证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-060
深圳市康冠科技股份有限公司
2023年第三季度报告
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,589,765,774.65 | 7.29% | 8,561,599,380.25 | -5.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 320,467,386.31 | -29.91% | 864,797,666.38 | -24.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 303,652,525.00 | -31.06% | 835,067,838.53 | -19.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 248,173,942.99 | 384.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | -29.85% | 1.27 | -26.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | -29.85% | 1.26 | -27.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.13% | -3.48% | 14.08% | -11.61% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 13,484,105,067.55 | 9,893,163,224.38 | 36.30% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 6,469,202,651.64 | 5,919,723,022.06 | 9.28% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -608,325.28 | -827,045.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 | 16,093,965.85 | 55,468,086.30 |
享受的政府补助除外）
| 享受的政府补助除外） | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,425,380.77 | -20,208,775.29 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 146,712.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,111,825.24 | 1,381,006.41 | |
| 减：所得税影响额 | 2,969,879.42 | 5,393,997.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,455.37 | 836,158.91 | |
| 合计 | 16,814,861.31 | 29,729,827.85 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税即征即退款 | 69,911,225.65 | 根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对公司的增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 本报告期末比上年期末增减 | 原因 |
| 货币资金 | 1,717,742,978.59 | 2,517,084,196.63 | -31.76% | 主要原因系本报告期公司将可随时用于支付的银行存款购买银行理财产品，从而导致货币资金减少。 |
| 应收票据 | 54,400,898.28 | 4,213,456.26 | 1191.12% | 主要原因系本报告期公司与以信用政策为商业承兑汇票结算的客户加大合作，从而导致应收票据的增长。 |
| 预付款项 | 198,307,893.79 | 23,416,336.85 | 746.88% | 主要原因系本报告期公司预付原材料采购款从而导致预付款项的增长。 |
| 其他应收款 | 76,679,842.93 | 30,322,803.76 | 152.88% | 主要原因系本报告期末公司出口退税款项增长所致。 |
| 其他流动资产 | 2,156,597,675.35 | 431,078,953.44 | 400.28% | 主要原因系本报告期公司短期保本理财产品的投资增长所致。 |
| 在建工程 | 11,864,910.10 | 151,922,994.02 | -92.19% | 主要原因系2023年第一季度，公司智能显示终端产品扩产项目竣工达到可使用状态转为固定资产所致。 |
| 长期待摊费用 | 26,162,574.45 | 16,459,348.51 | 58.95% | 主要原因系本报告期公司获得龙岗区先进制造业企业公共住房定向配租的名额并进行续约，从而导致长期待摊费用增长。 |
| 递延所得税资产 | 129,463,058.89 | 97,785,273.78 | 32.40% | 主要原因系本报告期末公司可抵扣亏损项目的增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,563,832,119.69 | 267,029,445.65 | 485.64% | 主要原因系本报告期公司一年以上保本理财产品的投资增长所致。 |
| 短期借款 | 4,042,563,439.63 | 1,410,936,040.34 | 186.52% | 主要原因系本报告期末公司已贴现未到期的承兑汇票形成的短期借款增长所致。 |
| 应付票据 | 573,348,954.47 | 382,629,818.06 | 49.84% | 主要原因系本报告期内公司增加原材料的采购，从而导致以银行承兑汇票进行结算的原材料采购款项增长所致。 |
| 其他应付款 | 17,530,348.41 | 12,521,481.40 | 40.00% | 主要原因系本报告期末公司对外的押金保证金增加所致。 |
| 递延所得税负债 | 3,808,666.30 | 6,780,420.96 | -43.83% | 主要原因系本报告期末公司理财产品的公允价值变动收益较上年期末减少所致。 |
| 股本 | 683,878,293.00 | 523,233,750.00 | 30.70% | 主要原因系本年度公司以资本公积金转增股本以及员工股权激励行权从而导致股本增加。 |
利润表项目
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本报告期比上年同期增减 | 原因 |
| 财务费用 | -76,175,794.15 | -222,793,940.21 | 65.81% | 主要原因系本报告期内公司汇兑收益较上年同期减少所致。 |
| 财务费用\利息费用 | 27,144,904.94 | 5,523,674.57 | 391.43% | 主要原因系本报告期内公司信用证费用产生的利息支出所致。 |
| 财务费用\利息收入 | 72,286,349.70 | 17,771,260.73 | 306.76% | 主要原因系本报告期内公司银行存款产生的利息收入增长所致。 |
