证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-123
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋李兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 460,738,810.23 | 391,277,271.65 | 17.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 406,469,697.11 | 336,195,275.06 | 20.90% |
| 资产负债率%（母公司） | 12.33% | 14.36% | - |
| 资产负债率%（合并） | 11.78% | 14.08% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 116,541,419.32 | 129,622,903.24 | -10.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,836,066.11 | 22,687,437.43 | -47.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,437,812.86 | 20,434,015.99 | -48.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,329,235.78 | 27,565,481.91 | -22.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1923 | 0.4355 | -55.84% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.97% | 7.25% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.62% | 6.53% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 41,104,278.56 | 50,702,650.83 | -18.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,631,411.55 | 9,977,891.53 | -63.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,602,777.08 | 9,483,471.56 | -62.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,292,572.53 | 9,970,376.03 | 13.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0576 | 0.1915 | -69.92% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.90% | 3.13% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.89% | 2.97% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 32,226,721.34 | -71.14% | 报告期末，公司将持有的未到期的银行结构性存款调整至交易性金融资产所致。 |
| 交易性金融资产 | 152,000,000.00 | - | 报告期末，公司将持有的未到期的银行结构性存款调整至交易性金融资产所致。 |
| 应收票据 | 930,000.00 | -95.70% | 应收票据到期托收，导致应收票据余额减少所致。 |
| 应收款项融资 | 6,324,270.40 | -36.17% | 公司积极使用银行票据池业务，同时部分票据到期托收，导致期末持有未入票据池的银行承兑汇票减少所致。 |
| 预付款项 | 3,220,719.92 | -44.58% | 报告期内，公司存货较为充足，预付大宗金属材料款减少所致。 |
| 其他应收款 | 1,173,450.83 | -44.00% | 报告期内，公司缴纳了因国家税务总局2022年第2号公告规定而延缓缴纳的部分税额，同时也收回了该部分软件产品增值税即征即退税额。 |
| 存货 | 41,396,120.25 | 41.35% | 公司适当增加部分存货储备以满足发货及时性的需求所致。 |
| 合同资产 | 3,384,973.50 | -41.85% | 报告期内，工业油烟净化设备收入同比下降34.91%，导致工业机设备合同资产下降较多。 |
| 在建工程 | 4,211,823.94 | 2,141.87% | 报告期内，公司的油烟净化设备生产建设项目进入工程施工阶段。 |
| 其他非流动资产 | 2,976,644.94 | 233.54% | 报告期内，公司油烟净化设备生产建设项目进入工程施工阶段，公司预付的工程建设款增多所致。 |
| 合同负债 | 5,070,111.03 | 138.81% | 随着下游餐饮行业的日趋回暖，预收客户货款增加较多，导致合同负债增加较多。 |
| 应付职工薪酬 | 3,310,246.67 | -34.35% | 公司支付了上年年终奖金所致。 |
| 应交税费 | 1,799,434.21 | -53.03% | 报告期内，公司缴纳了因国家税务总局2022年第2号公告规定而延缓缴纳的部分税额，使得期末应交税额减少较多。 |
| 资本公积 | 124,523,578.38 | 103.15% | 公司成功向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，股本溢价增加所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -425,623.75 | 82.79% | 报告期内，公司将购买银行结构性存款获得的收益调整至投资收益科目中。 |
| 投资收益 | 2,340,567.08 | 485.09% | 报告期内，公司将购买银行结构性存款获得的收益调整至投资收益科目中。 |
| 资产减值损失 | 128,212.63 | 140.03% | 报告期内，资产减值损失同比减少，主要为合同资产的减少导致计提的资产减值损失也相应减少。 |
| 营业利润 | 12,791,314.61 | -49.28% | （1）2023年初公司出现多例新冠阳性病例，加之临近春节假期，生产产能和产品交货周期受到较大影响，导致2023年一季度收入有所下降，前三季度营业收入对比去年同期减少1,308.15万元；同时报告期内相比上年同期销售综合毛利率下降4.64%（剔除运费影响因素后）。由于营业收入和综合毛利率的下降导致营业利润减少；（2）公司分别于2月和5月举办了北交所上市仪式、2023年度经销商大会和参加上海行业展会，对比上年同期期间费用增加较多，导致营业利润减少；（3）去年同期美元余额较大，美元汇率波动对汇兑损益影响较大，本期美元结汇后余额较小，汇率波动对汇兑损益影响较小，导致营业利润减少。 |
| 营业外收入 | 116,387.89 | 34.37% | 报告期内公司收到员工工伤赔偿所致。 |
| 营业外支出 | 85,804.00 | 940.46% | 报告期内支付员工离职补偿金所致。 |
| 净利润 | 11,836,066.11 | -47.83% | 前述报告期内营业利润的减少导致净利润的减少。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,634,570.83 | -85.61% | 公司对经济环境审慎研判并根据自身的资金配置需求，将闲置的资金用于购买保本收益的银行结构性存款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,869,047.56 | - | 报告期内，公司完成了北交所上市发行，收到了本次发行上市的募集资金。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 15,410.16 |
| 计入当期损益的政府补助 | 1,601,946.44 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,583.89 |
| 非经常性损益合计 | 1,647,940.49 |
| 所得税影响数 | 249,687.24 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 1,398,253.25 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 5,062,000 | 9.72% | 10,983,300 | 16,045,300 | 25.44% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 47,038,000 | 90.28% | 47,038,000 | 74.56% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 39,038,000 | 74.93% | 39,038,000 | 61.88% | ||
| 董事、监事、高管 | 1,900,000 | 3.65% | 800,000 | 2,700,000 | 4.28% | |
| 核心员工 | 800,000 | 1.54% | -800,000 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 52,100,000 | - | 10,983,300 | 63,083,300 | - | |
| 普通股股东人数 | 2,767 | |||||
