山东济宁如意毛纺织股份有限公司2012年半年度财务报告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2012 年半年度财务报告
        （未经审计）
    证券简称：山东如意
    证券代码：002193
    披露时间：二〇一二年八月十七日
                                                           山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年半年度财务报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                                                                                                        单位： 元
               项目                附注                期末余额                          期初余额
流动资产：
    货币资金                                                      71,951,314.10                  209,324,477.61
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                                                          830,000.00
    应收账款                                                   292,419,352.70                    224,895,058.27
    预付款项                                                   258,688,099.54                    244,892,792.51
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                    35,686,898.94                     40,084,629.44
    买入返售金融资产
    存货                                                       375,869,355.50                    386,873,821.43
    一年内到期的非流动资产                                         1,669,624.04                      2,861,452.64
    其他流动资产
流动资产合计                                                 1,036,284,644.82                  1,109,762,231.90
非流动资产：
                             山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年半年度财务报告
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产               1,837,792.00                      1,813,504.00
    持有至到期投资                         0.00                              0.00
    长期应收款
    长期股权投资                   3,000,000.00                      3,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                     570,421,769.26                    594,465,608.18
    在建工程                       4,675,989.75                       991,167.98
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                      83,113,915.04                     84,218,825.76
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                 7,008,525.09                      6,829,909.55
    其他非流动资产                17,414,225.80                     17,414,225.60
非流动资产合计                   687,472,216.94                    708,733,241.07
资产总计                       1,723,756,861.76                  1,818,495,472.97
流动负债：
    短期借款                     565,148,548.50                    515,529,545.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                      58,000,000.00                    213,300,000.00
    应付账款                     126,854,732.37                     78,012,202.73
    预收款项                      31,452,871.64                     37,315,909.58
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   7,794,801.41                      5,167,268.64
    应交税费                      14,797,494.76                     17,978,797.56
    应付利息
                                                    山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年半年度财务报告
       应付股利                                          16,437,254.00                     16,437,254.00
       其他应付款                                         4,311,912.11                      7,780,889.30
       应付分保账款
       保险合同准备金
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       一年内到期的非流动负债                            75,266,537.20                    115,449,572.74
       其他流动负债
流动负债合计                                            900,064,151.99                  1,006,971,439.55
非流动负债：
       长期借款                                          50,000,000.00                     50,000,000.00
       应付债券
       长期应付款                                        71,152,492.60