证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号:2023-053
金雷科技股份公司2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 538,241,199.95 | -5.67% | 1,336,296,099.41 | 10.26% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 126,247,762.04 | 7.70% | 326,922,621.58 | 38.99% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 120,648,248.62 | 8.52% | 311,301,564.18 | 37.95% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 154,908,267.15 | 277.35% |
基本每股收益(元/股) | 0.3879 | -13.38% | 1.1553 | 28.57% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3879 | -13.38% | 1.1553 | 28.57% |
加权平均净资产收益率 | 2.10% | -1.32% | 7.28% | 0.30% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 6,977,307,814.17 | 4,913,967,940.64 | 41.99% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,037,974,718.29 | 3,605,882,219.44 | 67.45% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -114,837.47 | 997,317.24 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,676,203.09 | 7,481,826.71 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 139,002.74 | 152,263.01 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,000,000.00 | 9,811,967.26 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 67,638.02 | 288,880.91 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 58,453.77 | ||
减:所得税影响额 | 1,168,492.96 | 3,169,651.50 | |
合计 | 5,599,513.42 | 15,621,057.40 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
货币资金 | 1,872,093,842.57 | 475,158,059.09 | 293.99% | 主要是报告期收到募集资金所致 |
应收票据 | 304,662,723.76 | 188,912,301.67 | 61.27% | 主要是报告期以票据结算的收入增加所致 |
应收款项融资 | 228,753,767.44 | 154,239,422.21 | 48.31% | 主要是相关的承兑增加所致 |
预付款项 | 34,512,973.76 | 14,807,532.62 | 133.08% | 主要是报告期预付款采购结算增加所致 |
合同资产 | 29,272,028.17 | 21,457,990.32 | 36.42% | 主要是报告期销售收入增加所致 |
其他权益工具投资 | 43,152,060.00 | 28,179,200.00 | 53.13% | 主要是报告期公允价值变动所致 |
递延所得税资产 | 23,330,935.95 | 12,881,200.12 | 81.12% | 主要是报告期内收到与资产相关的政府补助计提递延所得税资产增加所致 |
短期借款 | 527,241,491.71 | 365,487,310.00 | 44.26% | 主要是报告期内生产经营资金借款增加所致 |
合同负债 | 22,984,999.97 | 10,968,895.27 | 109.55% | 主要是报告期采用预收账款结算的收入增加所致 |
应交税费 | 42,612,441.46 | 2,271,325.63 | 1776.10% | 主要是2022年第四季度公司享受“高新技术企业购置设备器具企业所得税税前一次性扣除和100%加计扣除政策”税收优惠政策,第四季度应交企业所得税减少及2023年第三季度利润增加应交所得税费用增加共同所致 |
其他流动负债 | 10,615,240.39 | 36,954,444.22 | -71.27% | 主要是报告期已背书未终止确认的商业汇票减少所致 |
长期借款 | 599,590,903.80 | -100.00% | 主要是报告期归还借款所致 | |
资本公积 | 3,230,889,631.74 | 1,153,492,167.64 | 180.10% | 主要是报告期完成定向增发所致 |
其他综合收益 | 19,760,493.79 | 7,033,562.79 | 180.95% | 主要是报告期公允价值变动所致 |
利润表项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
税金及附加 | 15,701,112.27 | 9,226,279.10 | 70.18% | 主要是销售收入增加所致 |
管理费用 | 65,280,239.31 | 41,577,164.85 | 57.01% | 主要是报告期随着收入增加各项管理支出增加所致 |
研发费用 | 53,734,553.53 | 40,389,868.08 | 33.04% | 主要是报告期公司加大研发投入所致 |
现金流量表项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,271,922,472.81 | 952,722,129.73 | 33.50% | 主要是销售收入增加所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,914,863.75 | 14,553,429.74 | 435.37% | 主要是报告期内收到政府补助所致 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,789,212.20 | 143,792,702.80 | 42.42% | 主要是报告期内产能不断扩大人员增加所致 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,546,512.15 | 30,185,956.83 | 60.82% | 主要是随着收入的增加业务量增加所致 |
吸收投资收到的现金
吸收投资收到的现金 | 2,143,999,984.92 | 100.00% | 主要是报告期收到募集资金所致 | |
取得借款收到的现金 | 618,784,494.10 | 440,960,037.28 | 40.33% | 主要是报告期新增借款增加所致 |
偿还债务支付的现金 | 1,022,861,659.00 | 100.00% | 主要是报告期内归还借款所致 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,390,178.82 | 3,327,538.94 | 2045.43% | 主要是2023年度权益分配所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 27,304 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
伊廷雷 | 境内自然人 | 31.54% | 102,662,336.00 | 76,996,752.00 | ||
苏东桥 | 境内自然人 | 2.32% | 7,547,500.00 | |||
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.01% | 6,535,849.00 | |||
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.38% | 4,485,923.00 | |||
中国银行股份有限公司-西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.01% | 3,296,319.00 | |||
