证券代码：301110证券简称：青木股份公告编号：2023-073
青木数字技术股份有限公司2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 199,378,616.96 | 7.10% | 654,111,505.91 | 13.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -14,525,571.50 | -363.29% | 26,776,650.42 | -29.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -17,094,738.34 | -439.92% | 18,340,624.00 | -38.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 60,342,576.21 | -33.32% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.2179 | -363.16% | 0.4016 | -34.93% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2179 | -363.16% | 0.4016 | -34.93% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.00% | -1.40% | 1.91% | -1.64% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,531,961,497.69 | 1,602,923,828.15 | -4.43% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,392,754,760.22 | 1,405,406,767.66 | -0.90% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,961.39 | 1,768.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | -484,136.33 | 29,384.07 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,583,779.05 | 9,608,086.87 | 主要系结构性存款收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -36,612.71 | 82,167.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 435,729.94 | 主要系代扣代缴个税手续费返还 | |
| 减：所得税影响额 | 479,600.12 | 1,588,245.18 | |
| 少数股东权益影响额 | 12,301.66 | 132,865.88 |
| （税后） | |||
| 合计 | 2,569,166.84 | 8,436,026.42 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用主要系代扣代缴个税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
1.资产负债表变动情况及原因单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末与上年度末增减变动 | 原因说明 |
| 预付款项 | 42,818,829.67 | 29,693,394.05 | 44.20% | 余额增加主要系本期经销品牌项目预付货款所致。 |
| 其他应收款 | 40,845,769.20 | 19,400,158.02 | 110.54% | 余额增加主要系应收品牌方代垫款增加所致。 |
| 长期股权投资 | 17,117,319.00 | 9,964,975.09 | 71.77% | 余额增加主要系对联营企业按权益法确认的投资收益所致。 |
| 在建工程 | 156,603.77 | - | 100.00% | 余额增加主要系子公司浙江青丰仓储物流中心项目工程款支出。 |
| 无形资产 | 49,071,177.83 | 228,083.62 | 21414.56% | 余额增加主要系全资子公司浙江青丰竞拍取得土地使用权确认无形资产所致。 |
| 递延所得税资产 | 3,943,614.60 | 2,504,678.26 | 57.45% | 余额增加主要系计提存货跌价确认递延所得税资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 165,000.00 | 2,803,232.36 | -94.11% | 余额减少主要系预付装修费减少所致。 |
| 短期借款 | - | 17,639,627.41 | -100.00% | 余额减少主要系归还到期的银行借款所致。 |
| 合同负债 | 8,635,081.97 | 4,039,283.81 | 113.78% | 余额增加主要系预收品牌方款项所致。 |
| 应付职工薪酬 | 27,546,627.43 | 46,868,445.28 | -41.23% | 余额减少主要系本年支付上年末计提的年终奖金所致。 |
| 应交税费 | 3,026,975.70 | 8,074,110.20 | -62.51% | 余额减少主要系应交企业所得税减少所致。 |
| 其他应付款 | 18,930,222.34 | 11,250,339.12 | 68.26% | 余额增加主要系应支付的品牌方代垫推广费增加所致。 |
| 其他流动负债 | 579,645.04 | 289,005.85 | 100.57% | 余额增加主要系合同负责增加相对应的待转销项税也增加。 |
| 租赁负债 | 16,884,495.87 | 31,057,253.26 | -45.63% | 余额减少主要系未来租赁付款额减少所致。 |
2.利润表变动情况及原因单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 年初至报告期末比上年同期增减 | 原因说明 |
| 税金及附加 | 2,001,792.07 | 1,384,161.34 | 44.62% | 主要系收入增加，应交增值税增加而带来附加税的增加。 |
| 销售费用 | 118,462,610.97 | 77,915,914.94 | 52.04% | 主要系本期经销品牌零售渠道的市场推广费及平台费增加所致。 |
| 财务费用 | -7,399,215.61 | -4,580,021.24 | -61.55% | 主要系本期结转汇兑损益影响所致。 |
| 其他收益 | 1,688,593.68 | 4,246,233.54 | -60.23% | 主要系本期政府补助减少所致。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,535,552.14 | 8,190,159.01 | 89.69% | 主要系报告期内按权益法确认联营企业的投资收益以及购买结构性存款理财产生的收益增加所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -596,679.55 | 4,083,427.05 | -114.61% | 主要系报告期内公司计提应收款项减值准备金增加所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,608,369.01 | -1,313,724.78 | -326.91% | 主要系报告期内公司计提存货跌价准备金增加所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,768.88 | -120,055.07 | 101.47% | 主要系本期处置资产收益所致。 |
| 营业外收入 | 149,951.49 | 7,033,344.70 | -97.87% | 主要系本年取得的财政奖励减少所致。 |
| 营业外支出 | 67,783.77 | 356,255.33 | -80.97% | 主要系上年同期办公楼租赁提前解约支付的违约金所致。 |
| 所得税费用 | 2,176,187.27 | 7,068,139.40 | -69.21% | 主要系盈利减少导致。 |
3.现金流量表变动情况及原因单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 年初至报告期末比上年同期增减 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,342,576.21 | 90,492,965.59 | -33.32% | 主要系本期职工薪酬、推广成本等支出增加导致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,919,512.06 | -406,980,809.56 | 102.19% | 主要系本期购买的理财产品赎回所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,680,148.24 | 876,475,858.84 | -108.98% | 主要系上期公司公开发行股票收到的募集资金的影响导致。本期发生额主要为偿还银行贷款及分配股利。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,351 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吕斌 | 境内自然人 | 21.26% | 14,175,000 | 14,175,000 | ||
| 卢彬 | 境内自然人 | 14.85% | 9,900,000 | 9,900,000 | ||
| 孙建龙 | 境内自然人 | 11.25% | 7,500,000 | 7,500,000 | 质押 | 3,700,000 |
| 广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.00% | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.23% | 2,154,634 | 0 | ||
| 刘旭晖 | 境内自然人 | 2.70% | 1,800,000 | 1,350,000 | ||
| 广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.60% | 1,733,334 | 0 | ||
| 广州市允杰投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.12% | 1,416,325 | 0 | ||
| 东台雅达企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.01% | 1,338,900 | 0 | ||
| 兴证投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.87% | 580,666 | 580,666 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,154,634 | 人民币普通股 | 2,154,634 | |||
