通易航天证券代码 : 871642
南通通易航天科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人周亚及会计机构负责人(会计主管人员)黄丽娜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 470,851,646.41 | 493,991,588.70 | -4.68% |
归属于上市公司股东的净资产 | 235,446,528.35 | 261,635,328.67 | -10.01% |
资产负债率%(母公司) | 41.45% | 38.20% | - |
资产负债率%(合并) | 48.54% | 44.35% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 140,284,268.79 | 138,615,881.17 | 1.20% |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,676,610.94 | 19,994,457.50 | -56.60% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,289,424.72 | 12,175,819.10 | -40.13% |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,453,457.76 | -30,451,306.37 | 78.81% |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.19 | -57.89% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.26% | 7.88% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.74% | 4.80% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 39,077,964.38 | 57,457,773.26 | -31.99% |
归属于上市公司股东的净利润 | -2,979,639.96 | 17,240,379.16 | -117.28% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,362,880.37 | 10,555,022.55 | -131.86% |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,480,260.83 | -3,967,851.84 | 338.93% |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.17 | -117.65% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -1.26% | 7.06% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -1.42% | 4.32% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 28,704,731.14 | -75.40% | 期末较期初减少的主要原因为,军品业务回款主要集中在第四季度,以及本期收购孙公司少数股东股权以及对联营公司进行了增资,导致期末货币资金较期初减少。 |
应收票据 | 3,326,045.00 | 138.31% | 期末较期初增加的主要原因为,期末已转让未终止确认的应收票据较上期增加。 |
应收账款 | 149,711,728.99 | 67.44% | 期末较期初增加的主要原因为,本期军用产品销售收入涨幅较大,军品业务货款回笼通常集中在第四季度,导致应收账款余额较期初增加。 |
应收款项融资 | 2,859,221.24 | 94.95% | 期末较期初增加的主要原因为,本期收到客户银行承兑汇票较上期增加所致。 |
其他应收款 | 320,840.69 | -36.96% | 期末较期初减少的主要原因为,本期收到退回的前期支付的投标保证金所致。 |
存货 | 37,792,281.09 | -38.11% | 期末较期初减少主要原因为,本期公司聚氨酯膜产品原材料备货减少。 |
合同资产 | 336,443.48 | 463.42% | 期末较期初增加的主要原因为,本期约定合同质保金的销售合同较上期增加。 |
长期股权投资 | 33,029,740.78 | 118.00% | 期末较期初增加的主要原因为,本期向联营公司增资,且受到联营公司其他股东投资溢价的影响导致长期股权投资产生变动。 |
长期待摊费用 | 800,267.24 | -30.48% | 期末较期初减少的主要原因为,本期正常计提的摊销所致。 |
递延所得税资产 | 10,416,470.91 | 31.05% | 期末较期初增加的主要原因为,公司应收账款较期初有较大幅度增加,相应的坏账准备增加导致递延所得税资产增加。 |
应付票据 | 5,548,500.00 | -85.26% | 期末较期初减少的主要原因为,本期部分应付票据到期支付货款所致。 |
合同负债 | 923,839.41 | 432.25% | 期末较期初增加的主要原因为,本期收到客户根据合同约定预付的合同货款增加所致。 |
应付职工薪酬 | 2,315,430.29 | -52.18% | 期末较期初减少的主要原因为,本期支付上期末计提的员工双薪及奖金所致。 |
应交税费 | 5,204,703.96 | 472.99% | 期末较期初增加的主要原因为,本期销售收入相比上期有所增长,期末计提的增值税暂未缴纳,且本期收到增值税留底退税导致期末应交增值税增加。 |
其他应付款 | 11,837,218.63 | 4,119.20% | 期末较期初增加的主要原因为,本期购买孙公司少数股东股权的部分转让款项尚未支付。 |
一年内到期的非流动负债 | 1,217,734.16 | 39.55% | 期末较期初增加的主要原因为,本期新增租赁使得一年内到期的租赁负债增加。 |
其他流动负债 | 3,183,299.10 | 506.47% | 期末较期初增加的主要原因为,期末已转让未终止确认的应收票据较上期增加。 |
少数股东权益 | 6,871,550.32 | -48.28% | 期末较期初减少的主要原因为,本期收购孙公司少数股东股权所产生的影响。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
税金及附加 | 930,992.17 | -40.35% | 本期较上期减少的主要原因为,本期实际缴纳的增值税较上期减少,导致相应的附加税减少。 |
销售费用 | 3,242,422.46 | 84.63% | 本期较上期增加的主要原因为,为加强公司产品的对外推广及销售,本期公司扩大了销售团队,使得销售人员工资支出较上期有较大增加,另外本期为加强公司产品的对外推广,差旅费及业务招待费较上期也有较大增加。 |
信用减值损失 | -7,191,515.29 | -39.26% | 本期较上期减少的主要原因为,本期应收账款、应收票据期末余额均较上期增加,相应的坏账准备较上期增加。 |
资产减值损失 | -797,452.26 | -544.47% | 本期较上期减少的主要原因为,有部分聚氨酯膜新产品因产量较少导致产成品成本偏高,因此计提了跌价准备;本期约定了合同质保金的销售合同较上期增加,对应的合同资产减值准备增加。 |
其他收益 | 1,963,412.69 | -80.47% | 本期较上期减少的主要原因为,本期公司收到政府补贴款较上期减少。 |
投资收益 | -1,589,170.30 | -3,592.77% | 本期较上期减少的主要原因为,本期联营公司净利润变动所致。 |
