北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2023年第三季度报告颖泰生物证券代码 : 833819
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王榕、主管会计工作负责人杨玉松及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉松保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 12,705,778,025.62 | 12,546,601,755.66 | 1.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,892,113,359.56 | 5,919,270,453.69 | -0.46% |
| 资产负债率%（母公司） | 39.54% | 36.56% | - |
| 资产负债率%（合并） | 53.58% | 52.72% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 4,395,196,061.07 | 6,341,279,914.26 | -30.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 153,501,845.12 | 920,126,712.44 | -83.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 148,404,855.89 | 948,207,206.69 | -84.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,208,298.91 | 1,317,190,376.09 | -104.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.75 | -82.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.58% | 18.17% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.49% | 18.72% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 1,440,366,874.99 | 2,063,171,582.21 | -30.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,370,210.53 | 223,028,941.21 | -98.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -5,434,036.18 | 235,909,566.95 | -102.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,211,045.05 | 859,261,700.54 | -73.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.18 | -94.44% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.08% | 4.84% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.07% | 5.12% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 其他应收款 | 65,358,615.45 | -47.39% | 报告期内，公司收回子公司相关资产处置款项，致与上年期末变动较大。 |
| 其他流动资产 | 153,639,134.68 | -47.64% | 报告期内，公司赎回购买的银行理财产品，致与上年期末变动较大。 |
| 在建工程 | 1,026,821,317.47 | 60.39% | 报告期内，公司增加对子公司生产项目建设投入，致与上年期末变动较大。 |
| 其他非流动资产 | 369,399,970.94 | 186.33% | 报告期内，公司增加对子公司生产项目建设投入，预付工程款、设备款增加，致与上年期末变动较大。 |
| 其他应付款 | 363,991,345.89 | 60.65% | 报告期内，公司计提2023年半年度股利，且尚未进行分派，致与上年期末变动较大。 |
| 一年内到期的非流动 | 201,232,935.60 | -52.34% | 报告期内，公司偿付到期借款，致与 |
| 负债 | 上年期末变动较大。 | ||
| 长期借款 | 688,510,036.12 | 262.17% | 报告期内，公司为了满足项目建设需求，增加银行长期融资，致与上年期末变动较大。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 4,395,196,061.07 | -30.69% | 报告期内，受农化行业整体需求不足，产品供大于求的竞争态势影响，公司产品销量、售价同比下降，致销售规模与上年同期变动较大。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 153,501,845.12 | -83.32% | 报告期内，受农化行业周期性波动及市场供需变化的影响，公司销售规模、产品盈利能力下降，加之联营企业盈利水平下降，归属于公司的投资收益较上年同期大幅下降,致盈利水平与上年同期变动较大。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 148,404,855.89 | -84.35% | 报告期内，受农化行业周期性波动及市场供需变化的影响，公司销售规模、产品盈利能力下降，加之联营企业盈利水平下降，归属于公司的投资收益较上年同期大幅下降, 致盈利水平与上年同期变动较大。 |
| 基本每股收益 （元/股） | 0.13 | -82.67% | 报告期内，受农化行业周期性波动及市场供需变化的影响，公司销售规模、产品盈利能力下降，加之联营企业盈利水平下降，归属于公司的投资收益较上年同期大幅下降, 致盈利水平与上年同期变动较大。 |
| 财务费用 | 87,837,820.98 | 1,669.86% | 报告期内，受汇率波动影响，致与上年同期变动较大。 |
| 投资收益 | 6,599,904.69 | -98.33% | 报告期内，公司主要联营单位受行业低迷的影响，盈利水平下降，归属于公司的投资收益减少，致与上年同期变动较大。 |
| 公允价值变动收益 | -343,144.57 | -99.10% | 报告期内，受美元兑人民币汇率变动影响，相应估值大幅波动，致与上年同期变动较大。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,208,298.91 | -104.87% | 报告期内，公司生产工作基本如常，但受市场需求影响，库存消化不及预期，销售规模及回款下降，加之盈利能力下降等因素影响，致与上年同期变动较大。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,799,013.96 | 48.22% | 报告期内，公司赎回购买的银行理财产品，致与上年同期变动较大。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,549,590.49 | 196.09% | 报告期内，公司增加借款规模，以保证公司生产运营及项目建设等，致与上年同期变动较大。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 3,324,264.82 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,274,064.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | -4,997,722.77 |
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,058,928.02 |
| 非经常性损益合计 | 6,541,678.03 |
| 所得税影响数 | 1,366,578.11 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 78,110.69 |
| 非经常性损益净额 | 5,096,989.23 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,208,070,750 | 98.55% | 0 | 1,208,070,750 | 98.55% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 567,308,354 | 46.28% | 2,130,104 | 569,438,458 | 46.45% | |
