浙商银行股份有限公司关于关联交易事项的公告
重要内容提示:
? 2023年10月27日，浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于本行对浙江恒逸集团关联方授信方案的议案》《关于本行对浙江浙银金融租赁股份有限公司关联方授信方案的议案》，关联董事回避表决。
? 上述关联交易无需提交股东大会审议。
? 本公告述及的关联交易事项属于本公司日常业务经营中的正常授信业务，对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
（一）与浙江恒逸集团关联方的关联交易
本公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于本行对浙江恒逸集团关联方授信方案的议案》，同意给予浙江恒逸集团有限公司最高综合授信额度人民币65亿元，授信方案有效期一年。
（二）与浙江浙银金融租赁股份有限公司关联方的关联交易
本公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于本行对浙江浙银金融租赁股份有限公司关联方授信方案的议案》，同意给予浙江浙银金融租赁股份有限公司最高综合授信额度人民币120亿元，授信方案有效期一年。
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江恒逸集团关联方
浙江省恒逸集团有限公司及其下属的控股子公司浙江恒逸石化有限公司、浙江恒逸高新材料有限公司合计持有本公司5.88%的股份，并联合向本公司委派高勤红董事，属于本公司主要股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，浙江省恒逸集团有限公司属于本公司关联方。
（二）浙江浙银金融租赁股份有限公司关联方
浙江浙银金融租赁股份有限公司为本行控股子公司，根据《银行保险机构关联交易管理办法》，浙江浙银金融租赁股份有限公司属于本行关联方。
三、公允交易原则
上述关联交易的授信条件不优于其他借款人同类授信的条件；本公司不为上述关联方融资行为提供担保（但以银行存单、国债提供足额反担保的除外）；本公司与上述关联方的授信按一般的商业条款原则进行。
四、关联交易目的及对本公司的影响
上述关联交易是本公司正常授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、上述关联交易应当履行的审议程序
根据《银行保险机构关联交易管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及本公司《关联交易管理办法》等，上述关联交易需履行如下程序：本公司给予浙江省恒逸集团有限公司的授信额度占本公司资本净额1%以上，属于重大关联交易，需由董事会风险与关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准。本公司给予浙江浙银金融租赁股份有限公司的授信额度占本公司资本净额1%以上，属于《银行保险机构关联交易管理办法》规定的重大关联交易，需由董事会风险与关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准。上述关联交易无须提交股东大会审议。
上述关联交易已经本公司第六届董事会第十次会议审议通过，关联董事侯兴钏对《关于本行对浙江浙银金融租赁股份有限公司关联方授信方案的议案》回避表决。
六、独立董事事前认可声明及独立意见
2023年10月23日，第六届董事会2023年第二次独立董事专门会议审议了《关于本行对浙江恒逸集团关联方授信方案的议案》和《关于本行对浙江浙银金融租赁股份有限公司关联方授信方案的议案》。
独立董事事前认可声明：该关联交易属于浙商银行正常授信业务，对浙商银行正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害浙商银行、股东，特别是中小股东的利益的情形；同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事意见：该关联交易基于浙商银行正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，浙商银行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害浙商银行、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的公允性原则，不影响浙商银行的独立性，不会对浙商银行的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。上述关联交易事项已经本公司第六届董事会第十次会议审议通过，关联董事侯兴钏对相关议案回避表决，决策程序合法合规。
七、备查文件
1、本公司第六届董事会第十次会议决议；
2、本公司独立董事关于关联交易事项的事前认可声明；
3、本公司独立董事关于关联交易事项的独立意见。
特此公告。
浙商银行股份有限公司董事会
2023年10月27日