天马新材证券代码 : 838971
河南天马新材料股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 509,994,989.66 | 487,980,322.12 | 4.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 446,371,570.52 | 437,453,242.03 | 2.04% |
| 资产负债率%（母公司） | 14.69% | 13.12% | - |
| 资产负债率%（合并） | 12.48% | 10.35% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 135,784,788.05 | 144,283,321.25 | -5.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,324,995.49 | 31,904,605.13 | -26.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,123,567.85 | 27,807,575.38 | -31.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,070,878.01 | -3,600,902.69 | -185.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.74 | -70.27% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 5.19% | 23.53% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.26% | 20.51% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 54,078,076.07 | 41,777,917.15 | 29.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,922,931.76 | 11,309,973.71 | -21.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,690,342.30 | 9,672,409.26 | -20.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,256,158.23 | -9,055,286.68 | -180.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.26 | -42.31% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.02% | 7.75% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.74% | 6.63% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 55,006,358.56 | -51.77% | 募投项目资金支出增加 |
| 应收票据 | 49,563,417.47 | 31.50% | 本期以票据形式收回货款增加 |
| 应收款项融资 | 21,795,047.94 | 98.31% | 本期信用等级较高的票据增加 |
| 预付款项 | 725,278.58 | -84.95% | 本期预付材料款减少 |
| 其他应收款 | 229,153.19 | -88.37% | 其他应收款收回 |
| 在建工程 | 95,595,912.06 | 246.91% | 募投项目投入持续增加 |
| 其他非流动资产 | 31,549,240.53 | 133.76% | 在建项目预付款增加 |
| 短期借款 | 0.00 | -100.00% | 本期无银行贷款 |
| 应付职工薪酬 | 367,832.84 | 39.99% | 人员增加，工资增加，计提的工会经费相应增加 |
| 应交税费 | 1,579,848.34 | -70.22% | 上年度期末享受税款延期缴纳优惠政策所致 |
| 其他应付款 | 10,921,726.02 | 6,997.27% | 股权激励资金到位 |
| 其他流动负债 | 36,531,193.31 | 57.77% | 已背书未到期的银行承兑汇票增加 |
| 股本 | 106,128,002.00 | 84.16% | 本期实施权益分配，资本公积转增股本 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 715,263.10 | -33.44% | 多个项目在建，建筑施工及设备费用增加，进项税抵扣金额增加导致税金及附加减少 |
| 销售费用 | 1,789,969.07 | 35.38% | 本期加大客户拓展力度，参加展会、印刷新版宣传册等活动增加 |
| 研发费用 | 5,429,794.99 | 30.35% | 研发直接投入和研发人员工资增加，同时增添研发设备折旧增加 |
| 财务费用 | -586,204.53 | -135.06% | 募投资金利息收入增加 |
| 其他收益 | 3,015,719.45 | -41.52% | 政府补贴收入减少 |
| 投资收益 | 2,412,832.78 | 654.01% | 募集资金理财收入增加 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -350,078.48 | -325.39% | 计提坏账准备增加 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -712,225.34 | -298.81% | 存货计提存货跌价准备增加 |
| 营业外支出 | 472,605.69 | 95.57% | 对外捐赠增加 |
| 所得税费用 | 3,065,749.39 | -41.34% | 利润总额减少，递延所得税费用转回 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,070,878.01 | -185.28% | 收到税费返还增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,872,282.93 | 159.59% | 募投项目投入增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,660,288.34 | -104.33% | 上年同期公开发行股票，本期归还银行贷款 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -111,272.70 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,011,600.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,412,832.78 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -357,213.13 |
| 非经常性损益合计 | 4,955,946.95 |
| 所得税影响数 | 754,519.31 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 4,201,427.64 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 32,071,077 | 30.92% | 0 | 32,071,077 | 30.22% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 90,000 | 0.09% | 0 | 90,000 | 0.08% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 291,413 | 0.28% | 323,274 | 614,687 | 0.58% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 71,656,925 | 69.08% | 2,400,000 | 74,056,925 | 69.78% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 30,718,080 | 29.61% | 1,343,000 | 32,061,080 | 30.21% | |
| 董事、监事、高管 | 25,383,600 | 24.47% | 1,200,000 | 26,583,600 | 25.05% | |
| 核心员工 | 1,350,000 | 1.30% | 10,521,980 | 11,871,980 | 11.19% | |
| 总股本 | 103,728,002 | - | 2,400,000 | 106,128,002 | - | |
| 普通股股东人数 | 17,160 | |||||
注：本期新增核心员工13人。
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 马淑云 | 境内自然人 | 24,033,600 | 1,000,000 | 25,033,600 | 23.59% | 25,033,600 | 0 |
| 2 | 王威宸 | 境内自然人 | 10,641,600 | 0 | 10,641,600 | 10.03% | 10,641,600 | 0 |