| 董事、监事、高管 | 5,909,750 | 0.48% | 0 | 5,909,750 | 0.48% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 17,729,250 | 1.45% | 0 | 17,729,250 | 1.45% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 17,729,250 | 1.45% | 0 | 17,729,250 | 1.45% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 1,225,800,000 | - | 0 | 1,225,800,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 26,202 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 华邦生命健康股份有限公司 | 境内非国有法人 | 561,683,154 | 7,755,304 | 569,438,458 | 46.45% | 0 | 569,438,458 |
| 2 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 150,950,000 | 0 | 150,950,000 | 12.31% | 0 | 150,950,000 |
| 3 | 浙农合泰（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 3.26% | 0 | 40,000,000 |
| 4 | 于洁 | 境内自然人 | 30,745,176 | -3,663,805 | 27,081,371 | 2.21% | 0 | 27,081,371 |
| 5 | 王榕 | 境内自然人 | 23,639,000 | 0 | 23,639,000 | 1.93% | 17,729,250 | 5,909,750 |
| 6 | 卓远汇医投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15,242,500 | 0 | 15,242,500 | 1.24% | 0 | 15,242,500 |
| 7 | 周庆雷 | 境内自然人 | 14,951,000 | -120,000 | 14,831,000 | 1.21% | 0 | 14,831,000 |
| 8 | 嘉兴煜联投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12,621,340 | -178,760 | 12,442,580 | 1.02% | 0 | 12,442,580 |
| 9 | 周晓乐 | 境内自然人 | 9,001,000 | 0 | 9,001,000 | 0.73% | 0 | 9,001,000 |
| 10 | 蔡爱国 | 境内自然人 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0.73% | 0 | 9,000,000 |
| 合计 | - | 858,833,170 | 12,792,739 | 871,625,909 | 71.11% | 17,729,250 | 853,896,659 | |
| 注：本报告表格中若出现总数与表格所列示数值总和不符，均为采用四舍五入所致。 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 报告期内，卓远汇医投资有限公司为华邦生命健康股份有限公司全资子公司； 公司股东王榕先生为华邦生命健康股份有限公司董事； 公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
| 序号 | 股东名称 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 华邦生命健康股份有限公司 | 500,000,000 | 0 |
| 合计 | 500,000,000 | 0 | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-069 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-067 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 公司受限资产用于公司日常性经营借款的保证，对公司日常经营活动未产生影响。 | ||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,951,421,608.45 | 2,036,173,917.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,378,094.18 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 892,991,708.37 | 1,240,778,551.67 |
| 应收款项融资 | 66,374,483.19 | 106,186,730.88 |
| 预付款项 | 81,344,332.73 | 101,693,742.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 65,358,615.45 | 124,221,302.92 |
| 其中：应收利息 | 33,916.67 | 4,404,437.51 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,005,659,405.11 | 1,806,837,702.50 |
| 合同资产 | 10,225,304.02 | 7,730,942.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 153,639,134.68 | 293,412,912.14 |
| 流动资产合计 | 5,227,014,592.00 | 5,718,413,896.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,143,082,509.67 | 2,078,801,638.84 |
| 其他权益工具投资 | 840,605.16 | 840,605.16 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 117,170,593.00 | 119,615,771.02 |
| 固定资产 | 2,486,012,794.71 | 2,501,505,584.09 |
| 在建工程 | 1,026,821,317.47 | 640,208,264.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 30,466,495.97 | 32,474,264.21 |
| 无形资产 | 766,180,706.15 | 791,323,142.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 463,154,133.20 | 463,154,133.20 |
| 长期待摊费用 | 24,645,021.40 | 25,673,976.08 |
| 递延所得税资产 | 50,989,285.95 | 45,577,886.06 |
| 其他非流动资产 | 369,399,970.94 | 129,012,593.43 |
| 非流动资产合计 | 7,478,763,433.62 | 6,828,187,859.00 |
| 资产总计 | 12,705,778,025.62 | 12,546,601,755.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,368,590,970.63 | 3,160,934,286.64 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 343,144.57 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,070,252,621.71 | 1,165,862,096.57 |
| 应付账款 | 601,524,557.62 | 576,400,145.33 |
| 预收款项 | 24,280,000.00 | 22,580,000.00 |
| 合同负债 | 77,258,103.44 | 233,446,491.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 176,524,692.19 | 278,815,061.92 |
| 应交税费 | 61,254,787.95 | 188,182,371.39 |
| 其他应付款 | 363,991,345.89 | 226,572,591.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 122,580,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 201,232,935.60 | 422,208,063.83 |
| 其他流动负债 | 7,256,467.63 | 17,551,095.06 |
| 流动负债合计 | 5,952,509,627.23 | 6,292,552,204.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 688,510,036.12 | 190,106,049.44 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 23,559,746.31 | 19,410,020.57 |
| 长期应付款 | 5,524,732.31 | 5,572,654.45 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 95,026,738.17 | 60,689,499.64 |
