证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-61
中原环保股份有限公司关于披露2023年第三季度母公司财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，公司2023年第三季度母公司财务报表将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2023年第三季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：
中原环保股份有限公司
母公司资产负债表2023年9月30日
单位：元
| 资产 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 628,976,671.32 | 246,419,678.88 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 900,000.00 | 4,277,443.84 |
| 应收账款 | 989,156,824.29 | 606,436,724.71 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,138,139.89 | 2,624,514.83 |
| 其他应收款 | 1,833,282,405.51 | 1,617,382,135.39 |
| 存货 | 3,846,308.59 | 4,305,541.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 607,833.34 | 4,296,123.88 |
| 流动资产合计 | 3,458,908,182.94 | 2,485,742,162.73 |
| 资产 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,466,768,732.99 | 4,825,694,443.15 |
| 其他权益工具投资 | 130,207,783.95 | 130,596,795.37 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,642,831,443.66 | 1,711,960,287.75 |
| 在建工程 | 173,364.05 | 962,152.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 33,295,804.44 | 38,739,633.03 |
| 无形资产 | 898,211,073.10 | 919,743,305.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 23,497.54 | 89,091.59 |
| 递延所得税资产 | 6,066,773.65 | 10,534,257.54 |
| 其他非流动资产 | 975,630,483.34 | 647,063,188.21 |
| 非流动资产合计 | 13,153,208,956.72 | 8,285,383,154.77 |
| 资产总计 | 16,612,117,139.66 | 10,771,125,317.50 |
企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：魏绍磊
中原环保股份有限公司母公司资产负债表（续）2023年9月30日单位：元
| 负债和所有者权益 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 500,433,611.11 | 880,951,500.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 14,385,960.71 | 29,744,374.76 |
| 预收款项 | 30,090.22 | 21,883.81 |
| 合同负债 | 24,392.34 | 1,290,265.49 |
| 应付职工薪酬 | 32,559,360.05 | 44,302,774.29 |
| 应交税费 | 126,842.45 | 6,769,976.42 |
| 其他应付款 | 3,357,511,141.43 | 242,861,883.29 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 593,206,393.43 | 585,876,218.47 |
| 负债和所有者权益 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,498,277,791.74 | 1,791,818,876.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,642,159,324.00 | 1,810,200,000.00 |
| 应付债券 | 1,997,331,892.87 | 998,182,407.21 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 36,328,366.12 | 37,358,476.20 |
| 递延所得税负债 | 10,231,184.42 | 10,972,153.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,686,050,767.41 | 2,856,713,037.34 |
| 负债合计 | 10,184,328,559.15 | 4,648,531,913.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 974,684,488.00 | 974,684,488.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,971,420,684.13 | 3,740,830,986.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 57,424,116.36 | 57,754,776.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 281,393,766.39 | 281,393,766.39 |
| 未分配利润 | 1,142,865,525.63 | 1,067,929,386.43 |
| 所有者权益合计 | 6,427,788,580.51 | 6,122,593,403.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,612,117,139.66 | 10,771,125,317.50 |
企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：魏绍磊
中原环保股份有限公司
母公司利润表2023年1-9月
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 781,402,244.54 | 709,179,071.23 |
| 减：营业成本 | 279,355,245.45 | 252,873,100.37 |
| 税金及附加 | 18,983,888.68 | 18,146,896.28 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 74,693,543.81 | 59,953,967.32 |
| 研发费用 | 31,503,430.41 | 30,427,081.93 |
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 财务费用 | 211,789,500.42 | 94,866,559.14 |
| 其中：利息费用 | 216,807,794.99 | 100,051,523.07 |
| 利息收入 | 5,141,605.69 | 5,290,319.80 |
| 加：其他收益 | 8,334,327.08 | 9,412,199.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 45,215,542.45 | 16,263,025.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 261,792.45 | 263,025.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 25,082,657.58 | -10,422,948.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,613.20 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 243,704,549.68 | 268,163,742.57 |
| 加：营业外收入 | 7,000.01 | 467,182.46 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 243,711,549.69 | 268,630,925.03 |
| 减：所得税费用 | 22,572,737.29 | 25,900,031.80 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 221,138,812.40 | 242,730,893.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 221,138,812.40 | 242,730,893.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -330,659.71 | -23,659,382.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -330,659.71 | -23,659,382.01 |
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | -330,659.71 | -23,659,382.01 |
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5．现金流量套期储备 | ||
| 6．外币财务报表折算差额 | ||
| 7．其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 220,808,152.69 | 219,071,511.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：魏绍磊
中原环保股份有限公司母公司现金流量表
2023年1-9月
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,401,155.09 | 440,263,683.85 |
| 收到的税费返还 | 3,121,240.09 | 9,873,672.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,409,727,568.06 | 3,431,685,543.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,754,249,963.24 | 3,881,822,900.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,455,463.37 | 107,849,278.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,560,646.00 | 206,976,618.70 |
| 支付的各项税费 | 53,229,976.89 | 75,718,228.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,860,490,093.95 | 3,391,223,325.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,230,736,180.21 | 3,781,767,452.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -476,486,216.97 | 100,055,448.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 92,628,000.00 | 63,586,378.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,750,000.00 | 17,050,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 786,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 402,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,378,000.00 | 81,824,978.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,861,501.76 | 27,698,580.97 |
| 投资支付的现金 | 1,409,973,040.00 | 724,641,948.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 120,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,416,835,041.76 | 752,460,529.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,310,457,041.76 | -670,635,550.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,395,721,824.00 | 3,600,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,050,153.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,405,771,977.14 | 3,600,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,927,362,500.00 | 2,880,550,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 299,998,425.25 | 352,408,732.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,910,800.72 | 6,470,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,236,271,725.97 | 3,239,428,732.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,169,500,251.17 | 360,571,267.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 382,556,992.44 | -210,008,835.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 246,419,678.88 | 447,973,243.11 |
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 628,976,671.32 | 237,964,407.70 |
企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：魏绍磊
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日