硅烷科技证券代码:838402
河南硅烷科技发展股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孟国均、主管会计工作负责人梁涌涛及会计机构负责人（会计主管人员）李猛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 2,439,893,531.34 | 2,167,107,497.55 | 12.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,559,552,161.57 | 1,337,428,979.24 | 16.61% |
| 资产负债率%（母公司） | 36.08% | 38.29% | - |
| 资产负债率%（合并） | - | - | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 841,673,196.34 | 739,559,329.45 | 13.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 219,737,774.99 | 146,919,589.73 | 49.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 216,856,643.06 | 143,885,095.45 | 50.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,096,733.84 | -29,526,558.36 | 92.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.68 | 0.47 | 44.68% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 15.18% | 19.46% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 15.00% | 19.10% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 289,912,921.46 | 232,270,513.29 | 24.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,903,473.78 | 46,490,934.08 | 76.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 81,064,899.29 | 45,458,714.31 | 78.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,560,258.19 | 19,429,826.37 | -216.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.15 | 66.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 5.40% | 5.77% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.34% | 5.65% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 155,787,710.02 | -65.70% | 主要是去年四季度募集资金到账，本期利用募集资金支付募投项目款项较多所致 |
| 应收票据 | 398,756,326.79 | 120.35% | 主要是本期营收规模增加，客户多以银行承兑汇票结算，导致本期应收票据增加 |
| 应收账款 | 162,723,079.76 | 80.02% | 主要是本期营业收入增加较多，账期内的应收款相应增加所致 |
| 应收款项融资 | 66,559,442.81 | -30.28% | 主要是本期信用等级较高的15家大型银行承兑汇票余额减少所致 |
| 其他应收款 | 301,975.95 | -82.68% | 主要是融资租赁业务保证金到期后收回所致 |
| 其他流动资产 | 5,976,733.03 | 120.63% | 主要是本期在建工程及设备发票入账导致增值税留抵 |
| 使用权资产 | 13,305,181.60 | 60.46% | 主要是本期租赁的硅烷包装物车架增多所致 |
| 其他非流动资产 | 116,464,002.66 | 214.44% | 主要是本期预付在建工程及设备款项增加 |
| 短期借款 | 70,000,000.00 | -68.18% | 本期以自有资金归还部分短期银行借款所致 |
| 应付票据 | 272,824,463.00 | 347.24% | 本期部分对外支付款项以新签发的银行承兑汇票增加所致 |
| 合同负债 | 1,624,723.51 | 618.28% | 本期部分客户的支付方式为先款后货，导致合同负债余额增加 |
| 应付职工薪酬 | 6,344,817.00 | -50.14% | 主要是上期应付职工薪酬期末余额包含有职工2022年度年薪所致 |
| 应交税费 | 22,676,272.05 | 202.81% | 主要是本期公司经营利润持续向好，企业所得税增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,226,641.85 | 38.24% | 主要为中长期流动资金贷款一年内到期的余额增加所致 |
| 租赁负债 | 8,381,154.82 | 87.13% | 主要是本期租赁的硅烷包装物车架增多所致 |
| 未分配利润 | 528,092,857.52 | 71.26% | 主要是本期公司经营利润持续增加所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 2,303,938.73 | 42.27% | 主要是本期硅烷等产品销售规模增加，开拓市场及导致销售费用相应增加 |
| 管理费用 | 18,393,209.50 | -38.02% | 主要是2023年度生产部门修理费用计入制造费用核算所致 |
| 研发费用 | 22,820,932.93 | 163.74% | 主要是本期内公司为提高研发实力、推进研发进度，加大研发人员、研发设施、研发材料等研发投入所致 |
| 利息收入 | -1,517,791.74 | 1,973.94% | 主要是本期银行活期存款利息增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,720,603.88 | 2,020.04% | 主要是本期应收账款增加，计提的坏账准备增加所致 |
| 营业利润 | 281,476,139.54 | 53.84% | 主要是本期公司经营情况持续向好，盈利能力增强所致 |
| 营业外收入 | 113,512.38 | -52.28% | 主要原因为上期供应商合同违约，违约金计入 了营业外收入 |
| 营业外支出 | 52,776.89 | 3,812.30% | 主要原因为本期补缴税款滞纳金计入了营业外支出 |
| 利润总额 | 281,536,875.03 | 53.68% | 主要是本期公司经营情况持续向好，盈利能力增强所致 |
| 所得税费用 | 61,799,100.04 | 70.34% | 主要是本期公司经营情况持续向好，盈利能力增强，所得税费用相应增加 |
| 净利润 | 219,737,774.99 | 49.56% | 主要是本期公司经营情况持续向好，盈利能力增强所致 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,096,733.84 | 92.90% | 主要是本期支付的购买商品、接受劳务支付的现金等经营活动流出较上期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,023,163.02 | 1,111.91% | 本期支付的在建工程及设备款项增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191,100,410.83 | -142.64% | 本期偿还银行贷款及融资租赁款项增加及取得银行贷款减少所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,807,722.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,735.49 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 23,051.53 |
| 非经常性损益合计 | 3,841,509.24 |