| 其他收益 | 125,379,311.95 | 184,116,231.27 | -31.90% | 主要原因系本报告期内公司收到的政府补助较上年同期减少所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,987,511.11 | 12,551,767.83 | -44.33% | 主要原因系本报告期内公司交易性金融资产的收益估值较上年同期减少所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -27,342,591.70 | -63,065,813.69 | 56.64% | 主要原因系本报告期内公司按组合计提坏账准备的应收账款的增加金额较上年同期的增加金额减少所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 64,737,338.09 | -43,287,829.24 | 249.55% | 主要原因系本报告期末公司亏损的在手订单减少，存货可变现净值变动所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 85,887.18 | -668,468.03 | 112.85% | 主要原因系本报告期内公司处置的固定资产产生收益所致。 |
| 营业外收入 | 9,675,694.41 | 14,106,683.88 | -31.41% | 主要原因系本报告期内公司收到客户的订单违约金减少所致。 |
| 所得税费用 | -36,189,347.43 | 107,349,354.72 | -133.71% | 主要原因系本报告期内深圳市康冠智能科技有限公司经国家有关部门联审评定为2022年国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，获得税务机关批准2022年度企业所得税减按10%的税率计缴并冲减2023年当期所得税费用，以及本年报告期内的利润总额较上年同期下降，该两项原因导致所得税费用减少。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 24,609 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 凌斌 | 境内自然人 | 27.51% | 188,111,061.00 | 187,910,261.00 | ||
| 深圳市至远投资有限公司 | 境内非国有法人 | 27.12% | 185,471,234.00 | 185,471,234.00 | ||
| 深圳视界投资管理企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.41% | 50,650,337.00 | 50,650,337.00 | ||
| 李宇彬 | 境内自然人 | 6.71% | 45,862,617.00 | 45,862,617.00 | ||
| 凌峰 | 境内自然人 | 5.85% | 39,984,450.00 | 39,984,450.00 | ||
| 深圳视清投资管理企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.83% | 33,063,982.00 | 33,063,982.00 | ||
| 深圳视野投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.83% | 33,057,728.00 | 33,057,728.00 | ||
| 深圳视新投资管理企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.83% | 33,001,791.00 | 33,001,791.00 | ||
| 交通银行股份有限公司－浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.21% | 1,418,849.00 | 0 | ||
| 喻文武 | 境内自然人 | 0.14% | 958,579.00 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 交通银行股份有限公司－浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 1,418,849.00 | 人民币普通股 | 1,418,849.00 | |||
| 喻文武 | 958,579.00 | 人民币普通股 | 958,579.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 911,410.00 | 人民币普通股 | 911,410.00 | |||
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 488,000.00 | 人民币普通股 | 488,000.00 | |||
| 陈治安 | 460,000.00 | 人民币普通股 | 460,000.00 | |||
| 徐阳明 | 451,712.00 | 人民币普通股 | 451,712.00 | |||
| 韩晓红 | 382,323.00 | 人民币普通股 | 382,323.00 | |||
陈新福
| 陈新福 | 372,000.00 | 人民币普通股 | 372,000.00 | |
| 黄海军 | 300,000.00 | 人民币普通股 | 300,000.00 | |
| 陆炜 | 288,553.00 | 人民币普通股 | 288,553.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 凌斌、凌峰系兄弟；凌斌系李宇彬配偶之哥哥；凌峰系李宇彬配偶之弟弟；深圳视界投资管理企业（有限合伙）、深圳视清投资管理企业（有限合伙）、深圳视野投资企业（有限合伙）、深圳视新投资管理企业（有限合伙）系公司员工持股平台，均由凌斌担任执行事务合伙人；深圳市至远投资有限公司系凌斌与其妻子各持股50%的公司；除上述关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前十名无限售条件股东中，喻文武、徐阳明、陈新福分别通过信用证券账户持有公司958,579股、49,500股、363,500股的股份。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）2023年7月-9月，公司智能电视出货量同比增长24.41%，智能交互显示产品业务量整体增长，出货量同比增长134.37%。智能交互显示产品中的专业类显示产品和创新类显示产品增长强劲，是公司研发投入的重点领域，公司将不断努力开发出更多新应用场景下的智能显示产品，解决客户更多的需求痛点。
（二）公司2022年股权激励期权计划的第一个行权期实际可行权期限为：自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至2024年5月16日止，行权方式为自主行权，详见公司于2023年8月7日披露的《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-049）。截至2023年9月30日，股票期权激励对象已完成第一个行权期的自主行权股票期权共3,674,418份，公司总股本由行权前的680,203,875股增加至683,878,293股。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市康冠科技股份有限公司
2023年9月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,717,742,978.59 | 2,517,084,196.63 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,376,987,511.11 | 1,312,629,733.23 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 54,400,898.28 | 4,213,456.26 |
| 应收账款 | 2,543,804,513.50 | 2,136,704,296.90 |
| 应收款项融资 | 15,289,740.40 | 12,354,295.80 |
