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华业3:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-30

证券代码:400080 证券简称:华业3

北京华业资本控股股份有限公司

2023年第三季度报告

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人余威、主管会计工作负责人张曦及会计机构负责人(会计主管人员)张曦保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。项目

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入990,707.49-80.572,861,170.10-90.69
归属于上市公司股东的净利润-215,372,291.74不适用-640,685,242.61不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净-73,869,982.33不适用-223,692,539.88不适用
利润
经营活动产生的现金流量净额89,441.91不适用365,570.74-98.38
基本每股收益(元/股)-0.15不适用-0.45不适用
稀释每股收益(元/股)-0.15不适用-0.45不适用
加权平均净资产收益率(%)不适用不适用不适用不适用
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产4,075,780,475.564,085,804,110.43-0.25
归属于上市公司股东的所有者权益-12,399,696,615.86-11,759,011,373.25不适用

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。因应收账款逾期引发公司遭遇合同诈骗事件,直接导致公司存量应收账款面临部分或全部无法收回风险,影响公司正常经营。由于归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的净资产等指标均为负数导致部分指标无法计算。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-141,502,309.41-416,992,702.73主要是对外担保计提预计负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)
合计-141,502,309.41-416,992,702.73

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应付职工薪酬22.71应付员工工资及离职补偿
营业收入_本报告期-80.57项目结算规模变动
营业收入_年初至报告期末-90.69项目结算规模变动
营业成本-73.84项目结算规模变动
税金及附加-74.85项目结算规模变动
销售费用-62.94销售规模变动
管理费用-14.23公司规模、人工成本变动
经营活动产生的现金流量净额_本报告期不适用销售规模变动所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-98.38销售规模变动所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末已确权普通股股东总数6,054报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
华业发展(深圳)有限公司境内非国有法人298,554,93120.960质押291,607,931
重庆禄垚医疗科技有限公司境内非国有法人43,800,0003.080质押43,800,000
重庆玖威医疗科技有限公司境内非国有法人35,080,0002.460质押35,080,000
中国证券金融股份有限公司国有法人27,168,0441.910
张 宇境内自然人21,996,6001.540
熊 永境内自然人19,487,4001.370
蔡俊其境内自然人13,945,5110.980
叶少荣境内自然人11,736,5000.820
吴亚斌境内自然人10,920,0000.770
徐 红境内自然人10,296,9000.720
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
华业发展(深圳)有限公司298,554,931人民币普通股298,554,931
重庆禄垚医疗科技有限公司43,800,000人民币普通股43,800,000
重庆玖威医疗科技有限公司35,080,000人民币普通股35,080,000
中国证券金融股份有限公司27,168,044人民币普通股27,168,044
张 宇21,996,600人民币普通股21,996,600
熊 永19,487,400人民币普通股19,487,400
蔡俊其13,945,511人民币普通股13,945,511
叶少荣11,736,500人民币普通股11,736,500
吴亚斌10,920,000人民币普通股10,920,000
徐 红10,296,900人民币普通股10,296,900
上述股东关联关系或一致行动的说明上述公司前十名股东之间、前十名流通股股东之间:重庆玖威医疗科技有限公司、重庆禄垚医疗科技有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2015年,公司业务范围从房地产开发逐步向房产、医疗、金融、矿业协同发展,以期实现企业多元化发展的运营转型。2018年9月,公司遭遇合同诈骗事件,直接导致公司存量应收账款面临部分或全部无法收回风险。案发后,公司已于第一时间报案,积极配合有关部门全力追讨公司财产,最大程度保障公司、广大中小股东以及众多投资者的资产及利益。截至目前,合同诈骗案的相关犯罪嫌疑人已被依法采取刑事措施,二审法院作出驳回上诉维持原判的裁定,相关赃款追缴工作亦在同步进行。法院正依法审判,严惩一切犯罪分子,全力保障公司的合法权益。

报告期内,公司经营稳定,延续以医疗为主、房地产为辅的模式,挣持公司发展及业务经营稳定。针对公司当前面临的困难与挑战,通过资产变现、以资抵债、去化库存等方式,合理筹集偿债资金,加强债务管理,防范债务风险,以市场化方式稳妥化解债务。

