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德邦科技:2023年第三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-28

证券代码:688035 证券简称:德邦科技

烟台德邦科技股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入256,087,416.94-0.38650,739,710.632.82
归属于上市公司股东的净利润33,537,268.45-14.6283,987,318.621.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,294,738.51-33.3568,966,504.44-9.96
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用107,577,515.72不适用
基本每股收益(元/股)0.24-35.140.59-24.36
稀释每股收益(元/股)0.24-35.140.59-24.36
加权平均净资产收益率(%)1.50降低4.47个百分点3.77降低9.27个百分点
研发投入合计15,623,648.2342.7237,480,978.3639.35
研发投入占营业收入的比例(%)6.10增加1.84个百分点5.76增加1.51个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产2,575,085,240.312,583,417,309.40-0.32
归属于上市公司股东的所有者权益2,250,126,119.382,205,120,896.302.04

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。表格中数据尾差为四舍五入所致。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-33,098.77-44,636.86
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,734,019.7010,845,843.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益2,108,597.576,931,345.30
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益469,365.04590,191.04
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,938.97-101,413.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额2,045,137.953,235,560.21
少数股东权益影响额(税后)154.62-35,044.91
合计8,242,529.9415,020,814.18

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-33.35主要系本报告期产品结构发生变化使综合毛利率降低,同时加大研发投入使研发费用增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用主要系票据到期托收及贴现增加。
基本每股收益_本报告期-35.14主要系本报告期发行在外的普通股加权平均数增加及净利润减少。
稀释每股收益_本报告期-35.14主要系本报告期发行在外的普通股加权平均数增加及净利润减少。
研发投入合计_本报告期42.72主要系公司持续加大研发投入,人员薪酬、材料费及其他相关支出增加。
研发投入合计_年初至报告期末39.35主要系公司持续加大研发投入,人员薪酬、材料费及其他相关支出增加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数7,729报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
国家集成电路产业投资基金股份有限公司国有法人26,528,25418.65000
解海华境内自然人15,064,15410.5915,064,15415,064,154冻结750,000
林国成境内自然人13,208,2019.2913,208,20113,208,2010
王建斌境内自然人8,661,1156.098,661,1158,661,1150
新余泰重投资管理中心(有限合伙)其他8,555,3266.01000
烟台康汇投资中心(有限合伙)其他5,939,0504.185,939,0505,939,0500
烟台德瑞投资中心(有限合伙)其他5,724,3794.025,724,3795,724,3790
陈田安境外自然人3,093,2562.173,093,2563,093,2560
徐州市航日化学科技企业(有限合伙)其他2,820,8641.98000
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)其他2,780,0001.952,780,0002,780,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
国家集成电路产业投资基金股份有限公司26,528,254人民币普通股26,528,254
新余泰重投资管理中心(有限合伙)8,555,326人民币普通股8,555,326
徐州市航日化学科技企业(有限合伙)2,820,864人民币普通股2,820,864
北京三行资本管理有限责任公司-苏州三行智祺创业投资合伙企业(有限合伙)2,749,675人民币普通股2,749,675
民生证券-中信证券-民生证券德邦科技战略配售1号集合资产管理计划2,655,600人民币普通股2,655,600
烟台易科汇凯仁投资中心(有限合伙)2,100,998人民币普通股2,100,998
烟台大壮信息咨询合伙企业(有限合伙)1,855,953人民币普通股1,855,953
中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金1,694,517人民币普通股1,694,517
赵善芹1,561,053人民币普通股1,561,053
陈林1,188,300人民币普通股1,188,300
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中解海华、陈田安、王建斌、林国成存在一致行动关系;烟台康汇投资中心(有限合伙)和烟台德瑞投资中心(有限合伙)的普通合伙人均为解海华;除此之外,公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明。 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)公司未知上述股东是否存在参与融资融券及转融通业务情况。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:烟台德邦科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金943,106,902.90688,218,673.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产314,590,191.04713,430,849.06
衍生金融资产
应收票据63,774,354.9197,850,732.15
应收账款208,623,808.12216,014,338.53
应收款项融资86,635,340.64132,021,077.74
预付款项35,894,957.2015,595,308.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款20,429,672.557,683,004.07
其中:应收利息13,994,059.972,899,100.00
应收股利
买入返售金融资产
存货157,693,096.26146,193,185.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,144,872.6719,379,304.34
流动资产合计1,831,893,196.292,036,386,472.80
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产274,390,898.19264,788,674.76
在建工程275,810,611.84138,503,983.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,045,773.042,753,773.02
无形资产131,408,660.18104,779,320.97
开发支出
商誉7,099,450.647,099,450.64
长期待摊费用14,189,978.428,414,524.39
递延所得税资产17,684,757.1713,036,973.94
其他非流动资产16,561,914.547,654,135.19
非流动资产合计743,192,044.02547,030,836.60
资产总计2,575,085,240.312,583,417,309.40
流动负债:
短期借款29,536,372.0054,303,294.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据-16,112,180.00
应付账款116,449,046.39122,080,755.02
预收款项
合同负债4,642,755.065,140,760.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,435,869.8929,625,338.00
应交税费12,687,674.4715,304,553.87
其他应付款8,930,390.8310,302,755.66
其中:应付利息44,079.7152,617.08
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债17,923,749.9010,192,009.03
其他流动负债36,768,416.7553,948,815.11
流动负债合计234,374,275.29317,010,461.75
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款23,773,333.3431,876,666.67
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,357,999.53475,097.32
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益47,066,265.6532,669,381.75
递延所得税负债88,528.66380,700.86
其他非流动负债
非流动负债合计73,286,127.1865,401,846.60
负债合计307,660,402.47382,412,308.35
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)142,240,000.00142,240,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,822,779,216.411,819,089,311.95
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积21,602,054.9421,602,054.94
一般风险准备
未分配利润263,504,848.03222,189,529.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,250,126,119.382,205,120,896.30
少数股东权益17,298,718.46-4,115,895.25
所有者权益(或股东权益)合计2,267,424,837.842,201,005,001.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,575,085,240.312,583,417,309.40