| 3 | 王 超 | 境内自然人 | 7,981,200 | 0 | 7,981,200 | 7.52% | 7,981,200 | 0 |
| 4 | 王定民 | 境内自然人 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 6.78% | 7,200,000 | 0 |
| 5 | 王瑞杰 | 境内自然人 | 7,185,420 | 0 | 7,185,420 | 6.77% | 7,185,420 | 0 |
| 6 | 王世贤 | 境内自然人 | 6,774,480 | 343,000 | 7,117,480 | 6.71% | 7,027,480 | 90,000 |
| 7 | 聂富有 | 境内自然人 | 2,469,418 | -15,535 | 2,453,883 | 2.31% | 0 | 2,453,883 |
| 8 | 马淑荣 | 境内自然人 | 2,008,831 | 130,000 | 2,138,831 | 2.02% | 2,110,000 | 28,831 |
| 9 | 黄建林 | 境内自然人 | 1,350,000 | 50,000 | 1,400,000 | 1.32% | 1,400,000 | 0 |
| 10 | 中信建投资本管理有限公司－合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1,010,290 | 0 | 1,010,290 | 0.95% | 0 | 1,010,290 |
| 合计 | - | 70,654,839 | 1,507,465 | 72,162,304 | 68.00% | 68,579,300 | 3,583,004 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东马淑云，股东王世贤：夫妻关系； 股东马淑云，股东王威宸：母子关系； 股东王世贤，股东王威宸：父子关系； 股东马淑云，股东马淑荣：姐妹关系； 股东王世贤，股东王定民：兄弟关系； 股东王世贤，股东王瑞杰：兄弟关系； 股东王定民，股东王瑞杰：兄弟关系； 股东王世贤，股东王 超：叔侄关系； 股东王定民，股东王 超：叔侄关系； 股东王瑞杰，股东王 超：叔侄关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2023-002、2023-004、2023-005、2023-012、2023-035、2023-051 |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-055、2023-075、2023-081 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-018 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 2023-018、2023-086 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 55,006,358.56 | 114,052,546.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 49,563,417.47 | 37,690,676.45 |
| 应收账款 | 34,711,786.69 | 32,594,250.36 |
| 应收款项融资 | 21,795,047.94 | 10,990,290.37 |
| 预付款项 | 725,278.58 | 4,819,563.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 229,153.19 | 1,970,423.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 69,108,357.86 | 63,000,614.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 73,162,458.99 | 100,596,062.75 |
| 流动资产合计 | 304,301,859.28 | 365,714,427.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 50,567,436.36 | 52,751,636.16 |
| 在建工程 | 95,595,912.06 | 27,556,187.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 27,126,643.22 | 27,675,856.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 190,095.78 | 271,062.84 |
| 递延所得税资产 | 663,802.43 | 514,670.69 |
| 其他非流动资产 | 31,549,240.53 | 13,496,481.08 |
| 非流动资产合计 | 205,693,130.38 | 122,265,894.68 |
| 资产总计 | 509,994,989.66 | 487,980,322.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 12,013,428.87 | 9,269,555.39 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 705,805.04 | 748,800.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 367,832.84 | 262,758.72 |
| 应交税费 | 1,579,848.34 | 5,304,570.69 |
| 其他应付款 | 10,921,726.02 | 153,886.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 36,531,193.31 | 23,154,244.85 |
| 流动负债合计 | 62,119,834.42 | 48,893,816.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,503,584.72 | 1,633,264.04 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,503,584.72 | 1,633,264.04 |
| 负债合计 | 63,623,419.14 | 50,527,080.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 106,128,002.00 | 57,626,668.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 257,191,942.92 | 294,893,276.92 |
| 减：库存股 | 10,800,000.00 | - |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,495,280.41 | 14,495,280.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 79,356,345.19 | 70,438,016.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 446,371,570.52 | 437,453,242.03 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 446,371,570.52 | 437,453,242.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 509,994,989.66 | 487,980,322.12 |
法定代表人：马淑云 主管会计工作负责人：茹红丽 会计机构负责人：郑向阳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 54,972,367.77 | 114,031,343.00 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 49,563,417.47 | 37,690,676.45 |
| 应收账款 | 34,711,786.69 | 32,594,250.36 |
| 应收款项融资 | 21,795,047.94 | 10,990,290.37 |
| 预付款项 | 725,278.58 | 4,819,563.31 |
| 其他应收款 | 7,730,624.07 | 12,347,135.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 69,108,357.86 | 63,000,614.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 73,162,458.99 | 100,596,062.75 |
| 流动资产合计 | 311,769,339.37 | 376,069,936.21 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,645,878.69 | 11,645,878.69 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 35,209,646.35 | 35,928,565.99 |