| 广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙） | 1,733,334 | 人民币普通股 | 1,733,334 | |||
| 广州市允杰投资合伙企业（有限合伙） | 1,416,325 | 人民币普通股 | 1,416,325 | |||
| 东台雅达企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,338,900 | 人民币普通股 | 1,338,900 | |||
| 杨俊 | 580,100 | 人民币普通股 | 580,100 | |||
| 东台宜庄企业管理合伙企业（有限合伙） | 505,000 | 人民币普通股 | 505,000 | |||
| 广州市允培投资合伙企业（有限合伙） | 502,375 | 人民币普通股 | 502,375 | |||
| 刘旭晖 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 | |||
| #宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）－沪通悟源1号私募证券投资基金 | 260,008 | 人民币普通股 | 260,008 | |||
| #陈锦容 | 186,000 | 人民币普通股 | 186,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东、实际控制人为吕斌和卢彬，吕斌和卢彬为本公司一致行动人。孙建龙、刘旭晖为公司股东，不存在关联关系。广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为吕斌。广州市允杰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为公司副总经理王平。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 吕斌 | 14,175,000 | 0 | 0 | 14,175,000 | 首发前限售股 | 2025年9月11日 |
| 卢彬 | 9,900,000 | 0 | 0 | 9,900,000 | 首发前限售股 | 2025年9月11日 |
| 孙建龙 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 高管锁定股 | 孙建龙先生原为公司非独立董事，已于2023年05月05日原任期届满后离任。自2023年05月05日起，锁定期6个月。 |
| 广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙） | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 首发前限售股 | 2025年9月11日 |
| 广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2023年9月11日 |
| 广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙） | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2023年9月11日 |
| 东台雅达企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2023年9月11日 |
| 广州市允杰投资合伙企业（有限合伙） | 1,896,325 | 1,896,325 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2023年9月11日 |
| 刘旭晖 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 高管锁定股 | 执行董监高限售规定 |
| 广州市允培投资合伙企业（有限合伙） | 728,675 | 728,675 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2023年9月11日 |
| 其他 | 1,664,866 | 1,084,200 | 0 | 580,666 | 首发战略配售限售股 | 2024年3月11日 |
| 合计 | 50,464,866 | 19,809,200 | 8,850,000 | 39,505,666 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青木数字技术股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 691,562,795.74 | 718,688,963.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 333,214,878.64 | 389,885,916.26 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 122,767,410.17 | 154,529,055.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 42,818,829.67 | 29,693,394.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 40,845,769.20 | 19,400,158.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 111,196,166.69 | 144,706,727.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,559,920.60 | 11,278,876.31 |
| 流动资产合计 | 1,352,965,770.71 | 1,468,183,090.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,117,319.00 | 9,964,975.09 |
| 其他权益工具投资 | 38,275,200.00 | 37,675,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 11,247,157.46 | 12,650,253.26 |
| 在建工程 | 156,603.77 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 38,999,858.74 | 52,689,747.77 |
| 无形资产 | 49,071,177.83 | 228,083.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 20,019,795.58 | 16,224,566.80 |
| 递延所得税资产 | 3,943,614.60 | 2,504,678.26 |
| 其他非流动资产 | 165,000.00 | 2,803,232.36 |
| 非流动资产合计 | 178,995,726.98 | 134,740,737.16 |
| 资产总计 | 1,531,961,497.69 | 1,602,923,828.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 17,639,627.41 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 26,538,821.62 | 34,153,520.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,635,081.97 | 4,039,283.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,546,627.43 | 46,868,445.28 |
| 应交税费 | 3,026,975.70 | 8,074,110.20 |
| 其他应付款 | 18,930,222.34 | 11,250,339.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,316,594.48 | 25,305,633.82 |
| 其他流动负债 | 579,645.04 | 289,005.85 |
| 流动负债合计 | 109,573,968.58 | 147,619,966.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,884,495.87 | 31,057,253.26 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,870,985.66 | 2,395,045.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,755,481.53 | 33,452,298.68 |
| 负债合计 | 129,329,450.11 | 181,072,264.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 66,666,667.00 | 66,666,667.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 974,251,282.48 | 973,679,940.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,786,902.89 | 42,786,902.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 309,049,907.85 | 322,273,257.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,392,754,760.22 | 1,405,406,767.66 |
| 少数股东权益 | 9,877,287.36 | 16,444,795.72 |
| 所有者权益合计 | 1,402,632,047.58 | 1,421,851,563.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,531,961,497.69 | 1,602,923,828.15 |
法定代表人：吕斌主管会计工作负责人：李克亚会计机构负责人：吴佳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 654,111,505.91 | 574,235,198.31 |
| 其中：营业收入 | 654,111,505.91 | 574,235,198.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 641,957,575.24 | 548,813,160.66 |
| 其中：营业成本 | 398,022,861.65 | 357,854,555.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,001,792.07 | 1,384,161.34 |
