浙江震元股份有限公司 2012 年中期报告
浙江震元股份有限公司
2012年中期财务报告
二〇一二年八月十五日
浙江震元股份有限公司 2012 年中期报告
合 并 资 产 负 债 表
编制单位:浙江震元股份有限公司 2012 年 6 月 30 日 单位:(人民币)元
注 注
项 目 释 期末余额 期初余额 项 目 释 期末余额 期初余额
号 号
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 143,780,884.51 142,112,510.27 短期借款 17 183,000,000.00 184,700,000.00
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸收存款及同业存放
交易性金融资产 拆入资金
应收票据 2 26,520,911.70 60,438,402.41 交易性金融负债
应收账款 3 349,883,734.16 308,204,314.37 应付票据 18 48,595,517.33 115,879,984.19
预付款项 4 23,321,735.92 11,872,144.18 应付账款 19 297,421,684.45 297,030,014.42
应收保费 预收款项 20 4,643,667.30 6,762,063.94
应收分保账款 卖出回购金融资产款
应收分保合同准
应付手续费及佣金
备金
应收利息 应付职工薪酬 21 38,180,736.10 38,775,314.22
应收股利 应交税费 22 4,313,286.05 3,547,845.41
其他应收款 5 8,567,795.54 4,781,734.47 应付利息 23 333,519.89 320,353.63
买入返售金融资产 应付股利 24 373,370.53 373,370.53
存货 6 237,001,999.27 300,521,365.95 其他应付款 25 27,211,251.21 20,070,814.49
一年内到期的非
应付分保账款
流动资产
其他流动资产 7 3,672,632.52 2,414,394.75 保险合同准备金
流动资产合计 792,749,693.62 830,344,866.40 代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债 26 3,768,432.58
流动负债合计 607,841,465.44 667,459,760.83
非流动负债:
非流动资产: 长期借款
发放贷款及垫款 应付债券
可供出售金融资产 8 24,039,200.00 21,189,520.00 长期应付款
持有至到期投资 专项应付款
长期应收款 预计负债
长期股权投资 9 25,347,300.00 25,347,300.00 递延所得税负债 15 5,892,532.14 5,180,112.14
投资性房地产 10 45,834,827.21 47,107,077.29 其他非流动负债
固定资产 11 207,842,674.65 217,337,195.27 非流动负债合计 5,892,532.14 5,180,112.14
在建工程 12 38,952,578.41 26,424,731.61 负债合计 613,733,997.58 672,639,872.97
所有者权益(或股东
工程物资
权益):
固定资产清理 实收资本(或股本) 27 125,329,360.00 125,329,360.00
生产性生物资产 资本公积 28 251,172,331.47 249,035,071.47
油气资产 减:库存股
无形资产 13 38,765,014.88 39