证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2023-045
金鹰重型工程机械股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 553,896,133.29 15.34%1,923,837,062.67 4.67%归属于上市公司股东的净利润（元）
36,040,610.80 3.85%174,195,551.60 2.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
35,141,336.39 -1.54%166,438,049.24 -1.43%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- --91,685,317.39 166.08%基本每股收益（元/股） 0.07 0.00%0.33 3.13%稀释每股收益（元/股） 0.07 0.00%0.33 3.13%加权平均净资产收益率 1.54% -0.11%7.63% -0.80%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 4,832,611,591.76 4,645,837,422.624.02%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2,360,400,852.16 2,209,707,861.816.82%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
54,726.1838,491.92固定资产处置损失计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
930,120.274,794,593.59
铁路工程机械制造项目投资奖励、外贸发展专项资金等单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
0.003,720,000.00
应收账款收回，转回相应单项计提的减值准备除上述各项之外的其他营业外收入和支出
73,123.45572,627.89
营业外收入主要为安全考核罚款等，营业外支出主要为项目违约赔偿款减：所得税影响额 158,695.491,368,211.04合计 899,274.417,757,502.36--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
合并资产负债表项目（单位：元）财务报表项目 期末余额 期初余额 变动幅度（%）主要原因应收票据 32,451,042.45 81,901,426.86 -60.38%
主要系本期已背书未到期不终止确认的票据减少应收款项融资 92,174,815.13 1,367,000.00 6642.85%主要系期末持有的银行承兑汇票增加所致预付账款 39,405,117.11 11,769,610.58 234.80%主要系本期预付材料款增加合同资产 126,321,143.01 230,518,826.73 -45.20%主要系质保金到期转出所致长期应收款 3,553,442.46 0.00-主要系本期融资租赁应收款增加所致应付票据 204,837,905.31 117,200,000.00 74.78%主要系本期开具的承兑汇票增加合同负债 83,114,923.26 33,141,587.10 150.79%主要系本期预收产品款增加应交税费 2,055,993.12 42,425,393.89 -95.15%
主要系本期增值税留抵税额增加，应交增值税减少所致其他流动负债 22,921,956.73 13,310,219.09 72.21%主要系本期待转销项税增加所致专项储备 3,505,190.04 839,295.32 317.63%主要系本期计提安全生产费增加所致
合并利润表项目（单位：元）财务报表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度（%）主要原因销售费用 27,171,647.24 18,285,064.08 48.60%主要系本报告期招投标费及代理费增加所致财务费用 4,251,935.53 -28,973.98 14775.01%主要系本报告期利息费用增加信用减值损失 -10,190,623.20 -3,266,522.89 -211.97%主要系本报告期坏账准备增加资产处置收益 38,491.92 558,418.24 -93.11%主要系本报告期固定资产报废收益减少营业外收入 2,721,069.48 82,230.00 3209.10%主要系本报告期收到奖励款营业外支出 309,204.91 2,419,480.23 -87.22%主要系上报告期支付履约赔偿金少数股东损益 -2,040,958.65 3,960.66 -51630.77%主要系本报告期子公司产生亏损所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 22,678报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量中国铁路武汉局集团有限公司
国有法人 60.00%320,000,000320,000,000中国铁道科学研究院集团有限公司
国有法人 7.50%40,000,00040,000,000中国铁路设计集团有限公司
国有法人 7.50%40,000,00040,000,000中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙）
其他 1.30%6,933,3340香港中央结算有限公司
境外法人 0.47%2,526,6090
中国建设银行股份有限公司－鹏华优选成长混合型证券投资基金
其他 0.33%1,737,3000柴长茂 境内自然人 0.25%1,339,5000中信证券股份有限公司
国有法人 0.25%1,313,2910中国建设银行股份有限公司－鹏华成长价值混合型证券投资基金
其他 0.19%1,015,7140宁波银行股份有限公司－鹏华产业升级混合型证券投资基金
其他 0.18%956,6000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类及数量股份种类 数量中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙）
6,933,334人民币普通股 6,933,334香港中央结算有限公司 2,526,609人民币普通股 2,526,609中国建设银行股份有限公司－鹏华优选成长混合型证券投资基金
1,737,300人民币普通股 1,737,300柴长茂 1,339,500人民币普通股 1,339,500中信证券股份有限公司 1,313,291人民币普通股 1,313,291中国建设银行股份有限公司－鹏华成长价值混合型证券投资基金
1,015,714人民币普通股 1,015,714宁波银行股份有限公司－鹏华产业升级混合型证券投资基金
956,600人民币普通股 956,600华泰证券股份有限公司 905,870人民币普通股 905,870王诚 810,000人民币普通股 810,000中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）
786,800人民币普通股 786,800上述股东关联关系或一致行动的说明
中国铁路武汉局集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司均为中国国家铁路集团有限公司控股的子公司。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
前10名无限售条件股东中，柴长茂报告期末共计持有公司A股股份1,339,500股，其中通过普通证券账户持有公司A股股份0股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份1,339,500股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金鹰重型工程机械股份有限公司
2023年09月30日
单位：元项目 2023年9月30日 2023年1月1日流动资产：
货币资金 503,896,325.32463,899,895.54结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 32,451,042.4581,901,426.86应收账款 1,673,827,954.071,759,673,004.28应收款项融资 92,174,815.131,367,000.00预付款项 39,405,117.1111,769,610.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,898,353.1421,921,311.51其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 1,268,632,669.791,006,531,072.11合同资产 126,321,143.01230,518,826.73持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,848,624.600.00其他流动资产 4,994,187.094,280,481.69流动资产合计 3,763,450,231.713,581,862,629.30非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 3,553,442.460.00长期股权投资 4,158,549.704,073,564.45其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 22,072,982.5022,582,144.02固定资产 530,774,418.76544,777,574.87在建工程 163,784,206.02139,634,112.13生产性生物资产油气资产使用权资产 21,827,415.0622,623,178.92无形资产 229,038,983.68234,441,723.18开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 53,978,548.4553,836,574.14其他非流动资产 39,972,813.4242,005,921.61非流动资产合计 1,069,161,360.051,063,974,793.32资产总计 4,832,611,591.764,645,837,422.62流动负债：
