广道数字证券代码 : 839680
深圳市广道数字技术股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金文明、主管会计工作负责人赵璐及会计机构负责人（会计主管人员）赵璐保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 758,441,055.83 | 736,003,731.31 | 3.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 657,654,171.18 | 616,744,152.78 | 6.63% |
| 资产负债率%（母公司） | 13.06% | 15.92% | - |
| 资产负债率%（合并） | 13.31% | 16.25% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 211,105,234.44 | 209,155,976.44 | 0.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,910,018.40 | 43,423,189.01 | -5.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 40,769,359.43 | 43,331,204.56 | -5.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,845,614.95 | 28,830,862.18 | 59.02% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.61 | 0.65 | -6.15% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 6.42% | 7.33% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 6.40% | 7.32% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 114,895,787.01 | 105,037,054.90 | 9.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,895,007.98 | 25,831,445.55 | 11.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 28,895,003.73 | 25,770,780.71 | 12.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,323,290.08 | 21,856,209.32 | -61.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.39 | 10.26% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 4.49% | 4.38% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.49% | 4.37% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 合同负债 | 0.00 | -100.00% | 期末为0.00万元，期初为83.61万元，期末较期初减少100.00%。主要是：由于预收客户货款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,493,281.14 | -38.83% |
期末为349.33万元，期初为571.08万元，期末较期初减少38.83%。主要是：
由于年初发放了上年度年终奖金所致。
| 其他应付款 | 452,845.45 | -42.87% | 期末为45.28万元，期初为79.27万元，期末较期初减少42.87%。主要是：由于研发、办公场地装修费支付所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,845,163.91 | -59.93% | 期末为284.52万元，期初为710.06万元，期末较期初减少59.93%。主要是：由于偿还长期贷款所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 1,615,353.42 | 514.31% | 报告期为161.54万元，上年同期为26.30万元，较上年同期增加514.31%。主要是：上年同期享受政府“新型冠状病毒肺炎疫情贷款贴息”的疫情补贴，报告期内未发生该项补贴。 |
| 投资收益 | -812,022.97 | -353.35% | 报告期为-81.20万元，上年同期为32.06万元，较上年同期减少353.35%。主要是：由于投资的深圳市唯特视科技有限公司收益较上年同期减少所致。 |
| 信用减值损失 | -691,847.11 | -82.02% | 报告期为-69.18万元，上年同期为-384.72万元，较上年同期减少82.02%。主要是：由于报告期内中长期应收款比重下降，计提的坏账准备相应减少所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,845,614.95 | 59.02% | 报告期为4,584.56万元，上年同期为2,883.09万元，较上年同期增长59.02%。主要是：由于报告期内公司加大了催收力度，报告期内收到货款同比增加1,620.76万元所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,755,132.00 | -59.18% | 报告期为-1,075.51万元，上年同期为-2,634.56万元，较上年同期减少59.18%。主要是：由于上年同期公司对深圳市唯特视科技有限公司投资 |
| 1,200.00 万元，本期未发生对外投资所致。 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,564,488.32 | -984.74% | 报告期为-1656.45万元，上年同期为187.22万元，较上年同期减少984.74%。主要是：①偿还银行贷款同比增加3,083.00万元。②上年同期对股东分配现金股利和回购公司股票。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| （一）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 165,946.52 |
| 非经常性损益合计 | 165,946.52 |
| 所得税影响数 | 25,287.55 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 非经常性损益净额 | 140,658.97 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 40,930,077 | 61.09% | 0 | 40,930,077 | 61.09% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 26,069,823 | 38.91% | 0 | 26,069,823 | 38.91% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 23,853,070 | 35.60% | 0 | 23,853,070 | 35.60% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 66,999,900 | - | 0 | 66,999,900 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,231 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 金文明 | 境内自然人 | 23,853,070 | - | 23,853,070 | 35.60% | 23,853,070 | 0 |
| 2 | 深圳市时代联线科技经纪有限公司 | 境内非国有法人 | 2,955,670 | - | 2,955,670 | 4.41% | 2,216,753 | 738,917 |
| 3 | 深圳市摩高创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2,868,750 | - | 2,868,750 | 4.28% | 0 | 2,868,750 |
| 4 | 广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科汕华创业投资有限公司 | 其他 | 2,250,000 | - | 2,250,000 | 3.36% | 0 | 2,250,000 |
| 5 | 湖南泓大投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1,913,300 | - | 1,913,300 | 2.86% | 0 | 1,913,300 |
| 6 | 深圳市广道数字技术股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1,501,245 | - | 1,501,245 | 2.24% | 0 | 1,501,245 |
| 7 | 黄育林 | 境内自然人 | 1,089,362 | - | 1,089,362 | 1.63% | 0 | 1,089,362 |
| 8 | 新疆贯喜握驰股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 930,750 | - | 930,750 | 1.39% | 0 | 930,750 |
| 9 | 深圳市高新投创业投资有限公司 | 国有法人 | 560,000 | - | 560,000 | 0.84% | 0 | 560,000 |
| 10 | 深圳河石资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 560,000 | - | 560,000 | 0.84% | 0 | 560,000 |
| 合计 | - | 38,482,147 | 0 | 38,482,147 | 57.45% | 26,069,823 | 12,412,324 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在任何关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-015 2022-035 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021年9月29日披露的公开发行说明书（公告编号：2021-047） |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-033 2023-042 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| （1）2022年9月，公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订综合授信额度合同，杭州银行股份有限公司深圳分行向公司提供10,000,000.00元（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时银 | ||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 229,850,479.29 | 211,324,484.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 375,667,289.69 | 357,247,016.80 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,410,513.19 | 1,657,059.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,528,739.44 | 3,267,997.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 46,363,809.07 | 50,304,745.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,301,048.23 | 3,471,385.35 |
