证券代码:836504 证券简称:博迅生物 公告编号:2023-103
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
公司本次以闲置募集资金进行现金管理的金额合计7,027.39万元,全部用于购买银行大额存单、通知存款、单位协定存款等。本次现金管理后,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为7,027.39万元,占公司2022年度经审计净资产的56.26%%。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的相关规定,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额达到披露标准,现予以披露。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理产品的基本情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
招商银行股份有限公司上海松江支行 | 银行理财产品 | 招商银行单位大额存单2023年第0407期 | 2,000 | 2.70% | 2年(允许转让,剩余天数604天) | 固定收益 | 单位大额存单 | 募集资金 |
上海农村商业银行股份有限公司佘山支行 | 银行理财产品 | 2023年第3期3月期A单位大额存单 | 3,000 | 1.9% | 3个月(允许转让,可提前支取) | 固定收益 | 单位大额存单 | 募集资金 |
上海农村商业银行股份有限 | 银行理财产品 | 七天通知存款 | 811 | 1.55% | 每周开放赎回 | 固定收益 | 七天通知存款 | 募集资金 |
公司佘山支行 | ||||||||
招商银行股份有限公司上海松江支行 | 银行理财产品 | 单位协定存款 | 1,216.39 | 1.35% | 2023年10月10日至2024年9月25日 | 固定收益 | 单位协定存款 | 募集资金 |
(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求,公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行定期存款、协定存款、结构性存款或大额存单产品等,且购买的产品不得抵押,不用作其他用途,不影响募集资金投资计划正常进行。
(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。
(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
本次现金管理受托方为招商银行股份有限公司上海松江支行、上海农村商业银行股份有限公司佘山支行,公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查,具备交易履约能力,本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告。
5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司现金管理的情况
(一) 尚未到期的现金管理的情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
招商银行股份有限公司上海松江支行 | 银行理财产品 | 招商银行单位大额存单2023年第0407期 | 2,000 | 2.7% | 2023年4月26日 | 2025年4月26日 | 单位大额存单 | 募集资金 | 否 |
上海农村 | 银行理财产品 | 2023年第3 | 3,000 | 1.9% | 2023年9 | 2023年 | 单位 | 募集资金 | 否 |
商业银行股份有限公司佘山支行 | 期3月期A单位大额存单 | 月1日 | 12月1日 | 大额存单 | |||||
上海农村商业银行股份有限公司佘山支行 | 银行理财产品 | 七天通知存款 | 811 | 1.55% | 2023年9月22日 | - | 七天通知存款 | 募集资金 | 否 |
招商银行股份有限公司上海松江支行 | 银行理财产品 | 单位协定存款 | 1,216.39 | 1.35% | 2023年10月10日 | 2024年9月25日 | 单位协定存款 | 募集资金 | 否 |
注1:“招商银行单位大额存单2023年第0407期”产品剩余天数604天。注2:“七天通知存款”无固定期限,支取需要提前七天通知银行。
六、 备查文件目录
一、《现金管理的产品说明书、合同等相关认购材料及业务凭证》。
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
董事会2023年10月30日