房地产板块,开发建设的通州玫瑰东筑家园项目,已完成竣工备案,并顺利交付业主入住,现正进一步加快推进房屋所有权证的办理进程,销售目标稳中求进,推进存量资产去化,全力助推资产保值增值和高效利用,力保公司正常经营,切实维护社会和谐稳定。公司通州区东小马一级开发项目,自2011年开始一直保持良序推进,公司正加紧协调相关部门推动东小马项目入市,截至目前已有部分地块成功挂牌出让,公司已启动回款跟踪机制,加大返还成本的催收力度,积极有序落实回款工作,强化清欠举措,推动债务清偿工作。

医疗板块,公司控股的重医附三医院,公司派驻理事占理事会多数席位,工商银行重庆九龙坡支行在重庆市第五中级人民法院对医院的司法拍卖二拍现已流拍。为优化改善医院经营管理,助推医院运营稳定向好,公司及时保障医药器械临床供应、满足群众安全用药需求,稳定医院的可持续发展,全力服务人民群众,维护社会和谐稳定。同时,监督厘正业务流程环节,积极敦促医疗机构主动及时回款、确保医疗供应链运作的有效性和持续性,为助力公司恢复经营、保障各方的合法权益提供有力保障,为股东创造更大价值。

金融板块,为妥善化解公司目前的债务危机,公司正与各债权人积极沟通中,公司全力配合警方追赃,稳步推进公司债务处置工作。

矿业板块,目前,新疆矿业公司矿权均已过期,公司目前不具备持续投入的能力。公司持有的陕西盛安矿业开发有限公司股权被法院强制执行司法拍卖后,公司作为应收账款的债权人,仍然关注盛安公司的发展,保持对该应收账款的权益来解决公司的债务,以最大程度保护公司股东及债权人的利益、追赃挽损。

报告期内公司正采取一切措施管控风险、整合业务,不断跟进相关案件进展,全力去化公司债务,确保公司稳定经营。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:北京华业资本控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金13,509,162.1113,682,689.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款167,505,625.56167,505,625.56
应收款项融资
预付款项2,882,453.802,882,453.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款70,422,789.2173,359,142.69
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,864,829,964.731,866,551,170.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产68,475,101.1567,451,340.61
流动资产合计2,187,625,096.562,191,432,422.50
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,246,435.406,763,617.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产23,840,653.8223,840,653.82
投资性房地产413,036,400.00413,036,400.00
固定资产42,342,630.3044,825,283.99
在建工程19,933,607.1519,933,607.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产85,127,694.0787,823,680.52
开发支出
商誉1,150,362.301,150,362.30
长期待摊费用55,623.34556,233.13
递延所得税资产
其他非流动资产1,296,421,972.621,296,441,849.62
非流动资产合计1,888,155,379.001,894,371,687.93
资产总计4,075,780,475.564,085,804,110.43
流动负债:
短期借款818,427,444.64818,427,444.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款261,307,892.39262,374,748.23
预收款项846,591.50879,230.64
合同负债12,772,950.9712,755,843.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,697,758.959,532,537.50
应交税费1,036,034,832.701,035,036,462.81
其他应付款2,798,876,434.332,581,300,052.90
其中:应付利息1,495,949,850.481,291,928,838.54
应付股利50,761,188.6050,761,188.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,740,140,379.582,740,140,379.58
其他流动负债89,856.39106,963.86
流动负债合计7,680,194,141.457,460,553,663.66
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券2,209,250,229.882,209,250,229.88
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债6,018,118,096.645,607,096,921.04
递延收益
递延所得税负债60,543,319.7460,543,319.74
其他非流动负债508,806,913.54508,806,913.54
非流动负债合计8,796,718,559.808,385,697,384.20
负债合计16,476,912,701.2515,846,251,047.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,424,253,600.001,424,253,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积564,419,199.09564,419,199.09
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积108,434,796.33108,434,796.33
一般风险准备
未分配利润-14,496,804,211.28-13,856,118,968.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计-12,399,696,615.86-11,759,011,373.25
少数股东权益-1,435,609.83-1,435,564.18
所有者权益(或股东权益)合计-12,401,132,225.69-11,760,446,937.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,075,780,475.564,085,804,110.43

