海达尔证券代码 : 836699
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人（会计主管人员）夏旭旦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 375,513,274.30 | 254,376,274.59 | 47.62% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 240,930,121.51 | 105,825,841.65 | 127.67% |
| 资产负债率%（母公司） | 35.84% | 58.40% | - |
| 资产负债率%（合并） | 35.84% | 58.40% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 187,811,351.55 | 204,068,584.58 | -7.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,865,957.25 | 24,852,415.57 | -3.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,431,040.72 | 24,468,340.04 | -24.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,648,870.50 | 10,704,483.99 | 72.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.60 | 0.79 | -23.81% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 13.57% | 28.75% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 10.48% | 28.30% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 84,771,074.14 | 69,354,729.24 | 22.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,532,203.37 | 7,169,661.64 | 60.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,527,487.33 | 7,615,852.23 | 38.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,022,268.69 | -5,614,731.66 | 260.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.22 | 13.64% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 4.90% | 7.41% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.48% | 7.87% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 15,205,964.11 | 135% | 本期公司公开发行上市，收到募集资金，因此货币资金增加 |
| 交易性金融资产 | 97,043,068.49 | 100% | 本期闲置募集资金购买的结构性存款 |
| 应收票据 | 20,780,508.95 | -40% | 本期有部分客户改变支付方式，从支付商业承兑汇票变成支付供应链票据，导致应收票据减少 |
| 应收账款 | 126,467,317.20 | 40% | 本期3季度收入增长迅速且未到账期，因此应收账款增加 |
| 应收款项融资 | 9,296,350.34 | 1,312% | 本期供应商付款方式以供应链票据或商业承兑汇票为主，取得的银行承兑汇票留存增加。 |
| 预付款项 | 5,271,294.38 | -51% | 期初大额材料预付款在本年前三季度已逐步提货，至本期末材料预付款金额已恢复至常规水平 |
| 其他应收款 | 540,920.01 | 745% | 本期新增客户保证金 |
| 其他流动资产 | - | -100% | 期初预付IPO中介机构费用等费用已冲减资本公积 |
| 在建工程 | - | -100% | 期初在建工程已验收转为固定资产 |
| 短期借款 | 23,019,246.58 | -44% | 本期偿还银行贷款1800万元 |
| 交易性金融负债 | - | -100% | 报告期内，远期外汇合约到期终止 |
| 应付账款 | 78,262,218.44 | 50% | 本期供应商付款方式中供应链票据金额增加，期末已转让未到期供应链票据余额增加 |
| 应付职工薪酬 | 1,879,685.00 | -49% | 期初应付职工薪酬余额包含年终奖，本期末不含年终奖 |
| 其他应付款 | - | -100% | 本期已全额还清关联方借款 |
| 其他流动负债 | 21,250,076.38 | -42% | 已转让未到期商业承兑 |
| 汇票余额减少 | |||
| 递延收益 | 767,594.74 | 69% | 本期取得与资产相关政府补贴35.5万元 |
| 股本 | 45,625,300.00 | 38% | 本期公司发行新股，取得募集资金1.29亿元，其中股本1262.53万元 |
| 资本公积 | 114,581,492.32 | 618% | 本期公司发行新股，取得募集资金1.29亿元，其中计入资本公积9861.3万元 |
| 未分配利润 | 72,709,575.07 | 49% | 本期新增净利润2386.6万元 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 2,098,952.43 | 32% | 部分业务调整，因此费用和仓库费用的增多 |
| 财务费用 | 1,783,194.39 | 72% | 因汇率浮动较大，上期汇兑收益127.58万元，而本期汇兑损失1.01万元 |
| 利息收入 | 38,219.89 | 141% | 本期现金存量增加使得利息收入增加 |
| 加：其他收益 | 867,940.91 | 168% | 本期收到政府补贴款增加 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,217,161.59 | -323% | 本期内3季度应收账款增长迅速，致使应收账款减值准备增加较多 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,052,268.49 | 100% | 本期现金存量持续增加使得利息收入增加 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 375,282.59 | 128% | 本期存货跌价准备的增加所致 |
| 加：营业外收入 | 4,738,140.25 | 1,795% | 本期收到政府上市补贴款 |
| 减：营业外支出 | 264,148.57 | 116% | 固定资产报废损失增加，又有新增慈善捐款 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,648,870.50 | 74% | 本期收到政府上市补贴款，采购支付现金的比例较去年同期下降 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,742,294.21 | -1,078% | 公司使用闲置募集资金9600万购买结构性存款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,771,861.11 | 1,629% | 本期公司发行新股，取得募集资金净额1.11亿元 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 5,484,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,052,268.49 |
| 其他营业外收入和支出 | -142,067.41 |
| 非经常性损益合计 | 6,394,201.08 |
