公告编号:2023-029
灿能电力证券代码 : 870299
南京灿能电力自动化股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人章晓敏、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人(会计主管人员)吴秀梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 310,299,498.73 | 313,684,607.50 | -1.08% |
归属于上市公司股东的净资产 | 279,154,029.30 | 275,520,426.14 | 1.32% |
资产负债率%(母公司) | 11.61% | 13.52% | - |
资产负债率%(合并) | 10.04% | 12.17% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 65,484,574.14 | 56,976,576.08 | 14.93% |
归属于上市公司股东的净利润 | 13,633,534.49 | 12,239,423.56 | 11.39% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,095,457.60 | 11,733,916.43 | 11.60% |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,672,405.45 | 3,624,085.88 | 56.52% |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.16 | -6.25% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.91% | 6.23% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.71% | 5.98% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 25,358,892.75 | 22,913,586.67 | 10.67% |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,961,495.34 | 4,940,628.79 | 20.66% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,958,945.34 | 4,717,371.66 | 26.32% |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,503,021.64 | 6,670,733.40 | 27.47% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.18% | 2.56% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.17% | 2.45% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
应收款项融资 | 3,418,984.53 | 95.73% | 相比期初增加1,672,165.37元,主要原因系本期”6+9”银行的承兑汇票增加所致。 |
预付款项 | 278,285.59 | -60.07% | 相比期初减少418,718.06元,主要原因系期初已付款但未入库的材料在本期入库所致。 |
其他应收款 | 992,924.29 | -63.16% | 相比期初减少1,702,503.81元,主要原因系延缓缴纳的软件增值税到期缴纳后,收到软件增值税退税款所致。 |
存货 | 28,969,124.34 | 27.33% | 相比期初增加6,218,337.99元,其中在产品增加1,902,376.37元,主要原因系未完工项目发生成本增加,及生产调试未入库产品增加;发出商品增加4,228,914.24元,主要原因系未达到收入确认条件的电网项目增加,电网项目实施需要一定的周期,公司发出商品大部分在1年以内实现收入结转,期末发出商品中库龄一年之内的发出商品占比85.53%。 |
合同资产 | 2,483,554.57 | 30.18% | 相比期初增加575,696.67元,主要原因系电网项目增加,对应的质保金增加所致。 |
递延所得税资产 | 975,588.17 | 49.51% | 相比期初增加323,051.01元,主要原因系内部交易产生的未实现销售部分增加,导致可抵扣暂时性差异增加所致。 |
合同负债 | 12,367,514.20 | 61.15% | 相比期初增加4,692,866.23元,主要原因系已按合同约定到货回款的电网项目增加,但尚未安装验收所致。 |
应付职工薪酬 | 2,475,547.85 | -54.79% | 相比期初减少2,999,907.76元,主要原因系报告期内发放了上年年终奖所致。 |
应交税费 | 2,218,821.54 | -71.61% | 相比期初减少5,597,478.63元,主要原因系报告期内缴纳了延缓缴纳的增值税和所得税所致。 |
其他流动负债 | 1,720,705.18 | 120.92% | 相比期初增加941,818.19元,主要原因系已背书转让但尚未终止确认的应收票据增加所致。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
营业收入 | 65,484,574.14 | 14.93% | 相比上年同期增加8,507,998.06元,主要原因系电网业务的收入增加所致。 |
研发费用 | 7,255,803.76 | 40.17% | 相比上年同期增加2,079,463.62元,主要原因系随着募投项目的实施,研发投入增加所致。 |
财务费用 | -2,592,199.02 | -141.20% | 相比上年同期减少1,517,501.10元,主要原因系利息收入增加所致。 |
投资收益 | 0.00 | -100.00% | 相比上年同期减少152,082.20元,主要原因系报告期内未购买理财产品所致。 |
信用减值损失 | -221,225.52 | -408.14% | 相比上年同期增加177,689.17元,主要原因系长账龄的应收账款增加,坏账准备增加所致。 |
资产减值损失 | -7,067.34 | 93.26% | 相比上年同期增加97,851.49元,主要原因系合同资产减值准备转回所致。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,672,405.45 | 56.52% | 相比上年同期增加2,048,319.57元,主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,846,355.27 | 95.43% | 相比上年同期增加59,425,291.82元,主要原因系报告期内未购买理财产品。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,000,931.32 | -110.31% | 相比上年同期减少107,012,824.30元,主要原因系公司上年在北交所上市,收到募集资金所致。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
1.越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的的税收返还、减免 | 15,043.51 |
2.计入当期损益的政府补助(与企业业务关系密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 609,710.50 |
3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,248.38 |
非经常性损益合计 | 632,002.39 |
所得税影响数 | 93,925.50 |
少数股东权益影响额(税后) | - |
非经常性损益净额 | 538,076.89 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | |||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 |
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 27,138,054 | 30.12% | 0 | 27,138,054 | 30.12% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
核心员工 | 4,668,329 | 5.18% | -53,500 | 4,614,829 | 5.12% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 62,971,222 | 69.88% | 0 | 62,971,222 | 69.88% |
其中:控股股东、实际控制人 | 48,270,536 | 53.57% | 0 | 48,270,536 | 53.57% | |
