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证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-088
长春吉大正元信息技术股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人于逢良、主管会计工作负责人胡旸及会计机构负责人(会计主管人员)张建栋声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 61,546,213.51 | -20.49% | 323,476,963.77 | 11.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -51,058,397.88 | -31.71% | -83,206,697.52 | -28.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -51,259,444.28 | -32.47% | -84,812,168.02 | -27.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -217,907,562.85 | -54.81% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.28 | -33.33% | -0.46 | -27.78% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.28 | -33.33% | -0.46 | -27.78% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.94% | -1.02% | -6.34% | -1.61% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,688,422,480.59 | 1,832,202,652.26 | -7.85% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,260,297,423.95 | 1,357,241,532.94 | -7.14% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 179.37 | 7,181.37 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 151,212.65 | 1,695,418.93 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 64,111.06 | ||
| 债务重组损益 | 75,613.40 | 365,192.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,625.82 | -10,266.07 | |
| 减：所得税影响额 | 22,331.29 | 270,874.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1.91 | 245,293.22 | |
| 合计 | 201,046.40 | 1,605,470.50 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
| 报表项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 增减比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 456,584,165.85 | 1,095,002,119.05 | -58.30% | 主要原因是公司本报告期支付正元产业基金投资款、构建正元产业园、支付北京办公楼尾款及支付供应商货款等共同影响所致。 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 主要原因是公司本报告期购买短期理财产品所致。 | ||
| 应收票据 | 2,342,110.65 | 1,041,602.47 | 124.86% | 主要原因是公司本报告期收到承兑汇票所致。 |
| 预付款项 | 52,302,226.53 | 14,635,880.82 | 257.36% | 主要原因是公司本报告期预付货款增加所致。 |
| 存货 | 197,660,814.81 | 150,261,667.13 | 31.54% | 主要原因是公司本报告期存货储备增加所致。 |
| 其他流动资产 | 12,597,369.77 | 5,118,484.39 | 146.12% | 主要原因是公司本报告期留抵增值税款增加所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 175,000,000.00 | 主要原因是公司本报告期支付正元产业基金投资款所致。 | ||
| 固定资产 | 18,951,518.70 | 14,449,491.46 | 31.16% | 主要原因是公司本报告期电子设备类固定资产增加所致。 |
| 在建工程 | 68,187,350.28 | 6,914,243.61 | 886.19% | 主要原因是公司本报告期构建正元产业园所致。 |
| 开发支出 | 11,211,069.57 | 924,797.11 | 1112.27% | 主要原因是公司本报告期增加研发投入所致。 |
| 长期待摊费用 | 6,242,337.65 | 2,388,472.71 | 161.35% | 主要原因是公司本报告期待摊销的费用增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 225,735,019.13 | 129,557,038.14 | 74.24% | 主要原因是公司本报告期支付北京地区办公楼购置尾款所致。 |
| 应交税费 | 4,608,203.51 | 16,737,587.92 | -72.47% | 主要原因是公司本报告期支付期初各项税费所致。 |
| 其他应付款 | 36,248,793.53 | 59,156,777.98 | -38.72% | 主要原因是公司本报告期归还员工未行权的限制性股票款所致。 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业成本 | 139,669,346.97 | 96,902,898.60 | 44.13% | 主要原因是公司网络安全生态业务增长导致营业成本增加所致。 |
| 税金及附加 | 1,424,897.77 | 2,395,871.12 | -40.53% | 主要原因是公司本报告期应交增值税减少所致。 |
| 财务费用 | -8,423,886.88 | -14,014,086.02 | 39.89% | 主要原因是公司本报告期银行专户利息收入减少所致。 |
| 其他收益 | 11,147,019.74 | 17,976,551.20 | -37.99% | 主要原因是公司本报告期收到的政府补助资金减少所致。 |
— 4 —报表项目