| 递延所得税负债 | 43,149,949.91 | 46,214,963.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 855,771,202.82 | 321,993,188.01 |
| 负债合计 | 6,808,280,830.05 | 6,614,545,392.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 1,225,800,000.00 | 1,225,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,013,245,753.25 | 3,013,245,753.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -23,379,839.44 | -83,275,787.58 |
| 专项储备 | 13,108,695.18 | 8,503,582.57 |
| 盈余公积 | 205,969,797.63 | 205,969,797.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,457,368,952.94 | 1,549,027,107.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,892,113,359.56 | 5,919,270,453.69 |
| 少数股东权益 | 5,383,836.01 | 12,785,909.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,897,497,195.57 | 5,932,056,363.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,705,778,025.62 | 12,546,601,755.66 |
法定代表人：王榕 主管会计工作负责人：杨玉松 会计机构负责人：杨玉松
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 574,491,997.22 | 775,817,181.64 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 396,689,020.80 | 518,435,166.20 |
| 应收款项融资 | 11,593,467.19 | |
| 预付款项 | 10,804,900.36 | 9,260,208.06 |
| 其他应收款 | 1,390,684,289.51 | 1,452,930,707.50 |
| 其中：应收利息 | 33,916.67 | 4,404,437.51 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 101,048,357.08 | 136,437,742.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,082,648.56 | 168,638,271.41 |
| 流动资产合计 | 2,497,394,680.72 | 3,061,519,276.97 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,943,612,287.54 | 4,374,698,773.13 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 103,606,973.63 | 105,531,471.35 |
| 固定资产 | 211,288,395.55 | 219,044,497.20 |
| 在建工程 | 2,927,749.77 | 254,716.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 56,196,406.23 | 58,304,307.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,206,809.50 | |
| 非流动资产合计 | 5,317,631,812.72 | 4,759,040,575.31 |
| 资产总计 | 7,815,026,493.44 | 7,820,559,852.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,799,171,052.05 | 1,905,871,719.94 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 424,750,251.06 | 287,130,000.00 |
| 应付账款 | 288,075,807.90 | 242,670,036.72 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 763,026.85 | 1,546,897.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 76,369,819.87 | 100,823,600.85 |
| 应交税费 | 3,809,665.60 | 1,628,871.70 |
| 其他应付款 | 129,037,233.41 | 29,141,866.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 122,580,000.00 | |
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 243.58 | 8,061.34 |
| 流动负债合计 | 2,732,977,100.32 | 2,813,821,054.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 356,774,687.50 | 45,478,041.67 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 356,774,687.50 | 45,478,041.67 |
| 负债合计 | 3,089,751,787.82 | 2,859,299,096.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 1,225,800,000.00 | 1,225,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,215,910,572.60 | 3,215,910,572.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 205,969,797.63 | 205,969,797.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 77,594,335.39 | 313,580,385.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,725,274,705.62 | 4,961,260,756.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,815,026,493.44 | 7,820,559,852.28 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 4,395,196,061.07 | 6,341,279,914.26 |
| 其中：营业收入 | 4,395,196,061.07 | 6,341,279,914.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,223,675,945.88 | 5,443,772,197.56 |
| 其中：营业成本 | 3,610,512,551.91 | 4,770,354,209.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 24,422,724.66 | 28,426,859.34 |
| 销售费用 | 74,643,354.75 | 84,641,847.49 |
| 管理费用 | 285,961,846.71 | 399,481,429.71 |
| 研发费用 | 140,297,646.87 | 166,463,104.14 |
| 财务费用 | 87,837,820.98 | -5,595,252.62 |
| 其中：利息费用 | 133,099,420.95 | 167,955,492.12 |
| 利息收入 | 20,967,734.44 | 20,120,494.08 |
