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鄂尔多斯:2023年第三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-31

公司代码:600295 公司简称:鄂尔多斯公司代码:900936 公司简称:鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入7,055,907,188.348,492,350,020.718,492,350,020.71-16.9122,028,450,794.7027,967,126,196.0827,967,126,196.08-21.23
归属于上市公司股东的净利润842,688,871.201,291,786,442.841,288,486,927.65-34.602,532,781,390.894,517,848,552.004,523,900,291.16-44.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润823,213,452.881,251,016,743.761,247,717,228.57-34.022,473,788,118.894,427,148,190.964,433,199,930.12-44.20
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用3,878,901,894.445,961,626,416.335,961,626,416.33-34.94
基本每股收益(元/股)0.300.460.46-34.780.901.611.62-44.44
稀释每股收益(元/股)0.300.460.46-34.780.901.611.62-44.44
加权平均净资产收益率(%)3.755.725.71-1.9611.7021.7221.79-10.09
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产49,176,695,071.4047,772,897,449.6947,774,103,271.712.94
归属于上市公司股东的所有者权益20,897,310,282.4920,424,027,770.9720,379,288,808.382.54

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

1、财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会[2023]31 号)(以下简称“解释第 16号”或“本解释”),规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。公司自 2023 年 1 月 1日起按照解释第 16号规定,对因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计使用权资产的租赁交易),在交易发生时应分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目,具体影响见 2023 年半年度报告。

2、公司实施2022年年度权益分派方案,以方案实施前的公司总股本1,999,125,896股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计转增799,650,358股,转增后总股本为2,798,776,254股,公司按照披露日前总股本重新计算各列报期间的每股收益。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益534,708.113,405,811.31
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外27,260,978.6375,118,156.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费48,116.30142,779.89
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回75,000.00472,886.40
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出957,441.99-1,847,688.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目342,850.823,040,996.88
减:所得税影响额4,342,332.409,235,063.06
少数股东权益影响额(税后)5,401,345.1312,104,607.81
合计19,475,418.3258,993,272.00

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-34.60本期PVC、硅铁、多晶硅等产品市场销售价格较同期下降,导致净利润较同期减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-34.02
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-44.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-44.20
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-34.94本期销售商品收到的现金减少。
基本每股收益_本报告期-34.78本期归母净利润较上年同期减少。
稀释每股收益_本报告期-34.78
基本每股收益_年初至报告期末-44.44
稀释每股收益_年初至报告期末-44.44