| 所得税影响数 | 960,377.31 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 2,881,131.93 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 91,156,654 | 28.08% | 0 | 91,156,654 | 28.08% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 233,504,936 | 71.92% | 0 | 233,504,936 | 71.92% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 63,469,014 | 19.55% | 0 | 63,469,014 | 19.55% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 总股本 | 324,661,590 | - | 0 | 324,661,590 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,935 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 国有法人 | 63,469,014 | 0 | 63,469,014 | 19.5493% | 63,469,014 | 0 |
| 2 | 河南平煤神马首山碳材料有限公司 | 国有法人 | 58,937,183 | 0 | 58,937,183 | 18.1534% | 58,937,183 | 0 |
| 3 | 河南省首创化工科技有限公司 | 国有法人 | 55,821,886 | 0 | 55,821,886 | 17.1939% | 55,821,886 | 0 |
| 4 | 张建五 | 境内自然人 | 55,276,853 | 0 | 55,276,853 | 17.0260% | 55,276,853 | 0 |
| 5 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 2,560,282 | 244,520 | 2,804,802 | 0.8639% | 0 | 2,804,802 |
| 6 | 邓小容 | 境内自然人 | 2,394,000 | 0 | 2,394,000 | 0.7374% | 0 | 2,394,000 |
| 7 | 共青城汇美盈创投资管理有限公司－汇美益佳精选四号私募股权投资基金 | 其他 | 2,850,000 | -550,000 | 2,300,000 | 0.7084% | 0 | 2,300,000 |
| 8 | 招商银行股份有限公司－泰康新锐成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2,981,601 | -794,554 | 2,187,047 | 0.6736% | 0 | 2,187,047 |
| 9 | 中国银行股份有限公司－中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 1,619,632 | 0 | 1,619,632 | 0.4989% | 0 | 1,619,632 |
| 10 | 申万宏源证 | 境内非国 | 397,571 | 989,0 | 1,386,661 | 0.4271% | 0 | 1,386 |
| 券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 有法人 | 90 | ,661 | |||||
| 合计 | - | 246,308,022 | -110,944 | 246,197,078 | 75.8319% | 233,504,936 | 12,692,142 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东名称中国平煤神马控股集团有限公司，股东名称河南平煤神马首山碳材料有限公司： 两者关系：中国平煤神马控股集团有限公司持有首山碳材料51%的股权，是其控股股东； 股东名称首山碳材料，股东名称首创化工： 两者关系：首山碳材料持有股东首创化工100%的股权； 股东名称张建五，股东名称首山碳材料： 两者关系：张建五与其配偶李玲琴持有许昌金萌实业发展有限公司100%的股权，许昌金萌实业发展有限公司拥有股东首山碳材料42%的股权； 除此之外，以上其余股东之间不存在关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-030、2023-033、2023-035 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-019、2023-063、 2023-086 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-019、 2023-086 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、日常性关联交易执行情况： 单位：元 | ||||
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | ||
| 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 481,712,000.00 | 281,305,304.91 | ||
| 2．销售产品、商品，提供劳务 | 709,890,000.00 | 436,240,971.42 | ||
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | ||
| 4．其他 | 814,500,000.00 | 317,300,444.44 | ||
| 上述资产受限事项不会对公司生产经营及财务状况造成不利影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 155,787,710.02 | 454,230,025.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 398,756,326.79 | 180,966,873.36 |
| 应收账款 | 162,723,079.76 | 90,393,951.85 |
| 应收款项融资 | 66,559,442.81 | 95,464,177.51 |
| 预付款项 | 6,246,659.00 | 8,176,573.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 301,975.95 | 1,743,412.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 64,409,241.42 | 56,904,954.39 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,976,733.03 | 2,708,971.24 |
| 流动资产合计 | 860,761,168.78 | 890,588,938.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 1,019,996,246.82 | 878,900,426.10 |
| 在建工程 | 341,346,246.08 | 265,730,056.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,305,181.6 | 8,291,955.05 |
| 无形资产 | 60,458,952.37 | 62,263,262.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,533,763.99 | 11,462,235.40 |
| 递延所得税资产 | 13,027,969.04 | 12,832,248.62 |
| 其他非流动资产 | 116,464,002.66 | 37,038,375.00 |
| 非流动资产合计 | 1,579,132,362.56 | 1,276,518,558.57 |
| 资产总计 | 2,439,893,531.34 | 2,167,107,497.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 272,824,463.00 | 61,002,000.00 |
| 应付账款 | 214,301,429.96 | 279,368,646.14 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,624,723.51 | 226,195.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,344,817.00 | 12,726,197.93 |
| 应交税费 | 22,676,272.05 | 7,488,700.81 |
| 其他应付款 | 18,200,211.25 | 19,838,999.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,226,641.85 | 23,312,311.30 |
| 其他流动负债 | 116,472,047.37 | 91,056,651.17 |
| 流动负债合计 | 754,670,605.99 | 715,019,702.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 74,369,908.60 | 64,322,597.50 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,381,154.82 | 4,478,795.32 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,919,700.36 | 45,857,422.58 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 125,670,763.78 | 114,658,815.40 |
