金堆城钼业股份有限公司
2012 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《金堆城钼业股份有限公司募集
资金管理制度》及 2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况，公司编制了《金堆城钼
业股份有限公司 2012 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379 号文件核准，2008 年 4 月 14 日，公
司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民
币普通股 538,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 16.57 元，共计募集资金
8,914,660,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 169,378,540.00 元，实际募集资金人民
币 8,745,281,460.00 元。上述募集资金于 2008 年 4 月 14 日由主承销商中银国际证券有限
责任公司划入公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第 8005
号《验资报告》验证。
（二）以前年度使用金额
截至 2011 年 12 月 31 日，公司共使用募投资金 6,887,689,437.91 元,其中：募投项目
使用资金 5,787,407,977.91 元，补充流动资金 1,100,281,460 元。
（三）本年度使用金额及当前余额
报告期内，公司募集资金使用情况：
1、本年度直接投入募投项目使用募集资金 183,483,373.19 元；
2、本年度募集资金专户收到银行存款利息 43,437,539.24 元；
3、本年度募集资金专户手续费支出 6,011.44 元。
2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额 2,209,579,561.59 元；截至 2012 年
6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额 2,069,527,716.20 元。
（四）各募集资金专户银行存款余额如下表：
金额单位：元
期末金额
序
单位 开户行 募集金额
号
定期 活期 合计金额
兴业银行股份
1 金钼股份 有限公司西安 4,045,281,460.00 900,000,000.00 1,040,463,531.65 1,940,463,531.65
分行
上海浦东发展
2 金钼股份 银行股份有限 1,000,000,000.00 100,000,000.00 4,962,391.68 104,962,391.68
公司西安分行
中信银行股份
有限公司西安
3 金钼股份 1,000,000,000.00
高新技术开发
区支行
招商银行股份
有限公司西安
4 金钼股份 1,200,000,000.00
高新技术产业
开发区支行
中国银行股份
有限公司西安
5 金钼股份 500,000,000.00
高新技术开发
区支行
中国工商银行
股份有限公司
陕西省西安市
6 金钼股份 500,000,000.00
高新技术产业
开发区支行营
业室
交通银行股份
7 金钼股份 有限公司西安 500,000,000.00
南二环支行
项目建设
8 24,101,792.87 24,101,792.87
专户注
8,745,281,460.00 1,000,000,000.00 1,069,527,716.20 2,069,527,716.20
注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，
公司开立了项目建设专用结算账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付
的募集资金额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司制定了《金堆城钼业股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经第一届董事会第四
次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》
及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，公
司对《募集资金管理制度》进行了修订，经第一届董事会第十次会议审议通过执行。
按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2008 年 12 月 22 日，公司分别与兴
业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海
浦东发展银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合称“募
集资金专户存储银行” ）及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公
司（合称“公司保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金实行统
一管理，专款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》有关规定
使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督。
三、募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金投资项目的资金使用情况
截至2012年6月30日，公司共使用募投资金7,071,172,811.10元,其中：募投项目使
用资金5,970,891,351.10元，补充流动资金1,100,281,460元。本期募集资金实际使用
183,483,373.19 元，具体明细如下：
1、选矿工艺升级改造项目。承诺投资总额4.77亿元，本期投入金额 51,841,534.29 元，
截至期末累计投入金额385,048,554.88元。目前该项目已按计划完成全部建设内容，并投
产，正在进行竣工结算审核及竣工资料整理。项目可行性未发生重大变化。
2、钼金属深加工建设项目。承诺投资总额 22.2 亿元，本期投入金额 26,564,436.22 元，
截至期末累计投入金额 1,159,169,844.34 元。已完工的各车间相继投入生产，竣工结算审
核工作基本完成。由于钼板材车间投资较大，公司多次进行方案优化，目前钼板材生产
线正在进行设计，主要设备和配套设备已完成合同签订，正在加工。项目达到预定可使
用状态时间为 2013 年。项目可行性未发生重大变化。
3、6500 吨/年钼酸铵项目。承诺投资总额 3.1 亿元，本年度无投入，截至期末累计
投入金额 196,617,160.83 元。目前竣工结算已编制完成，项目最终投资额为 196,765,940
