上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度财务决算已经山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了保留意见审计报告。现将财务决算情况报告如下:
一、重要财务决算数据和财务指标
1、营业总收入3.77亿元,同比增幅4%;
2、营业成本2.31亿元,同比增幅11%;
3、归属于母公司所有者的净利润为-49,842.24万元,同比降幅5,490%;
4、每股收益-0.64元,同比减少0.63元;
5、每股净资产0.42元,同比减少0.64元;
二、资产、负债与所有者权益
1、资产
截止至2022年12月31日,公司总资产为8.85亿元,比年初减少4.63亿元,降幅34%。资产发生重大变化的有:
项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例% |
使用权资产 | 120,449,208.75 | 86,193,656.19 | 39.74 |
无形资产 | 7,498,423.02 | 14,309,764.68 | -47.60 |
商誉 | 54,867,391.32 | 168,846,097.20 | -67.50 |
长期待摊费用 | 86,699,436.35 | 77,190,788.24 | 12.32 |
其他非流动资产 | 117,118.00 | 364,032,116.09 | -99.97 |
2、负债
截止至2022年12月31日,负债总额为5.15亿元,比年初增加0.31亿元,增幅6%。负债发生重大变化的有:
项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例% |
应交税费 | 50,812,180.63 | 35,425,301.17 | 43.43 |
一年内到期的非流动负债 | 65,801,378.29 | 36,952,073.19 | 78.07 |
长期借款 | 52,500,000.00 | 105,000,000.00 | -50.00 |
租赁负债 | 119,112,435.33 | 81,083,563.59 | 46.90 |
3、股东权益
截止至2022年12月31日,归属于上市公司股东权益总计为3.29亿元,比年初减少
4.98亿元,降幅60%。
三、2023年财务预算
2022年公司董事会和管理层进行了调整,经过一段时间的运营整合,2023年公司将继续以保健品、保健品原料和终端产品的研发、生产、销售,以及医疗护理机构的运营和管理作为公司的主营业务,面对严峻的外部环境,公司以年度经济目标为方向,通过效益指标分解落实,研究新的消费理念,开拓新的营销方式,调整落后的销售渠道,适应时代的需要;在医养板块,将加强管理,严控风险,在努力加大营销力度的同时,实现收入和利润的稳定发展。
1、预算目标
保健品板块面临着产品竞争力弱,市场消费降级,销售渠道落伍等诸多问题,2023年保健品预算目标制订和实现的困难程度将远大于历年。同时,霍尔果斯仁恒医养收到数家民非机构《合同解除通知书》,各民非机构拒付管理费、单方面解除管理咨询协议,在医养板块收入预计大幅降低的情况下,2023年公司的主要经济指标力争在2022的规模和水平上,争取做到稳定。
2、保障措施
⑴公司将强化公司管理责任,根据市场变化,撤裁冗余部门,营造生产销售为主导的企业文化,全力推动销售工作;同步开源节流,优化员工结构,提高工作效率;继续开拓、尝试新型线上营销模式;加大公司产品的研发投入,开发各类新品,以适应市场的需求。医养板块,风控和营销同步加强,做好服务的同时坚决防范各种经营风险,减少非经营性支出;针对民非机构出现的问题,公司将采取一切有效手段保障自身利益。
⑵房产板块继续经营好现有项目,积极处理存量资产。
⑶金融板块将研究开拓新的盈利方式,并加大进行资产的回收处置工作;
⑷对部分闲置资产进行优化处理,为2023年收入和利润的实现作出贡献;
⑸预算约束,严格目标责任制考核,加强对预算执行的监控和经营形势分析的力度;
⑹强化内控,解决年报披露的问题,进一步提升经营管理的效率和效益。
四、预算编制基本假设
1、预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化;
2、预算期内市场行情、主要产品原材料供应价格无重大变化;
3、预算期内,已初步评估民非机构可能对公司预算造成的影响;但考虑到报告期后该事项存在不确定性,相关影响的评估需根据实际情况进一步跟进,除此以外,无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二○二三年十月二十七日