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惠同新材:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-27

惠同新材证券代码 : 833751

湖南惠同新材料股份有限公司

2023年第三季度报告

第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴晓春、主管会计工作负责人吴晓春及会计机构负责人(会计主管人员)何浩保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

项目报告期末 (2023年9月30日)上年期末 (2022年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计431,673,380.94305,897,588.3841.12%
归属于上市公司股东的净资产357,199,745.13224,039,807.7259.44%
资产负债率%(母公司)17.25%26.76%-
资产负债率%(合并)17.25%26.76%-
项目年初至报告期末(2023年1-9月)上年同期 (2022年1-9月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入143,849,287.94136,968,180.355.02%
归属于上市公司股东的净利润24,127,606.1626,000,460.57-7.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润23,246,459.8124,441,131.64-4.89%
经营活动产生的现金流量净额22,002,788.4116,433,457.5233.89%
基本每股收益(元/股)0.350.40-12.50%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)9.27%12.24%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)8.93%11.38%-
项目本报告期 (2023年7-9月)上年同期 (2022年7-9月)本报告期比上年同期增减比例%
营业收入55,162,982.8150,263,123.919.75%
归属于上市公司股东的净利润9,600,138.4310,561,425.08-9.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,665,700.0510,427,889.32-7.31%
经营活动产生的现金流量净额10,501,704.629,716,855.578.08%
基本每股收益(元/股)0.120.16-25.00%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)3.04%4.78%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)3.06%4.71%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 (2023年9月30日)变动幅度变动说明
货币资金157,084,359.41268.92%收到上市募集资金使银行存款本期末比期初增加。
应收票据16,767,064.7048.22%本期末银行承兑汇票比期初增加593.00万元。
应收款项融资1,627,406.05-68.08%应纳入“应收款项融资”科目核算的工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行期末合计银行承兑汇票比期初减少347.00万元。
预付款项1,717,004.4757.24%本期末预付电费和预付货款比期初增加。
其他应收款309,057.08134.21%本期末应收房屋租金和备用金比期初增加。
在建工程1,773,045.25151.94%本期末在建工程项目及预付工程款比期初增加。
其他非流动资产634,870.0061.89%本期中介费用比期初减少。
短期借款25,000,000.00-37.56%本期末银行信用借款和抵押借款比期初减少。
应付账款12,749,557.0557.99%应付货款期末比期初增加467.50万元。
应付职工薪酬3,721,019.66-51.96%本期发放上年度绩效奖励使应付职工薪酬期末比期初减少。
应交税费2,781,054.88-64.32%本期缴纳了上年度企业所得税及增值税所致。
其他应付款5,439,497.97366.73%本期末应付中介机构费用比期初增加。
其他流动负债15,046,353.51192.16%本期末“未终止确认的已背书票据”比期初增加。
股本86,780,000.0033.34%本期公司在北交所公开发行2,170.00万股,使期末股本比期初增加。
资本公积125,168,164.73230.82%本期公司在北交所公开发行2,170.00万股,使期末资本公积比期初增加。
未分配利润116,569,191.9026.10%本期利润转入使期末未分配利润增加。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
销售费用3,659,607.4627.07%本期差旅费、展览费及业务经费等比上年同期增加。
财务费用284,881.53118.94%本期汇兑收益比上年同期减少,使财务费用比上年同期增加。
利息收入155,087.47262.37%募集资金存款利息使利息收入比上
年同期增加。
其他收益1,081,911.86-42.44%本期政府补贴收入比上年同期减少。
信用减值损失(损失以“-”号填列)-865,013.94-459.87%本期计提的应收账款坏账损失比上年同期增加。
资产减值损失(损失以“-”号填列)-294,522.39-80.65%本期计提的存货跌价损失比上年同期增加。
资产处置收益(亏损以“-”号填列)-1,003.12-100.00%本期固定资产处置收益比上年同期减少。
营业外收入720.00259.98%本期营业外收入比上年同期增加。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
收到其他与经营活动有关的现金1,673,542.74-60.99%收到政府补贴、往来款项及其他与经营活动有关的现金比上年同期减少。
支付的各项税费15,041,169.10123.75%支付企业所得税、增值税等各项税费比上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额22,002,788.4133.89%经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额690.00-95.24%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,000.00100.00%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期增加。
投资活动现金流出小计5,090,302.5955.02%投资活动现金流出小计比上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额-5,064,612.5954.92%投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少。
吸收投资收到的现金116,983,632.00100.00%本期在北交所公开发行2,170.00万股,使吸收投资收到的现金比上年同期增加。
取得借款收到的现金15,000,000.00-70.00%本期取得借款收到的现金比上年同期减少。
筹资活动现金流入小计131,983,632.00163.97%本期筹资活动现金流入小计比上年同期增加。
偿还债务支付的现金30,000,000.00200.00%本期偿还债务支付的现金比上年同期增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,056,222.20-96.10%本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少。
支付其他与筹资活动有关的现金3,957,469.04607.96%本期预付IPO中介机构服务费比上年同期增加。

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,070,109.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,465.76
非经常性损益合计1,036,643.3
所得税影响数155,496.95
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额881,146.35

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数24,424,50037.53%17,949,00042,373,50048.83%
其中:控股股东、实际控制人-----
董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工409,8030.63%-51,677358,1260.41%
有限售条件股份有限售股份总数40,655,50062.47%3,751,00044,406,50051.17%
其中:控股股东、实际控制人-----
董事、监事、高管9,265,50014.24%1,0009,266,50010.68%
核心员工00.00%000.00%
总股本65,080,000-21,700,00086,780,000-
普通股股东人数3,985