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国际大中华专户1号 | 境外法人 | 0.96% | 3,108,348.00 | 3,108,348.00 | ||
基本养老保险基金一二零六组合 | 境内非国有法人 | 0.95% | 3,090,805.00 | 1,776,199.00 | ||
中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品 | 境内非国有法人 | 0.91% | 2,960,331.00 | 2,960,331.00 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.88% | 2,863,239.00 | |||
基本养老保险基金八零四组合 | 境内非国有法人 | 0.86% | 2,782,711.00 | 2,782,711.00 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
伊廷雷 | 25,665,584.00 | 人民币普通股 | 25,665,584.00 | |||
苏东桥 | 7,547,500.00 | 人民币普通股 | 7,547,500.00 | |||
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 6,535,849.00 | 人民币普通股 | 6,535,849.00 | |||
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 4,485,923.00 | 人民币普通股 | 4,485,923.00 | |||
中国银行股份有限公司-西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 | 3,296,319.00 | 人民币普通股 | 3,296,319.00 |
香港中央结算有限公司 | 2,863,239.00 | 人民币普通股 | 2,863,239.00 | |
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 2,073,921.00 | 人民币普通股 | 2,073,921.00 | |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1,487,600.00 | 人民币普通股 | 1,487,600.00 | |
中国民生银行股份有限公司-西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 1,415,589.00 | 人民币普通股 | 1,415,589.00 | |
上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 1,353,209.00 | 人民币普通股 | 1,353,209.00 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
伊廷雷 | 76,996,752 | 76,996,752 | 公司实际控制人、董事长,按持股数量75%锁定 | 每年解除持股总数的25% | ||
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国际大中华专户1号 | 3,108,348 | 3,108,348 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024年1月3日 | ||
中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品 | 2,960,331 | 2,960,331 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024年1月3日 | ||
基本养老保险基金八零四组合 | 2,782,711 | 2,782,711 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024年1月3日 | ||
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 | 2,516,282 | 2,516,282 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024年1月3日 | ||
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市晨欣一号私募股权投资基金企业 | 2,368,265 | 2,368,265 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024年1月3日 |
(有限合伙) | ||||||
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中心(有限合伙) | 2,368,265 | 2,368,265 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024年1月3日 | ||
申银万国投资有限公司-湖北省申万瑞为股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,368,265 | 2,368,265 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024年1月3日 | ||
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 | 2,220,248 | 2,220,248 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024年1月3日 | ||
华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司 | 2,072,232 | 2,072,232 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024年1月3日 | ||
其他限售股股东合计 | 363,801 | 40,935,467 | 41,299,268 | 公司董事按持股数量75%锁定及向特定对象发行股票限售股 | 除公司董事李新生每年解除持股总数的25%外,其余限售股的解限日期2024年1月3日 | |
合计 | 77,360,553 | 0 | 63,700,414 | 141,060,967 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、向特定对象发行股票
公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议,于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了向特定对象发行股票的相关议案,详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网披露的《2022年向特定对象发行股票预案》及相关公告。
2023年2月16日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕218号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体内容详见公司于2023年2月16日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》。
2023年6月7日,公司向特定对象发行人民币普通股63,700,414股,发行价格33.78元/股,募集资金总额2,151,799,984.92元,扣除发行费用后,募集资金净额为2,141,097,878.10元。具体内容详见公司于2023年6月16日在巨潮资讯网披露的《向特定对象发行股票发行情况报告书》。
2023年6月20日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,本次向特定对象发行的股份于2023年7月3日成功上市。具体内容详见公司于2023年6月28日在巨潮资讯网披露的《向特定对象发行股票上市公告书》。
2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》,同意公司根据本次发行情况增加注册资本、修改公司章程。具体内容详见公司于
2023年7月27日在巨潮资讯网披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》。
2、2023年半年度权益分派