公司负责人:解海华 主管会计工作负责人:于杰 会计机构负责人:张城嘉

合并利润表

2023年1—9月编制单位:烟台德邦科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入650,739,710.63632,897,319.19
其中:营业收入650,739,710.63632,897,319.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本569,867,538.94538,413,842.22
其中:营业成本459,270,596.96434,920,928.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,175,873.744,710,452.41
销售费用33,564,031.2430,461,649.50
管理费用46,617,435.5339,066,229.30
研发费用37,480,978.3626,897,357.04
财务费用-12,241,376.892,357,225.88
其中:利息费用2,560,370.562,614,890.84
利息收入17,164,860.53920,536.30
加:其他收益10,845,843.696,129,041.61
投资收益(损失以“-”号填列)6,931,345.3063,287.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)590,191.04
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,324,290.83-5,276,717.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,096,644.81-1,351,647.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)-44,636.86-69,479.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)98,422,560.8893,977,961.98
加:营业外收入364,623.671,552,352.30
减:营业外支出466,037.36189,501.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)98,321,147.1995,340,813.03
减:所得税费用15,919,214.8613,154,934.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)82,401,932.3382,185,878.69
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)82,401,932.3382,185,878.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)83,987,318.6282,954,543.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,585,386.29-768,665.08
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额82,401,932.3382,185,878.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额83,987,318.6282,954,543.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,585,386.29-768,665.08
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.590.78
(二)稀释每股收益(元/股)0.590.78

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:解海华 主管会计工作负责人:于杰 会计机构负责人:张城嘉

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:烟台德邦科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金607,970,191.57410,135,489.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27,375,336.79
收到其他与经营活动有关的现金47,051,545.2222,577,848.13
经营活动现金流入小计682,397,073.58432,713,337.98
购买商品、接受劳务支付的现金371,082,304.97303,924,659.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金100,220,307.9482,827,953.50
支付的各项税费46,274,159.3937,377,551.91
支付其他与经营活动有关的现金57,242,785.5651,172,554.63
经营活动现金流出小计574,819,557.86475,302,719.94
经营活动产生的现金流量净额107,577,515.72-42,589,381.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,176,700,000.00
取得投资收益收到的现金10,029,926.0263,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额136,850.008,085.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,186,866,776.0271,372.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金186,944,034.7975,337,422.34
投资支付的现金2,779,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,966,744,034.7975,337,422.34
投资活动产生的现金流量净额220,122,741.23-75,266,049.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,504,132,893.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9,536,372.00100,880,031.70
收到其他与筹资活动有关的现金36,504,392.83
筹资活动现金流入小计46,040,764.831,605,012,925.14
偿还债务支付的现金55,338,294.6820,336,054.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,924,761.413,218,700.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,562,217.5318,782,000.00
筹资活动现金流出小计103,825,273.6242,336,755.01
筹资活动产生的现金流量净额-57,784,508.791,562,676,170.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响84,661.29138,365.49
五、现金及现金等价物净增加额270,000,409.451,444,959,103.99
加:期初现金及现金等价物余额673,106,493.4585,506,181.56
六、期末现金及现金等价物余额943,106,902.901,530,465,285.55

公司负责人:解海华 主管会计工作负责人:于杰 会计机构负责人:张城嘉

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2023年10月28日


  附件:公告原文
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