注：经公司第三届监事会第二十一次会议以及2023年第三次临时股东大会审议通过，选举核心员工施瑞贤先生担任公司第四届监事会监事。
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 钱振清 | 境内自然人 | 24,633,000 | 24,633,000 | 39.05% | 24,633,000 | ||
| 2 | 冯亚东 | 境内自然人 | 14,405,000 | 14,405,000 | 22.83% | 14,405,000 | ||
| 3 | 苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,854,000 | 3,854,000 | 6.11% | 3,854,000 | ||
| 4 | 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2,005,500 | -566,325 | 1,439,175 | 2.28% | 1,439,175 | |
| 5 | 冯贤 | 境内自然人 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.59% | 1,000,000 | ||
| 6 | 宋李兵 | 境内自然人 | 900,000 | 900,000 | 1.43% | 900,000 | ||
| 7 | 冯亚芳 | 境内自然人 | 800,000 | 800,000 | 1.27% | 800,000 | ||
| 8 | 施瑞贤 | 境内自然人 | 800,000 | 800,000 | 1.27% | 800,000 | ||
| 9 | 苏州保丽洁企业服务中 | 境内非国有法人 | 646,000 | 646,000 | 1.02% | 646,000 | ||
| 心（有限合伙） | ||||||||
| 10 | 张家港市金科创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.79% | 500,000 | |
| 合计 | - | 49,043,500 | -66,325 | 48,977,175 | 77.64% | 47,038,000 | 1,939,175 | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《江苏保丽洁环境科技股份有限公司招股说明书》“第四节/九/（一）与本次公开发行有关的承诺情况” |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-091 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 32,226,721.34 | 111,683,426.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 152,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 930,000.00 | 21,651,963.58 |
| 应收账款 | 70,191,450.79 | 56,423,201.23 |
| 应收款项融资 | 6,324,270.40 | 9,908,449.95 |
| 预付款项 | 3,220,719.92 | 5,811,865.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,173,450.83 | 2,095,320.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 41,396,120.25 | 29,286,466.70 |
| 合同资产 | 3,384,973.50 | 5,821,013.51 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 217.43 | |
| 流动资产合计 | 310,847,924.46 | 242,681,708.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,084,823.06 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 104,541,596.07 | 110,461,481.42 |
| 在建工程 | 4,211,823.94 | 187,870.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,813,740.11 | 32,711,937.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,146,162.44 | 2,631,315.72 |
| 递延所得税资产 | 2,116,095.21 | 1,710,523.60 |
| 其他非流动资产 | 2,976,644.94 | 892,435.00 |
| 非流动资产合计 | 149,890,885.77 | 148,595,563.53 |
| 资产总计 | 460,738,810.23 | 391,277,271.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,900,137.74 | 16,388,689.80 |
| 应付账款 | 21,960,077.47 | 24,551,108.06 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,070,111.03 | 2,123,045.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,310,246.67 | 5,042,492.32 |
| 应交税费 | 1,799,434.21 | 3,830,994.43 |
| 其他应付款 | 373,705.54 | 274,813.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 552,092.84 | 270,792.83 |
| 流动负债合计 | 51,965,805.50 | 52,481,936.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,362,421.01 | 1,575,173.45 |
| 递延所得税负债 | 940,886.61 | 1,024,886.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,303,307.62 | 2,600,060.32 |
| 负债合计 | 54,269,113.12 | 55,081,996.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 63,083,300.00 | 52,100,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 124,523,578.38 | 61,297,697.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,050,000.00 | 26,050,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 192,812,818.73 | 196,747,577.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 406,469,697.11 | 336,195,275.06 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 406,469,697.11 | 336,195,275.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 460,738,810.23 | 391,277,271.65 |
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,784,673.84 | 108,193,816.25 |
| 交易性金融资产 | 152,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 930,000.00 | 21,651,963.58 |
| 应收账款 | 68,409,039.59 | 55,998,653.32 |
| 应收款项融资 | 5,934,270.40 | 8,335,300.00 |
| 预付款项 | 3,187,181.21 | 5,757,369.98 |
| 其他应收款 | 1,171,550.83 | 2,093,420.74 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 41,396,120.25 | 29,286,466.70 |
| 合同资产 | 3,384,973.50 | 5,821,013.51 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 307,197,809.62 | 237,138,004.08 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,584,823.06 | 3,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 104,434,032.54 | 110,311,647.14 |