2023年8月28日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》,同意以公司现有总股本325,453,898股为基数,向全体股东每10股派发现金股利
1.50元人民币(含税),合计派发现金股利人民币48,818,084.70元,不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》。
2023年9月13日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。 具体内容详见公司于2023年9月13日在巨潮资讯网披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》。
2023年9月21日,公司在巨潮资讯网披露了《2023年半年度权益分派实施公告》,并于2023年10月9日完成本次权益分派实施。
3、股权激励事项
2023年9月28日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,拟向激励对象授予总量不超过200万份的股票期权,约占公司股本总额325,453,898股的0.61%。具体内容详见公司于2023年9月29日在巨潮资讯网披露的《2023年股票期权激励计划(草案)》《2023年股票期权激励计划(草案)摘要》等相关公告。
2023年10月16日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2023年10月16日在巨潮资讯网披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:金雷科技股份公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,872,093,842.57 | 475,158,059.09 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 304,662,723.76 | 188,912,301.67 |
应收账款 | 730,474,536.89 | 822,181,171.62 |
应收款项融资 | 228,753,767.44 | 154,239,422.21 |
预付款项 | 34,512,973.76 | 14,807,532.62 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 8,092,841.67 | 7,478,875.58 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 736,260,039.62 | 573,791,933.50 |
合同资产 | 29,272,028.17 | 21,457,990.32 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 124,812,965.41 | 136,808,914.38 |
流动资产合计 | 4,068,935,719.29 | 2,394,836,200.99 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 43,152,060.00 | 28,179,200.00 |
其他非流动金融资产 | 155,814,420.51 | 154,382,453.25 |
投资性房地产 | 13,841,077.38 | 19,089,665.97 |
固定资产 | 1,276,960,953.36 | 1,161,113,102.16 |
在建工程 | 1,069,788,968.22 | 826,645,894.14 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 217,543,545.46 | 219,781,133.74 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 23,330,935.95 | 12,881,200.12 |
其他非流动资产 | 107,940,134.00 | 97,059,090.27 |
非流动资产合计 | 2,908,372,094.88 | 2,519,131,739.65 |
资产总计 | 6,977,307,814.17 | 4,913,967,940.64 |
流动负债: | ||
短期借款 | 527,241,491.71 | 365,487,310.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 176,933,652.15 | 173,253,817.13 |
预收款项 | 3,251,831.90 | 715,833.76 |
合同负债 | 22,984,999.97 | 10,968,895.27 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 376,136.75 | 14,136,078.22 |
应交税费 | 42,612,441.46 | 2,271,325.63 |
其他应付款 | 298,764.95 | 201,657.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 10,615,240.39 | 36,954,444.22 |
流动负债合计 | 784,314,559.28 | 603,989,361.23 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 599,590,903.80 | |
应付债券 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 91,862,356.55 | 42,421,633.26 |
递延所得税负债 | 63,156,180.05 | 62,083,822.91 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 155,018,536.60 | 704,096,359.97 |
负债合计 | 939,333,095.88 | 1,308,085,721.20 |
所有者权益: | ||
股本 | 325,453,898.00 | 261,753,484.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,230,889,631.74 | 1,153,492,167.64 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 19,760,493.79 | 7,033,562.79 |
专项储备 | 177,906.19 | 14,753.32 |
盈余公积 | 163,350,749.30 | 163,350,749.30 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,298,342,039.27 | 2,020,237,502.39 |
归属于母公司所有者权益合计 | 6,037,974,718.29 | 3,605,882,219.44 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 6,037,974,718.29 | 3,605,882,219.44 |
负债和所有者权益总计 | 6,977,307,814.17 | 4,913,967,940.64 |
法定代表人:伊廷雷 主管会计工作负责人:周丽 会计机构负责人:王建婷
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,336,296,099.41 | 1,211,916,786.18 |
其中:营业收入 | 1,336,296,099.41 | 1,211,916,786.18 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 994,152,414.41 | 950,267,769.18 |
其中:营业成本 | 862,062,814.28 | 866,956,958.22 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 15,701,112.27 | 9,226,279.10 |
销售费用 | 7,535,926.62 | 4,618,790.42 |
管理费用 | 65,280,239.31 | 41,577,164.85 |
研发费用 | 53,734,553.53 | 40,389,868.08 |
财务费用 | -10,162,231.60 | -12,501,291.49 |
其中:利息费用 | 8,462,854.10 | 3,042,013.35 |