| 预付款项 | 198,307,893.79 | 23,416,336.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 76,679,842.93 | 30,322,803.76 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,716,447,965.75 | 2,163,856,810.85 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 2,156,597,675.35 | 431,078,953.44 |
流动资产合计
| 流动资产合计 | 10,856,259,019.70 | 8,631,660,883.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 843,024,876.77 | 677,552,402.49 |
| 在建工程 | 11,864,910.10 | 151,922,994.02 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 53,498,507.95 | 50,752,876.21 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 26,162,574.45 | 16,459,348.51 |
| 递延所得税资产 | 129,463,058.89 | 97,785,273.78 |
| 其他非流动资产 | 1,563,832,119.69 | 267,029,445.65 |
| 非流动资产合计 | 2,627,846,047.85 | 1,261,502,340.66 |
| 资产总计 | 13,484,105,067.55 | 9,893,163,224.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,042,563,439.63 | 1,410,936,040.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 573,348,954.47 | 382,629,818.06 |
| 应付账款 | 1,672,085,427.72 | 1,423,584,298.71 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 339,624,653.69 | 298,385,496.45 |
卖出回购金融资产款
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 162,169,253.45 | 205,056,905.41 |
| 应交税费 | 63,983,740.56 | 81,107,884.20 |
| 其他应付款 | 17,530,348.41 | 12,521,481.40 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 99,484,717.83 | 110,869,282.31 |
| 流动负债合计 | 6,970,790,535.76 | 3,925,091,206.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 26,062,995.64 | 27,388,347.94 |
| 递延收益 | 2,794,549.22 | 3,791,532.38 |
| 递延所得税负债 | 3,808,666.30 | 6,780,420.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,666,211.16 | 37,960,301.28 |
| 负债合计 | 7,003,456,746.92 | 3,963,051,508.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 683,878,293.00 | 523,233,750.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 |
其中：优先股
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,363,463,942.60 | 2,385,259,627.40 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -404,213.09 | -404,213.09 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 187,463,919.80 | 187,463,919.80 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 3,234,800,709.33 | 2,824,169,937.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,469,202,651.64 | 5,919,723,022.06 |
| 少数股东权益 | 11,445,668.99 | 10,388,694.16 |
| 所有者权益合计 | 6,480,648,320.63 | 5,930,111,716.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,484,105,067.55 | 9,893,163,224.38 |
法定代表人：凌斌 主管会计工作负责人：吴远 会计机构负责人：吴远
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,561,599,380.25 | 9,082,449,002.66 |
| 其中：营业收入 | 8,561,599,380.25 | 9,082,449,002.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,875,272,050.65 | 7,894,850,125.63 |
| 其中：营业成本 | 7,054,413,865.12 | 7,313,216,878.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
分保费用
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 33,806,662.72 | 38,033,337.62 |
| 销售费用 | 198,494,116.16 | 185,132,993.95 |
| 管理费用 | 227,510,578.28 | 191,699,808.70 |
| 研发费用 | 437,222,622.52 | 389,561,047.17 |
| 财务费用 | -76,175,794.15 | -222,793,940.21 |
| 其中：利息费用 | 27,144,904.94 | 5,523,674.57 |
| 利息收入 | 72,286,349.70 | 17,771,260.73 |
| 加：其他收益 | 125,379,311.95 | 184,116,231.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -27,196,286.40 | -26,330,218.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,987,511.11 | 12,551,767.83 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -27,342,591.70 | -63,065,813.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 64,737,338.09 | -43,287,829.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 85,887.18 | -668,468.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 828,978,499.83 | 1,250,914,546.75 |