| 所得税影响数 | 959,284.55 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 5,434,916.53 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 0 | 0% | 10,425,300 | 10,425,300 | 22.85% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 33,000,000 | 100.00% | 2,200,000 | 35,200,000 | 77.15% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 33,000,000 | 100.00% | 0 | 33,000,000 | 72.33% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 33,000,000 | - | 12,625,300 | 45,625,300 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,647 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 朱全海 | 境内自然人 | 13,200,000 | 0 | 13,200,000 | 28.93% | 13,200,000 | 0 |
| 2 | 朱光达 | 境内自然人 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 | 21.70% | 9,900,000 | 0 |
| 3 | 陆斌武 | 境内自然人 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 | 21.70% | 9,900,000 | 0 |
| 4 | 无锡惠开正合投资管理有限 公司－无锡惠开正泽创业投 资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 880,000 | 0 | 880,000 | 1.93% | 880,000 | 0 |
| 5 | 绍兴市上虞区财新创业投资 合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 660,000 | 0 | 660,000 | 1.45% | 660,000 | 0 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司 －华夏北交所创新中小企业 精选两年定期开放混合型发 起式证券投资基金 | 其他 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0.48% | 220,000 | 0 |
| 7 | 北京博雅教服国际教育科技 有限公司 | 境内非国有法人 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0.48% | 220,000 | 0 |
| 8 | 无锡市兄弟金属塑料厂 | 境内非国有法人 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0.48% | 220,000 | 0 |
| 9 | 周根财 | 境内自然人 | 31,000 | 162,639 | 193,639 | 0.42% | 0 | 193,639 |
| 10 | 银公平 | 境内自然人 | 138,591 | 0 | 138,591 | 0.30% | 0 | 138,591 |
| 合计 | - | 35,369,591 | 162,639 | 35,532,230 | 77.87% | 35,200,000 | 332,230 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东朱全海是股东朱光达的父亲，是股东陆斌武的岳父。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-012 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 注：其他主要为公司与关联方无锡市海达集装箱厂的关联交易，包含报告期内公司向无锡市海达集装箱厂租赁厂房的费用227.06万元，及无锡市海达集装箱厂为公司担保3500万元。 2．公司已披露的承诺事项 报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 | ||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 15,205,964.11 | 6,483,248.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 97,043,068.49 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,780,508.95 | 34,776,149.66 |
| 应收账款 | 126,467,317.20 | 90,589,953.59 |
| 应收款项融资 | 9,296,350.34 | 658,487.87 |
| 预付款项 | 5,271,294.38 | 10,821,400.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 540,920.01 | 64,030.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 44,217,382.12 | 45,041,374.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,340,011.47 | |
| 流动资产合计 | 318,822,805.60 | 194,774,656.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 33,561,780.31 | 34,625,018.28 |
| 在建工程 | 718,176.33 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,358,413.39 | 8,033,899.23 |
| 无形资产 | 1,341,363.14 | 1,195,098.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,501,778.36 | 12,511,386.88 |
| 递延所得税资产 | 1,564,343.35 | 1,367,378.81 |
| 其他非流动资产 | 1,362,790.15 | 1,150,660.00 |
| 非流动资产合计 | 56,690,468.70 | 59,601,618.15 |
| 资产总计 | 375,513,274.30 | 254,376,274.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 23,019,246.58 | 41,095,151.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 9,200.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 78,262,218.44 | 52,304,222.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,879,685.00 | 3,657,550.04 |
| 应交税费 | 1,390,906.24 | 1,256,187.77 |
| 其他应付款 | 4,781,750.27 | |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,016,811.51 | 2,658,592.05 |
| 其他流动负债 | 21,250,076.38 | 36,340,066.48 |
| 流动负债合计 | 128,818,944.15 | 142,102,721.54 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,996,613.90 | 5,994,616.66 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 767,594.74 | 453,094.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,764,208.64 | 6,447,711.40 |
| 负债合计 | 134,583,152.79 | 148,550,432.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 45,625,300.00 | 33,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 114,581,492.32 | 15,968,469.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,013,754.12 | 8,013,754.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 72,709,575.07 | 48,843,617.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 240,930,121.51 | 105,825,841.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 375,513,274.30 | 254,376,274.59 |