| 其他流动资产 | 7,515,537.78 | 9,800,901.46 |
| 流动资产合计 | 666,637,416.69 | 637,073,590.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 6,635,031.19 | 6,464,694.07 |
| 长期股权投资 | 12,926,240.22 | 13,901,361.45 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 29,857,418.07 | 28,937,268.59 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,748,190.05 | 12,098,511.28 |
| 无形资产 | 24,210,463.18 | 29,101,580.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,533,815.54 | 4,611,656.22 |
| 递延所得税资产 | 3,892,480.89 | 3,815,068.88 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 91,803,639.14 | 98,930,140.89 |
| 资产总计 | 758,441,055.83 | 736,003,731.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 81,300,000.00 | 90,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 720,255.00 | 1,000,000.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 836,081.80 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,493,281.14 | 5,710,758.68 |
| 应交税费 | 1,738,732.93 | 2,272,340.85 |
| 其他应付款 | 452,844.45 | 792,673.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,845,163.91 | 7,100,631.93 |
| 其他流动负债 | 1,715,970.97 | 1,824,661.61 |
| 流动负债合计 | 92,266,248.40 | 110,037,147.87 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,683,733.51 | 9,547,515.17 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,683,733.51 | 9,547,515.17 |
| 负债合计 | 100,949,981.91 | 119,584,663.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 66,999,900.00 | 66,999,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 279,550,288.93 | 279,550,288.93 |
| 减：库存股 | 15,971,606.77 | 15,971,606.77 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,042,782.40 | 33,042,782.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 294,032,806.62 | 253,122,788.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 657,654,171.18 | 616,744,152.78 |
| 少数股东权益 | -163,097.26 | -325,084.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 657,491,073.92 | 616,419,068.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 758,441,055.83 | 736,003,731.31 |
法定代表人：金文明 主管会计工作负责人：赵璐 会计机构负责人：赵璐
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 228,337,333.66 | 210,145,526.48 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 372,984,015.85 | 355,695,409.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,000.00 | 217,142.90 |
| 其他应收款 | 20,198,243.58 | 34,499,738.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 45,837,382.06 | 49,473,131.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,301,048.23 | 3,471,385.35 |
| 其他流动资产 | 7,515,537.78 | 8,828,819.63 |
| 流动资产合计 | 678,193,561.16 | 662,331,153.63 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 6,635,031.19 | 6,464,694.07 |
| 长期股权投资 | 50,850,037.48 | 34,147,361.45 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 29,262,512.61 | 28,150,162.66 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,159,231.33 | 12,098,511.28 |
| 无形资产 | 23,971,580.58 | 28,990,071.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,149,724.68 | 3,772,776.41 |
| 递延所得税资产 | 3,889,980.82 | 3,791,536.03 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 127,918,098.69 | 117,415,113.06 |
| 资产总计 | 806,111,659.85 | 779,746,266.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 81,300,000.00 | 90,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,565,945.00 | 6,350,000.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 323,752.21 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,610,123.81 | 4,947,877.46 |
| 应交税费 | 2,713,905.52 | 2,171,630.15 |
| 其他应付款 | 468,471.45 | 1,413,112.00 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,845,163.91 | 7,100,631.93 |
| 其他流动负债 | 1,715,970.97 | 1,758,058.76 |
| 流动负债合计 | 97,219,580.66 | 114,565,062.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,084,288.26 | 9,547,515.17 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,084,288.26 | 9,547,515.17 |
| 负债合计 | 105,303,868.92 | 124,112,577.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 66,999,900.00 | 66,999,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 279,550,288.93 | 279,550,288.93 |
| 减：库存股 | 15,971,606.77 | 15,971,606.77 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,042,782.40 | 33,042,782.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 337,186,426.37 | 292,012,324.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 700,807,790.93 | 655,633,689.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 806,111,659.85 | 779,746,266.69 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 211,105,234.44 | 209,155,976.44 |
| 其中：营业收入 | 211,105,234.44 | 209,155,976.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 169,992,115.82 | 162,674,047.55 |
| 其中：营业成本 | 114,056,546.21 | 110,805,768.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,364,814.36 | 1,607,408.81 |
| 销售费用 | 13,865,823.86 | 12,550,435.17 |
| 管理费用 | 18,536,268.21 | 17,054,558.43 |
| 研发费用 | 20,553,309.76 | 20,392,921.99 |
| 财务费用 | 1,615,353.42 | 262,954.90 |
| 其中：利息费用 | 3,193,199.43 | 2,425,449.96 |
| 利息收入 | 1,539,869.26 | 2,256,570.89 |
| 加：其他收益 | 4,306,498.20 | 5,373,512.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -812,022.97 | 320,511.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -691,847.11 | -3,847,215.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -25,504.70 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 43,915,746.74 | 48,303,232.38 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 71,374.40 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 43,915,746.74 | 48,374,606.78 |