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 变动原因 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 161,066.42 | -7,592,465.83 | 102.12% | 主要原因是公司本报告期转回应收账款减值准备所致。 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -217,907,562.85 | -140,761,323.07 | -54.81% | 主要原因是公司本报告期支付供应商货款及经营活动其他支出增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389,399,573.40 | -44,893,281.47 | -767.39% | 主要原因是公司本报告期支付正元产业基金投资款、构建正元产业园及支付北京办公楼尾款所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,164 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 吉林省博维实业有限公司 | 境内非国有法人 | 11.35% | 20,937,500 | 20,937,500 | ||||||
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.00% | 20,300,000 | 0 | ||||||
| 吉林省英才投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.42% | 10,000,000 | 10,000,000.00 | 质押 | 6,000,000 | ||||
| 于逢良 | 境内自然人 | 5.21% | 9,616,759 | 9,616,759 | ||||||
| 赵展岳 | 境内自然人 | 4.34% | 8,003,100 | 8,000,000 | ||||||
| 吉林省数字证书认证有限公司 | 境内非国有法人 | 4.34% | 8,000,000 | 8,000,000 | ||||||
| 北京中软联盟科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.79% | 7,000,000 | 7,000,000 | ||||||
| 国投高科技投资有限公司 | 国有法人 | 2.40% | 4,420,000 | 0 | ||||||
| SUN GUIPING JUDY | 境外自然人 | 1.50% | 2,760,000 | 0 | ||||||
| 潘叶虹 | 境内自然人 | 1.44% | 2,660,000 | 2,660,000 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 20,300,000 | 人民币普通股 | 20,300,000 | |||||||
| 国投高科技投资有限公司 | 4,420,000 | 人民币普通股 | 4,420,000 | |||||||
| SUN GUIPING JUDY | 2,760,000 | 人民币普通股 | 2,760,000 | |||||||
| 长春长联软件工程有限公司 | 2,178,600 | 人民币普通股 | 2,178,600 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,730,757 | 人民币普通股 | 1,730,757 | |||||||
| 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 | 1,569,310 | 人民币普通股 | 1,569,310 | |||||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 1,558,774 | 人民币普通股 | 1,558,774 | |||||||
| 广发证券资管－横琴人寿保险有限公司－广发资管横琴人寿1号单一资产管理计划 | 1,182,300 | 人民币普通股 | 1,182,300 | |||||||
| 交通银行股份有限公司－嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 | 917,200 | 人民币普通股 | 917,200 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 864,800 | 人民币普通股 | 864,800 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东于逢良持有公司股东吉林省博维实业有限公司0.73%股权，且为其董事； 2、公司股东于逢良和公司股东吉林省博维实业有限公司共同持有公司股东吉林省数字证书认证有限公司的股权，其中于逢良持有吉林省数字证书认证有限公司60.00%股权，吉林省博维实业有限公司 | |||||||||
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持有吉林省数字证书认证有限公司38.75%股权；
3、于逢良、吉林省博维实业有限公司与吉林省英才投资有限公司、赵展岳、北京中软联盟科技发展有限公司于2016年4月签署了《一致行动协议》，约定在行使股东表决权时，吉林省英才投资有限公司、赵展岳、北京中软联盟科技发展有限公司应与博维实业、于逢良保持一致行动，该协议在公司上市后36个月内有效；
4、于逢良、刘海涛于2022年11月24日签署《一致行动协议》，约定双方在公司生产经营决策事项中行使股东权利时保持一致行动，该协议在公司2022年度非公开发行A股股票登记完成之日起36个月内有效，有效期内双方持股比例变化不影响协议执行，但任一方（包括其所控制的主体和继承人）不再持有股份且其提名董事不在公司任职时协议终止；
5、股东赵展岳与潘叶虹为夫妻关系；
6、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
| 持有吉林省数字证书认证有限公司38.75%股权； 3、于逢良、吉林省博维实业有限公司与吉林省英才投资有限公司、赵展岳、北京中软联盟科技发展有限公司于2016年4月签署了《一致行动协议》，约定在行使股东表决权时，吉林省英才投资有限公司、赵展岳、北京中软联盟科技发展有限公司应与博维实业、于逢良保持一致行动，该协议在公司上市后36个月内有效； 4、于逢良、刘海涛于2022年11月24日签署《一致行动协议》，约定双方在公司生产经营决策事项中行使股东权利时保持一致行动，该协议在公司2022年度非公开发行A股股票登记完成之日起36个月内有效，有效期内双方持股比例变化不影响协议执行，但任一方（包括其所控制的主体和继承人）不再持有股份且其提名董事不在公司任职时协议终止； 5、股东赵展岳与潘叶虹为夫妻关系； 6、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）向实际控制人非公开发行股份项目
2022年8月17日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司〈2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等议案，公司拟向公司董事长、实际控制人之一于逢良先生以向特定对象发行方式发行不超过13,653,000股（含本数）股份，募集资金总额（含发行费用）不超过21,448.87万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金，该项目相关议题已经公司于2022年9月30日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，向特定对象发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。具体情况详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)编号2022-042至2022-051、2022-074、2022-075、2022-080、2022-086等公告。