| 在建工程 | 4,211,823.94 | 187,870.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,813,740.11 | 32,711,937.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,146,162.44 | 2,631,315.72 |
| 递延所得税资产 | 1,623,754.33 | 1,273,843.74 |
| 其他非流动资产 | 2,212,209.94 | 128,000.00 |
| 非流动资产合计 | 152,026,546.36 | 150,744,614.39 |
| 资产总计 | 459,224,355.98 | 387,882,618.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,900,137.74 | 16,388,689.80 |
| 应付账款 | 21,851,490.69 | 24,501,309.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,581,864.75 | 3,372,780.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,964,718.87 | 4,493,826.03 |
| 应交税费 | 1,788,018.31 | 3,699,685.71 |
| 其他应付款 | 373,705.54 | 219,807.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 878,620.82 | 433,258.40 |
| 流动负债合计 | 54,338,556.72 | 53,109,358.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,362,421.01 | 1,575,173.45 |
| 递延所得税负债 | 940,886.61 | 1,024,886.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,303,307.62 | 2,600,060.32 |
| 负债合计 | 56,641,864.34 | 55,709,418.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 63,083,300.00 | 52,100,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 124,770,217.46 | 61,544,336.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,050,000.00 | 26,050,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 188,678,974.18 | 192,478,863.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 402,582,491.64 | 332,173,199.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 459,224,355.98 | 387,882,618.47 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 116,541,419.32 | 129,622,903.24 |
| 其中：营业收入 | 116,541,419.32 | 129,622,903.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 106,550,026.97 | 106,508,152.64 |
| 其中：营业成本 | 80,428,022.00 | 81,785,861.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,379,016.75 | 1,817,669.04 |
| 销售费用 | 10,731,273.91 | 10,808,253.73 |
| 管理费用 | 6,576,136.35 | 6,582,215.47 |
| 研发费用 | 7,861,201.71 | 7,986,783.29 |
| 财务费用 | -425,623.75 | -2,472,630.32 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 252,446.79 | 434,395.16 |
| 加：其他收益 | 3,130,763.81 | 3,491,792.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,340,567.08 | 400,033.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -36,017.85 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 501,672.60 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,815,031.42 | -2,387,318.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 128,212.63 | 53,414.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,410.16 | 47,162.83 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,791,314.61 | 25,221,507.72 |
| 加：营业外收入 | 116,387.89 | 86,618.18 |
| 减：营业外支出 | 85,804.00 | 8,246.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,821,898.50 | 25,299,879.14 |
| 减：所得税费用 | 985,832.39 | 2,612,441.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,836,066.11 | 22,687,437.43 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,836,066.11 | 22,687,437.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 |
| 列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,836,066.11 | 22,687,437.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,836,066.11 | 22,687,437.43 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,836,066.11 | 22,687,437.43 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.1923 | 0.4355 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 115,438,708.25 | 128,306,412.48 |
| 减：营业成本 | 77,880,971.70 | 79,370,962.00 |
| 税金及附加 | 1,365,726.84 | 1,798,409.77 |
| 销售费用 | 12,020,465.76 | 11,437,387.43 |
| 管理费用 | 6,564,396.42 | 6,439,221.12 |
| 研发费用 | 7,861,201.71 | 7,986,783.29 |
| 财务费用 | -421,832.95 | -2,470,108.87 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 247,313.05 | 429,792.08 |
| 加：其他收益 | 3,128,564.38 | 3,458,247.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,311,407.99 | 400,033.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -65,176.94 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 501,672.60 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,706,702.41 | -2,319,003.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 128,212.63 | 53,414.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,410.16 | 47,162.83 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,044,671.52 | 25,885,285.14 |
| 加：营业外收入 | 49,187.78 | 6,107.99 |
| 减：营业外支出 | 85,804.00 | 3,529.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,008,055.30 | 25,887,863.38 |
