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艾融软件:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-27

艾融软件证券代码 : 830799

上海艾融软件股份有限公司

2023年第三季度报告

第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张岩、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人(会计主管人员)夏恒敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

项目报告期末 (2023年9月30日)上年期末 (2022年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计856,307,696.83715,066,649.4419.75%
归属于上市公司股东的净资产359,361,893.08355,149,255.261.19%
资产负债率%(母公司)61.39%51.20%-
资产负债率%(合并)57.65%49.89%-
项目年初至报告期末(2023年1-9月)上年同期 (2022年1-9月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入437,266,845.92408,627,747.567.01%
归属于上市公司股东的净利润39,597,800.2931,502,439.2725.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润36,618,073.1226,059,071.0040.52%
经营活动产生的现金流量净额-55,375,397.12-121,400,693.2754.39%
基本每股收益(元/股)0.190.1526.67%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)11.05%9.27%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)10.22%7.66%-
项目本报告期 (2023年7-9月)上年同期 (2022年7-9月)本报告期比上年同期增减比例%
营业收入139,323,835.04155,677,696.91-10.50%
归属于上市公司股东的净利润16,018,242.1814,077,378.8913.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,203,262.3411,210,842.1544.53%
经营活动产生的现金流量净额37,068,600.66-40,754,368.23190.96%
基本每股收益(元/股)0.080.0714.29%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)4.58%4.28%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)4.63%3.41%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 (2023年9月30日)变动幅度变动说明
货币资金358,036,660.4432.29%主要系短期借款增加所致
交易性金融资产-100.00%主要系理财到期赎回所致
应收账款291,973,986.7562.34%主要系营业收入较上年同期增长7.01%,同时销售回款主要集中在第四季度所致
预付款项818,787.6144.25%主要系预付北京办公室房租所致
存货26,727,182.76-30.41%主要系留存项目在本报告期集中结算所致
其他流动资产-100.00%主要系定期存款到期赎回所致
在建工程-100.00%主要系公司改装项目完成转入固定资产所致
使用权资产1,075,902.46-66.11%主要系部分租赁终止所致
长期待摊费用2,180,308.71-35.33%主要系西安办公室退租装修费用摊销结束所致
递延所得税资产6,732,819.3350.90%主要系未弥补亏损本期计提增加所致
短期借款390,413,090.2872.05%主要系公司融资能力增强,因正常经营业务需求,本期取得银行借款所致
应付账款1,555,235.86-52.47%主要系上年度计提费用已支付所致
应付职工薪酬34,134,573.02-31.98%主要系上年度计提奖金已支付所致
其他应付款8,851,260.83-59.25%主要系子公司股权转让款1,300万已支付所致
合同负债16,406,296.09111.64%主要系本期销售合同预收货款增加所致
其他流动负债1,125,753.2993.70%主要系本期销售合同预收货款增加所致
租赁负债406,815.65-81.16%主要系部分租赁终止所致
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
财务费用1,809,960.23-58.35%主要原因系货币资金增长,同时公司提高资金管理效益,利息收入增长所致
其他收益4,238,064.01-43.31%主要系本期取得政府补助资金减少所致
投资收益299,554.85-75.18%主要原因是募集资金较去年同期已使用完毕,定期存款到期取回,利息收入下降所致
资产处置收益198,792.741,061.98%主要原因系使用权资产处置所致
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量净额-55,375,397.1254.39%主要系销售回款增加,硬件采购减少所致
投资活动产生的现金流量净额26,590,063.47173.38%主要系理财和定期存款到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额114,762,216.921,226.91%主要系短期借款增加所致

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分198,792.74
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,903,900.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-915,578.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目334,163.83
非经常性损益合计3,521,278.54
所得税影响数528,191.79
少数股东权益影响额(税后)13,359.58
非经常性损益净额2,979,727.17