| 加：其他收益 | 29,201,837.01 | 46,342,074.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,599,904.69 | 395,515,198.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 11,254,482.89 | 414,552,502.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -343,144.57 | -38,125,558.44 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,273,735.60 | -5,799,656.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,033,648.36 | -35,257,400.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,845,901.86 | 256,646.11 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 215,064,701.42 | 1,260,439,020.15 |
| 加：营业外收入 | 5,042,828.16 | 4,737,520.02 |
| 减：营业外支出 | 7,618,393.22 | 7,639,465.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 212,489,136.36 | 1,257,537,075.10 |
| 减：所得税费用 | 66,389,365.03 | 334,805,642.20 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 146,099,771.33 | 922,731,432.90 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 146,099,771.33 | 922,731,432.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -7,402,073.79 | 2,604,720.46 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 153,501,845.12 | 920,126,712.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 59,895,948.14 | 172,907,346.53 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 59,895,948.14 | 172,907,346.53 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -79,440.66 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -79,440.66 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 59,895,948.14 | 172,986,787.19 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 18,052,426.53 | -14,783,770.18 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 41,843,521.61 | 187,770,557.37 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 205,995,719.47 | 1,095,638,779.43 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 213,397,793.26 | 1,093,034,058.97 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -7,402,073.79 | 2,604,720.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.75 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.75 |
法定代表人：王榕 主管会计工作负责人：杨玉松 会计机构负责人：杨玉松
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 1,365,925,396.10 | 1,888,766,562.05 |
| 减：营业成本 | 1,221,610,459.71 | 1,653,476,230.42 |
| 税金及附加 | 5,548,887.46 | 5,695,323.37 |
| 销售费用 | 21,316,131.37 | 26,902,693.36 |
| 管理费用 | 54,657,417.12 | 80,578,246.23 |
| 研发费用 | 53,647,053.87 | 32,996,703.01 |
| 财务费用 | 49,879,108.04 | -48,762,584.43 |
| 其中：利息费用 | 78,737,327.08 | 103,928,628.75 |
| 利息收入 | 9,517,071.58 | 16,876,207.58 |
| 加：其他收益 | 697,586.46 | 3,580,928.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 47,513,743.32 | 351,647,987.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 11,334,431.93 | 18,434,087.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -31,551,495.75 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,237,208.12 | -146,521.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -23,387,520.93 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,714,876.43 | 438,023,327.11 |
| 加：营业外收入 | 459,200.51 | 1,352,237.26 |
| 减：营业外支出 | 127.35 | 22,149.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,173,949.59 | 439,353,414.80 |
| 减：所得税费用 | -973,512.31 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,173,949.59 | 440,326,927.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,173,949.59 | 440,326,927.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,173,949.59 | 440,326,927.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.36 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,836,625,257.57 | 5,635,831,304.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 256,774,394.02 | 556,050,813.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,320,451.40 | 72,932,601.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,156,720,102.99 | 6,264,814,719.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,138,997,082.60 | 3,886,692,086.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 601,693,478.27 | 535,371,546.24 |
| 支付的各项税费 | 286,389,149.01 | 307,927,205.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 193,848,692.02 | 217,633,504.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,220,928,401.90 | 4,947,624,343.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,208,298.91 | 1,317,190,376.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 394,000,000.00 | 27,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,149,196.60 | 52,969,543.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,759,636.72 | 26,566,051.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,300,000.00 | 5,070,558.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 484,208,833.32 | 112,106,153.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 | 520,007,847.28 | 261,728,148.69 |
