证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-069
洽洽食品股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 1,792,655,540.17 | 1,705,371,438.89 | 1,705,371,438.89 | 5.12% | 4,478,318,042.53 | 4,383,536,472.40 | 4,383,536,472.40 | 2.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 238,392,497.73 | 275,678,620.81 | 275,678,620.81 | -13.53% | 505,867,766.26 | 626,683,936.46 | 626,683,936.46 | -19.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 224,764,796.65 | 251,649,779.38 | 251,649,779.38 | -10.68% | 424,240,947.88 | 524,642,647.56 | 524,642,647.56 | -19.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | 833,546,982.56 | 1,048,260,464.38 | 1,048,260,464.38 | -20.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4702 | 0.5452 | 0.5452 | -13.76% | 0.9996 | 1.2456 | 1.2456 | -19.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4655 | 0.5433 | 0.5433 | -14.32% | 1.0028 | 1.2383 | 1.2383 | -19.02% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.43% | 5.59% | 5.59% | -1.16% | 9.50% | 12.90% | 12.90% | -3.40% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 8,904,965,461.35 | 8,547,307,801.83 | 8,549,189,066.87 | 4.16% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,317,595,402.40 | 5,268,723,209.43 | 5,268,980,703.21 | 0.92% | ||||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，自2023 年1月1日起施行关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关要求，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。2023 年初合并资产负债表中递延所得税资产调增 1,881,265.04元，递延所得税负债调增1,623,771.26元，未分配利润调增257,493.78元。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -421,418.50 | -1,947,650.39 | 主要系固定资产处置损益影响 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,590,701.44 | 84,410,746.12 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,429,371.84 | 19,759,701.59 | 主要系投资理财产品的投资收益及公允价值变动收益影响 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 766,830.64 | 2,073,215.23 | |
| 减：所得税影响额 | 3,727,861.34 | 22,637,649.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,923.00 | 31,544.55 | |
| 合计 | 13,627,701.08 | 81,626,818.38 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金期末余额较期初余额增长52.42%，主要系理财产品赎回及金融机构融资增加所致。
2、交易性金融资产期末余额较期初余额下降35.84%，主要系委托理财到期收回所致。
3、应收票据期末余额较期初余额下降92.63%，主要系银行承兑汇票到期所致。
4、应收账款期末余额较期初余额下降49.92%，主要系本期收到货款增加所致。
5、预付账款期末余额较期初余额增长86.85%，主要系本期原料预付款增加所致。
6、存货期末余额较期初余额下降 35.82%，主要系原材料库存减少所致。
7、其他流动资产期末余额较期初余额下降42.87%，主要系原料进项税减少所致。
8、在建工程期末余额较期初余额下降68.81%，主要系滁州项目、新疆车间项目、五原车间项目转固所致。
9、使用权资产期末余额较期初余额下降43.05%，主要系本期计提折旧所致。
10、长期待摊费用期末余额较期初余额下降91.20%，主要系长期待摊费用摊销较多所致。
11、其他非流动资产期末余额较期初余额下降38.57%，主要系本年预付工程设备款减少所致。
12、短期借款期末余额较期初余额增长259.15%，主要系借款增加较多所致。
13、应付票据期末余额较期初余额增长62.43%，主要系本期采用票据结算方式增加所致。
14、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降48.25%，主要系上年度年终奖在本期发放所致。
15、应交税费期末余额较期初余额下降51.27%，主要系本期应交所得税和增值税减少所致。
16、其他流动负债期末余额较期初余额下降44.05%，主要系本期促销活动较少相应促销费减少所致。
17、本期新增长期借款，主要系本期新增政信贷所致。
18、研发费用本期发生额较上期发生额增长42.74%，主要系本期新品研发投入的材料费增加所致。
19、财务费用本期发生额较上期发生额下降279.33%，主要系本期利息收入增加所致。
20、投资收益本期发生额较上期发生额下降60.51%，主要系处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致。
21、公允价值变动收益本期发生额较上期发生额下降89.27%，主要系交易性金融资产持有期间的公允价值变动收益减少较多所致。
22、信用减值损失本期发生额较上期发生额上升30.02%，主要系本期坏账准备转回较多所致。
23、营业外支出本期发生额较上期发生额下降50.04%，主要系本期对外捐赠减少所致。
24、经营活动产生的现金流量净额较上期发生额减少21,471万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金支付的现金较上期增加所致。
25、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加16,922万元，主要系本期收回理财产品所致。
26、筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加55,951万元，主要系本期借款净流入增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,190 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 合肥华泰集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 42.47% | 215,323,643 | 0 | 质押 | 18,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 17.68% | 89,645,888 | 0 | ||
| 万和投资有限公司 | 境外法人 | 2.79% | 14,154,458 | 0 | ||
| 安本亚洲有限公司－安本标准－中国A股股票基金 | 境外法人 | 1.57% | 7,944,566 | 0 | ||
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 1.18% | 6,000,317 | 0 | ||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 5,006,595 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 5,000,034 | 0 | ||
| 普徕仕投资公司－客户资金 | 境外法人 | 0.82% | 4,157,594 | 0 | ||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.81% | 4,090,562 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.62% | 3,119,694 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 合肥华泰集团股份有限公司 | 215,323,643 | 人民币普通股 | 215,323,643 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 89,645,888 | 人民币普通股 | 89,645,888 | |||
| 万和投资有限公司 | 14,154,458 | 人民币普通股 | 14,154,458 | |
| 安本亚洲有限公司－安本标准－中国A股股票基金 | 7,944,566 | 人民币普通股 | 7,944,566 | |
| 全国社保基金一一五组合 | 6,000,317 | 人民币普通股 | 6,000,317 | |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 5,006,595 | 人民币普通股 | 5,006,595 | |
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 5,000,034 | 人民币普通股 | 5,000,034 | |
| 普徕仕投资公司－客户资金 | 4,157,594 | 人民币普通股 | 4,157,594 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 4,090,562 | 人民币普通股 | 4,090,562 | |