本报告期内，鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日施行，《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规同时废止。公司根据新规规定，于2023年2月23日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议对前述项目相关议题进行修订，于2023年3月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》，将项目申请文件平移申报至深圳证券交易所并于2023年3月3日获得受理通知。此外，基于谨慎性原则，公司于2023年5月23日召开第九届董事会第三次会议对2022年度向特定对象发行项目的发行股份数量和募集资金总额进行调整，调整后的发行股份数量为11,439,127股，募集资金总额为17,979.87万元，其余发行方案内容保持不变。该项目已于2023年7月
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4日获得中国证监会同意注册的批复。具体情况详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)编号2023-006至2023-012、2023-017、2023-034、2023-057至2023-065、2023-067等公告。
2023年9月28日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期的议案》，将该发行项目的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期届满日自2023年9月29日延长至2024年6月27日，具体情况详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2023-080号公告。
后续公司将结合监管部门要求及本公司实际情况尽快推进发行工作。
（二）发布《吉大正元公司战略发展规划（2023-2025）》
2023年1月16日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于〈吉大正元公司战略发展规划（2023-2025）〉的议案》，《吉大正元公司战略发展规划（2023-2025）》包含宏观篇（发展趋势）、中观篇（公司发展宏图、战略目标、总体发展思路）、微观篇（业务策略）、社会责任篇四个部分，具体详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的相关文件。
（三）产业投资基金设立完成
2022年3月16日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关于参与设立产业基金合伙企业的议案》，公司拟与银河创新资本管理有限公司、吉林省股权基金投资有限公司、长春市股权投资基金管理有限公司、长春新区产业基金投资有限公司共同投资设立“吉林银河正元数字经济私募基金合伙企业（有限合伙）”，基金规模为人民币50,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资17,500万元，认缴比例35%。
本报告期内，该基金各合伙人已完成实缴，并按照相关规定完成中国证券投资基金业协会备案。具体详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于参与设立产业投资基金的公告》（2022-008）、《关于参与设立产业投资基金的进展公告》（2022-077、2022-083、2023-038）。
（四）2023年度日常关联交易预计及报告期内实际发生金额
2023年4月2日，公司召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过《关于预计2023年度公司日常关联交易的议案》，2023年度公司预计发生销售商品、提供服务类关联交易总金额不超过610.00万元，预计发生采购商品、接受服务类关联交易总金额不超过1,325.00万元。截至2023年9月30日，公司实际发生销售商品、提供服务类关联交易188.02万元，实际发生采购商品、接受服务类关联交易598.06万元，相关交易均未超出预计额度。
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具体情况详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于
预计2023年度日常关联交易的公告》（2023-029）。
（五）完成董事会、监事会换届及高级管理人员等相关人员聘任
2023年4月21日，公司召开2023年第一次职工代表大会，选举产生公司第九届监事会职工代表监事；2023年4月24日，公司召开2022年度股东大会，选举产生公司第九届董事会成员及第九届监事会非职工代表监事，同日公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、监事会主席、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等事项。具体详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员等相关人员的公告》（2023-048）及其他相关公告。
（六）完成部分限制性股票回购注销事宜
2023年4月24日，公司召开2022年度股东大会，审议通过《关于回购2021年限制性股票激励计划中部分股份的议案》，同意公司回购注销1,870,700股限制性股票，报告期内公司完成前述回购注销事宜。
具体详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2023-070）。
（七）调整募集资金投资项目内部结构
2023年5月4日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，根据市场情况及公司实际情况，从提高募集资金使用效率的角度出发，对募集资金投资项目——“面向新业务应用的技术研究项目”“新一代应用安全支撑平台建设项目”“营销网络及技术服务体系建设项目”中的募集资金使用情况进行适当调整。
具体情况详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（2023-051）。
（八）与关联方吉林省宇光热电有限公司进行关联交易
2023年5月4日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过《关于与关联方吉林省宇光热电有限公司进行关联交易的议案》，由于公司拟建设的正元信息安全产业园项目位于关联公司吉林省宇光热电有限公司的供热服务区域，需购买关联公司的供热管网入网服务及换热站建设相关服务，预计需支付405万元。
具体情况详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于与关联方吉林省宇光热电有限公司进行关联交易的公告》（2023-052）。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长春吉大正元信息技术股份有限公司
2023年9月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 456,584,165.85 | 1,095,002,119.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,342,110.65 | 1,041,602.47 |
| 应收账款 | 300,428,690.44 | 286,858,984.82 |
| 应收款项融资 | 679,363.59 | 1,536,956.00 |
| 预付款项 | 52,302,226.53 | 14,635,880.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,515,008.88 | 13,899,184.80 |
