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通行宝:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-27

证券代码:301339 证券简称:通行宝 公告编号:2023-031

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)174,196,363.1620.62%451,991,547.4824.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)56,938,528.5849.01%155,328,322.3145.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)56,753,823.8148.47%146,384,902.4450.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)--401,200.61-100.12%
基本每股收益 (元/股)0.139927.07%0.381623.94%
稀释每股收益 (元/股)0.139927.07%0.381623.94%
加权平均净资产收益率2.26%-0.54%6.20%-1.82%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,279,255,254.315,207,663,257.491.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,545,468,618.162,458,923,293.593.52%

注:年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为401,200.61元,上年同期为-337,861,536.71元,同比由负转正,变化幅度为-100.12%。

(二)非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)57,866.4250,359.62主要系处置固定资产的收益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)150,049.1111,114,829.80主要系计入当期损益的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益158,269.00316,476.32主要系购买理财产品取得的利息收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,047.65-370,046.90主要系公益捐赠支出。
减:所得税影响额108,822.761,666,742.83
少数股东权益影响额(税后)43,609.35501,456.14
合计184,704.778,943,419.87-

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益35,113,491.31主要为购买结构性存款及大额存单的收益。报告期内,公司该事项所产生的收益,为公司正常经营活动中沉淀资金所形成,与公司正常经营活动相关,不具有偶发性,不属于非经常性损益。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用报告期内业务经营情况说明:

1.营业收入

第三季度,公司实现营业收入17,419.64万元,同比增长20.62%。其中,智慧交通电子收费业务收入10,988.85万元,占比63.08%,同比增长26.67%;智慧交通运营管理系统业务收入6,033.59万元,占比34.64%,同比增长11.60%;智慧交通衍生业务收入397.19万元,占比2.28%,同比增长10.29%。

年初至第三季度末,公司累计实现营业收入45,199.15万元,同比增长24.82%。其中,智慧交通电子收费业务收入28,378.19万元,占比62.78%,同比增长33.35%,主要原因为今年以来,公司持续优化ETC产品体系,大力发展社会合作代理与互联网合作渠道,发行量带动ETC发行业务收入大幅增加;同时高速公路通行流量增长明显,使得电子收费服务费收入增加;智慧交通运营管理系统业务收入15,118.19万元,占比33.45%,同比增长7.83%;智慧交通衍生业务,收入1,702.77万元,占比3.77%,同比增长87.39%,主要原因为今年进一步加大供应链协同服务及引流业务的市场拓展力度,使得收入大幅提升。

2.利润

年初至第三季度末,公司主营业务毛利率为53.16%,相比于2022年度的主营业务毛利率48.42%有所提升。其中,智慧交通电子收费业务毛利率为55.57%,较上年度该业务毛利率48.49%有所增长,增长的主要原因为ETC设备采购单价下降。智慧交通运营管理系统业务毛利率为44.25%,较去年度该业务毛利率46.61%略有下降,仍保持较高水平。智慧交通衍生业务毛利率为92.18%,较去年度该业务毛利率83.04%有所增长,主要是由于该项业务收入大幅提升,成本主要为人工成本且较为稳定,故毛利率上升。第三季度,归属于上市公司股东的净利润5,693.85万元,同比增长49.01%,扣除非经常性损益因素,第三季度实现的净利润同比增长48.47%。年初至第三季度末,归属于上市公司股东的净利润15,532.83万元,同比增加45.39%。

3.其他变动说明

年初至第三季度末,公司经营活动产生的现金流量净额为40.12万元,上年同期为-33,786.15万元。公司从事的智慧交通电子收费服务业务是为高速公路经营管理单位提供通行费清分结算服务,即公司向车主用户收取高速公路通行费,并根据结算周期,将款项支付给高速公路经营管理单位,该类资金金额较大,收付款金额反映在经营活动现金流量中收到与支付其他与经营活动有关的现金流量中。由于各期末拆分通行费的结算日与资产负债表日间的间隔形成的应付拆分通行费金额存在一定的波动,该类业务并不影响公司实质经营业务,因此,将经营活动产生的现金流扣除代收代付及清分通行费来进行分析。年初至第三季度末扣除代收代付及清分通行费后,经营活动现金流净额为5,702.78万元。

