凯腾精工证券代码 : 871553
北京凯腾精工制版股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李文田、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人(会计主管人员)孔琳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 542,075,322.06 | 509,375,329.22 | 6.42% |
归属于上市公司股东的净资产 | 338,924,664.87 | 333,956,358.10 | 1.49% |
资产负债率%(母公司) | 7.32% | 6.85% | - |
资产负债率%(合并) | 26.90% | 23.78% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 308,361,495.83 | 280,266,324.20 | 10.02% |
归属于上市公司股东的净利润 | 19,337,352.77 | 16,614,762.96 | 16.39% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,772,021.54 | 12,374,065.27 | 27.46% |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,997,363.94 | 3,869,325.44 | -229.15% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.12 | 8.33% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 5.73% | 5.01% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.68% | 3.73% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 115,088,763.72 | 96,893,041.02 | 18.78% |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,849,372.78 | 5,198,047.00 | 70.24% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,710,858.99 | 4,948,826.81 | 76.02% |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,170,923.89 | 4,787,106.91 | 49.80% |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 | 50.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.65% | 1.58% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.60% | 1.50% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 51,423,401.92 | -36.72% | 货币资金余额较上年期末减少36.72%,主要原因是:(1)报告期经营活动现金净流量为-4,997,363.94元;(2)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金33,409,664.39元;(3)报告期内分配利润支付现金16,529,888.79元;(4)增加银行贷款27,580,000.00元。 |
应收账款 | 87,819,605.24 | 40.64% | 应收账款余额较上年期末增加40.64%,主要原因是报告期公司营业收入增加,应收款项未到期所致。 |
其他应收款 | 5,127,406.36 | 32.44% | 其他应收款期末余额较上年期末增加32.44%,主要原因是为开拓市场销售人员出差备用金增加。 |
其他流动资产 | 168,524.81 | -46.20% | 其他流动资产期末余额较上年期末减少46.20%,主要原因是:(1)增值税进项税额留抵金额较上年期末减少;(2)租金较上年期末减少。 |
在建工程 | 44,835,278.56 | 105.53% | 在建工程余额较上年期末增加105.53%,主要原因是:(1)ERP系统建设项目本期增加支出1,049,504.94元;(2)新建厂房项目本期增加支出6,786,459.32元;(3)机加工车间改造本期增加支出930,725.01元;(4)双头研磨机本期增加支出637,168.14元;(5)铜辊智能湿抛机本期增加支出619,469.04元;(6)数控车床项目本期增加支出9,699,415.76元;(7)凹印版辊智能制版一体化柔性生产线本期增加支出13,137,449.63元。 |
使用权资产 | 1,076,557.65 | -36.82% | 使用权资产期末余额较上年期末减少36.82%,原因是使用权资产逐期计提折旧。 |
长期待摊费用 | 3,163,430.95 | 70.53% | 长期待摊费用期末余额较上年期末增加70.53%,主要原因是:(1)厂房、车间改造增加939,523.32 |
元;(2)弱电系统工程、通风系统改造增加168,805.83元;(3)设备维修改造增加950,185.28元。 | |||
应交税费 | 7,714,705.30 | -49.31% | 应交税费较上年期末减少49.31%,主要原因是未交增值税及应交企业所得税减少。 |
其他应付款 | 6,764,886.97 | 283.07% | 其他应付款较上年期末增加283.07%,主要原因是控股子公司汕头精工应付少数股东分红款3,900,000.00元。 |
一年内到期的非流动负债 | 221,008.06 | -75.00% | 一年内到期的非流动负债较上年期末减少75.00%,主要原因是一年内到期的租赁负债减少。 |
长期借款 | 37,918,154.38 | 100.00% | 长期借款较上年期末增加100%,原因是报告期内公司增加银行长期贷款37,880,000.00元。 |
递延所得税负债 | 263,812.00 | 100.00% | 递延所得税负债较上年期末增加100%,原因是固定资产一次性扣除。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
财务费用 | 1,513,926.05 | 83.32% | 财务费用较上年同期增加83.32%,主要原因是本期银行贷款增加,利息支出较上年同期增加。 |
信用减值损失 | -940,378.26 | 128.28% | 信用减值损失较上年同期增加128.28%,主要原因是应收账款坏账损失较上年同期增加。 |
资产减值损失 | -255,925.41 | 62.48% | 资产减值损失较上年同期增加62.48%,主要原因是存货跌价损失较上年同期增加。 |
资产处置收益 | -8,155.82 | 77.30% | 资产处置损失较上年同期减少77.30%,主要原因是处置固定资产损失比上年同期减少。 |
营业外收入 | 75,204.33 | 143.99% | 营业外收入较上年同期增加143.99%,主要原因是非流动资产报废清理收入较上年同期增加。 |
营业外支出 | 169,799.20 | 62.97% | 营业外支出较上年同期增加62.97%,主要原因是非流动资产报废损失较上年同期增加。 |
所得税费用 | 4,746,155.95 | 61.39% | 所得税费用较上年同期增加61.39%,主要原因是报告期内公司利润总额较上年同期增加。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,997,363.94 | -229.15% | 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少229.15%,主要原因 |