| 付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 44,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,500,733.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 564,007,847.28 | 266,228,882.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,799,013.96 | -154,122,729.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 22,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,941,691,822.77 | 3,298,430,821.07 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,069,730.02 | 169,617,596.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,965,761,552.79 | 3,490,048,417.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,450,867,878.13 | 3,430,793,169.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 248,769,853.49 | 258,372,026.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,444,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,574,230.68 | 8,543,592.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,766,211,962.30 | 3,697,708,788.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,549,590.49 | -207,660,371.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -366,752.53 | 39,596,476.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,175,525.09 | 995,003,751.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,190,400,519.24 | 723,588,028.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,245,576,044.33 | 1,718,591,780.41 |
法定代表人：王榕 主管会计工作负责人：杨玉松 会计机构负责人：杨玉松
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,498,052,885.56 | 2,021,901,552.99 |
| 收到的税费返还 | 110,937,594.31 | 138,738,371.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,200,670.01 | 11,643,384.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,611,191,149.88 | 2,172,283,308.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,540,438,046.97 | 2,371,602,108.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,325,159.09 | 66,038,347.06 |
| 支付的各项税费 | 3,737,676.71 | 6,991,472.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,211,065.88 | 35,896,545.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,686,711,948.65 | 2,480,528,473.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,520,798.77 | -308,245,164.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 394,000,000.00 | 27,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 351,042,546.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 108.00 | 2,640.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41,897,937.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,084,258,126.17 | 2,821,902,233.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,520,156,171.80 | 3,200,447,419.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,988,101.82 | 2,105,369.00 |
| 投资支付的现金 | 604,664,280.00 | 41,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,543,786,253.50 | 2,437,459,788.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,156,438,635.32 | 2,480,565,157.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 363,717,536.48 | 719,882,262.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,066,602,400.00 | 1,775,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,357,687.32 | 125,360,663.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,078,960,087.32 | 1,900,360,663.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,095,376,700.00 | 1,654,736,047.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,303,629.95 | 201,035,415.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,500,000.00 | 679,767.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,356,180,329.95 | 1,856,451,231.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -277,220,242.63 | 43,909,432.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,804,748.57 | 12,511,526.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,171,746.51 | 468,058,057.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 507,775,374.68 | 285,400,402.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 508,947,121.19 | 753,458,459.40 |
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2023年10月27日