董事、监事、高管 | 12,376,086 | 13.73% | 0 | 12,376,086 | 13.73% | |
核心员工 | 2,324,600 | 2.58% | 0 | 2,324,600 | 2.58% | |
总股本 | 90,109,276 | - | 0 | 90,109,276 | - | |
普通股股东人数 | 11,851 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 南京灿能企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 14,575,500 | 0 | 14,575,500 | 16.18% | 14,575,500 | 0 |
2 | 章晓敏 | 境内自然人 | 14,442,631 | 0 | 14,442,631 | 16.03% | 14,442,631 | 0 |
3 | 林宇 | 境内自然人 | 9,628,325 | 0 | 9,628,325 | 10.69% | 9,628,325 | 0 |
4 | 金耘岭 | 境内自然人 | 9,624,080 | 0 | 9,624,080 | 10.68% | 9,624,080 | 0 |
5 | 朱伟立 | 境内自然人 | 3,839,329 | 0 | 3,839,329 | 4.26% | 3,839,329 | 0 |
6 | 姚东方 | 境内自然人 | 2,023,734 | 0 | 2,023,734 | 2.25% | 2,023,734 | 0 |
7 | 任小宝 | 境内自然人 | 1,942,833 | 0 | 1,942,833 | 2.16% | 1,942,833 | 0 |
8 | 师魁 | 境内自然人 | 1,655,624 | 0 | 1,655,624 | 1.84% | 1,655,624 | 0 |
9 | 王巍 | 境内自然人 | 1,417,652 | 0 | 1,417,652 | 1.57% | 217,200 | 1,200,452 |
10 | 翟宁 | 境内自然人 | 1,389,133 | 0 | 1,389,133 | 1.54% | 1,389,133 | 0 |
合计 | - | 60,538,841 | 0 | 60,538,841 | 67.20% | 59,338,389 | 1,200,452 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 前10名股东中自然人股东均系法人股东灿能咨询的股东; 公司董事长章晓敏、董事林宇、董事金耘岭为灿能电力实际控制人并签订了一致行动人协议; 公司董事长兼总经理章晓敏任灿能咨询执行董事。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司于2022年 5月19日披露的《招股说明书》。 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 第二届董事会第十三次会议决议公告(公告编号: 2022-075) |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼、仲裁事项 单位:元 公司技术开发合同纠纷,涉案金额64万元;公司建设工程施工合同纠纷,涉案金额154.8万元。截至报告期末,案件均在审理中,暂未结案。公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小,不会对公司的生产经营产生不利影响。 二、已披露的承诺事项 | ||||
性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
诉讼或仲裁 | 640,000.00 | 1,548,422.73 | 2,188,422.73 | 0.78% |
报告期内公司没有新增承诺事项,已披露的承诺事项详见公司于2022年5月19日在北京证券交易所网站 www.bse.com 上披露的《招股说明书》。 三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 公司权利受限资产占比较小,为招投标履约保函,是公司日常经营的需要,不会对公司生产经营产生不利影响。 | ||||||
资产名称 | 资金类别 | 权益受限类型 | 账面价值 | 占总资产比例 | 发生原因 | |
货币资金 | 货币资金 | 履约保函 | 682,400.82 | 0.22% | 招投标保函保证金 | |
总计 | - | - | 682,400.82 | 0.22% | - | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 190,704,489.46 | 197,756,611.20 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,753,506.76 | 3,763,126.34 |
应收账款 | 30,724,567.33 | 33,341,237.95 |
应收款项融资 | 3,418,984.53 | 1,746,819.16 |
预付款项 | 278,285.59 | 697,003.65 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 992,924.29 | 2,695,428.10 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 28,969,124.34 | 22,750,786.35 |
合同资产 | 2,483,554.57 | 1,907,857.90 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 45,823.47 | |
流动资产合计 | 261,325,436.87 | 264,704,694.12 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 38,767,842.09 | 38,969,827.40 |
在建工程 | - | - |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 8,982,569.10 | 9,199,733.82 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 975,588.17 | 652,537.16 |
其他非流动资产 | 248,062.50 | 157,815.00 |
非流动资产合计 | 48,974,061.86 | 48,979,913.38 |
资产总计 | 310,299,498.73 | 313,684,607.50 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 26,230.00 | |
应付账款 | 11,110,033.17 | 14,707,899.83 |
预收款项 | ||
合同负债 | 12,367,514.20 | 7,674,647.97 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,475,547.85 | 5,475,455.61 |
应交税费 | 2,218,821.54 | 7,816,300.17 |
其他应付款 | 106,054.23 | 150,639.95 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,720,705.18 | 778,886.99 |
流动负债合计 | 30,024,906.17 | 36,603,830.52 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,119,904.80 | 1,559,161.30 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 658.46 | 1,189.54 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,120,563.26 | 1,560,350.84 |
负债合计 | 31,145,469.43 | 38,164,181.36 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 90,109,276.00 | 90,109,276.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 94,126,506.80 | 94,126,506.80 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 13,934,600.88 | 13,934,600.88 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 80,983,645.62 | 77,350,042.46 |