是:(1)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加8,580,185.60元;(2)收到的税费返还较上年同期减少1,750,241.39元;(3)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少7,282,796.71元;(4)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少5,493,428.06元;(5)支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加7,996,403.62元;(6)支付的各项税费较上年同期增加9,257,303.78元;(7)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少3,346,442.46元。 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -33,233,126.94 | 46.17% | 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.17%,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少28,840,541.90元。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,397,077.50 | 48.11% | 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加48.11%,主要原因是:(1)取得借款收到的现金较上年同期增加21,600,000.00元;(2)偿还债务支付的现金较上年同期增加24,020,000.00元;(3)分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少5,698,205.13元。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -64,927.82 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,856,201.91 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 147,679.66 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -37,822.87 |
非经常性损益合计 | 3,901,130.88 |
所得税影响数 | 111,563.34 |
少数股东权益影响额(税后) | 224,236.31 |
非经常性损益净额 | 3,565,331.23 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 92,621,218 | 64.46% | 0 | 92,621,218 | 64.46% |
其中:控股股东、实际控制人 | 19,200,000 | 13.36% | 0 | 19,200,000 | 13.36% | |
董事、监事、高管 | 714,134 | 0.50% | 0 | 714,134 | 0.50% | |
核心员工 | 4,091,803 | 2.85% | -110,300 | 3,981,503 | 2.77% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 51,069,242 | 35.54% | 0 | 51,069,242 | 35.54% |
其中:控股股东、实际控制人 | 48,926,838 | 34.05% | 0 | 48,926,838 | 34.05% | |
董事、监事、高管 | 2,142,404 | 1.49% | 0 | 2,142,404 | 1.49% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
总股本 | 143,690,460 | - | 0 | 143,690,460 | - | |
普通股股东人数 | 5,290 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 67,126,838 | 0 | 67,126,838 | 46.72% | 48,926,838 | 18,200,000 |
2 | 李平珍 | 境内自然人 | 4,954,844 | 0 | 4,954,844 | 3.45% | 0 | 4,954,844 |
3 | 高少成 | 境内自然人 | 4,727,644 | 0 | 4,727,644 | 3.29% | 0 | 4,727,644 |
4 | 姚霞霞 | 境内自然人 | 4,111,460 | 0 | 4,111,460 | 2.86% | 0 | 4,111,460 |
5 | 刘小英 | 境内自然人 | 3,721,672 | 0 | 3,721,672 | 2.59% | 0 | 3,721,672 |
6 | 刘芬 | 境内自然人 | 2,950,000 | -50,000 | 2,900,000 | 2.02% | 0 | 2,900,000 |
7 | 李文义 | 境内自然人 | 2,866,422 | 0 | 2,866,422 | 1.99% | 0 | 2,866,422 |
8 | 焦肖军 | 境内自然人 | 2,866,422 | 0 | 2,866,422 | 1.99% | 0 | 2,866,422 |
9 | 田倩倩 | 境内自然人 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.39% | 0 | 2,000,000 |
10 | 姚彩霞 | 境内自然人 | 1,807,846 | 0 | 1,807,846 | 1.26% | 0 | 1,807,846 |
合计 | - | 97,133,148 | -50,000 | 97,083,148 | 67.56% | 48,926,838 | 48,156,310 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东名称高少成,股东名称李文义:高少成是李文义的侄女婿; 股东名称姚霞霞,股东名称刘小英:姚霞霞是刘小英的儿媳; 股东名称姚彩霞,股东名称刘小英:姚彩霞是刘小英的女儿。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2022-068、2023-018 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2022-091、2023-045 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 具体内容详见公司于2021年7月16日在官方信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》-“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
(二)日常性关联交易的预计及执行情况 单位:元 | |||||||||||
具体事项类型 | 2023年预计发生金额 | 报告期末发生金额 |
1.购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 1,736,800.00 | 949,698.78 |
2.销售产品、商品、提供劳务 | 31,247,400.00 | 20,018,426.52 |
3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
4.其他 | - | - |
合计 | 32,984,200.00 | 20,968,125.30 |
注:公司于2022年12月已预计2023年与关联方发生的“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的金额为1,683,700.00元,“出售产品、商品、提供劳务”的金额为27,303,000.00元,合计金额为28,986,700.00元。具体内容详见公司于2022年12月13日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《北京凯腾精工制版股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-091)。
结合2023年1月至8月公司与关联方实际发生的业务往来情况,新增预计2023年度公司日常性关联交易,其中与关联方发生的“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的新增预计金额为53,100.00元,调整后预计金额为1,736,800.00元,“出售产品、商品、提供劳务”的新增预计金额为3,944,400.00元,调整后预计金额为31,247,400.00元,调整后2023年度公司与关联方发生的日常性关联交易合计金额为32,984,200.00元。调整后的预计2023年日常性关联交易总金额占公司最近一期经审计总资产的6.48%,已超过3000万元。以上议案已经公司于2023年10月10日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于新增2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-045),2023年10月11日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-049)。