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数117,430,13955.74%123,750117,553,88955.88%
其中:控股股东、实际控制人26,451,10612.55%26,451,10612.57%
董事、监事、高管3,239,2181.54%1,5003,240,7181.54%
核心员工491,9770.23%200,384692,3610.33%
有限售条件股份有限售股份总数93,258,36144.26%-442,95092,815,41144.12%
其中:控股股东、实际控制人79,353,32437.66%79,353,32437.72%
董事、监事、高管9,723,6554.62%-16,5009,707,1554.61%
核心员工585,6000.28%-206,850378,7500.18%
总股本210,688,500--319,200210,369,300-
普通股股东人数5,981

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1吴臻境内自然人51,367,973051,367,97324.42%38,525,98112,841,992
2张岩境内自然人33,392,982033,392,98215.87%25,044,7368,348,246
3孟庆有境内自然人25,681,690025,681,69012.21%025,681,690
4上海乾韫企业管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人21,043,475021,043,47510.00%15,782,6075,260,868
5杨光润境内自然人10,020,743010,020,7434.76%7,515,5582,505,185
6李冬梅境内自然人6,047,30206,047,3022.87%06,047,302
7何继远境内自然人3,376,57503,376,5751.61%3,376,182393
8金智伟境内自然人3,273,82303,273,8231.56%03,273,823
9王涛境内自然人2,912,13002,912,1301.38%2,184,097728,033
10肖斌境内自然人2,288,59502,288,5951.09%02,288,595
合计-159,405,2880159,405,28875.77%92,429,16166,976,127
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 上表股东吴臻,上表股东张岩,上表股东上海乾韫企业管理合伙企业(有限合伙):吴臻、张岩为夫妻关系,上海乾韫企业管理合伙企业(有限合伙)为张岩控制的企业,三者为一致行动人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用
对外担保事项已事前及时履行2022-025
对外提供借款事项不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况不适用不适用
其他重大关联交易事项不适用不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施已事前及时履行2022-062 至067、2022-071、2022-074 至 077、2023-048至059
股份回购事项不适用不适用
已披露的承诺事项已事前及时履行公开转让说 明书、 公开发行说 明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况不适用不适用
被调查处罚的事项不适用不适用
失信情况不适用不适用
其他重大事项不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

(一)诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 单位:元
性质累计金额合计占期末净资产比例%
作为原告/申请人作为被告/被申请人
(三)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司于2021年6月28日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《上海艾融软件股份有限公司股权激励计划(草案)》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司股权激励计划授予的激励对象名单的议案》等议案,拟向84名激励对象授予85.8万份限制性股票,详见公司于2021年6月28日披露的《上海艾融软件股份有限公司股权激励计划(草案)》(公

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金358,036,660.44270,649,259.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产10,006,602.74
衍生金融资产
应收票据
应收账款291,973,986.75179,854,572.92
应收款项融资
预付款项818,787.61567,629.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,587,065.981,460,007.03
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货26,727,182.7638,404,170.64
合同资产914,309.04914,309.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产31,893,975.84
流动资产合计680,057,992.58533,750,526.60
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产47,877,149.1450,385,677.77
在建工程330,530.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,075,902.463,174,959.92
无形资产4,910,736.096,119,200.25
开发支出
商誉113,472,788.52113,472,788.52
长期待摊费用2,180,308.713,371,316.38
递延所得税资产6,732,819.334,461,649.03
其他非流动资产
非流动资产合计176,249,704.25181,316,122.84
资产总计856,307,696.83715,066,649.44
流动负债:
短期借款390,413,090.28226,921,469.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,555,235.863,271,975.05
预收款项
合同负债16,406,296.097,751,950.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬34,134,573.0250,182,471.21
应交税费15,460,444.1717,716,348.80
其他应付款8,851,260.8321,718,772.12
其中:应付利息
应付股利1,600,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债834,200.791,138,786.99
其他流动负债1,125,753.29581,194.27
流动负债合计468,780,854.33329,282,968.90
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,254,250.004,941,379.45
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债406,815.652,159,471.90
长期应付款19,500,000.0019,500,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债702,621.00878,276.25
其他非流动负债
非流动负债合计24,863,686.6527,479,127.60
负债合计493,644,540.98356,762,096.50
所有者权益(或股东权益):
股本210,369,300.00210,688,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积48,788,409.2751,851,025.44
减:库存股17,395,685.8323,080,037.52
其他综合收益
专项储备
盈余公积30,059,472.4730,059,472.47
一般风险准备
未分配利润87,540,397.1785,630,294.87
归属于母公司所有者权益合计359,361,893.08355,149,255.26
少数股东权益3,301,262.773,155,297.68
所有者权益(或股东权益)合计362,663,155.85358,304,552.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计856,307,696.83715,066,649.44

