证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2023-091
湖北能源集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人朱承军、主管会计工作负责人王军涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘劲松声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□
是
√
否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 5,346,338,589.68 | -7.95% | 14,435,741,402.57 | -12.16% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 816,397,347.68 | 108.04% | 1,717,877,663.16 | -6.47% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 820,161,304.65 | 108.69% | 1,686,217,261.65 | 1.48% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 2,879,359,483.86 | -48.56% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 116.67% | 0.26 | -7.14% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 116.67% | 0.26 | -7.14% |
加权平均净资产收益率 | 2.56% | 1.26% | 5.44% | -0.49% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 87,863,055,525.98 | 79,474,884,463.23 | 10.55% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 32,204,938,746.86 | 30,688,771,076.34 | 4.94% |
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,395,412.00 | -40,356,124.76 | 主要系子公司鄂州发电公司生产设备处置损失3,890.55万元和其他子公司资产处置净损失145.06万元。 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 6,316,239.44 | 80,982,028.77 | 主要系确认供热连通补贴3,000.00万元、产业扶持资金3,500.00万元和金融政策奖励等1,598.20万元。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,087,499.48 | 1,127,817.08 | 系公司交易性金融资产投资收益和公允价值变动损益。 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 250,000.00 | 250,000.00 | 系应收款项减值准备转回。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,132,435.62 | -14,194,943.68 | 主要系对外捐赠支出996.46万元和诉讼判决利息360.96万元等。 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 155,530.94 | 1,454,983.46 | 主要系个税手续费返还。 |
减:所得税影响额 | -117,111.65 | 7,128,473.01 | |
少数股东权益影响额(税后) | 4,162,490.86 | -9,525,113.65 |
合计 | -3,763,956.97 | 31,660,401.51 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
增值税即征即退 | 15,437,691.43 | 与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补贴。 |
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.营业收入本期发生额14,435,741,402.57元,较上年同期16,434,685,646.59元减少1,998,944,244.02元,降幅
12.16%
,主要原因在于:一是煤炭销售单价降幅较大导致煤炭贸易收入同比下降;二是尽管本年第三季度公司主要水电站所在区域来水远超去年同期水平,但由于本年年初起调水位较低且上半年来水偏枯,导致前三季度水电发电量同比下降,因此报告期内水电业务营业收入同比下降;三是由于天然气销量减少,导致公司天然气业务营业收入同比下降。
2.营业成本本期发生额11,370,802,242.93元,较上年同期13,216,747,027.39元减少1,845,944,784.46元,降幅
13.97%
,主要系煤炭价格降低导致煤炭贸易成本减少、火电燃料成本减少以及天然气采购量减少所致。
3.归属于母公司股东的净利润本期发生额1,717,877,663.16元,
较上年同期1,836,656,734.94元减少118,779,071.78元,降幅
6.47%
,主要原因:虽然受益于燃料成本同比下降和新能源装机容量增加致煤电业务板块和新能源发电业务板块利润同比增加,但因年初起调水位偏低、上半年来水偏枯,导致前三季度总体发电量同比下降,最终归母净利润同比下降。
4.应收款项期末余额4,749,573,119.16元,较年初
3,493,043,508.83元增加1,256,529,610.33元,增幅
35.97%
,主要系应收电费增加所致。
5.应收款项融资期末余额38,748,770.38元,较年初27,455,324.01元增加11,293,446.37元,增幅
41.13%
,主要系应收煤款承兑汇票增加所致。
6.预付款项期末余额5,673,275,203.06元,较年初3,944,931,662.05元增加1,728,343,541.01元,增幅
43.81%
,主要系预付商品煤及原煤款增加所致。
7.其他应收款期末余额275,087,288.93元,较年初95,071,815.66元增加180,015,473.27元,增幅
189.35%
,主要系保证金、应收股利和其他款项增加所致。
8.在建工程期末余额5,703,924,388.88元,较年初8,233,496,887.02元减少2,529,572,498.14元,降幅
30.72%
,主要系部分项目转固所致。
9.使用权资产期末余额1,071,486,625.71元,较年初696,605,130.31元增加374,881,495.40元,增幅53.82%,主要系土地租赁款和融资租赁款增加所致。
10.其他非流动资产期末余额2,561,907,040.90元,较年初1,451,268,103.54元增加1,110,638,937.36元,增幅
76.53%
,主要系在建项目预付工程设备款增加所致。
11.应付票据期末余额
元,较年初236,145,780.12元减少236,145,780.12元,降幅
100.00%
,主要系到期偿还银行承兑汇票所致。
12.合同负债期末余额5,559,957,132.52元,较年初3,538,989,260.82元增加2,020,967,871.70元,增幅
57.11%
,主要系本期预收商品煤款增加所致。
13.应交税费期末余额430,960,835.52元,较年初320,026,918.89元增加110,933,916.63元,增幅
34.66%
,主要系本年第三季度计提企业所得税所致。