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 187,811,351.55 | 204,068,584.58 |
| 其中：营业收入 | 187,811,351.55 | 204,068,584.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 166,712,273.06 | 175,668,398.45 |
| 其中：营业成本 | 146,959,480.88 | 158,682,869.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,076,050.97 | 1,008,299.22 |
| 销售费用 | 2,098,952.43 | 1,585,571.99 |
| 管理费用 | 8,018,646.13 | 6,395,657.97 |
| 研发费用 | 6,775,948.26 | 6,957,502.61 |
| 财务费用 | 1,783,194.39 | 1,038,497.35 |
| 其中：利息费用 | 1,789,132.01 | 2,295,325.65 |
| 利息收入 | 38,219.89 | 15,877.48 |
| 加：其他收益 | 867,940.91 | 324,116.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,052,268.49 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,217,161.59 | 545,090.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 375,282.59 | -1,327,333.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22,177,408.89 | 27,942,059.80 |
| 加：营业外收入 | 4,738,140.25 | 250,000.83 |
| 减：营业外支出 | 264,148.57 | 122,263.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26,651,400.57 | 28,069,797.11 |
| 减：所得税费用 | 2,785,443.32 | 3,217,381.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,865,957.25 | 24,852,415.57 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,865,957.25 | 24,852,415.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,865,957.25 | 24,852,415.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,865,957.25 | 24,852,415.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.60 | 0.79 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.60 | 0.79 |
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,482,743.62 | 184,540,730.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,393,445.13 | 1,141,441.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,838,939.38 | 1,056,589.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,715,128.13 | 186,738,761.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,251,949.49 | 137,129,421.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,924,689.17 | 29,358,743.46 |
| 支付的各项税费 | 9,977,629.97 | 5,556,523.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,911,989.00 | 3,989,589.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,066,257.63 | 176,034,277.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,648,870.50 | 10,704,483.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,740.00 | 22,155.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 92,740.00 | 22,155.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,835,034.21 | 8,491,989.65 |
| 投资支付的现金 | 96,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 99,835,034.21 | 8,491,989.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,742,294.21 | -8,469,834.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 119,609,325.00 | 15,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 |
| 的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 41,500,000.00 | 45,999,793.30 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,351,476.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,109,325.00 | 73,351,269.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,499,793.30 | 37,718,059.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,012,551.18 | 16,912,633.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,825,119.41 | 13,527,959.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,337,463.89 | 68,158,652.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,771,861.11 | 5,192,617.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44,278.48 | -30,760.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,722,715.88 | 7,396,506.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,483,248.23 | 3,628,546.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,205,964.11 | 11,025,053.56 |
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