| 减：所得税费用 | 1,037,119.55 | 2,763,765.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,970,935.75 | 23,124,098.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,970,935.75 | 23,124,098.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,970,935.75 | 23,124,098.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.1945 | 0.4438 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,684,794.93 | 128,169,643.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,209,233.72 | 1,317,823.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,529,033.37 | 2,560,658.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,423,062.02 | 132,048,124.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,691,213.11 | 61,228,507.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,952,595.23 | 27,460,042.95 |
| 支付的各项税费 | 8,909,451.52 | 7,155,370.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,540,566.39 | 8,638,722.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,093,826.24 | 104,482,642.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,329,235.78 | 27,565,481.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 290,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,405,744.02 | 400,033.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 66,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 292,475,744.02 | 50,466,033.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,960,314.85 | 6,704,280.89 |
| 投资支付的现金 | 443,150,000.00 | 133,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 458,110,314.85 | 139,704,280.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,634,570.83 | -89,238,247.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 79,807,952.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 79,807,952.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,770,825.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,168,080.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,938,905.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,869,047.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 205,216.99 | 836,328.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,231,070.50 | -60,836,436.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,648,781.82 | 78,488,335.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,417,711.32 | 17,651,898.98 |
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,192,624.20 | 125,683,469.91 |
| 收到的税费返还 | 4,209,233.72 | 1,307,628.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,452,024.19 | 2,376,411.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,853,882.11 | 129,367,510.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,537,470.83 | 61,288,579.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,568,739.07 | 26,207,863.38 |
| 支付的各项税费 | 8,568,831.38 | 7,063,882.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,772,883.26 | 7,801,160.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,447,924.54 | 102,361,485.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,405,957.57 | 27,006,024.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 290,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,376,584.93 | 400,033.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 66,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 292,446,584.93 | 50,466,033.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,960,314.85 | 6,702,700.89 |
| 投资支付的现金 | 443,150,000.00 | 133,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 458,110,314.85 | 139,702,700.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,663,729.92 | -89,236,667.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 79,807,952.79 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 79,807,952.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,770,825.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,168,080.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,938,905.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,869,047.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 205,216.99 | 836,328.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,183,507.80 | -61,394,314.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 102,159,171.62 | 76,743,889.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,975,663.82 | 15,349,574.78 |
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董事会2023 年10 月 30日