公司负责人:余威 主管会计工作负责人:张曦 会计机构负责人:张曦

合并利润表2023年1—9月编制单位:北京华业资本控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入2,861,170.1030,745,562.03
其中:营业收入2,861,170.1030,745,562.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本225,672,972.17252,910,910.45
其中:营业成本7,330,423.9728,022,333.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加264,771.081,052,839.17
销售费用1,766,629.474,766,444.25
管理费用17,700,180.2620,637,518.79
研发费用
财务费用198,610,967.39198,431,775.10
其中:利息费用198,654,345.27198,621,133.06
利息收入57,833.52207,755.93
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-517,182.00-10,540,660.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-517,182.00-527,141.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-338,660.93-1,800,819.66
资产减值损失(损失以
“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-280,211,448.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-223,667,645.00-514,718,277.61
加:营业外收入32,404.1243,111.67
减:营业外支出417,025,106.85389,497,802.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-640,660,347.73-904,172,968.51
减:所得税费用24,940.53-79,522,128.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-640,685,288.26-824,650,840.33
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-640,685,288.26-824,650,840.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-640,685,242.61-824,650,802.21
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-45.65-38.12
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-640,685,242.61-824,650,802.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额-45.65-38.12
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.45-0.58
(二)稀释每股收益(元/股)-0.45-0.58

公司负责人:余威 主管会计工作负责人:张曦 会计机构负责人:张曦

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:北京华业资本控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,550,480.8254,475,644.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,328,507.04
收到其他与经营活动有关的现金12,485,776.539,478,558.43
经营活动现金流入小计14,036,257.3565,282,709.65
购买商品、接受劳务支付的现金3,501,299.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金8,297,356.8911,929,873.13
支付的各项税费608,744.413,512,105.71
支付其他与经营活动有关的现金4,764,585.3123,809,286.52
经营活动现金流出小计13,670,686.6142,752,564.36
经营活动产生的现金流量净额365,570.7422,530,145.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金34,135,671.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计34,135,671.80
筹资活动产生的现金流量净额-34,135,671.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额365,570.74-11,605,526.51
加:期初现金及现金等价物余额4,990,242.6619,710,253.74
六、期末现金及现金等价物余额5,355,813.408,104,727.23

公司负责人:余威 主管会计工作负责人:张曦 会计机构负责人:张曦

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:北京华业资本控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金286,190.15284,434.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款10,254,483,777.9310,257,633,249.69
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,648,442.332,648,442.33
流动资产合计10,257,418,410.4110,260,566,126.20
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资662,586,484.81662,586,484.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产116,300.00116,300.00
投资性房地产
固定资产98,248.8699,575.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产48,421.54210,359.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计662,849,455.21663,012,719.83
资产总计10,920,267,865.6210,923,578,846.03
流动负债:
短期借款818,427,444.64818,427,444.64
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款440,000.00440,000.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬5,431,689.394,962,995.04
应交税费1,412,316.761,355,151.62
其他应付款7,215,928,517.807,076,072,087.99
其中:应付利息1,034,018,778.74896,568,519.04
应付股利50,761,188.6050,761,188.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,339,334,438.261,339,334,438.26
其他流动负债
流动负债合计9,380,974,406.859,240,592,117.55
非流动负债:
长期借款
应付债券2,209,250,229.882,209,250,229.88
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债28,701,675.1426,819,564.96
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,237,951,905.022,236,069,794.84
负债合计11,618,926,311.8711,476,661,912.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,424,253,600.001,424,253,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积345,090,246.23345,090,246.23
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积108,434,796.33108,434,796.33
未分配利润-2,576,437,088.81-2,430,861,708.92
所有者权益(或股东权益)合计-698,658,446.25-553,083,066.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计10,920,267,865.6210,923,578,846.03

公司负责人:余威 主管会计工作负责人:张曦 会计机构负责人:张曦

母公司利润表2023年1—9月编制单位:北京华业资本控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用6,242,762.386,565,208.06
研发费用
财务费用137,450,507.33136,795,565.40
其中:利息费用137,450,259.70136,795,343.83
利息收入152.37178.42
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-143,693,269.71-143,360,773.46
加:营业外收入
减:营业外支出1,882,110.181,882,110.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-145,575,379.89-145,242,883.64
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-145,575,379.89-145,242,883.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-145,575,379.89-145,242,883.64
(二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-145,575,379.89-145,242,883.64
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:余威 主管会计工作负责人:张曦 会计机构负责人:张曦

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位:北京华业资本控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6,322.4864,461.21
经营活动现金流入小计6,322.4864,461.21
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金30,000.00
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金10,888.9927,338.17
经营活动现金流出小计10,888.9957,338.17
经营活动产生的现金流量净额-4,566.517,123.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4,566.517,123.04
加:期初现金及现金等价物余额13,281.6510,365.09
六、期末现金及现金等价物余额8,715.1417,488.13

公司负责人:余威 主管会计工作负责人:张曦 会计机构负责人:张曦

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司董事会

2023年10月30日


  附件:公告原文
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