净利润 | 6,673,687.50 | -71.53% | 本期较上期减少的主要原因为,本期收入与上期基本持平,但本期人工及折旧费用均有所增加使得成本费用较上期略有增加,另外计提的各项减值准备增加,且收到的政府补助大幅减少,导致本年净利润较上期减少。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,453,457.76 | 78.81% | 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加,主要原因为支付的材料货款金额较上期减少所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,805,251.80 | -62.00% | 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少,主要原因为本期按合同约定支付了对联营公司的投资款,同时支付了收购孙公司少数股东股权的部分款项所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,411,164.34 | -59.25% | 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少,主要原因为相较于上期,本期归还已到期的短期借款有所增加。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -70,439.98 |
计入当期损益的政府补助 | 2,001,746.02 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,531.59 |
非经常性损益合计 | 1,932,837.63 |
所得税影响数 | 410,880.93 |
少数股东权益影响额(税后) | 134,770.48 |
非经常性损益净额 | 1,387,186.22 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 54,815,158 | 52.87% | 0 | 54,815,158 | 52.87% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 117,000 | 0.11% | 0 | 117,000 | 0.11% | |
核心员工 | 280,000 | 0.27% | 0 | 280,000 | 0.27% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 48,855,120 | 47.13% | 0 | 48,855,120 | 47.13% |
其中:控股股东、实际控制人 | 48,504,120 | 46.79% | 0 | 48,504,120 | 46.79% | |
董事、监事、高管 | 3,834,200 | 3.70% | 0 | 3,834,200 | 3.70% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 103,670,278 | - | 0 | 103,670,278 | - | |
普通股股东人数 | 3,965 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 上海易行健信息科技有限公司 | 境内非国有法人 | 45,020,920 | 0 | 45,020,920 | 43.43% | 45,020,920 | 0 |
2 | 黎又佳 | 境内自然人 | 5,418,000 | 0 | 5,418,000 | 5.23% | 0 | 5,418,000 |
3 | 中信证券股 | 国有法人 | 4,290,160 | 0 | 4,290,160 | 4.14% | 0 | 4,290,160 |
份有限公司 | ||||||||
4 | 张欣戎 | 境内自然人 | 3,483,200 | 0 | 3,483,200 | 3.36% | 3,483,200 | 0 |
5 | 蒋炜 | 境内自然人 | 3,343,480 | -500,000 | 2,843,480 | 2.74% | 0 | 2,843,480 |
6 | 刘馨莉 | 境内自然人 | 2,410,236 | 500 | 2,410,736 | 2.33% | 0 | 2,410,736 |
7 | 冯勤 | 境内自然人 | 2,358,000 | 0 | 2,358,000 | 2.27% | 0 | 2,358,000 |
8 | 王志兰 | 境内自然人 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 2.03% | 0 | 2,100,000 |
9 | 江海证券有限公司 | 国有法人 | 1,588,634 | 450,886 | 2,039,520 | 1.97% | 0 | 2,039,520 |
10 | 岐晓弟 | 境内自然人 | 1,356,080 | 7,824 | 1,363,904 | 1.32% | 0 | 1,363,904 |
合计 | - | 71,368,710 | -40,790 | 71,327,920 | 68.82% | 48,504,120 | 22,823,800 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东张欣戎,股东上海易行健: 自然人股东张欣戎为上海易行健的实际控制人,二者为一致行动人; 股东蒋炜,股东黎又佳: 自然人股东蒋炜与黎又佳为夫妻关系,二者为一致行动人。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-006 2023-019 2023-037 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开发行说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、 对外担保事项 单位:元 | |||||||||||
担保对象 | 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制 | 担保对象是否为关联方 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | ||
起始日期 | 终止日期 |
的其他企业 | ||||||||||
上海自图 | 否 | 是 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 2023年6月19日 | 2027年6月14日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
上海创垂 | 否 | 是 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 2023年6月19日 | 2027年6月14日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
上海自图 | 否 | 是 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2023年8月14日 | 2027年8月12日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
上海自图 | 否 | 是 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 2023年9月13日 | 2027年9月10日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
总计 | - | - | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | - | - | - | - | - |
二、已披露的承诺事项
1、控股股东及实际控制人关于避免同业竞争方面做出的如下承诺:
(1)本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未在中国境内(不包括香港、台湾和澳门,以下同)从事与南通通易航天科技股份有限公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。
(2)本公司承诺不在中国境内直接或间接从事任何在商业上对南通通易航天科技股份有限公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内直接或间接从事任何在商业上对南通通易航天科技股份有限公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