法定代表人:张岩 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:夏恒敏

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金350,644,868.71220,440,539.20
交易性金融资产10,006,602.74
衍生金融资产
应收票据
应收账款251,368,233.13145,151,804.61
应收款项融资
预付款项635,770.40284,612.04
其他应收款44,948,726.6246,531,632.70
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货19,636,404.0330,703,766.12
合同资产779,417.49779,417.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产31,875,844.45
流动资产合计668,013,420.38485,774,219.35
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资134,000,000.00134,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产47,542,318.4249,795,167.86
在建工程330,530.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产931,544.432,922,333.33
无形资产341,754.19375,978.18
开发支出
商誉
长期待摊费用2,180,308.713,371,316.38
递延所得税资产5,154,311.253,371,496.44
其他非流动资产
非流动资产合计190,150,237.00194,166,823.16
资产总计858,163,657.38679,941,042.51
流动负债:
短期借款383,106,500.00219,213,470.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款40,828,556.3325,028,240.39
预收款项
合同负债10,767,192.436,036,362.17
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬29,461,859.9835,899,507.57
应交税费9,847,219.0712,491,104.20
其他应付款27,335,315.6021,484,487.05
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债834,200.791,138,786.99
其他流动负债646,031.55478,258.97
流动负债合计502,826,875.75321,770,217.78
非流动负债:
长期借款4,254,250.004,941,379.45
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债259,108.361,942,972.04
长期应付款19,500,000.0019,500,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计24,013,358.3626,384,351.49
负债合计526,840,234.11348,154,569.27
所有者权益(或股东权益):
股本210,369,300.00210,688,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积48,551,944.9151,614,561.08
减:库存股17,395,685.8323,080,037.52
其他综合收益
专项储备
盈余公积30,059,472.4730,059,472.47
一般风险准备
未分配利润59,738,391.7262,503,977.21
所有者权益(或股东权益)合计331,323,423.27331,786,473.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计858,163,657.38679,941,042.51

(三) 合并利润表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业总收入437,266,845.92408,627,747.56
其中:营业收入437,266,845.92408,627,747.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本393,470,656.40378,105,468.81
其中:营业成本292,561,433.93275,184,992.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,464,745.092,103,403.45
销售费用10,641,087.0010,494,859.33
管理费用29,036,833.7833,524,821.05
研发费用56,956,596.3752,451,612.20
财务费用1,809,960.234,345,780.21
其中:利息费用7,416,227.806,138,398.12
利息收入5,663,023.371,843,365.39
加:其他收益4,238,064.017,475,286.43
投资收益(损失以“-”号填列)299,554.851,206,950.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,389,170.70-8,037,859.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)84,544.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)198,792.7417,108.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)42,143,430.4231,268,308.57
加:营业外收入12,093.4422,759.54
减:营业外支出927,671.651,068,260.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)41,227,852.2130,222,807.42
减:所得税费用-1,715,913.18-1,821,281.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)42,943,765.3932,044,089.24
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)42,943,765.3932,044,089.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,345,965.10541,649.97
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)39,597,800.2931,502,439.27
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额42,943,765.3932,044,089.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额39,597,800.2931,502,439.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额3,345,965.10541,649.97
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.190.15
(二)稀释每股收益(元/股)0.190.15