14.一年内到期的非流动负债期末余额5,310,541,514.23元,较年初2,519,672,671.25元增加2,790,868,842.98元,增幅
110.76%
,主要系一年内到期的长期借款和应付债券重分类所致。
15.应付债券期末余额1,920,000,000.00元,较年初3,470,000,000.00元减少1,550,000,000.00元,降幅
44.67%
,主要系本期重分类至一年内到期的非流动负债所致。
16.租赁负债期末余额758,205,640.06元,较年初563,120,965.56元增加195,084,674.50元,增幅
34.64%
,主要系本期土地租赁款和融资租赁款增加所致。
17.长期应付款期末余额800,436,038.28元,较年初0.00元增加800,436,038.28元,主要系应付融资租赁款增加所致。
18.其他综合收益期末余额287,102,746.18元,较年初171,164,325.59元增加115,938,420.59元,增幅67.74%,主要系本期外币财务报表折算差额增加所致。
19.专项储备期末余额78,417,519.55元,较年初4,768,474.80元增加73,649,044.75元,增幅1,544.50%,主要系本期提取安全生产管理费增加所致。
20.其他收益本期发生额91,224,246.11元,较上年同期144,322,694.66元减少53,098,448.55元,降幅36.79%,主要系本期收到的补助较上期减少所致。
21.销售费用本期发生额31,279,960.55元,较上年同期23,285,762.52元增加7,994,198.03元,增幅34.33%,主要系销售人员薪酬发放结构调整所致。
22.信用减值损失本期发生额-37,227,908.73元,较上年同期18,446,060.38元减少55,673,969.11元,主要系计提新能源补贴电费坏账所致。
23.公允价值变动收益本期发生额277,802.80元,较上年同期 -10,934,697.03元增加11,212,499.83元,主要系持有的长证转债价格上涨所致。
24.投资收益本期发生额191,584,225.34元,较上年同期366,819,727.55元减少175,235,502.21元,降幅47.77%,主要系上期存在股票处置收益所致。
25.资产处置损益本期发生额-41,978,282.90元,较上年同期
1,163,727.62元减少43,142,010.52元,主要系子企业设备报废所致。
26.营业外收入本期发生额41,879,272.56元,较上年同期14,732,793.03元增加27,146,479.53元,增幅184.26%,主要系子企业收到产业扶持资金增加所致。
27.所得税费用本期发生额313,969,012.30元,较上年同期612,445,834.92元减少298,476,822.62元,降幅48.74%,主要系利润下降所致。
28.经营活动产生的现金流量净额本期发生额2,879,359,483.86元,较上年同期5,597,622,021.35元减少2,718,262,537.49元,降幅48.56%,主要系本期煤炭贸易收入下降水电、水电业务板块发电量减少以及天然气销量减少导致销售商品收到的现金较上期减少所致。
29.投资活动产生的现金流量净额本期发生额-6,275,045,147.26元,较上年同期-3,106,229,201.28元,减少3,168,815,945.98元,降幅102.01%,主要系本期固定资产投资额增加所致。
30.筹资活动产生的现金流量净额本期发生3,007,094,761.90元,较上年同期-1,745,073,640.88元增加4,752,168,402.78元,主要系本期借款和融资租赁款净增加所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 85,986 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 | 0 |
有) | ||||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
湖北宏泰集团有限公司 | 国有法人 | 27.55% | 1,796,634,286 | 0 | 质押 | 350,000,000 |
中国长江电力股份有限公司 | 国有法人 | 26.30% | 1,715,243,843 | 0 | ||
中国长江三峡集团有限公司 | 国有法人 | 15.66% | 1,021,097,405 | 0 | ||
长电宜昌能源投资有限公司 | 国有法人 | 3.26% | 212,328,040 | 0 | ||
国家能源投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 3.25% | 212,074,260 | 0 | ||
陕西煤业化工集团有限责任公司 | 国有法人 | 3.11% | 202,676,864 | 0 | ||
三环集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.23% | 80,390,536 | 0 | 质押 | 60,000,000 |
冻结 | 20,202,524 | |||||
长电投资管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.77% | 49,900,532 | 0 | ||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.71% | 46,223,800 | 0 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.51% | 32,632,042 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
湖北宏泰集团有限公司 | 1,796,634,286 | 人民币普通股 | 1,796,634,286 | |||
中国长江电力股份有限公司 | 1,715,243,843 | 人民币普通股 | 1,715,243,843 | |||
中国长江三峡集团有限公司 | 1,021,097,405 | 人民币普通股 | 1,021,097,405 | |||
长电宜昌能源投资有限公司 | 212,328,040 | 人民币普通股 | 212,328,040 | |||
国家能源投资集团有限责任公司 | 212,074,260 | 人民币普通股 | 212,074,260 | |||
陕西煤业化工集团有限责任公司 | 202,676,864 | 人民币普通股 | 202,676,864 | |||
三环集团有限公司 | 80,390,536 | 人民币普通股 | 80,390,536 | |||
长电投资管理有限责任公司 | 49,900,532 | 人民币普通股 | 49,900,532 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 46,223,800 | 人民币普通股 | 46,223,800 | |||
香港中央结算有限公司 | 32,632,042 | 人民币普通股 | 32,632,042 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东; (2)长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司; (3)除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 报告期内,股东湖北宏泰集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000,000股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.公司控股股东一致行动人增持计划及执行情况公司于2023年2月23日收到控股股东一致行动人中国长江电力股份有限公司(以下简称长江电力公司)告知函,长江电力公司拟自2023年2月22日起6个月内,通过深圳证券交易所系统允许的方式增持本公司股份,拟增持不低于公司已发行总股本的0.5%,不超过1%。截至2023年7月17日,长江电力公司累计增持公司股份65,415,250股,占公司当时总股本6,541,530,786股的1%,增持计划实施完毕。