(3)如本公司或本公司下属全资或控股子公司在中国境内存在任何与南通通易航天科技股份有限公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会,将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给南通通易航天科技股份有限公司。
2、公司实际控制人和董事、监事以及高级管理人员、核心技术人员关于避免同业竞争做出的如下承诺:
(1)本人作为公司股东/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员,目前未在中国境内从事或参与与公司存在同业竞争的业务;
(2)本人及本人的直系亲属,将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成直接竞争的业务;或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员;
(3)本人在持有公司股份期间,或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内,不在中国境内外以任何形式从事与公司现有业务构成直接竞争的业务;
(4)在本人持有公司股份期间,或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间,若公司认为本
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 28,704,731.14 | 116,684,450.36 |
结算备付金 | - | - |
拆出资金 | - | - |
交易性金融资产 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 3,326,045.00 | 1,395,700.80 |
应收账款 | 149,711,728.99 | 89,410,186.50 |
应收款项融资 | 2,859,221.24 | 1,466,673.94 |
预付款项 | 2,084,646.59 | 2,496,579.66 |
应收保费 | - | - |
应收分保账款 | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - |
其他应收款 | 320,840.69 | 508,955.91 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 37,792,281.09 | 61,062,472.33 |
合同资产 | 336,443.48 | 59,714.61 |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 20,896,281.64 | 23,230,008.67 |
流动资产合计 | 246,032,219.86 | 296,314,742.78 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 33,029,740.78 | 15,151,288.80 |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 145,466,030.16 | 140,105,220.79 |
在建工程 | 19,300,896.67 | 18,039,520.24 |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | 5,594,691.17 | 4,447,164.46 |
无形资产 | 6,069,130.30 | 5,988,419.53 |
开发支出 | - | - |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | 800,267.24 | 1,151,121.55 |
递延所得税资产 | 10,416,470.91 | 7,948,355.51 |
其他非流动资产 | 4,142,199.32 | 4,845,755.04 |
非流动资产合计 | 224,819,426.55 | 197,676,845.92 |
资产总计 | 470,851,646.41 | 493,991,588.70 |
流动负债: | ||
短期借款 | 166,144,235.90 | 136,142,788.69 |
向中央银行借款 | - | - |
拆入资金 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | 5,548,500.00 | 37,630,674.00 |
应付账款 | 22,227,563.14 | 29,067,549.19 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | 923,839.41 | 173,571.66 |
卖出回购金融资产款 | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - |
代理买卖证券款 | - | - |
代理承销证券款 | - | - |
应付职工薪酬 | 2,315,430.29 | 4,841,949.58 |
应交税费 | 5,204,703.96 | 908,346.04 |
其他应付款 | 11,837,218.63 | 280,556.08 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - |
应付分保账款 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 1,217,734.16 | 872,590.64 |
其他流动负债 | 3,183,299.10 | 524,892.09 |
流动负债合计 | 218,602,524.59 | 210,442,917.97 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | - | - |
长期借款 | - | - |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | 4,874,856.72 | 3,967,470.85 |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | 2,652,982.37 | 2,328,709.52 |
递延所得税负债 | 2,403,204.06 | 2,332,099.22 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 9,931,043.15 | 8,628,279.59 |
负债合计 | 228,533,567.74 | 219,071,197.56 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 103,670,278.00 | 103,670,278.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 83,771,365.21 | 110,342,656.94 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | - | - |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 4,733,389.83 | 4,733,389.83 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | 43,271,495.31 | 42,889,003.90 |
归属于母公司所有者权益合计 | 235,446,528.35 | 261,635,328.67 |
少数股东权益 | 6,871,550.32 | 13,285,062.47 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 242,318,078.67 | 274,920,391.14 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 470,851,646.41 | 493,991,588.70 |