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数66,930报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司境内非国有法人1,519,796,79654.30%1,519,796,7960
鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司境外法人364,110,03813.01%364,110,0380
招商证券(香港)有限公司境外法人61,300,5692.19%61,300,569未知
天定(香港)有限公司境外法人34,295,4181.23%34,295,418未知
香港中央结算有限公司境外法人32,770,6651.17%32,770,665未知
中國光大證券(香港)有限公司境外法人26,777,8700.96%26,777,870未知
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司国有法人26,723,4700.95%26,723,470未知
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人25,706,7180.92%25,706,718未知
BEST MOULD LIMITED境外法人25,257,9440.90%25,257,944未知
WISE STATE LIMITED境外法人19,132,1520.68%19,132,152未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司1,519,796,796人民币普通股1,519,796,796
鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司364,110,038境内上市外资股364,110,038
招商证券(香港)有限公司61,300,569境内上市外资股61,300,569
天定(香港)有限公司34,295,418境内上市外资股34,295,418
香港中央结算有限公司32,770,665人民币普通股32,770,665
中國光大證券(香港)有限公司26,777,870境内上市外资股26,777,870
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司26,723,470人民币普通股26,723,470
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金25,706,718人民币普通股25,706,718
BEST MOULD LIMITED25,257,944境内上市外资股25,257,944
WISE STATE LIMITED19,132,152境内上市外资股19,132,152
上述股东关联关系或一致行动的说明鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司与羊绒集团系一致行动人
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金5,916,718,124.385,490,340,353.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据627,555,340.57566,287,444.89
应收账款1,208,751,459.351,020,710,722.51
应收款项融资776,718,186.67338,828,944.20
预付款项591,895,084.85334,342,788.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款289,366,078.95131,162,581.13
其中:应收利息
应收股利25,920,000.00
买入返售金融资产
存货4,137,972,445.584,243,455,175.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产194,593,506.62451,092,253.05
流动资产合计13,743,570,226.9712,576,220,262.38
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资11,830,323,476.6011,654,722,156.36
其他权益工具投资462,937,416.28273,114,848.29
其他非流动金融资产
投资性房地产320,233,202.24266,103,836.00
固定资产17,717,238,962.3117,202,086,605.09
在建工程2,964,092,074.442,040,522,911.94
生产性生物资产77,942.33135,851.33
油气资产
使用权资产204,206,281.37191,742,113.96
无形资产1,275,900,386.531,285,663,071.09
开发支出
商誉4,785,722.544,785,722.54
长期待摊费用478,629,936.29463,593,525.19
递延所得税资产150,980,662.50193,060,467.28
其他非流动资产23,718,781.001,622,351,900.26
非流动资产合计35,433,124,844.4335,197,883,009.33
资产总计49,176,695,071.4047,774,103,271.71
流动负债:
短期借款4,043,096,645.155,368,763,833.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债192,700,100.00165,016,980.00
衍生金融负债
应付票据2,132,854,585.80415,149,962.83
应付账款7,345,417,252.476,838,032,132.63
预收款项
合同负债1,575,705,826.761,255,220,030.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬172,128,871.14296,089,351.34
应交税费391,311,661.70649,195,544.42
其他应付款695,861,966.78673,703,698.70
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债615,012,125.67179,448,274.21
其他流动负债468,673,107.39793,124,292.35
流动负债合计17,632,762,142.8616,633,744,100.85
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,267,006,666.663,216,840,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债107,573,674.58104,729,098.38
长期应付款2,588,742,036.431,528,711,963.88
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益309,339,382.05289,827,987.33
递延所得税负债190,648,421.00196,478,135.35
其他非流动负债25,344,972.7327,604,803.72
非流动负债合计5,488,655,153.455,364,191,988.66
负债合计23,121,417,296.3121,997,936,089.51
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,798,776,254.001,999,125,896.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,336,955,944.573,182,050,830.83
减:库存股
其他综合收益8,178,368.187,554,664.28
专项储备202,788,425.12173,601,621.54
盈余公积1,877,276,942.631,877,276,942.63
一般风险准备
未分配利润13,673,334,347.9913,139,678,853.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计20,897,310,282.4920,379,288,808.38
少数股东权益5,157,967,492.605,396,878,373.82
所有者权益(或股东权益)合计26,055,277,775.0925,776,167,182.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计49,176,695,071.4047,774,103,271.71

公司负责人:王臻 主管会计工作负责人:刘建国 会计机构负责人:刘建国

合并利润表2023年1—9月编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入22,028,450,794.7027,967,126,196.08
其中:营业收入22,028,450,794.7027,967,126,196.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本19,616,152,437.2922,378,527,322.78
其中:营业成本17,301,864,690.6519,277,858,193.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加501,002,497.93899,677,927.87
销售费用842,984,853.38855,191,326.03
管理费用733,400,689.98576,212,196.50
研发费用128,585,129.46547,270,333.61
财务费用108,314,575.89222,317,345.56
其中:利息费用165,572,279.54212,796,563.31
利息收入86,973,153.5163,010,293.12
加:其他收益114,464,468.98151,015,840.31
投资收益(损失以“-”号填列)1,097,834,645.671,525,733,855.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,097,834,645.671,499,791,838.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-14,935,710.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)14,805,893.2716,433,132.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)-58,988,477.84-13,696,640.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)6,145,837.905,452,475.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,571,625,015.397,273,537,537.66
加:营业外收入11,793,426.9796,147,248.00
减:营业外支出16,381,141.8796,253,262.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,567,037,300.497,273,431,522.77
减:所得税费用346,979,084.451,159,774,740.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,220,058,216.046,113,656,782.10
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,220,058,216.046,113,656,782.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)2,532,781,390.894,523,900,291.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)687,276,825.151,589,756,490.94
六、其他综合收益的税后净额517,961.622,563,722.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额623,703.902,610,550.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益-71,689.73
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-71,689.73
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益695,393.632,610,550.90
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额695,393.632,610,550.90
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-105,742.28-46,827.98
七、综合收益总额3,220,576,177.666,116,220,505.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额2,533,405,094.794,526,510,842.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额687,171,082.871,589,709,662.96
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.901.62
(二)稀释每股收益(元/股)0.901.62