| 中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3,119,694 | 人民币普通股 | 3,119,694 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 合肥华泰集团股份有限公司通过融资融券账户持有20,000,000股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2023年8月30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源；回购的资金总额不低于人民币7,500万元（含），且不超过15,000万元（含）；回购价格不超过人民币55.06元/股（含）。公司于2023年9月5日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2023-060）。
截至2023年9月28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份116,200股，占公司目前总股本的0.023%，最高成交价为32.70元/股，最低成交价为32.63元/股，成交总金额为3,796,397.00元（不含交易费用），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2023-065）。
截至报告期末，公司回购账户共持有公司股份1,263,600股，占公司股份的0.25%。
2、公司于2023年6月8日披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》，控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）于2023年6月6日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份124,800股，占公司总股本的0.02%，增持金额为4,999,017.00元；自首次增持日2023
年6月6日起的6个月内，华泰集团拟继续增持本公司股份，增持金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币5,000万元（含首次增持股份金额4,999,017.00元）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：
2023-044）。2023年6月6日至2023年8月28日期间，华泰集团通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份1,490,600股,占公司总股本的比例为0.29%，增持股份成交金额为49,989,612.00元，该增持计划已于2023年8月28日实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持计划完成的公告》（公告编号：2023-056）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,686,830,518.47 | 3,074,869,734.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,018,626,810.97 | 1,587,548,243.13 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,281,630.00 | 44,500,000.00 |
| 应收账款 | 206,267,767.19 | 411,844,427.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 77,893,786.27 | 41,688,640.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,549,321.93 | 7,317,404.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 631,981,456.74 | 984,697,311.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 66,496,986.68 | 116,391,139.70 |
| 流动资产合计 | 6,697,928,278.25 | 6,268,856,901.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 160,666,806.38 | 162,842,265.48 |
| 其他权益工具投资 | 361,645,808.30 | 364,973,385.25 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,301,419,939.76 | 1,358,678,195.32 |
| 在建工程 | 7,835,433.74 | 25,119,170.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,838,426.53 | 6,739,727.88 |
| 无形资产 | 291,604,916.66 | 267,906,735.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 56,178.75 | 638,507.05 |
| 递延所得税资产 | 73,099,110.84 | 82,249,652.61 |
| 其他非流动资产 | 6,870,562.14 | 11,184,525.19 |
| 非流动资产合计 | 2,207,037,183.10 | 2,280,332,165.56 |
| 资产总计 | 8,904,965,461.35 | 8,549,189,066.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 826,096,805.55 | 230,017,111.11 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 108,830,000.00 | 67,000,000.00 |
| 应付账款 | 455,592,229.27 | 563,009,969.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 202,648,133.50 | 224,407,948.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 45,909,962.15 | 88,722,973.87 |
| 应交税费 | 86,571,897.65 | 177,642,813.33 |
| 其他应付款 | 114,232,805.69 | 156,554,365.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,852,280.20 | 5,273,096.55 |
| 其他流动负债 | 194,769,101.09 | 348,112,505.80 |
| 流动负债合计 | 2,038,503,215.10 | 1,860,740,783.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 99,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,333,913,830.37 | 1,301,012,121.08 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,248,297.34 | 2,251,963.58 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 83,269,311.68 | 83,629,815.67 |
| 递延所得税负债 | 27,335,769.55 | 29,797,668.35 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 1,545,767,208.94 | 1,416,691,568.68 |
| 负债合计 | 3,584,270,424.04 | 3,277,432,352.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 507,002,313.00 | 507,002,296.00 |
| 其他权益工具 | 105,085,232.14 | 105,085,319.38 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,550,439,864.51 | 1,545,534,435.60 |
| 减：库存股 | 60,018,189.37 | 82,002,542.39 |
| 其他综合收益 | 98,037,250.34 | 76,067,622.32 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 253,500,000.00 | 253,500,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,863,548,931.78 | 2,863,793,572.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,317,595,402.40 | 5,268,980,703.21 |
| 少数股东权益 | 3,099,634.91 | 2,776,011.06 |
| 所有者权益合计 | 5,320,695,037.31 | 5,271,756,714.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,904,965,461.35 | 8,549,189,066.87 |
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈奇 会计机构负责人：胡晓燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,478,318,042.53 | 4,383,536,472.40 |
| 其中：营业收入 | 4,478,318,042.53 | 4,383,536,472.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,986,119,973.86 | 3,737,982,230.05 |
| 其中：营业成本 | 3,339,362,570.54 | 3,048,009,518.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 36,287,890.55 | 39,461,487.54 |
| 销售费用 | 408,136,189.28 | 404,781,231.06 |
| 管理费用 | 223,163,892.78 | 232,392,356.04 |
| 研发费用 | 43,091,111.40 | 30,188,851.05 |