归属于母公司所有者权益合计 | 279,154,029.30 | 275,520,426.14 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 279,154,029.30 | 275,520,426.14 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,299,498.73 | 313,684,607.50 |
法定代表人:章晓敏 主管会计工作负责人:刘静 会计机构负责人:吴秀梅
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 125,803,862.18 | 142,805,889.31 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,613,346.96 | 3,763,126.34 |
应收账款 | 26,730,668.72 | 29,948,920.05 |
应收款项融资 | 3,398,954.53 | 1,682,819.16 |
预付款项 | 269,726.59 | 684,828.33 |
其他应收款 | 753,787.20 | 2,560,260.46 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 31,885,535.05 | 23,863,173.33 |
合同资产 | 2,414,091.90 | 1,861,735.40 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 194,869,973.13 | 207,170,752.38 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 38,568,804.79 | 38,717,899.25 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 8,890,312.38 | 9,098,251.47 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 457,121.73 | 436,587.46 |
其他非流动资产 | 248,062.50 | 157,815.00 |
非流动资产合计 | 58,164,301.40 | 58,410,553.18 |
资产总计 | 253,034,274.53 | 265,581,305.56 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 26,230.00 | |
应付账款 | 10,484,473.17 | 14,327,215.83 |
预收款项 | ||
合同负债 | 12,167,797.23 | 7,614,270.61 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 1,948,611.27 | 4,290,875.78 |
应交税费 | 1,813,631.56 | 7,134,944.65 |
其他应付款 | 106,054.23 | 200,830.95 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,706,610.83 | 775,264.35 |
流动负债合计 | 28,253,408.29 | 34,343,402.17 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,119,904.80 | 1,559,161.30 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,119,904.80 | 1,559,161.30 |
负债合计 | 29,373,313.09 | 35,902,563.47 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 90,109,276.00 | 90,109,276.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 94,126,506.80 | 94,126,506.80 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 13,934,600.88 | 13,934,600.88 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 25,490,577.76 | 31,508,358.41 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 223,660,961.44 | 229,678,742.09 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,034,274.53 | 265,581,305.56 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 65,484,574.14 | 56,976,576.08 |
其中:营业收入 | 65,484,574.14 | 56,976,576.08 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 53,578,531.07 | 46,540,361.77 |
其中:营业成本 | 27,161,957.17 | 21,886,124.55 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,069,328.77 | 847,106.96 |
销售费用 | 13,750,303.11 | 12,855,791.67 |
管理费用 | 6,933,337.28 | 6,849,696.37 |
研发费用 | 7,255,803.76 | 5,176,340.14 |
财务费用 | -2,592,199.02 | -1,074,697.92 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 2,600,630.14 | 1,084,551.97 |
加:其他收益 | 3,450,789.80 | 3,087,914.60 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 152,082.20 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -221,225.52 | -43,536.35 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -7,067.34 | -104,918.83 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,128,540.01 | 13,527,755.93 |
加:营业外收入 | 10,000.00 | 1,608.00 |
减:营业外支出 | 2,751.62 | 8,395.02 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,135,788.39 | 13,520,968.91 |
减:所得税费用 | 1,502,253.90 | 1,281,545.35 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,633,534.49 | 12,239,423.56 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,633,534.49 | 12,239,423.56 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填 |
列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,633,534.49 | 12,239,423.56 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 13,633,534.49 | 12,239,423.56 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,633,534.49 | 12,239,423.56 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.16 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:章晓敏 主管会计工作负责人:刘静 会计机构负责人:吴秀梅
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 63,464,193.74 | 55,195,553.34 |
减:营业成本 | 37,370,001.79 | 30,629,941.34 |
税金及附加 | 857,117.08 | 691,967.73 |
销售费用 | 12,275,431.58 | 11,256,816.12 |
管理费用 | 6,269,087.20 | 6,151,006.96 |