(1)合并资产负债表项目重大变动情况:

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日变动情况变动原因
货币资金233,357,364.77161,179,201.9944.78%主要系期末结构性存款到期增加所致。
应收票据-5,103,000.00-100.00%主要系公司银行承兑汇票到期解付所致。
应收账款202,636,498.03137,150,250.2947.75%主要系报告期内公司营业收入增加,期末尚未结算的款项相应增加。
应收款项融资-4,000,000.00-100.00%主要系公司银行承兑汇票到期解付所致。
应收利息583,168.771,049,271.13-44.42%主要系公司报告期应收未收利息减少所致。
存货107,265,454.6058,429,203.5383.58%主要系公司智慧交通运营管理系统业务中尚未验收项目增加所致,待项目完成验收后,将确认收入并结转存货成本。
其他流动资产3,484,975.0711,006,475.41-68.34%主要系公司预交增值税及待抵扣进项税减少所致。
固定资产342,193,570.02246,559,574.9738.79%主要系公司募投项目部分资产验收转固定资产所致
递延所得税资产9,574,171.856,036,376.3658.61%主要系报告期未实现内部损益增加所致。
应付票据3,312,165.10--主要系本期用于支付货款的应付票据增加所致。
应付账款172,534,644.71125,974,762.2336.96%主要系报告期内ETC发行销售量、智慧交通运营管理系统业务量增大,采购金额相应增加。
应付职工薪酬9,831,287.6915,565,939.11-36.84%主要系上年年底计提的职工薪酬于报告期支付。
其他流动负债-628,451.25-100.00%主要系上年年底已背书但尚未到期的银行承兑汇票于报告期全部到期终止确认,其他流动负债减少。
预计负债714,875.393,563,675.50-79.94%主要系公司售后服务费计提的预计负债减少所致。
递延收益-15,000.00-100.00%主要系公司取得与资产相关的政府补助按月摊销,一季度末已全部摊销。
递延所得税负债7,232,968.712,020,977.68257.89%主要系本期计提未到期的大额存单投资收益增加,相应计提递延所得税负债增加所致。

(2)合并利润表项目重大变动情况:

单位:元

项目本期发生额上期发生额变动情况变动原因
投资收益35,429,967.6324,351,731.5445.49%主要系公司在其他非流动资产列示的长期大额存单计提的投资收益增加所致。
资产减值损失0.00-60,225.37-100.00%公司本期未发生资产减值损失。
资产处置收益50,359.6288,683.24-43.21%主要系公司本期发生的资产处置收益减少。
所得税费用24,732,217.8915,354,717.6361.07%主要系公司本期营业利润增加所致。

(3)现金流量表项目重大变动情况:

单位:元

项目本期发生额上期发生额变动情况变动原因
收到的税费返还1,641,115.19471,849.04247.81%主要系公司收到的税费返还增加所致。
支付的各项税费44,823,827.8433,098,966.1835.42%主要系销售规模扩大及盈利增加,支付的各项税费增加所致
取得投资收益收到的现金14,520,780.3023,789,434.85-38.96%主要系公司购买的大额存单计提的投资收益为利随本清,报告期内大额存单未到期故未收到投资收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额59,813.00120,654.83-50.43%主要系公司本期发生的资产处置收益减少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-4,357,921.54-100.00%主要系公司去年一季度出售子公司南京惠尔股权所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78,366,707.0310,532,688.05644.03%主要系报告期公司募集资金投资项目的建设投入增加所致。
吸收投资收到的现金-1,046,613,796.23-100.00%主要系上年同期公司募集资金增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,782,997.74--主要系公司本报告期分配股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金9,647,592.4119,699,744.80-51.03%主要系上年同期公司支付了发行费用。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数12,239报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
江苏交通控股有限公司国有法人49.35%200,869,565200,869,565
江苏高速公路联网营运管理有限公司国有法人21.15%86,086,95786,086,957
上海上汽恒旭投资管理有限公司-台州尚颀颀丰股权投资合伙企业(有限合伙)其他3.53%14,347,8260
上海联银创业投资有限公司国有法人3.38%13,770,9910
南通交通产业集团有限公司国有法人2.82%11,478,2610
腾讯云计算(北京)有限责任公司境内非国有法人2.21%9,000,0000
深圳高灯计算机科技有限公司境内非国有法人1.97%8,000,0000
中国银行股份有限公司-易方达科技创新混合型证券投资基金其他0.89%3,639,9410
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金其他0.51%2,092,9000
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)其他0.36%1,461,0130
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
上海上汽恒旭投资管理有限公司-台州尚颀颀丰股权投资合伙企业(有限合伙)14,347,826人民币普通股14,347,826
上海联银创业投资有限公司13,770,991人民币普通股13,770,991
南通交通产业集团有限公司11,478,261人民币普通股11,478,261
腾讯云计算(北京)有限责任公司9,000,000人民币普通股9,000,000
深圳高灯计算机科技有限公司8,000,000人民币普通股8,000,000
中国银行股份有限公司-易方达科技创新混合型证券投资基金3,639,941人民币普通股3,639,941
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金2,092,900人民币普通股2,092,900
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)1,461,013人民币普通股1,461,013
中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金1,392,664人民币普通股1,392,664
易方达泰富股票型养老金产品-招商银行股份有限公司1,310,413人民币普通股1,310,413
上述股东关联关系或一致行动的说明江苏高速公路联网营运管理有限公司系江苏交通控股有限公司之控股子公司,江苏交通控股有限公司直接、间接持有江苏高速公路联网营运管理有限公司合计74.65%的股权。腾讯云计算(北京)有限责任公司与深圳高灯计算机科技有限公司之间存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三)限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售 股数限售原因拟解除限售日期
江苏交通控股有限公司200,869,56500200,869,565首次公开发行前限售股份2026年3月8日
江苏高速公路联网营运管理有限公司86,086,9570086,086,957首次公开发行前限售股份2026年3月8日
上海联银创业投资有限公司17,217,39117,217,39100首次公开发行前限售股份2023年9月11日
上海上汽恒旭投资管理有限公司-台州尚颀颀丰股权投资合伙企业(有限合伙)14,347,82614,347,82600首次公开发行前限售股份2023年9月11日
南通交通产业集团有限公司11,478,26111,478,26100首次公开发行前限售股份2023年9月11日
腾讯云计算(北京)有限责任公司9,000,0009,000,00000首次公开发行前限售股份2023年9月11日
深圳高灯计算机科技有限公司8,000,0008,000,00000首次公开发行前限售股份2023年9月11日
首次公开发行网下配售限售股东3,663,0103,663,01000首次公开发行网下发行限售股份2023年3月9日
合计350,663,01063,706,4880286,956,522--

三、其他重要事项

?适用 □不适用2023年9月7日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(2023-028),本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行的部分股份,股份数量为60,043,478股,占公司总股本的14.7527%,限售期为自公司股票上市之日起12个月。该部分限售股已于2023年9月11日全部上市流通。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金233,357,364.77161,179,201.99
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产3,075,606,210.073,429,100,902.80
衍生金融资产0.000.00
应收票据0.005,103,000.00
应收账款202,636,498.03137,150,250.29
应收款项融资0.004,000,000.00
预付款项6,440,476.217,575,793.79
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款275,967,585.14260,830,496.14
其中:应收利息583,168.771,049,271.13
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货107,265,454.6058,429,203.53
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产3,484,975.0711,006,475.41
流动资产合计3,904,758,563.894,074,375,323.95
非流动资产:
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资20,000,000.0020,000,000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产342,193,570.02246,559,574.97
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产18,909,614.8820,391,279.35
无形资产26,775,349.1622,594,464.43
开发支出0.000.00
商誉10,585,470.5810,585,470.58
长期待摊费用13,245,211.8417,443,879.48
递延所得税资产9,574,171.856,036,376.36
其他非流动资产933,213,302.09789,676,888.37
非流动资产合计1,374,496,690.421,133,287,933.54
资产总计5,279,255,254.315,207,663,257.49
流动负债:
短期借款0.000.00
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据3,312,165.100.00
应付账款172,534,644.71125,974,762.23
预收款项0.000.00
合同负债39,054,700.4036,562,983.48
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬9,831,287.6915,565,939.11
应交税费13,826,695.2319,674,226.53
其他应付款2,406,538,023.912,460,130,165.88
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债7,406,895.146,940,097.60
其他流动负债0.00628,451.25
流动负债合计2,652,504,412.182,665,476,626.08
非流动负债:
保险合同准备金0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债11,769,971.4914,672,008.74
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债714,875.393,563,675.50
递延收益0.0015,000.00
递延所得税负债7,232,968.712,020,977.68
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计19,717,815.5920,271,661.92
负债合计2,672,222,227.772,685,748,288.00
所有者权益:
股本407,000,000.00407,000,000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积1,491,290,467.111,491,290,467.11
减:库存股0.000.00
其他综合收益0.000.00
专项储备0.000.00
盈余公积56,661,484.9756,661,484.97
一般风险准备0.000.00
未分配利润590,516,666.08503,971,341.51
归属于母公司所有者权益合计2,545,468,618.162,458,923,293.59
少数股东权益61,564,408.3862,991,675.90
所有者权益合计2,607,033,026.542,521,914,969.49
负债和所有者权益总计5,279,255,254.315,207,663,257.49