| 财务费用 | -63,921,680.69 | -16,851,214.04 |
| 其中：利息费用 | 41,430,212.50 | 40,586,386.32 |
| 利息收入 | 98,148,948.34 | 52,076,736.32 |
| 加：其他收益 | 8,611,203.99 | 8,123,901.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,955,431.52 | 42,931,321.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,175,459.11 | 1,958,636.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 628,810.96 | 5,860,902.61 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,919,863.75 | 7,629,356.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,212.57 | 9,364.63 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 528,311,166.32 | 710,109,089.01 |
| 加：营业外收入 | 78,388,352.62 | 77,404,259.34 |
| 减：营业外支出 | 2,461,033.08 | 4,925,931.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 604,238,485.86 | 782,587,416.40 |
| 减：所得税费用 | 98,047,095.75 | 154,869,221.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 506,191,390.11 | 627,718,194.88 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 506,191,390.11 | 627,718,194.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 505,867,766.26 | 626,683,936.46 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 323,623.85 | 1,034,258.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 21,969,628.02 | -56,614,421.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 21,969,664.37 | -56,614,421.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 29,132,791.90 | -55,802,514.51 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 29,132,791.90 | -55,802,514.51 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,163,127.53 | -811,906.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -7,163,127.53 | -811,906.50 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -36.35 | |
| 七、综合收益总额 | 528,161,018.13 | 571,103,773.87 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 527,837,430.63 | 570,069,515.45 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 323,587.50 | 1,034,258.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.9996 | 1.2456 |
| （二）稀释每股收益 | 1.0028 | 1.2383 |
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈奇 会计机构负责人：胡晓燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,249,611,523.96 | 4,926,936,967.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 23,183,360.76 | 17,480,498.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86,639,052.62 | 104,911,211.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,359,433,937.34 | 5,049,328,677.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,156,871,055.54 | 2,654,305,194.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 475,005,712.02 | 479,989,169.74 |
| 支付的各项税费 | 337,840,650.03 | 363,674,325.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 556,169,537.19 | 503,099,523.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,525,886,954.78 | 4,001,068,212.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 833,546,982.56 | 1,048,260,464.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,514,914,000.00 | 3,774,420,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 54,400,786.60 | 40,196,425.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,542.84 | 813,895.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47,391,958.06 | 52,076,637.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,616,720,287.50 | 3,867,506,959.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,324,530.03 | 204,595,291.01 |
| 投资支付的现金 | 2,950,520,000.00 | 3,279,260,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,063,844,530.03 | 3,483,855,291.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 552,875,757.47 | 383,651,668.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,434,000,000.00 | 515,106,569.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,434,000,000.00 | 515,106,569.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 739,000,000.00 | 433,316,805.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 514,149,236.61 | 469,868,288.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,585,806.59 | 32,169,322.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,294,735,043.20 | 935,354,416.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,264,956.80 | -420,247,847.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 932,596.00 | 5,842,990.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,526,620,292.83 | 1,017,507,276.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,019,461,618.48 | 1,712,331,798.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,546,081,911.31 | 2,729,839,074.95 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?适用 □不适用调整情况说明
根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，自2023年1月1日起施行关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关要求，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
| 受影响的报表项目 | 影响金额(元)负数代表减少 | |
| 2023年初合并资产负债表 | 2023年初母公司资产负债表 | |
| 递延所得税资产 | 1,881,265.04 | 1,207,473.02 |
| 递延所得税负债 | 1,623,771.26 | 985,751.76 |
| 未分配利润 | 257,493.78 | 221,721.26 |
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
洽洽食品股份有限公司董事会
2023年10月26日