| 在建工程 | 95,595,912.06 | 27,556,187.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,592,239.50 | 14,267,371.78 |
| 无形资产 | 17,971,393.83 | 18,337,908.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 774,158.05 | 612,317.35 |
| 其他非流动资产 | 31,549,240.53 | 13,496,481.08 |
| 非流动资产合计 | 204,338,469.01 | 121,844,710.40 |
| 资产总计 | 516,107,808.38 | 497,914,646.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | 10,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 12,013,428.87 | 9,259,796.79 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 705,805.04 | 748,800.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 367,832.84 | 262,758.72 |
| 应交税费 | 1,463,508.92 | 5,193,337.27 |
| 其他应付款 | 10,921,726.02 | 153,886.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,597,160.47 | 3,474,105.97 |
| 其他流动负债 | 36,531,193.31 | 23,154,244.85 |
| 流动负债合计 | 65,600,655.47 | 52,246,930.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,730,783.20 | 11,444,243.56 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,503,584.72 | 1,633,264.04 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,234,367.92 | 13,077,507.60 |
| 负债合计 | 75,835,023.39 | 65,324,437.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 106,128,002.00 | 57,626,668.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 257,181,850.14 | 294,883,184.14 |
| 减：库存股 | 10,800,000.00 | - |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,495,280.41 | 14,495,280.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 73,267,652.44 | 65,585,076.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 440,272,784.99 | 432,590,209.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 516,107,808.38 | 497,914,646.61 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 135,784,788.05 | 144,283,321.25 |
| 其中：营业收入 | 135,784,788.05 | 144,283,321.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 113,287,686.30 | 112,941,599.31 |
| 其中：营业成本 | 99,445,982.37 | 99,320,037.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 715,263.10 | 1,074,587.70 |
| 销售费用 | 1,789,969.07 | 1,322,158.64 |
| 管理费用 | 6,492,881.30 | 5,387,326.73 |
| 研发费用 | 5,429,794.99 | 4,165,491.41 |
| 财务费用 | -586,204.53 | 1,671,997.44 |
| 其中：利息费用 | 88,568.48 | 1,679,679.41 |
| 利息收入 | 679,348.16 | 20,524.84 |
| 加：其他收益 | 3,015,719.45 | 5,156,806.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,412,832.78 | 320,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -350,078.48 | 155,319.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -712,225.34 | 358,239.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,863,350.16 | 37,332,087.46 |
| 加：营业外收入 | 0.41 | 40,500.00 |
| 减：营业外支出 | 472,605.69 | 241,657.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26,390,744.88 | 37,130,929.68 |
| 减：所得税费用 | 3,065,749.39 | 5,226,324.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,324,995.49 | 31,904,605.13 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,324,995.49 | 31,904,605.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,324,995.49 | 31,904,605.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,324,995.49 | 31,904,605.13 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,324,995.49 | 31,904,605.13 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.74 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.74 |
法定代表人：马淑云 主管会计工作负责人：茹红丽 会计机构负责人：郑向阳
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 135,674,696.31 | 144,283,321.25 |
| 减：营业成本 | 101,183,099.35 | 100,837,451.15 |
| 税金及附加 | 511,555.06 | 877,961.09 |
| 销售费用 | 1,789,969.07 | 1,322,158.64 |
| 管理费用 | 5,870,505.71 | 5,035,406.48 |
| 研发费用 | 5,349,712.35 | 4,155,010.12 |
| 财务费用 | -106,263.59 | 1,854,897.47 |
| 其中：利息费用 | 568,953.44 | 1,863,009.18 |
| 利息收入 | 679,282.18 | 20,442.58 |
| 加：其他收益 | 3,015,719.45 | 5,154,387.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,412,832.78 | 320,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -350,078.48 | 155,319.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -712,225.34 | 358,239.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,442,366.77 | 36,188,382.63 |
| 加：营业外收入 | 0.41 | - |
| 减：营业外支出 | 361,332.99 | 215,763.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,081,034.19 | 35,972,619.26 |