| 其中：应收利息 | 3,541,595.33 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 197,660,814.81 | 150,261,667.13 |
| 合同资产 | 5,157,826.91 | 4,836,562.45 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,597,369.77 | 5,118,484.39 |
| 流动资产合计 | 1,075,267,577.43 | 1,573,191,441.93 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 24,930,075.39 | 25,486,035.55 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 175,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 18,951,518.70 | 14,449,491.46 |
| 在建工程 | 68,187,350.28 | 6,914,243.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 40,385,229.86 | 38,477,809.25 |
| 无形资产 | 30,260,432.95 | 27,731,912.88 |
| 开发支出 | 11,211,069.57 | 924,797.11 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,242,337.65 | 2,388,472.71 |
| 递延所得税资产 | 12,251,869.63 | 13,029,434.06 |
| 其他非流动资产 | 225,735,019.13 | 129,557,038.14 |
| 非流动资产合计 | 613,154,903.16 | 258,959,234.77 |
| 资产总计 | 1,688,422,480.59 | 1,832,150,676.70 |
— 9 —流动负债：
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 156,390,861.65 | 166,991,906.25 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 119,960,330.49 | 128,641,349.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,380,172.83 | 28,638,287.58 |
| 应交税费 | 4,608,203.51 | 16,737,587.92 |
| 其他应付款 | 36,248,793.53 | 59,156,777.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,189,184.00 | 1,189,184.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,479,463.07 | 9,666,736.29 |
| 其他流动负债 | 779,366.95 | 1,376,473.75 |
| 流动负债合计 | 354,847,192.03 | 411,209,119.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 27,397,344.43 | 27,064,517.90 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 916,234.46 | 662,064.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,313,578.89 | 27,726,582.41 |
| 负债合计 | 383,160,770.92 | 438,935,701.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 184,476,300.00 | 186,347,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 817,200,619.84 | 852,086,698.85 |
| 减：库存股 | 28,306,701.60 | 51,378,044.70 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,000,070.29 | 57,000,070.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 229,927,135.42 | 313,133,832.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,260,297,423.95 | 1,357,189,557.38 |
| 少数股东权益 | 44,964,285.72 | 36,025,417.86 |
| 所有者权益合计 | 1,305,261,709.67 | 1,393,214,975.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,688,422,480.59 | 1,832,150,676.70 |
— 10 —
法定代表人：于逢良 主管会计工作负责人：胡旸 会计机构负责人：张建栋
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 323,476,963.77 | 291,313,220.97 |
| 其中：营业收入 | 323,476,963.77 | 291,313,220.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 403,265,279.21 | 356,154,233.69 |
| 其中：营业成本 | 139,669,346.97 | 96,902,898.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,424,897.77 | 2,395,871.12 |
| 销售费用 | 126,704,718.85 | 114,934,107.50 |
| 管理费用 | 63,713,322.26 | 82,199,390.92 |
| 研发费用 | 80,176,880.24 | 73,736,051.57 |
| 财务费用 | -8,423,886.88 | -14,014,086.02 |
| 其中：利息费用 | 1,309,208.35 | 500,548.47 |
| 利息收入 | 9,961,466.23 | 14,648,205.90 |
| 加：其他收益 | 11,147,019.74 | 17,976,551.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -190,767.20 | -185,446.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -555,960.16 | -185,446.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 161,066.42 | -7,592,465.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 10,741.26 | 283,290.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,181.37 | 59,791.71 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -68,653,073.85 | -54,299,291.01 |