项目 2023年9月30日 2023年1月1日短期借款 250,154,861.11250,197,222.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 204,837,905.31117,200,000.00应付账款 1,561,840,888.941,623,499,389.56预收款项 15,948.460.00合同负债 83,114,923.2633,141,587.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,719,748.208,897,690.73应交税费 2,055,993.1242,425,393.89其他应付款 123,724,287.11126,125,024.49其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 4,765,556.625,535,666.52其他流动负债 22,921,956.7313,310,219.09流动负债合计 2,263,152,068.862,220,332,193.61非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债 19,114,608.4620,260,106.96长期应付款长期应付职工薪酬 2,068,100.052,068,100.05预计负债 12,881,971.8114,039,462.96递延收益 132,909,768.94135,323,515.39递延所得税负债 18,998.290.00其他非流动负债非流动负债合计 166,993,447.55171,691,185.36负债合计 2,430,145,516.412,392,023,378.97所有者权益：
股本 533,333,400.00533,333,400.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积 985,158,611.61985,158,611.61减：库存股其他综合收益 0.000.00专项储备 3,505,190.04839,295.32盈余公积 71,769,993.9971,769,993.99一般风险准备未分配利润 766,633,656.52618,606,560.89归属于母公司所有者权益合计 2,360,400,852.162,209,707,861.81
少数股东权益 42,065,223.1944,106,181.84所有者权益合计 2,402,466,075.352,253,814,043.65负债和所有者权益总计 4,832,611,591.764,645,837,422.62
法定代表人：张伟 主管会计工作负责人：雷震 会计机构负责人：陈青
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,923,837,062.671,838,034,422.78其中：营业收入 1,923,837,062.671,838,034,422.78
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,704,220,771.451,623,381,878.87
其中：营业成本 1,553,665,698.771,482,945,615.65
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 12,334,810.2512,306,551.94销售费用 27,171,647.2418,285,064.08管理费用42,016,089.0734,546,345.09研发费用64,780,590.5975,327,276.09财务费用 4,251,935.53-28,973.98
其中：利息费用 5,608,474.624,675,624.86
利息收入 1,602,886.243,571,823.58加：其他收益 2,955,356.913,523,222.68
投资收益（损失以“－”号填列）84,985.25482,248.66其中：对联营企业和合营企业的投资收益
84,985.25482,248.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -10,190,623.20-3,266,522.89
资产减值损失（损失以“-”号填列） -11,035,073.50-11,581,789.54
资产处置收益（损失以“-”号填列） 38,491.92558,418.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 201,469,428.60204,368,121.06
加：营业外收入 2,721,069.4882,230.00减：营业外支出 309,204.912,419,480.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 203,881,293.17202,030,870.83
减：所得税费用 31,726,700.2231,362,743.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 172,154,592.95170,668,127.51
（一）按经营持续性分类
项目 本期发生额 上期发生额
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
172,154,592.95170,668,127.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
“-”号填列）
174,195,551.60170,664,166.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,040,958.653,960.66
六、其他综合收益的税后净额 0.000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
0.000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 172,154,592.95170,668,127.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 174,195,551.60170,664,166.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -2,040,958.653,960.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.330.32
（二）稀释每股收益 0.330.32法定代表人：张伟 主管会计工作负责人：雷震 会计机构负责人：陈青
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,929,263,433.151,698,936,602.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
项目 本期发生额 上期发生额收到其他与经营活动有关的现金 15,943,331.0111,977,924.46经营活动现金流入小计 1,945,206,764.161,710,914,526.76购买商品、接受劳务支付的现金 1,552,005,488.001,606,741,404.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金 129,357,010.06126,590,026.15支付的各项税费 103,609,628.3092,858,208.50支付其他与经营活动有关的现金 68,549,320.4123,482,724.64经营活动现金流出小计 1,853,521,446.771,849,672,363.58经营活动产生的现金流量净额 91,685,317.39-138,757,836.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
414,682.512,134,860.16处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 414,682.512,134,860.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
27,202,875.9218,435,802.50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12,206,457.94
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 27,202,875.9230,642,260.44投资活动产生的现金流量净额 -26,788,193.41-28,507,400.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 44,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 350,000,000.00250,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 350,000,000.00294,100,000.00
偿还债务支付的现金 350,000,000.00140,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,026,576.0767,310,604.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,909,357.072,018,710.32筹资活动现金流出小计 382,935,933.14209,329,314.65筹资活动产生的现金流量净额 -32,935,933.1484,770,685.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 154,628.72-2,581,450.04
五、现金及现金等价物净增加额 32,115,819.56-85,076,001.79
加：期初现金及现金等价物余额 461,981,713.06497,707,784.21
六、期末现金及现金等价物余额 494,097,532.62412,631,782.42
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
2023年10月27日