| 减：所得税费用 | 2,991,791.21 | 5,184,204.25 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,089,242.98 | 30,788,415.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,089,242.98 | 30,788,415.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,089,242.98 | 30,788,415.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,845,648.68 | 92,386,250.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,916,747.33 | 492,712.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,549,456.15 | 7,375,570.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,311,852.16 | 100,254,532.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,050,969.16 | 74,397,827.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,407,644.59 | 10,684,516.14 |
| 支付的各项税费 | 9,647,212.67 | 9,378,441.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,135,147.73 | 9,394,649.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,240,974.15 | 103,855,435.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,070,878.01 | -3,600,902.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 845,013.70 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,604.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,862,617.70 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,734,900.63 | 20,367,605.10 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 83,734,900.63 | 20,367,605.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,872,282.93 | -20,367,605.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,800,000.00 | 288,145,675.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | - | 51,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 26,428,217.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,800,000.00 | 365,573,892.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 22,160,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,454,222.55 | 1,064,512.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,065.79 | 26,796,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,460,288.34 | 50,021,012.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,660,288.34 | 315,552,880.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 1,540.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,461,693.26 | 291,585,912.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 108,204,109.29 | 1,340,145.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,742,416.03 | 292,926,057.94 |
法定代表人：马淑云 主管会计工作负责人：茹红丽 会计机构负责人：郑向阳
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,725,648.68 | 92,386,250.30 |
| 收到的税费返还 | 2,916,747.33 | 491,779.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,549,392.17 | 7,372,761.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,191,788.18 | 100,250,791.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,050,969.16 | 74,397,827.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,371,074.65 | 10,648,148.14 |
| 支付的各项税费 | 9,075,952.05 | 8,797,157.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,618,097.59 | 10,092,843.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,116,093.45 | 103,935,976.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,075,694.73 | -3,685,184.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 845,013.70 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,845,013.70 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,734,900.63 | 20,367,605.10 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 83,734,900.63 | 20,367,605.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,889,886.93 | -20,367,605.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,800,000.00 | 288,145,675.68 |
| 取得借款收到的现金 | - | 51,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 23,728,217.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,800,000.00 | 362,873,892.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 19,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,454,222.55 | 986,359.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,065.79 | 26,796,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,460,288.34 | 47,282,859.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,660,288.34 | 315,591,032.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 1,540.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,474,480.54 | 291,539,783.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 108,182,905.78 | 1,303,764.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,708,425.24 | 292,843,547.79 |