具体情况详见公司于2023年2月24日和7月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
2.公司重大对外投资情况
公司分别于2023年9月12日、9月28日召开第九届董事会第三十四次会议、2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于投资江陵电厂二期项目的议案》《关于投资建设横山200兆瓦光伏发电项目的议案》《关于投资建设综电汉江宜城河东150MW风电项目的议案》《关于投资建设综电汉江宜城庞居100MW农光互补电站项目的议案》。
上述投资事项的具体内容详见公司于2023年9月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3.完成2022年度权益分派
公司于2023年8月16日实施了2022年度权益分派,即以股权登记日8月15日公司总股本6,520,949,388股为基数,向全体股东每10股派0.60元人民币现金(含税)。
具体情况详见公司于2023年8月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
4.聘任公司董事、高级管理人员
2023年8月16日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举涂山峰先生为公司董事的议案》。
2023年7月31日,公司召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任涂山峰先生任公司总经理,任职期限与公司第九届董事会任期一致。
具体情况详见公司于2023年8月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
5.向不特定对象发行可转换公司债券事项
公司于2023年5月9日召开了第九届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币600,000万元(含),发行期限为自发行之日起六年,募集资金主要用于公司抽水蓄能项目、新能源项目建设和补充流动资金使用。
2023年7月3日,公司收到深圳证券交易所(以下简称深交所)受理公司可转债申请文件的通知;7月13日收到深交所关于本次可转债的审核问询函,9月24日,公司完成第一轮问询回复。
具体情况详见公司分别于2023年7月5日、7月14日、7月28日、9月14日、9月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
6.终止股份回购事项
公司于2023年5月9日召开了第九届董事会第三十次会议,审议通过了《湖北能源集团股份有限公司关于终止回购公司股份的议案》,同意终止回购公司股份事项。2023年7月6日,公司对通过集中竞价方式回购的2,600万股完成注销。
具体情况详见公司于2023年7月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
7.回购注销部分限制性股票
2023年4月26日,公司召开第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2名激励对象退休或工作调动,不再具备激励对象资格,且公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的业绩未达到考核要求,根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定,公司决定回购注销上述两名激励对象所持的831,500股及其余188名激励对象所持有股票的 1/3 即 19,749,898 股限制性股票。
2023年7月28日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次20,581,398股限制性股票回购注销工作实施完毕。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湖北能源集团股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,578,837,935.07 | 2,877,811,363.07 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 69,632,696.05 | 69,641,423.89 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 4,749,573,119.16 | 3,493,043,508.83 |
应收款项融资 | 38,748,770.38 | 27,455,324.01 |
预付款项 | 5,673,275,203.06 | 3,944,931,662.05 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 275,087,288.93 | 95,071,815.66 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 25,725,777.66 | 17,182,878.00 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 787,106,392.84 | 660,394,439.03 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 470,360,670.21 | 494,187,809.05 |
流动资产合计 | 14,642,622,075.70 | 11,662,537,345.59 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
长期股权投资 | 5,553,163,565.65 | 5,302,581,949.95 |
其他权益工具投资 | 267,076,221.41 | 267,076,221.41 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 272,285,576.36 | 280,218,897.52 |
固定资产 | 54,022,870,359.30 | 47,982,524,520.30 |
在建工程 | 5,703,924,388.88 | 8,233,496,887.02 |
生产性生物资产 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,071,486,625.71 | 696,605,130.31 |
无形资产 | 1,667,013,147.88 | 1,706,419,957.97 |
开发支出 | 7,785,583.00 | 7,305,813.81 |
商誉 | 928,862,917.37 | 954,794,643.32 |
长期待摊费用 | 25,269,021.53 | 30,783,581.50 |
递延所得税资产 | 1,136,789,002.29 | 897,271,410.99 |
其他非流动资产 | 2,561,907,040.90 | 1,451,268,103.54 |
非流动资产合计 | 73,220,433,450.28 | 67,812,347,117.64 |
资产总计 | 87,863,055,525.98 | 79,474,884,463.23 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,982,035,031.15 | 2,148,353,826.66 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 0.00 | 236,145,780.12 |