法定代表人:张欣戎 主管会计工作负责人:周亚 会计机构负责人:黄丽娜
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 8,796,464.93 | 67,019,496.50 |
交易性金融资产 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 177,080.00 | 1,338,700.80 |
应收账款 | 126,501,086.76 | 78,833,047.10 |
应收款项融资 | 330,000.00 | 348,000.00 |
预付款项 | 492,527.43 | 647,538.08 |
其他应收款 | 4,059,100.00 | 14,737,910.00 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 16,680,708.65 | 15,373,265.60 |
合同资产 | 336,443.48 | 59,714.61 |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 352,647.32 | 1,715,633.70 |
流动资产合计 | 157,726,058.57 | 180,073,306.39 |
非流动资产: | ||
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 137,529,740.78 | 79,651,288.80 |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | 21,924,239.42 | 22,537,334.09 |
固定资产 | 103,688,808.28 | 100,562,711.24 |
在建工程 | 18,377,127.63 | 16,845,948.58 |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | - | 586,305.24 |
无形资产 | 5,515,658.91 | 5,386,327.26 |
开发支出 | - | - |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | - | - |
递延所得税资产 | 3,007,262.13 | 4,704,354.25 |
其他非流动资产 | 885,295.70 | 490,716.04 |
非流动资产合计 | 290,928,132.85 | 230,764,985.50 |
资产总计 | 448,654,191.42 | 410,838,291.89 |
流动负债: | ||
短期借款 | 88,083,250.00 | 83,093,927.77 |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | - | 8,000,000.00 |
应付账款 | 27,582,417.26 | 25,796,295.26 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | 92,408.15 | 93,714.35 |
卖出回购金融资产款 | - | - |
应付职工薪酬 | 808,358.43 | 2,067,816.22 |
应交税费 | 3,791,518.70 | 265,900.08 |
其他应付款 | 60,528,711.16 | 31,869,697.74 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | - | 64,433.74 |
其他流动负债 | 98,413.05 | 462,182.85 |
流动负债合计 | 180,985,076.75 | 151,713,968.01 |
非流动负债: | ||
长期借款 | - | - |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | - | 545,385.02 |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | 2,652,982.37 | 2,328,709.52 |
递延所得税负债 | 2,330,996.33 | 2,332,099.22 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 4,983,978.70 | 5,206,193.76 |
负债合计 | 185,969,055.45 | 156,920,161.77 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 103,670,278.00 | 103,670,278.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 118,039,105.93 | 114,021,483.65 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | - | - |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 4,733,389.83 | 4,733,389.83 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | 36,242,362.21 | 31,492,978.64 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 262,685,135.97 | 253,918,130.12 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 448,654,191.42 | 410,838,291.89 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 140,284,268.79 | 138,615,881.17 |
其中:营业收入 | 140,284,268.79 | 138,615,881.17 |
利息收入 | - | - |
已赚保费 | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - |
二、营业总成本 | 128,485,528.66 | 117,648,624.17 |
其中:营业成本 | 91,610,210.20 | 84,760,923.98 |
利息支出 | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - |
退保金 | - | - |
赔付支出净额 | - | - |
提取保险责任准备金净额 | - | - |
保单红利支出 | - | - |
分保费用 | - | - |
税金及附加 | 930,992.17 | 1,560,758.23 |
销售费用 | 3,242,422.46 | 1,756,140.67 |
管理费用 | 14,730,600.86 | 14,368,771.55 |
研发费用 | 14,507,608.05 | 12,454,218.92 |
财务费用 | 3,463,694.92 | 2,747,810.82 |
其中:利息费用 | 3,798,879.97 | 2,774,039.75 |
利息收入 | 381,206.39 | 57,106.51 |
加:其他收益 | 1,963,412.69 | 10,051,593.68 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,589,170.30 | -43,034.61 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -1,589,170.30 | -43,034.61 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -7,191,515.29 | -5,163,974.62 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -797,452.26 | -123,738.05 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -56,373.73 | -334,648.93 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,127,641.24 | 25,353,454.47 |