(三)已披露的承诺事项
报告期内公司未发生新增承诺事项,存在已披露的承诺事项,除“3、关于股份减持的承诺”已于2022年度履行完毕外,其他承诺事项仍在履行中。
公司于2021年7月16日在官方信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》-“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”做出如下重要承诺:
1、实际控制人一致行动承诺;
2、关于稳定公司股价的措施和承诺;
3、关于股份减持的承诺;
4、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺;
5、关于避免同业竞争的承诺;
上述资产抵押有助于公司从银行取得借款,解决公司流动资金需求,促进公司业务发展,未对公司生产经营造成重大不利影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 51,423,401.92 | 81,257,031.05 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 10,608,732.99 | 10,461,053.33 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 87,819,605.24 | 62,443,297.99 |
应收款项融资 | 30,831,995.00 | 26,633,747.02 |
预付款项 | 2,711,336.42 | 2,803,427.79 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,127,406.36 | 3,871,619.85 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 36,429,962.39 | 36,364,637.85 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 168,524.81 | 313,237.34 |
流动资产合计 | 225,120,965.13 | 224,148,052.22 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 194,285,490.19 | 181,577,898.55 |
在建工程 | 44,835,278.56 | 21,813,939.54 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,076,557.65 | 1,703,931.45 |
无形资产 | 43,382,051.26 | 44,788,755.49 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,163,430.95 | 1,855,108.19 |
递延所得税资产 | 2,126,555.15 | 1,923,584.71 |
其他非流动资产 | 28,084,993.17 | 31,564,059.07 |
非流动资产合计 | 316,954,356.93 | 285,227,277.00 |
资产总计 | 542,075,322.06 | 509,375,329.22 |
流动负债: | ||
短期借款 | 50,454,794.58 | 60,769,842.68 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 15,639,105.38 | 13,345,785.77 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,162,865.73 | 1,596,480.06 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 21,638,764.53 | 22,983,890.54 |
应交税费 | 7,714,705.30 | 15,219,739.30 |
其他应付款 | 6,764,886.97 | 1,765,946.89 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 3,900,000.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 221,008.06 | 884,032.25 |
其他流动负债 | 151,172.55 | 207,445.35 |
流动负债合计 | 103,747,303.10 | 116,773,162.84 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 37,918,154.38 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 752,355.15 | 784,020.64 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 3,138,377.07 | 3,553,485.81 |
递延所得税负债 | 263,812.00 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 42,072,698.60 | 4,337,506.45 |
负债合计 | 145,820,001.70 | 121,110,669.29 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 143,690,460.00 | 143,690,460.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 57,451,293.76 | 57,451,293.76 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 12,945,436.95 | 12,945,436.95 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 124,837,474.16 | 119,869,167.39 |
归属于母公司所有者权益合计 | 338,924,664.87 | 333,956,358.10 |
少数股东权益 | 57,330,655.49 | 54,308,301.83 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 396,255,320.36 | 388,264,659.93 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 542,075,322.06 | 509,375,329.22 |
法定代表人:李文田 主管会计工作负责人:李京 会计机构负责人:孔琳
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 35,273,192.30 | 56,581,887.69 |
交易性金融资产 | 10,608,732.99 | 10,461,053.33 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | 48,767.64 | 45,543.69 |
其他应收款 | 71,310,032.28 | 80,169,820.41 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 22,169,324.94 | 29,311,723.13 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 49,369.91 | |
流动资产合计 | 117,240,725.21 | 147,307,675.03 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 170,383,940.03 | 130,383,940.03 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 160,253.65 | 190,114.07 |
在建工程 | 8,958,424.04 | 9,272,850.19 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 431,461.56 | 531,029.55 |