| 减：所得税费用 | 3,168,825.60 | 5,212,766.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,746,921.14 | 43,161,839.90 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,746,921.14 | 43,161,839.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -163,097.26 | -261,349.11 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,910,018.40 | 43,423,189.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 40,746,921.14 | 43,161,839.90 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,910,018.40 | 43,423,189.01 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -163,097.26 | -261,349.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.61 | 0.65 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.61 | 0.65 |
法定代表人：金文明 主管会计工作负责人：赵璐 会计机构负责人：赵璐
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 208,443,515.06 | 207,270,272.36 |
| 减：营业成本 | 112,089,643.00 | 109,508,820.91 |
| 税金及附加 | 1,362,128.55 | 1,606,362.50 |
| 销售费用 | 10,712,479.78 | 9,770,045.05 |
| 管理费用 | 16,641,156.40 | 13,298,425.03 |
| 研发费用 | 20,543,239.76 | 20,392,921.99 |
| 财务费用 | 1,600,532.85 | 352,031.03 |
| 其中：利息费用 | 3,193,199.43 | 2,425,449.96 |
| 利息收入 | 1,535,319.16 | 2,162,595.28 |
| 加：其他收益 | 4,306,217.27 | 5,368,743.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -812,022.97 | 320,511.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -645,601.50 | -3,757,807.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -25,504.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 48,342,927.52 | 54,247,608.57 |
| 加：营业外收入 | 71,374.40 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 48,342,927.52 | 54,318,982.97 |
| 减：所得税费用 | 3,168,825.60 | 5,243,252.41 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,174,101.92 | 49,075,730.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,174,101.92 | 49,075,730.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 45,174,101.92 | 49,075,730.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,251,689.02 | 203,044,126.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,182,834.59 | 5,458,610.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,005,179.03 | 2,022,207.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,439,702.64 | 210,524,944.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,465,386.79 | 127,480,339.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,667,466.53 | 24,443,087.92 |
| 支付的各项税费 | 16,151,001.27 | 17,016,292.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,310,233.10 | 12,754,362.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,594,087.69 | 181,694,081.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,845,614.95 | 28,830,862.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,755,132.00 | 14,354,942.32 |
| 投资支付的现金 | 12,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,755,132.00 | 26,354,942.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,755,132.00 | -26,345,642.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 65,500,000.00 | 75,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 65,500,000.00 | 75,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,200,000.00 | 46,370,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,464,488.32 | 7,798,704.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | 18,959,050.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,064,488.32 | 73,127,755.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,564,488.32 | 1,872,244.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,525,994.63 | 4,357,464.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 211,324,484.66 | 215,757,306.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,850,479.29 | 220,114,771.31 |
法定代表人：金文明 主管会计工作负责人：赵璐 会计机构负责人：赵璐
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,305,511.23 | 201,257,418.26 |
| 收到的税费返还 | 4,182,617.27 | 5,360,357.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,829,089.87 | 3,496,402.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,317,218.37 | 210,114,178.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,402,660.21 | 125,268,031.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,586,660.12 | 21,019,655.38 |
| 支付的各项税费 | 16,052,861.34 | 17,016,151.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,153,609.20 | 17,209,310.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,195,790.87 | 180,513,148.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,121,427.50 | 29,601,030.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,755,132.00 | 14,137,247.02 |
| 投资支付的现金 | 4,610,000.00 | 13,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,365,132.00 | 27,137,247.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,365,132.00 | -27,127,947.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 65,500,000.00 | 75,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 65,500,000.00 | 75,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,200,000.00 | 46,370,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,464,488.32 | 7,798,704.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | 18,792,399.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,064,488.32 | 72,961,103.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,564,488.32 | 2,038,896.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,191,807.18 | 4,511,979.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210,145,526.48 | 214,295,726.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,337,333.66 | 218,807,705.74 |