研发费用 | 5,690,588.11 | 4,102,649.46 |
财务费用 | -1,831,778.51 | -807,030.07 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 1,839,341.63 | 816,125.12 |
加:其他收益 | 1,667,032.89 | 1,940,492.32 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -132,491.13 | 141,847.47 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,661.41 | -104,990.83 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,364,626.84 | 5,147,550.76 |
加:营业外收入 | 10,000.00 | 1,608.00 |
减:营业外支出 | 2,751.62 | 8,395.02 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,371,875.22 | 5,140,763.74 |
减:所得税费用 | 389,724.54 | 547,352.99 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,982,150.68 | 4,593,410.75 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,982,150.68 | 4,593,410.75 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 3,982,150.68 | 4,593,410.75 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,581,915.99 | 59,888,133.85 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,701,859.43 | 1,735,421.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,772,528.08 | 3,095,368.49 |
经营活动现金流入小计 | 81,056,303.50 | 64,718,924.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,723,563.74 | 22,277,686.59 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,456,041.74 | 20,786,927.36 |
支付的各项税费 | 14,314,229.43 | 6,236,534.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,890,063.14 | 11,793,689.34 |
经营活动现金流出小计 | 75,383,898.05 | 61,094,838.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,672,405.45 | 3,624,085.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 152,082.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 20,152,082.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,846,355.27 | 2,423,729.29 |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,846,355.27 | 82,423,729.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,846,355.27 | -62,271,647.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 117,445,800.80 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 117,445,800.80 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,999,931.33 | 9,999,930.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 999.99 | 10,433,977.05 |
筹资活动现金流出小计 | 10,000,931.32 | 20,433,907.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,000,931.32 | 97,011,892.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,174,881.14 | 38,364,331.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,196,969.78 | 79,729,448.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 190,022,088.64 | 118,093,780.63 |
法定代表人:章晓敏 主管会计工作负责人:刘静 会计机构负责人:吴秀梅
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,155,524.26 | 60,852,637.85 |
收到的税费返还 | 3,421,870.18 | 535,837.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,208,375.28 | 2,125,008.16 |
经营活动现金流入小计 | 76,785,769.72 | 63,513,483.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,715,522.55 | 32,669,004.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,491,577.68 | 15,586,427.12 |
支付的各项税费 | 10,563,235.13 | 2,543,465.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,300,184.30 | 11,134,747.60 |
经营活动现金流出小计 | 81,070,519.66 | 61,933,645.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,284,749.94 | 1,579,838.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,839,105.27 | 2,416,730.29 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,839,105.27 | 42,416,730.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,839,105.27 | -42,416,730.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 117,445,800.80 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 117,445,800.80 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,999,931.33 | 9,999,930.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 999.99 | 10,433,977.05 |
筹资活动现金流出小计 | 10,000,931.32 | 20,433,907.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,000,931.32 | 97,011,892.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,124,786.53 | 56,175,001.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,246,247.89 | 31,824,177.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 125,121,461.36 | 87,999,178.84 |