加:营业外收入 | 2,197.46 | 95,156.22 |
减:营业外支出 | 14,732.12 | 28,376.37 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,115,106.58 | 25,420,234.32 |
减:所得税费用 | -2,558,580.92 | 1,980,073.43 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,673,687.50 | 23,440,160.89 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 6,673,687.50 | 23,440,160.89 |
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,673,687.50 | 23,440,160.89 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -2,002,923.44 | 3,445,703.39 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,676,610.94 | 19,994,457.50 |
六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
(5)其他 | - | - |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | - |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
(4)其他债权投资信用减值准备 | - | - |
(5)现金流量套期储备 | - | - |
(6)外币财务报表折算差额 | - | - |
(7)其他 | - | - |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
七、综合收益总额 | 6,673,687.50 | 23,440,160.89 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,676,610.94 | 19,994,457.50 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,002,923.44 | 3,445,703.39 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.19 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.19 |
法定代表人:张欣戎 主管会计工作负责人:周亚 会计机构负责人:黄丽娜
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 71,891,548.01 | 48,804,830.46 |
减:营业成本 | 30,405,812.48 | 19,076,413.86 |
税金及附加 | 659,260.91 | 834,361.34 |
销售费用 | 1,528,982.61 | 1,121,804.90 |
管理费用 | 7,520,326.81 | 7,425,210.75 |
研发费用 | 8,012,247.66 | 8,155,197.51 |
财务费用 | 1,923,617.70 | 1,901,847.96 |
其中:利息费用 | 1,990,169.67 | 1,919,164.65 |
利息收入 | 74,787.58 | 30,947.09 |
加:其他收益 | 391,091.50 | 7,823,866.44 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,589,170.30 | -43,034.61 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -1,589,170.30 | -43,034.61 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,780,298.83 | -4,624,243.54 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -100,500.72 | -123,738.05 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -23,730.58 | -334,648.93 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,738,690.91 | 12,988,195.45 |
加:营业外收入 | 940.00 | 30,000.00 |
减:营业外支出 | 635.87 | 15,091.66 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 14,738,995.04 | 13,003,103.79 |
减:所得税费用 | 1,695,989.23 | 887,971.85 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,043,005.81 | 12,115,131.94 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,043,005.81 | 12,115,131.94 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
5.其他 | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
3.金融资产重分类计入其他综合收益 | - | - |
的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
5.现金流量套期储备 | - | - |
6.外币财务报表折算差额 | - | - |
7.其他 | - | - |
六、综合收益总额 | 13,043,005.81 | 12,115,131.94 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | - | - |
(二)稀释每股收益(元/股) | - | - |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,342,991.43 | 93,266,153.23 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
收到的税费返还 | 1,191,640.16 | 8,365,778.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,022,492.50 | 3,181,982.52 |
经营活动现金流入小计 | 90,557,124.09 | 104,813,914.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,332,629.47 | 98,988,362.49 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
拆出资金净增加额 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,477,416.67 | 19,011,642.37 |
