证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-054
南京联迪信息系统股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2023年9月30日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1771号）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,566.00万股，发行价为每股人民币为8.00元，共计募集资金总额为人民币125,280,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费9,622,641.51元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额11,320,754.72元，本次发行前以自有资金已支付1,698,113.21元）后，承销商东兴证券股份有限公司于2022年8月26日将募集资金扣除尚未支付的承销费、保荐费后的余额115,657,358.49元存入本公司招商银行股份有限公司南京雨花科技支行下列银行账号：
单位：人民币（元）开户银行 银行账号 进账日期 金额招商银行股份有限公司南京雨花科技支行
5519020024102222022年8月26日71,006,300.00
招商银行股份有限公司南京雨花科技支行
5519020024109552022年8月26日13,089,120.34
招商银行股份有限公司南京雨花科技支行
5519020024106652022年8月26日8,000,000.00
招商银行股份有限公司南京雨花科技支行
5519020024108332022年8月26日23,561,938.15
合计 115,657,358.49
[注]上述募集资金存入账户名称与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月26日出具的《验资报告》（中汇会验[2022]6419号）名称不一致系该银行于2023年1月由招商银行股份有限公司南京雨花支行更名为招商银行股份有限公司南京雨花科技支行。本次公开发行累计发生20,340,179.66元（其中已费用化金额人民币471,698.11元）的发行费用，募集资金净额人民币104,939,820.34元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年8月26日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6419号）。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年9月30日止，前次募集资金存储情况如下
单位：人民币（元）开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有限公司南京雨花科技支行
551902002410222
募集资金专户13,457,376.65
-招商银行股份有限公司南京雨花科技支行
551902002410955
募集资金专户5,307,363.11
-招商银行股份有限公司南京雨花科技支行
551902002410665
募集资金专户128,915.29
-招商银行股份有限公司南京雨花科技支行
551902002410833
募集资金专户27,876,930.62
-合计 - - 46,770,585.67
-
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为104,939,820.34元。按照原募集资金用途，计划
用于“数据中台技术平台研发项目”、“应用软件交付体系及能力提升项目”和“业务网络体系与信息化建设项目”，项目计划募集资金投资总额为92,095,420.34元，剩余12,844,400.00元募集资金用于补充流动资金。截至2023年9月30日止，累计募集资金已投入资金29,363,362.05元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、公司于2022年9月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。由于受到资本市场环境等因素影响，公司本次公开发行股票实际募集资金净额为10,493.98万元，低于预计募集资金使用规模20,786.32万元。现根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。实际募集资金不足完成的部分，公司将以自筹资金等方式解决，以确保募投项目完成建设。
单位：人民币（万元）
项目名称
项目总投资金额
本次变更前拟投入募
集资金
本次变更后拟投入募
集资金应用软件交付体系及能力提升项目
7,100.63
7,100.63
7,100.63
数据中台技术平台研发项目
5,739.10
5,739.10
1,308.91
业务网络体系与信息化建设项目
6,662.15
6,662.15
800.00
补充流动资金1,284.44
1,284.44
1,284.44
合计 20,786.32
20,786.32
10,493.98
2、公司于2023年9月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更及补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体变更情况如下表：
单位：人民币（万元）项目名称
本次变更前拟投入募集资金
本次变更后拟投入募集资金
变更原因应用软件交付体系及能力提升项目
7,100.63
4,479.09
通过开发系统和开发工具提升应用软件交付能力，同时补充经营现金流保障经营安全；数据中台技术平台研发项目
1,308.91
1,308.91
项目未变更业务网络体系与信息化建设项目
800.00
-
项目取消，以现有分子公司为基
础继续业务拓展，稳步开拓新客
户，保持公司稳健经营补充流动资金1,284.44
4,705.98
应用软件交付体系及能力提升项
目和业务网络体系与信息化建设
项目拟投入募集资金变更后的差
额，均用于补充流动资金合计 10,493.98
10,493.98
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明投资项目
承诺募集资金投资总额（万元）
实际投入募集资金总额（万元）
差异金额
差异原因应用软件交付体系及能力提升项目
4,479.09
221.70
-4,257.39
尚未完成，后续仍有支出数据中台技术平台研发项目
1,308.91
794.87
-514.04
尚未完成，后续仍有支出业务网络体系与信息化建设项目
-
1.48
1.48
项目已取消补充流动资金4,705.98
1,918.29
-2,787.69
后续仍有支出
合计 10,493.98
2,936.34
-7,557.64
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告附件2。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明公司募集资金投资项目未承诺收益，故不存在募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
公司于2022年9月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年9月30日止，公司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。
公司于2022年10月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。鉴于公司对于流动资金的迫切需求，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司日常经营，使用期限为自董事会、监事会审议通
过之日起不超过12个月。使用期限届满之前，应及时归还该部分资金至募集资金专用账户。截至2023年9月30日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元且尚未归还募集资金账户。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明截至2023年9月30日止，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 29,363,362.05元，剩余募集资金余额76,770,585.67元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和暂时补充流动资金30,000,000.00元），占前次募集资金净额的比例为73.16%，将继续用于募集资金投资项目。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况截至2023年9月30日止，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为：
本公司对前次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
南京联迪信息系统股份有限公司
董事会2023年10月27日
附件1
前次募集资金使用情况对照表截至2023年9月30日止编制单位：南京联迪信息系统股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额10,493.98
已累计投入募集资金总额2,936.34
变更用途的募集资金总额3,421.54
各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
32.60%
2022年1,639.58
2023年1-9月1,296.76
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目
完工程度)序号
承诺投资项目 实际投资项目
募集前承诺投资金额
募集后承诺投资金额
实际投资金额
募集前承诺投资金额
募集后承诺投资金额
实际投资金额
应用软件交付体系及能力提升项目
应用软件交付体系及能力提升项目
7,100.63
4,479.09
221.70
7,100.63
4,479.09
221.70
-4,257.39
2024年12月31日
数据中台技术平台研发项目
数据中台技术平台研发项目
5,739.10
1,308.91
794.87
5,739.10
1,308.91
794.87
-514.04
2024年12月31日
业务网络体系与信息化建设项目
业务网络体系与信息化建设项目
6,662.15
-
1.48
6,662.15
-
1.48
1.48
项目已取消[注1]
补充流动资金 补充流动资金1,284.44
4,705.98
1,918.29
1,284.44
4,705.98
1,918.29
-2,787.69
不适用合计
20,786.32
10,493.98
2,936.34
20,786.32
10,493.98
2,936.34
-7,557.64
注1: 该项目已取消，取消前已由募集资金账户支付的1.48万元，公司将以自有资金进行置换，后期将从公司其他一般账户转至募集资金专户。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2023年9月30日止
编制单位：南京联迪信息系统股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目
截止日投资项目累计产
能利用率
承诺效益
各年度实际效益
截止日累计实现效益
是否达到预计效益序号
项目名称 2022年度 2023年1-9月
应用软件交付体系及能力提升项目[注1] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
数据中台技术平台研发项目[注1] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
业务网络体系与信息化建设项目[注2] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金[注3] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用注1: 应用软件交付体系及能力提升项目及数据中台技术平台研发项目分别涉及研发、营销、服务等多个业务环节，每个环节产生的效益均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。因此对于公司所取得的经营效益，难以细分到每一个项目。据此，募集资金投资项目均不单独进行项目效益测算；此外项目未达到预定可使用状态，因此未进行项目效益测算。注2: 该项目已取消。注3：补充流动资金通过增加公司营运资金，提高公司运转能力和支付能力，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，因此无法单独核算效益。