付的现金 | 38,230,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,786,000.00 | 502,612.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 849,760.00 | 2,916,817.21 |
筹资活动现金流出小计 | 24,635,760.00 | 41,649,629.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,635,760.00 | 110,604,819.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,168,529.88 | 2,303,580.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,792,921.05 | 88,631,533.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 153,209,547.87 | 27,050,821.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 191,002,468.92 | 115,682,355.69 |
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董事会2023年10月30日