| 销售费用 | 118,462,610.97 | 77,915,914.94 |
| 管理费用 | 94,137,052.12 | 84,407,305.54 |
| 研发费用 | 36,732,474.04 | 31,831,244.97 |
| 财务费用 | -7,399,215.61 | -4,580,021.24 |
| 其中：利息费用 | 1,757,427.14 | 586,710.09 |
| 利息收入 | -8,882,439.36 | -9,064,003.97 |
| 加：其他收益 | 1,688,593.68 | 4,246,233.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,535,552.14 | 8,190,159.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,152,343.91 | 3,398,078.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,224,878.64 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -596,679.55 | 4,083,427.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,608,369.01 | -1,313,724.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,768.88 | -120,055.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,399,675.45 | 40,508,077.40 |
| 加：营业外收入 | 149,951.49 | 7,033,344.70 |
| 减：营业外支出 | 67,783.77 | 356,255.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,481,843.17 | 47,185,166.77 |
| 减：所得税费用 | 2,176,187.27 | 7,068,139.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,305,655.90 | 40,117,027.37 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,305,655.90 | 40,117,027.37 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,776,650.42 | 37,715,517.59 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -4,470,994.52 | 2,401,509.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,305,655.90 | 40,117,027.37 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,776,650.42 | 37,715,517.59 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -4,470,994.52 | 2,401,509.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4016 | 0.6172 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4016 | 0.6172 |
法定代表人：吕斌主管会计工作负责人：李克亚会计机构负责人：吴佳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 756,186,733.01 | 734,379,772.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,078,011.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,929,094.68 | 16,653,646.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 776,193,839.03 | 751,033,418.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,489,688.80 | 309,894,095.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 267,656,067.71 | 217,154,543.28 |
| 支付的各项税费 | 31,690,477.53 | 56,977,186.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 136,015,028.78 | 76,514,627.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 715,851,262.82 | 660,540,453.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,342,576.21 | 90,492,965.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,383,208.23 | 4,359,686.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,768.88 | 44,956.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,868,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,876,384,977.11 | 9,404,642.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,875,465.05 | 9,708,111.11 |
| 投资支付的现金 | 600,000.00 | 31,675,200.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,810,990,000.00 | 375,002,140.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,867,465,465.05 | 416,385,452.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,919,512.06 | -406,980,809.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 968,103,349.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,664,766.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 993,768,116.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,639,627.41 | 41,810,959.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,220,336.06 | 39,927,870.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,100,000.00 | 1,400,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,820,184.77 | 35,553,427.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,680,148.24 | 117,292,257.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,680,148.24 | 876,475,858.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 469,366.91 | -450,821.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,948,693.06 | 559,537,193.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 692,501,628.57 | 143,854,352.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 683,552,935.51 | 703,391,546.53 |
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
?适用□不适用调整情况说明根据解释第16号，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。本公司自2023年1月1日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：
单位：元
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对2023年1月1日余额的影响金额（合并） | 对2022年1月1日余额的影响金额（合并） | |
| 执行关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理 | 递延所得税资产 | 互抵前 | 9,822,666.20 | 7,365,677.05 |
| 互抵金额 | -9,822,666.20 | -7,365,677.05 | ||
| 互抵后 | - | - | ||
| 递延所得税负债 | 互抵前 | 9,822,666.20 | 7,365,677.05 | |
| 互抵金额 | -9,822,666.20 | -7,365,677.05 | ||
| 互抵后 | - | - | ||
本公司对于首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初（2022年1月1日）至首次执行日（2023年1月1日）之间发生的适用该规定的单项交易，以及2022年1月1日因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，分别确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债，递延所得税资产和递延所得税负债互抵后净额与原按净额确认的金额相等，对于按互抵后净额列示的合并资产负债表项目没有影响。
（三）审计报告第三季度报告是否经过审计
□是?否公司第三季度报告未经审计。
青木数字技术股份有限公司
董事会2023年10月30日