1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 53,815,367.63 | 105,686,703.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 27,158,000.00 | 10,026,000.00 |
| 应收账款 | 637,187,598.74 | 752,305,046.29 |
| 应收款项融资 | 360,628,289.53 | 136,642,301.28 |
| 预付款项 | 157,188,699.61 | 101,829,011.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,779,506.25 | 2,155,778.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 457,456,168.05 | 644,528,214.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 180,017,000.00 | 205,380,826.44 |
| 流动资产合计 | 1,875,230,629.81 | 1,958,553,882.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 163,432,268.44 | 156,310,775.92 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 8,789,637.62 | 8,931,688.31 |
| 固定资产 | 945,729,208.82 | 1,005,517,483.22 |
| 在建工程 | 171,939,955.69 | 110,219,764.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 93,600,219.99 | 95,328,200.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,576,233.39 | 8,080,078.67 |
| 其他非流动资产 | 542,300.00 | 624,586.90 |
| 非流动资产合计 | 1,402,609,823.95 | 1,395,012,577.69 |
| 资产总计 | 3,277,840,453.76 | 3,353,566,459.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 80,084,583.88 | 52,061,722.22 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 23,358,000.00 | 10,026,000.00 |
| 应付账款 | 132,340,391.01 | 197,630,154.35 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 24,667,886.22 | 11,727,144.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,253,116.27 | 12,034,252.83 |
| 应交税费 | 19,956,785.84 | 2,338,910.10 |
| 其他应付款 | 1,052,319.74 | 764,971.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 81,490,582.78 | 361,797,166.88 |
| 其他流动负债 | 3,206,825.21 | 1,524,528.73 |
| 流动负债合计 | 380,410,490.95 | 649,904,850.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 253,773,628.90 | 130,000,000.00 |
| 应付债券 | 367,192,423.12 | 356,284,479.42 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,146,667.00 | 14,151,667.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 634,112,719.02 | 500,436,146.42 |
| 负债合计 | 1,014,523,209.97 | 1,150,340,996.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,685,649.00 | 375,465,702.00 |
| 其他权益工具 | 23,093,367.50 | 104,815,392.13 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 511,221,289.66 | 427,736,381.31 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 514,514.03 | -545,331.17 |
| 专项储备 | 11,750,491.48 | 8,012,733.26 |
| 盈余公积 | 156,398,389.79 | 156,398,389.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,184,653,542.33 | 1,131,342,195.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,263,317,243.79 | 2,203,225,463.29 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,263,317,243.79 | 2,203,225,463.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,277,840,453.76 | 3,353,566,459.88 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,351,074,953.16 | 3,239,620,865.64 |
| 其中：营业收入 | 3,351,074,953.16 | 3,239,620,865.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,296,325,912.72 | 3,187,215,511.65 |
| 其中：营业成本 | 3,176,643,769.42 | 3,076,677,417.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,140,481.00 | 8,307,274.67 |
| 销售费用 | 12,676,660.07 | 11,746,216.35 |
| 管理费用 | 29,426,011.32 | 27,877,314.63 |
| 研发费用 | 37,996,253.72 | 41,180,631.53 |
| 财务费用 | 28,442,737.19 | 21,426,656.51 |
| 其中：利息费用 | 32,421,272.97 | 32,412,043.62 |
| 利息收入 | 567,791.45 | 868,708.97 |
| 加：其他收益 | 2,516,682.94 | 1,459,041.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,157,308.75 | 15,768,209.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,871,816.24 | -3,492,922.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,233,522.36 | -3,609,286.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 208,023.41 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 70,061,326.01 | 62,738,419.69 |
| 加：营业外收入 | 62,556.08 | 1,187,573.72 |
| 减：营业外支出 | 316,417.10 | 802,379.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 69,807,464.99 | 63,123,614.24 |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 10,490,834.31 | 9,488,025.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,316,630.68 | 53,635,588.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,316,630.68 | 53,635,588.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 59,316,630.68 | 53,635,588.96 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,059,845.20 | -541,572.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,059,845.20 | -541,572.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,059,845.20 | -541,572.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,059,845.20 | -541,572.40 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 60,376,475.88 | 53,094,016.56 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,376,475.88 | 53,094,016.56 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1579 | 0.1429 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1414 | 0.1250 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,873,483,261.95 | 1,651,054,241.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,304,880.40 | 5,061,488.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,877,788,142.35 | 1,656,115,730.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,613,261,999.91 | 1,741,267,058.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 63,724,030.33 | 66,718,551.42 |
| 支付的各项税费 | 48,791,359.46 | 21,254,835.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,212,789.24 | 29,517,414.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,742,990,178.94 | 1,858,757,860.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,797,963.41 | -202,642,130.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 193,000,000.00 | 59,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,833,170.60 | 9,031,261.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 203,833,170.60 | 68,531,261.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,920,974.34 | 70,110,187.27 |
| 投资支付的现金 | 188,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 227,920,974.34 | 300,110,187.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,087,803.74 | -231,578,925.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 497,700,000.00 | 516,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 497,700,000.00 | 516,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 639,124,819.84 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,102,573.13 | 88,359,568.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 660,227,392.97 | 128,359,568.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162,527,392.97 | 388,340,431.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54,102.80 | 353,404.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,871,336.10 | -45,527,220.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,686,703.73 | 141,586,092.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,815,367.63 | 96,058,872.22 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