| 加：营业外收入 | 9,675,694.41 | 14,106,683.88 |
| 减：营业外支出 | 8,988,900.46 | 9,361,223.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 829,665,293.78 | 1,255,660,007.11 |
| 减：所得税费用 | -36,189,347.43 | 107,349,354.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 865,854,641.21 | 1,148,310,652.39 |
（一）按经营持续性分类
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 865,854,641.21 | 1,148,310,652.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 864,797,666.38 | 1,146,530,435.63 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,056,974.83 | 1,780,216.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 865,854,641.21 | 1,148,310,652.39 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 864,797,666.38 | 1,146,530,435.63 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,056,974.83 | 1,780,216.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.27 | 1.73 |
| （二）稀释每股收益 | 1.26 | 1.73 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：凌斌 主管会计工作负责人：吴远 会计机构负责人：吴远
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,524,500,827.84 | 8,032,610,618.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 507,569,039.71 | 477,021,716.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,216,518.95 | 162,584,653.74 |
经营活动现金流入小计
| 经营活动现金流入小计 | 9,154,286,386.50 | 8,672,216,988.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,558,698,459.90 | 7,466,517,640.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 766,912,275.46 | 710,788,349.59 |
| 支付的各项税费 | 317,729,741.30 | 170,100,066.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 262,771,966.85 | 273,602,094.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,906,112,443.51 | 8,621,008,151.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,173,942.99 | 51,208,836.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,824,458,340.83 | 935,519,126.17 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,201,719.42 | 13,005,591.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,833,660,060.25 | 948,524,717.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,207,881.03 | 164,710,381.71 |
| 投资支付的现金 | 4,856,209,654.83 | 2,712,410,435.39 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,968,417,535.86 | 2,877,120,817.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,134,757,475.61 | -1,928,596,099.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 60,191,288.16 | 2,028,889,500.00 |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 3,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 779,585,130.61 | 392,666,251.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,054,112,148.18 | 1,078,931,895.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,893,888,566.95 | 3,500,487,646.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 446,142,650.48 | 365,542,422.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 458,615,835.69 | 318,463,260.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,019,949,556.19 | 204,773,331.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,924,708,042.36 | 888,779,015.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,969,180,524.59 | 2,611,708,631.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,022,536.42 | 65,487,514.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -901,380,471.61 | 799,808,883.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,351,701,348.14 | 816,600,263.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,450,320,876.53 | 1,616,409,146.94 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市康冠科技股份有限公司董事会2023年10月31日