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:王臻 主管会计工作负责人:刘建国 会计机构负责人:刘建国

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金16,916,452,457.3921,780,075,334.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还172,479,678.5194,405,675.54
收到其他与经营活动有关的现金638,709,591.37537,210,811.68
经营活动现金流入小计17,727,641,727.2722,411,691,821.58
购买商品、接受劳务支付的现金8,654,748,509.378,667,294,843.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,099,522,878.962,080,971,054.08
支付的各项税费2,075,753,817.014,698,278,396.78
支付其他与经营活动有关的现金1,018,714,627.491,003,521,110.91
经营活动现金流出小计13,848,739,832.8316,450,065,405.25
经营活动产生的现金流量净额3,878,901,894.445,961,626,416.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金105,000,000.00
取得投资收益收到的现金762,570,000.002,210,110,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额495,456.0110,581,132.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金31,397,016.21182,757,045.50
投资活动现金流入小计899,462,472.222,403,448,178.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金436,728,648.121,826,496,606.64
投资支付的现金190,000,000.0030,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金16,835,700.77125,434,722.48
投资活动现金流出小计643,564,348.891,981,931,329.12
投资活动产生的现金流量净额255,898,123.33421,516,849.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,985,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,985,000.00
取得借款收到的现金5,273,449,999.009,075,771,999.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,065,013,254.142,936,754,404.97
筹资活动现金流入小计9,338,463,253.1412,014,511,403.97
偿还债务支付的现金7,260,759,999.0012,948,711,273.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,054,802,351.884,202,371,783.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润882,150,898.35704,640,802.35
支付其他与筹资活动有关的现金3,866,797,103.371,363,607,036.33
筹资活动现金流出小计14,182,359,454.2518,514,690,093.63
筹资活动产生的现金流量净额-4,843,896,201.11-6,500,178,689.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,466,789.5433,116,000.33
五、现金及现金等价物净增加额-718,562,972.88-83,919,423.86
加:期初现金及现金等价物余额3,946,633,171.005,162,971,761.62
六、期末现金及现金等价物余额3,228,070,198.125,079,052,337.76

公司负责人:王臻 主管会计工作负责人:刘建国 会计机构负责人:刘建国

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金229,686,858.63739,901,165.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,444,339,610.391,026,867,306.32
应收款项融资-20,900,000.00
预付款项41,380,792.2030,433,160.59
其他应收款1,287,155,210.641,286,972,204.38
其中:应收利息
应收股利
存货816,128,085.09882,104,551.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产25,708,491.46137,692,965.30
流动资产合计3,844,399,048.414,124,871,353.12
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款23,808,600.00
长期股权投资12,863,044,187.5212,555,782,420.43
其他权益工具投资89,354,897.0089,354,897.00
其他非流动金融资产
投资性房地产552,702,885.96503,407,973.99
固定资产2,619,226,890.192,035,246,593.79
在建工程5,907,085.6712,633,912.35
生产性生物资产77,942.33135,851.33
油气资产
使用权资产24,553,077.6926,594,056.88
无形资产220,722,063.69224,472,966.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产-698,763,555.66
非流动资产合计16,399,397,630.0516,146,392,227.57
资产总计20,243,796,678.4620,271,263,580.69
流动负债:
短期借款1,301,463,603.513,302,847,770.20
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据299,900,000.00100,000.00
应付账款714,531,795.59632,763,976.54
预收款项10,831,838.98
合同负债67,888,027.9050,927,529.41
应付职工薪酬84,375,994.93108,490,704.17
应交税费54,696,990.4133,801,518.95
其他应付款8,592,418.386,895,996.34
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,517,078.603,003,859.95
其他流动负债1,318,477.64768,628.21
流动负债合计2,537,284,386.964,150,431,822.75
非流动负债:
长期借款500,000,000.00600,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债23,550,623.9825,371,957.48
长期应付款237,500,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益62,489,516.8142,337,124.06
递延所得税负债6,138,269.426,648,514.22
其他非流动负债
非流动负债合计829,678,410.21674,357,595.76
负债合计3,366,962,797.174,824,789,418.51
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,798,776,254.001,999,125,896.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,406,477,959.053,205,779,785.99
减:库存股
其他综合收益4,057,372.904,057,372.90
专项储备
盈余公积1,878,546,551.871,876,099,781.46
未分配利润9,788,975,743.478,361,411,325.83
所有者权益(或股东权益)合计16,876,833,881.2915,446,474,162.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计20,243,796,678.4620,271,263,580.69