无形资产 | 218,122.08 | 166,781.44 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 63,058.90 | 108,395.50 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 180,215,260.26 | 140,653,110.78 |
资产总计 | 297,455,985.47 | 287,960,785.81 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 550,863.72 | 1,349,642.17 |
应交税费 | 66,677.72 | 29,606.98 |
其他应付款 | 20,719,595.30 | 17,793,000.49 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 37,716.63 | 150,866.53 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 21,374,853.37 | 19,323,116.17 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 412,249.66 | 393,018.30 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 412,249.66 | 393,018.30 |
负债合计 | 21,787,103.03 | 19,716,134.47 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 143,690,460.00 | 143,690,460.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 47,010,337.02 | 47,010,337.02 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 12,945,436.95 | 12,945,436.95 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 72,022,648.47 | 64,598,417.37 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 275,668,882.44 | 268,244,651.34 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,455,985.47 | 287,960,785.81 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 308,361,495.83 | 280,266,324.20 |
其中:营业收入 | 308,361,495.83 | 280,266,324.20 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 277,899,617.87 | 258,672,405.02 |
其中:营业成本 | 191,240,962.57 | 175,910,372.52 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,847,796.47 | 2,766,191.74 |
销售费用 | 34,404,470.45 | 32,236,101.61 |
管理费用 | 27,590,411.95 | 29,396,457.93 |
研发费用 | 20,302,050.38 | 17,537,431.20 |
财务费用 | 1,513,926.05 | 825,850.02 |
其中:利息费用 | 1,751,286.49 | 1,279,659.11 |
利息收入 | 402,794.97 | 572,413.02 |
加:其他收益 | 3,856,201.91 | 5,296,613.90 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 147,679.66 | 162,401.45 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -940,378.26 | -411,937.30 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -255,925.41 | -157,508.15 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -8,155.82 | -35,923.14 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 33,261,300.04 | 26,447,565.94 |
加:营业外收入 | 75,204.33 | 30,823.09 |
减:营业外支出 | 169,799.20 | 104,189.88 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 33,166,705.17 | 26,374,199.15 |
减:所得税费用 | 4,746,155.95 | 2,940,860.47 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,420,549.22 | 23,433,338.68 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,420,549.22 | 23,433,338.68 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 9,083,196.45 | 6,818,575.72 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,337,352.77 | 16,614,762.96 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 28,420,549.22 | 23,433,338.68 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,337,352.77 | 16,614,762.96 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 9,083,196.45 | 6,818,575.72 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.12 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.09 |
法定代表人:李文田 主管会计工作负责人:李京 会计机构负责人:孔琳
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 1,723,584.96 | 1,842,452.91 |
减:营业成本 | 1,919,121.51 | 2,044,782.46 |
税金及附加 | 3,683.25 | 2,535.50 |
销售费用 | ||
管理费用 | 7,206,059.89 | 7,618,645.97 |
研发费用 | ||
财务费用 | -343,060.74 | -473,238.03 |
其中:利息费用 | 19,231.44 | 23,784.21 |
利息收入 | 370,311.83 | 505,869.20 |
加:其他收益 | 3,008,073.43 | 3,058,868.51 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 25,731,444.76 | 33,696,995.46 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 147,679.66 | 162,401.45 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -31,702.00 | -26,582.50 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,523.10 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,793,276.90 | 29,539,886.83 |