法定代表人:张岩 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:夏恒敏

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业收入375,493,492.02337,652,339.50
减:营业成本260,741,427.85237,131,136.70
税金及附加2,288,082.631,964,259.89
销售费用8,926,014.068,966,943.67
管理费用24,604,510.5326,499,085.86
研发费用45,399,226.6840,435,185.47
财务费用1,661,585.714,322,266.28
其中:利息费用7,180,865.916,031,474.51
利息收入5,563,648.811,742,332.27
加:其他收益3,184,717.366,799,316.67
投资收益(损失以“-”号填列)5,099,554.852,975,325.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)4,800,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,319,777.81-6,254,548.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)81,144.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)197,726.9517,108.10
二、营业利润(亏损以“-”号填列)34,034,865.9121,951,807.87
加:营业外收入12,093.4422,759.54
减:营业外支出907,661.651,062,018.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33,139,297.7020,912,549.02
减:所得税费用-1,782,814.81-1,355,893.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)34,922,112.5122,268,442.62
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)34,922,112.5122,268,442.62
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额34,922,112.5122,268,442.62
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金355,838,188.60291,328,704.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还33,580.5432,487.45
收到其他与经营活动有关的现金10,944,261.9710,848,150.36
经营活动现金流入小计366,816,031.11302,209,342.50
购买商品、接受劳务支付的现金27,655,184.7058,755,452.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金342,377,480.27321,194,358.59
支付的各项税费27,472,251.8019,950,633.03
支付其他与经营活动有关的现金24,686,511.4623,709,592.06
经营活动现金流出小计422,191,428.23423,610,035.77
经营活动产生的现金流量净额-55,375,397.12-121,400,693.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金70,000,000.00260,000,000.00
取得投资收益收到的现金310,500.241,974,278.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收32,200.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计70,342,700.24261,974,278.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金752,636.772,211,910.60
投资支付的现金43,000,000.00296,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计43,752,636.77298,211,910.60
投资活动产生的现金流量净额26,590,063.47-36,237,632.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金291,100,000.00312,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计291,100,000.00312,700,000.00
偿还债务支付的现金128,385,900.00275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,214,320.2441,830,127.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,280,000.00780,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,737,562.846,053,684.04
筹资活动现金流出小计176,337,783.08322,883,811.52
筹资活动产生的现金流量净额114,762,216.92-10,183,811.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额85,976,883.27-167,822,136.85
加:期初现金及现金等价物余额268,722,545.40283,123,034.84
六、期末现金及现金等价物余额354,699,428.67115,300,897.99

法定代表人:张岩 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:夏恒敏

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金290,525,880.97251,462,158.86
收到的税费返还27,899.72
收到其他与经营活动有关的现金68,072,894.5231,262,807.49
经营活动现金流入小计358,598,775.49282,752,866.07
购买商品、接受劳务支付的现金11,563,230.6042,592,048.54
支付给职工以及为职工支付的现金287,501,964.22267,084,269.79
支付的各项税费22,463,518.5517,257,299.66
支付其他与经营活动有关的现金51,453,394.6556,601,518.43
经营活动现金流出小计372,982,108.02383,535,136.42
经营活动产生的现金流量净额-14,383,332.53-100,782,270.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金70,000,000.00260,000,000.00
取得投资收益收到的现金310,500.243,742,653.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计70,342,700.24263,742,653.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金752,636.771,918,448.00
投资支付的现金43,000,000.00296,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计43,752,636.77297,918,448.00
投资活动产生的现金流量净额26,590,063.47-34,175,794.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金283,800,000.00305,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计283,800,000.00305,000,000.00
偿还债务支付的现金120,685,900.00270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,703,756.6240,912,238.59
支付其他与筹资活动有关的现金1,662,562.845,802,516.44
筹资活动现金流出小计167,052,219.46316,714,755.03
筹资活动产生的现金流量净额116,747,780.54-11,714,755.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额128,954,511.48-146,672,819.84
加:期初现金及现金等价物余额219,237,089.45253,558,839.82
六、期末现金及现金等价物余额348,191,600.93106,886,019.98

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