| 加：营业外收入 | 64,332.27 | 51,222.86 |
— 11 —减：营业外支出
| 减：营业外支出 | 10,487.28 | 212,505.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -68,599,228.86 | -54,460,573.55 |
| 减：所得税费用 | 3,618,600.80 | 3,566,070.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -72,217,829.66 | -58,026,644.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -72,217,829.66 | -58,026,644.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -83,206,697.52 | -64,511,204.84 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 10,988,867.86 | 6,484,560.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -72,217,829.66 | -58,026,644.39 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -83,206,697.52 | -64,511,204.84 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 10,988,867.86 | 6,484,560.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.46 | -0.36 |
| （二）稀释每股收益 | -0.46 | -0.36 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：于逢良 主管会计工作负责人：胡旸 会计机构负责人：张建栋
— 12 —
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,525,565.92 | 309,934,305.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,311,856.52 | 14,975,515.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,282,528.82 | 26,577,949.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 362,119,951.26 | 351,487,771.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,624,132.47 | 162,372,013.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 227,133,090.50 | 198,058,215.30 |
| 支付的各项税费 | 26,161,691.38 | 60,856,133.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 113,108,599.76 | 70,962,731.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 580,027,514.11 | 492,249,094.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -217,907,562.85 | -140,761,323.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,235.00 | 2,630.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 69,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,235.00 | 2,630.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,952,936.07 | 44,895,911.47 |
| 投资支付的现金 | 205,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 775,199.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,770,672.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 389,498,808.40 | 44,895,911.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389,399,573.40 | -44,893,281.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 2,450,000.00 |
— 13 —收到的现金
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,811.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,471,811.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,644,059.41 | 30,984,255.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,381,148.75 | 11,572,977.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,025,208.16 | 42,557,232.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,553,397.14 | -42,557,232.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -646,860,533.39 | -228,211,837.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,090,737,968.46 | 1,227,875,138.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 443,877,435.07 | 999,663,301.17 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?适用 □不适用调整情况说明
执行《企业会计准则解释第16号》的相关规定减少合并资产负债表期初未分配利润51,975.56元、减少期初递延所得税资产51,975.56元。减少母公司资产负债表期初未分配利润51,975.56元、减少期初递延所得税资产51,975.56元。
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会
2023年10月27日