法定代表人:王明文 主管会计工作负责人:严晓宗 会计机构负责人:严晓宗

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入451,991,547.48362,106,496.78
其中:营业收入451,991,547.48362,106,496.78
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本317,192,573.43269,959,311.58
其中:营业成本211,692,976.85175,685,273.20
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加2,429,058.532,674,118.26
销售费用50,364,353.1247,878,007.58
管理费用51,402,205.9447,569,575.44
研发费用34,702,910.8933,310,898.21
财务费用-33,398,931.90-37,158,561.11
其中:利息费用726,504.85592,125.28
利息收入49,894,133.7548,359,932.63
加:其他收益2,997,838.262,377,917.00
投资收益(损失以“-”号填列)35,429,967.6324,351,731.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,288,819.98-4,955,619.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.00-60,225.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)50,359.6288,683.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)168,988,319.58113,949,671.65
加:营业外收入10,015,000.0010,558,070.00
减:营业外支出370,046.90300,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)178,633,272.68124,207,741.65
减:所得税费用24,732,217.8915,354,717.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)153,901,054.79108,853,024.02
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)153,901,054.79108,853,024.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)155,328,322.31106,833,775.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,427,267.522,019,249.00
六、其他综合收益的税后净额0.000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额153,901,054.79108,853,024.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额155,328,322.31106,833,775.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,427,267.522,019,249.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.38160.3079
(二)稀释每股收益0.38160.3079

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王明文 主管会计工作负责人:严晓宗 会计机构负责人:严晓宗

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金404,533,442.58343,309,494.05
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还1,641,115.19471,849.04
收到其他与经营活动有关的现金37,066,670,340.8829,688,841,521.06
经营活动现金流入小计37,472,844,898.6530,032,622,864.15
购买商品、接受劳务支付的现金168,028,962.07168,719,648.20
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金163,315,280.35157,695,346.47
支付的各项税费44,823,827.8433,098,966.18
支付其他与经营活动有关的现金37,096,275,627.7830,010,970,440.01
经营活动现金流出小计37,472,443,698.0430,370,484,400.86
经营活动产生的现金流量净额401,200.61-337,861,536.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金15,011,450,000.0015,054,602,783.49
取得投资收益收到的现金14,520,780.3023,789,434.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额59,813.00120,654.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.004,357,921.54
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计15,026,030,593.3015,082,870,794.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78,366,707.0310,532,688.05
投资支付的现金14,800,120,416.6714,597,950,000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计14,878,487,123.7014,608,482,688.05
投资活动产生的现金流量净额147,543,469.60474,388,106.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.001,046,613,796.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计0.001,046,613,796.23
偿还债务支付的现金0.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,782,997.740.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金9,647,592.4119,699,744.80
筹资活动现金流出小计78,430,590.1519,699,744.80
筹资活动产生的现金流量净额-78,430,590.151,026,914,051.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额69,514,080.061,163,440,621.38
加:期初现金及现金等价物余额159,501,602.3636,930,033.02
六、期末现金及现金等价物余额229,015,682.421,200,370,654.40

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会

2023年10月27日


  附件:公告原文
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