应付账款 | 2,362,398,565.91 | 2,774,571,458.80 |
预收款项 | ||
合同负债 | 5,559,957,132.52 | 3,538,989,260.82 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 130,085,080.14 | 122,049,413.93 |
应交税费 | 430,960,835.52 | 320,026,918.89 |
其他应付款 | 1,226,883,759.56 | 1,212,653,149.30 |
其中:应付利息 | 0.00 | |
应付股利 | 7,716,899.20 | 15,516,899.20 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,310,541,514.23 | 2,519,672,671.25 |
其他流动负债 | 1,105,423,052.36 | 1,451,196,221.19 |
流动负债合计 | 18,108,284,971.39 | 14,323,658,700.96 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 25,774,558,259.76 | 22,640,068,856.94 |
应付债券 | 1,920,000,000.00 | 3,470,000,000.00 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 758,205,640.06 | 563,120,965.56 |
长期应付款 | 800,436,038.28 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 17,566,494.24 | 20,126,156.08 |
预计负债 | 21,508,160.69 | 20,748,802.39 |
递延收益 | 327,133,158.96 | 337,757,128.36 |
递延所得税负债 | 1,519,414,481.17 | 1,376,195,289.87 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 31,138,822,233.16 | 28,428,017,199.20 |
负债合计 | 49,247,107,204.55 | 42,751,675,900.16 |
所有者权益: | ||
股本 | 6,520,949,388.00 | 6,568,972,986.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 10,641,684,860.84 | 10,757,570,560.94 |
减:库存股 | 85,355,638.74 | 249,224,442.14 |
其他综合收益 | 287,102,746.18 | 171,164,325.59 |
专项储备 | 78,417,519.55 | 4,768,474.80 |
盈余公积 | 1,506,348,614.86 | 1,506,348,614.86 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 13,255,791,256.17 | 11,929,170,556.29 |
归属于母公司所有者权益合计 | 32,204,938,746.86 | 30,688,771,076.34 |
少数股东权益 | 6,411,009,574.57 | 6,034,437,486.73 |
所有者权益合计 | 38,615,948,321.43 | 36,723,208,563.07 |
负债和所有者权益总计 | 87,863,055,525.98 | 79,474,884,463.23 |
法定代表人:朱承军 主管会计工作负责人:王军涛 会计机构负责人:刘劲松
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 14,435,741,402.57 | 16,434,685,646.59 |
其中:营业收入 | 14,435,741,402.57 | 16,434,685,646.59 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 12,472,015,491.66 | 14,404,304,228.45 |
其中:营业成本 | 11,370,802,242.93 | 13,216,747,027.39 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 88,311,933.47 | 114,670,426.38 |
销售费用 | 31,279,960.55 | 23,285,762.52 |
管理费用 | 354,382,472.38 | 385,969,828.36 |
研发费用 | ||
财务费用 | 627,238,882.33 | 663,631,183.80 |
其中:利息费用 | 639,833,098.95 | 656,622,001.81 |
利息收入 | 29,847,299.92 | 21,456,808.42 |
加:其他收益 | 91,224,246.11 | 144,322,694.66 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 191,584,225.34 | 366,819,727.55 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 188,584,970.90 | 254,723,130.85 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 277,802.80 | -10,934,697.03 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -37,227,908.73 | 18,446,060.38 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -41,978,282.90 | 1,163,727.62 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,167,605,993.53 | 2,550,198,931.32 |
加:营业外收入 | 41,879,272.56 | 14,732,793.03 |
减:营业外支出 | 17,879,213.53 | 20,867,693.78 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,191,606,052.56 | 2,544,064,030.57 |
减:所得税费用 | 313,969,012.30 | 612,445,834.92 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,877,637,040.26 | 1,931,618,195.65 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,877,637,040.26 | 1,931,618,195.65 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,717,877,663.16 | 1,836,656,734.94 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 159,759,377.10 | 94,961,460.71 |
