金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

                 金堆城钼业股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于 2012 年 8 月
15 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事
审议了提交本次会议的 4 项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议
决议如下：
    一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年半年度报告》及其
摘要。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年上半年募集资金存
放与实际使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于修订<金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》。
    同意对《募集资金管理制度》相关条款修订如下：
    1、原制度第九条修订为“公司应坚持集中存放、便于监督管理的原则，
结合投资项目的使用时间安排，可选择在一家以上商业银行开设募集资金
专用账户。为提高资金收益，经公司董事会审议批准后，闲置募集资金可
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以以定期存款方式存放，并及时对外披露。公司财务部定期（每季度不少
于一次）核对每一专用账户的募集资金的存款余额。”
   2、原制度的其他条款不变。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司闲置募集资金转定期存款
的议案》。
   同意公司根据募集资金存储情况及募投项目的预计资金需求，在保证
募投项目顺利进行的前提下，将在兴业银行西安分行存储的闲置募集资金
办理定期存款业务以提高资金收益，其中，捌亿伍仟万元存期一年，壹亿
伍仟万元存期三个月，该定期存款到期后转入募集资金专户进行管理。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。
                               金堆城钼业股份有限公司董事会
                                     二〇一二年八月十七日
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