| 负债合计 | 880,341,369.77 | 829,678,518.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 324,661,590.00 | 324,661,590.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 670,150,630.87 | 670,150,630.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,385,407.34 | |
| 盈余公积 | 34,261,675.84 | 34,261,675.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 528,092,857.52 | 308,355,082.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,559,552,161.57 | 1,337,428,979.24 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,559,552,161.57 | 1,337,428,979.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,439,893,531.34 | 2,167,107,497.55 |
法定代表人：孟国均 主管会计工作负责人：梁涌涛会计机构负责人：李猛
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 841,673,196.34 | 739,559,329.45 |
| 其中：营业收入 | 841,673,196.34 | 739,559,329.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 560,257,226.67 | 560,230,307.43 |
| 其中：营业成本 | 500,556,583.29 | 502,707,396.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,019,703.96 | 5,271,602.07 |
| 销售费用 | 2,303,938.73 | 1,619,365.82 |
| 管理费用 | 18,393,209.5 | 29,675,494.64 |
| 研发费用 | 22,820,932.93 | 8,652,716.14 |
| 财务费用 | 11,162,858.26 | 12,303,732.57 |
| 其中：利息费用 | 9,687,353.34 | 12,351,402.83 |
| 利息收入 | -1,517,791.74 | -73,184.14 |
| 加：其他收益 | 3,780,773.75 | 3,807,951.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,720,603.88 | -175,496.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 281,476,139.54 | 182,961,476.88 |
| 加：营业外收入 | 113,512.38 | 239,390.00 |
| 减：营业外支出 | 52,776.89 | 1,349.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 281,536,875.03 | 183,199,517.88 |
| 减：所得税费用 | 61,799,100.04 | 36,279,928.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 219,737,774.99 | 146,919,589.73 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 219,737,774.99 | 146,919,589.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 219,737,774.99 | 146,919,589.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 |
| 益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 219,737,774.99 | 146,919,589.73 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 219,737,774.99 | 146,919,589.73 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.68 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.68 | 0.47 |
法定代表人：孟国均 主管会计工作负责人：梁涌涛会计机构负责人：李猛
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,081,324.46 | 313,065,175.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,001,245.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,591,256.08 | 15,340,282.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,673,825.61 | 328,405,457.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,741,225.56 | 249,305,552.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,809,417.81 | 43,175,776.70 |
| 支付的各项税费 | 93,002,064.56 | 60,034,875.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,217,851.52 | 5,415,810.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,770,559.45 | 357,932,016.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,096,733.84 | -29,526,558.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,023,163.02 | 13,204,219.90 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 160,023,163.02 | 13,204,219.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,023,163.02 | -13,204,219.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 410,796,069.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 86,339,650.00 | 230,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 86,339,650.00 | 640,796,069.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 268,346,111.59 | 180,860,517.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,093,949.24 | 11,547,124.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 258,999.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 277,440,060.83 | 192,666,642.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191,100,410.83 | 448,129,426.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -353,220,307.69 | 405,398,648.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 441,795,564.21 | 23,287,355.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,575,256.52 | 428,686,004.19 |
法定代表人：孟国均 主管会计工作负责人：梁涌涛会计机构负责人：李猛