六、其他综合收益的税后净额 | 216,869,315.25 | 370,229,678.41 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 115,938,420.59 | 194,883,601.52 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,323,053.89 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 4,323,053.89 | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 111,615,366.70 | 194,883,601.52 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 44,314,261.34 | 72,555,933.54 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 67,301,105.36 | 122,327,667.98 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 100,930,894.66 | 175,346,076.89 |
七、综合收益总额 | 2,094,506,355.51 | 2,301,847,874.06 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,833,816,083.75 | 2,031,540,336.46 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 260,690,271.76 | 270,307,537.60 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.26 | 0.28 |
(二)稀释每股收益 | 0.26 | 0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:朱承军 主管会计工作负责人:王军涛 会计机构负责人:刘劲松
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,321,981,675.09 | 40,317,807,724.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 198,218,714.20 | 709,100,847.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 213,035,067.12 | 1,212,243,223.89 |
经营活动现金流入小计 | 37,733,235,456.41 | 42,239,151,795.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,668,097,828.02 | 32,792,643,339.37 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 902,528,468.70 | 835,043,688.31 |
支付的各项税费 | 832,176,672.90 | 1,756,290,647.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 451,073,002.93 | 1,257,552,098.25 |
经营活动现金流出小计 | 34,853,875,972.55 | 36,641,529,773.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,879,359,483.86 | 5,597,622,021.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,137,139.79 | 315,978,568.05 |
取得投资收益收到的现金 | 67,703,205.60 | 217,815,416.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,181,993.00 | 4,330,493.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,335,492.59 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,884,001.65 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 82,241,832.63 | 538,124,477.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,240,173,569.89 | 3,521,439,972.87 |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 950,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,113,410.00 | 121,963,705.70 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 6,357,286,979.89 | 3,644,353,678.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,275,045,147.26 | -3,106,229,201.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 97,178,662.26 | 221,946,577.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资 | 97,178,662.26 | 73,046,000.00 |
收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 12,611,612,151.69 | 11,091,189,455.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 977,236,014.31 | |
筹资活动现金流入小计 | 13,686,026,828.26 | 11,313,136,032.01 |
偿还债务支付的现金 | 9,561,499,218.59 | 9,948,248,534.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,026,734,268.29 | 1,654,259,939.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,698,579.48 | 1,455,701,199.14 |
筹资活动现金流出小计 | 10,678,932,066.36 | 13,058,209,672.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,007,094,761.90 | -1,745,073,640.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,817,745.78 | 19,474,391.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -382,773,155.72 | 765,793,570.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,871,187,174.67 | 2,142,426,532.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,488,414,018.95 | 2,908,220,102.98 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2023年10月27日