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1益阳高新产业发展投资集团有限公司国有法人19,980,000019,980,00023.02%19,980,0000
2广东新力金境内非10,850,000010,850,00012.50%10,850,0000
属有限公司国有法人
3上海盈融投资管理有限公司境内非国有法人3,685,00003,685,0004.25%03,685,000
4景丽莉境内自然人3,455,00003,455,0003.98%3,455,0000
5吴晓春境内自然人1,603,00001,603,0001.85%1,603,0000
6钟黎境内自然人1,580,00001,580,0001.82%1,580,0000
7西藏华鸿财信创业投资有限公司境内非国有法人1,561,89001,561,8901.80%01,561,890
8桃江县城市建设投资运营集团有限公司境内非国有法人01,500,0001,500,0001.73%1,500,0000
9李建荣境内自然人01,302,4001,302,4001.50%01,302,400
10黄凯境内自然人985,700-80,100905,6001.04%0905,600
合计-43,700,5902,722,30046,422,89053.49%38,968,0007,454,890
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:持股5%以上的股东或前十名股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用
对外担保事项不适用不适用
对外提供借款事项不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行2023-097
其他重大关联交易事项不适用不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用
股份回购事项不适用不适用
已披露的承诺事项已事前及时履行详见《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行2023-013
被调查处罚的事项不适用不适用
失信情况不适用不适用
其他重大事项不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金157,084,359.4142,580,089.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据16,767,064.7011,312,169.95
应收账款56,457,326.8144,029,581.86
应收款项融资1,627,406.055,098,770.30
预付款项1,717,004.471,091,990.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款309,057.08131,958.95
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货87,808,718.4488,228,885.97
合同资产760,608.86651,058.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产566,037.72
流动资产合计322,531,545.82193,690,543.63
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产88,807,130.6792,872,935.52
在建工程1,773,045.25703,750.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,758,646.7612,882,571.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产5,168,142.445,355,624.46
其他非流动资产634,870.00392,162.29
非流动资产合计109,141,835.12112,207,044.75
资产总计431,673,380.94305,897,588.38
流动负债:
短期借款25,000,000.0040,037,865.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款12,749,557.058,070,035.26
预收款项-
合同负债6,794,452.148,706,609.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,721,019.667,745,673.98
应交税费2,781,054.887,795,258.26
其他应付款5,439,497.971,165,444.90
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债15,046,353.515,150,116.75
流动负债合计71,531,935.2178,671,003.97
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,745,130.512,969,988.61
递延所得税负债196,570.09216,788.08
其他非流动负债
非流动负债合计2,941,700.603,186,776.69
负债合计74,473,635.8181,857,780.66
所有者权益(或股东权益):
股本86,780,000.0065,080,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积125,168,164.7337,835,833.48
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积28,682,388.5028,682,388.50
一般风险准备
未分配利润116,569,191.9092,441,585.74
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计357,199,745.13224,039,807.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计431,673,380.94305,897,588.38

法定代表人:吴晓春 主管会计工作负责人:吴晓春 会计机构负责人:何浩

(二) 利润表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业总收入143,849,287.94136,968,180.35
其中:营业收入143,849,287.94136,968,180.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本115,386,006.74106,877,449.46
其中:营业成本89,825,952.5582,552,261.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,466,449.852,733,826.62
销售费用3,659,607.462,879,934.58
管理费用10,325,522.4010,229,382.19
研发费用8,823,592.958,351,924.81
财务费用284,881.53130,119.55
其中:利息费用1,005,663.221,155,701.39
利息收入155,087.4742,798.44
加:其他收益1,081,911.861,879,479.30
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-865,013.94240,369.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)-294,522.39-1,521,794.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,003.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)28,385,656.7330,689,788.41
加:营业外收入720.00200.01
减:营业外支出45,988.5646,177.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)28,340,388.1730,643,810.61
减:所得税费用4,212,782.014,643,350.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)24,127,606.1626,000,460.57
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)24,127,606.1626,000,460.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)24,127,606.16
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额24,127,606.1626,000,460.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.350.40
(二)稀释每股收益(元/股)0.330.40

法定代表人:吴晓春 主管会计工作负责人:吴晓春 会计机构负责人:何浩

(三) 现金流量表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金121,470,418.84108,499,081.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,613.80-
收到其他与经营活动有关的现金1,673,542.744,289,586.22
经营活动现金流入小计123,145,575.38112,788,667.92
购买商品、接受劳务支付的现金43,866,529.1444,424,189.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金34,275,408.7934,221,906.09
支付的各项税费15,041,169.106,722,336.92
支付其他与经营活动有关的现金7,959,679.9410,986,778.28
经营活动现金流出小计101,142,786.9796,355,210.40
经营活动产生的现金流量净额22,002,788.4116,433,457.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额690.0014,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,000.00-
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计25,690.0014,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,090,302.593,283,576.18
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,090,302.593,283,576.18
投资活动产生的现金流量净额-5,064,612.59-3,269,076.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金116,983,632.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金15,000,000.0050,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计131,983,632.0050,000,000.00
偿还债务支付的现金30,000,000.0010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,056,222.2027,062,466.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,957,469.04559,000.00
筹资活动现金流出小计35,013,691.2437,621,466.28
筹资活动产生的现金流量净额96,969,940.7612,378,533.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响596,153.32384,515.81
五、现金及现金等价物净增加额114,504,269.9025,927,430.87
加:期初现金及现金等价物余额41,833,028.7313,616,470.15
六、期末现金及现金等价物余额156,337,298.6339,543,901.02

法定代表人:吴晓春 主管会计工作负责人:吴晓春 会计机构负责人:何浩


  附件:公告原文
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