加:营业外收入 | 0.20 | 60.00 |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,793,277.10 | 29,539,946.83 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,793,277.10 | 29,539,946.83 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,793,277.10 | 29,539,946.83 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 21,793,277.10 | 29,539,946.83 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,010,670.02 | 238,430,484.42 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 649.02 | 1,750,890.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,378,587.72 | 15,661,384.43 |
经营活动现金流入小计 | 255,389,906.76 | 255,842,759.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,085,145.42 | 77,578,573.48 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,981,397.56 | 106,984,993.94 |
支付的各项税费 | 35,048,680.38 | 25,791,376.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,272,047.34 | 41,618,489.80 |
经营活动现金流出小计 | 260,387,270.70 | 251,973,433.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,997,363.94 | 3,869,325.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176,537.45 | 515,907.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 176,537.45 | 515,907.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,409,664.39 | 62,250,206.29 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 33,409,664.39 | 62,250,206.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,233,126.94 | -61,734,299.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 90,600,000.00 | 69,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 90,600,000.00 | 69,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 63,020,000.00 | 39,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,513,387.03 | 24,211,592.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,160,842.79 | 8,675,716.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 669,535.47 | 118,807.47 |
筹资活动现金流出小计 | 82,202,922.50 | 63,330,399.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,397,077.50 | 5,669,600.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.75 | -456.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,833,629.13 | -52,195,829.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,257,031.05 | 124,752,973.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,423,401.92 | 72,557,144.41 |
法定代表人:李文田 主管会计工作负责人:李京 会计机构负责人:孔琳
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,827,000.00 | 1,953,000.00 |
收到的税费返还 | 676,401.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 153,026,249.47 | 143,459,275.49 |
经营活动现金流入小计 | 154,853,249.47 | 146,088,676.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,633,963.52 | 6,672,215.06 |
支付的各项税费 | 31,607.93 | 935.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 140,707,546.47 | 173,657,193.28 |
经营活动现金流出小计 | 147,373,117.92 | 180,330,343.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,480,131.55 | -34,241,667.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 26,741,666.12 | 7,477,216.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 274,773.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 27,016,439.68 | 7,477,216.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,315,976.25 | 1,563,378.50 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 41,315,976.25 | 1,563,378.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,299,536.57 | 5,913,838.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,370,482.90 | 14,370,482.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,807.47 | 118,807.47 |
筹资活动现金流出小计 | 14,489,290.37 | 14,489,290.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,489,290.37 | -14,489,290.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,308,695.39 | -42,817,119.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,581,887.69 | 100,868,076.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,273,192.30 | 58,050,957.63 |