支付的各项税费 | 4,653,265.65 | 9,864,883.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,547,270.06 | 7,400,332.31 |
经营活动现金流出小计 | 97,010,581.85 | 135,265,220.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,453,457.76 | -30,451,306.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157,635.00 | 350.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 15,450,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 157,635.00 | 15,450,350.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,322,886.80 | 35,059,219.09 |
投资支付的现金 | 15,450,000.00 | 6,180,000.00 |
质押贷款净增加额 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,190,000.00 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,450,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 66,962,886.80 | 56,689,219.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,805,251.80 | -41,238,869.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | 1,050,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,050,000.00 |
取得借款收到的现金 | 135,946,916.66 | 93,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计 | 135,996,916.66 | 94,050,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 106,000,000.00 | 37,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,963,165.11 | 14,226,793.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 539,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 622,587.21 | 96,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 118,585,752.32 | 51,322,793.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,411,164.34 | 42,727,206.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,847,545.22 | -28,962,969.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,003,776.36 | 60,012,835.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,156,231.14 | 31,049,866.54 |
法定代表人:张欣戎 主管会计工作负责人:周亚 会计机构负责人:黄丽娜
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,585,616.65 | 7,113,207.64 |
收到的税费返还 | - | 8,320,220.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 107,261,457.67 | 62,147,887.95 |
经营活动现金流入小计 | 131,847,074.32 | 77,581,316.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,752,295.76 | 15,175,277.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,042,234.33 | 9,911,190.98 |
支付的各项税费 | 381,808.79 | 1,064,679.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,917,287.20 | 64,615,470.31 |
经营活动现金流出小计 | 118,093,626.08 | 90,766,617.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,753,448.24 | -13,185,301.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 15,450,000.00 |
投资活动现金流入小计 | - | 15,450,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,242,271.23 | 33,355,661.37 |
投资支付的现金 | 55,450,000.00 | 6,180,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 15,450,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 66,692,271.23 | 54,985,661.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,692,271.23 | -39,535,661.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | 58,000,000.00 | 50,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,050,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计 | 66,050,000.00 | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 53,000,000.00 | 12,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,284,208.58 | 12,980,057.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 96,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 63,284,208.58 | 25,076,057.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,765,791.42 | 24,923,942.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,173,031.57 | -27,797,020.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,969,496.50 | 38,638,393.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,796,464.93 | 10,841,372.79 |