证券代码:831152 证券简称:昆工科技 公告编号:2023-201
昆明理工恒达科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理公告
一、募集资金基本情况
2022年8月22日,昆明理工恒达科技股份有限公司发行普通股2,616.67万股,发行方式为直接定价发行,发行价格为5.8元/股,募集资金总额为151,766,860.00元,实际募集资金净额为133,798,964.09元,到账时间为2022年8月25日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为20,488,107.50元,到账时间为2022年10月11日。
二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况和存储情况
截至2023年10月20日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:
单位:万元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。序号
序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额(调整后)(1) | 累计投入募集资金金额 (2) | 投入进度(%) (3)=(2)/(1) |
1 | 年产60万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 | 6,829.00 | 7,016.64 | 102.75% |
项目 | |||||
2 | 栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产20万片产能项目 | 晋宁理工恒达科技有限公司 | 7,347.69 | 5,636.36 | 76.71% |
3 | 补充流动资金 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% |
4 | 超募资金 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 | 252.02 | 252.02 | 100.00% |
合计 | - | - | 15,428.71 | 13,905.02 | 90.12% |
截至2023年10月20日,公司募集资金的存储情况如下(如有):
账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额(元) |
晋宁理工恒达科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司昆明人民西路支行 | 471120100200117935 | 18,144,829.26 |
昆明理工恒达科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司昆明翡翠湾支行 | 8111901011900439250 | 77,915.47 |
昆明理工恒达科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司昆明分行营业部 | 471080100101353817 | 29,074.34 |
晋宁理工恒达科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司昆明人民西路支行 | 471120100100220904 | 67,624.07 |
合计 | - | - | 18,319,443.14 |
(二)募集资金暂时闲置的原因
三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
(一)投资产品具体情况
由于募投项目实施和资金支付需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度和计划支付进度,现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置资金。
公司拟使用募集资金专户兴业银行股份有限公司昆明人民西路支行(账号471120100200117935)不超过人民币2000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种是“七天通知存款”,该产品满足安全性高、流动性好,可以保障投资本金安全,不影响募集资金投资计划正常进行。
(二)投资决策及实施方式
公司拟使用募集资金专户兴业银行股份有限公司昆明人民西路支行(账号471120100200117935)不超过人民币2000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种是“七天通知存款”,该产品满足安全性高、流动性好,可以保障投资本金安全,不影响募集资金投资计划正常进行。
公司分别于2023年10月23日与10月26日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议与第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,该事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
公司董事会授权公司董事长在议案审议额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金,现金管理期限自公司董事会审议通过之日起自该笔
(三)投资风险与风险控制措施
募集资金使用完毕之日止。
1、投资风险
(1)公司拟投资的理财产品风险较低,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资受到市场波动的影响。
(2)公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:
(1)公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(3)资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告;
(4)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、投资风险
(1)公司拟投资的理财产品风险较低,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资受到市场波动的影响。
(2)公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:
(1)公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(3)资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告;
(4)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》不适用。
(二)监事会意见
(三)保荐机构意见
监事会认为,公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,该事项无需股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的要求。昆工科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,为股东获取更好的投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为。
综上,保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,该事项无需股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的要求。昆工科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,为股东获取更好的投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为。
综上,保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
(一)《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议w》;
(二)《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》;
(三)《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》;
(四)《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
昆明理工恒达科技股份有限公司
董事会2023年10月27日