利息收入 | 17,799,730.65 | 11,607,304.04 |
加:其他收益 | 7,482,780.48 | 2,805,287.87 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 7,832,263.01 | 7,290,246.58 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,131,967.26 | -165,750.33 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,429,349.38 | -5,095,282.05 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 7,295,677.24 | 3,222,137.60 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 212,067.86 | -112,370.11 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 369,527,790.23 | 269,593,286.56 |
加:营业外收入 | 1,180,862.83 | 1,888,642.28 |
减:营业外支出 | 49,232.54 | 488,824.36 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 370,659,420.52 | 270,993,104.48 |
减:所得税费用 | 43,736,798.94 | 35,785,982.48 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 326,922,621.58 | 235,207,122.00 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 326,922,621.58 | 235,207,122.00 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 326,922,621.58 | 235,207,122.00 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 12,726,931.00 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 12,726,931.00 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 12,726,931.00 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 12,726,931.00 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 339,649,552.58 | 235,207,122.00 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 339,649,552.58 | 235,207,122.00 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 1.1553 | 0.8986 |
(二)稀释每股收益 | 1.1553 | 0.8986 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:伊廷雷 主管会计工作负责人:周丽 会计机构负责人:王建婷
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,271,922,472.81 | 952,722,129.73 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 44,068,421.45 | 41,115,996.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,914,863.75 | 14,553,429.74 |
经营活动现金流入小计 | 1,393,905,758.01 | 1,008,391,556.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 920,280,196.64 | 857,877,166.71 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 204,789,212.20 | 143,792,702.80 |
支付的各项税费 | 65,381,569.87 | 63,881,699.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,546,512.15 | 30,185,956.83 |
经营活动现金流出小计 | 1,238,997,490.86 | 1,095,737,525.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 154,908,267.15 | -87,345,969.20 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 23,440,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 8,532,263.01 | 7,290,246.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 836,899.76 | 1,431,327.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 9,369,162.77 | 32,161,574.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 443,518,460.23 | 625,259,231.70 |
投资支付的现金 | 21,346.53 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 443,518,460.23 | 625,280,578.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -434,149,297.46 | -593,119,004.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,143,999,984.92 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 618,784,494.10 | 440,960,037.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,008.80 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,762,784,479.02 | 440,998,046.08 |
偿还债务支付的现金 | 1,022,861,659.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,390,178.82 | 3,327,538.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 931,700.41 | 42,976.80 |
筹资活动现金流出小计 | 1,095,183,538.23 | 3,370,515.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,667,600,940.79 | 437,627,530.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,045,148.59 | 1,754,013.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,389,405,059.07 | -241,083,429.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 461,042,777.04 | 637,892,081.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,850,447,836.11 | 396,808,652.05 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。