公司负责人:王臻 主管会计工作负责人:刘建国 会计机构负责人:刘建国

母公司利润表2023年1—9月编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入1,617,862,529.581,623,025,415.61
减:营业成本1,025,325,869.93983,812,447.30
税金及附加24,524,536.1923,485,997.10
销售费用7,552,355.51312,624.89
管理费用234,705,336.73196,942,130.99
研发费用73,148,206.3855,601,206.70
财务费用44,698,617.0472,367,057.99
其中:利息费用14,994,370.6971,604,902.06
利息收入7,578,617.0628,555,816.28
加:其他收益8,913,319.2439,096,567.61
投资收益(损失以“-”号填列)3,217,300,743.092,519,659,368.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益80,447,946.20147,735,222.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,693.51155,374.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-11,366.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)3,434,123,363.642,849,403,894.93
加:营业外收入2,570,658.7786,006.27
减:营业外支出403,230.812,022,944.33
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,436,290,791.602,847,466,956.87
减:所得税费用-510,244.80-510,054.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,436,801,036.402,847,977,010.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,436,801,036.402,847,977,010.88
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额3,436,801,036.402,847,977,010.88
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:王臻 主管会计工作负责人:刘建国 会计机构负责人:刘建国

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,360,403,958.081,673,190,952.59
收到的税费返还83,033,013.8328,329,511.01
收到其他与经营活动有关的现金254,019,913.441,064,979,818.79
经营活动现金流入小计1,697,456,885.352,766,500,282.39
购买商品、接受劳务支付的现金859,479,990.151,111,385,093.43
支付给职工及为职工支付的现金337,455,034.91367,825,397.51
支付的各项税费128,946,529.05191,817,998.34
支付其他与经营活动有关的现金261,139,389.08954,541,221.02
经营活动现金流出小计1,587,020,943.192,625,569,710.30
经营活动产生的现金流量净额110,435,942.16140,930,572.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金105,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,255,437,196.892,625,289,197.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金763,882.88790,953,823.49
投资活动现金流入小计3,361,201,079.773,416,243,021.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,778,363.33774,465,119.90
投资支付的现金507,450,000.0038,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金405,600.77570,550.00
投资活动现金流出小计517,633,964.10813,035,669.90
投资活动产生的现金流量净额2,843,567,115.672,603,207,351.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,356,850,000.003,744,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,445,307,916.673,621,168,911.70
筹资活动现金流入小计3,802,157,916.677,365,808,911.70
偿还债务支付的现金4,140,730,000.004,425,263,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,036,664,095.842,952,341,225.15
支付其他与筹资活动有关的现金364,619,915.913,330,928,052.24
筹资活动现金流出小计6,542,014,011.7510,708,532,277.39
筹资活动产生的现金流量净额-2,739,856,095.08-3,342,723,365.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,024,186.3026,435,164.78
五、现金及现金等价物净增加额199,122,776.45-572,150,277.57
加:期初现金及现金等价物余额30,564,082.18757,119,979.30
六、期末现金及现金等价物余额229,686,858.63184,969,701.73

公司负责人:王臻 主管会计工作负责人:刘建国 会计机构负责人:刘建国

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2023年10月30日


  附件:公告原文
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