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欧克科技:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-27

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2023-050

欧克科技股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)116,011,247.79-40.00%291,588,765.73-32.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)58,541,990.24-31.08%107,362,701.21-36.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)17,541,855.65-74.78%54,379,352.63-64.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)-84,320,484.39-222.98%
基本每股收益(元/股)0.878-48.36%1.6101-52.40%
稀释每股收益(元/股)0.878-48.36%1.6101-52.40%
加权平均净资产收益率3.17%-73.79%5.88%-77.01%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,000,187,488.951,941,641,649.693.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,878,235,379.911,771,593,172.136.02%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)48,250,997.0163,536,204.28政府补助主要是工业发展奖励资金、上市资金奖励、惠企助困资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出20,409.12-1,091,595.88
减:所得税影响额7,271,271.549,461,259.82
合计41,000,134.5952,983,348.58--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
增值税即征即退4,387,402.01根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定,公司销售自行

开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其实际税负超过3%的部分可以享受“即征即退”的优惠政策。公司软件收入增值税即征即退与日常经营活动相关。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表项目2023年9月30日2023年1月1日变动比例变动原因
应收款项融资3,491,038.165,192,686.14-32.77%主要是结算票据到期所致。
预付款项35,066,986.8113,974,121.85150.94%预付货款增加所致
存货266,451,955.99199,629,319.9033.47%公司系能源产品存货增加所致
其他流动资产18,617,007.465,342,422.05248.48%待认证和待抵扣增值税进项税额增加所致。
在建工程177,281,210.5452,869,083.53235.32%主要系募投项目建设项目投入增加所致
无形资产47,374,077.3417,186,345.29175.65%募投项目实施增加土地使用权所致
其他非流动资产1,280,786.12665,223.2192.53%购置固定资产预付款增加所致
短期借款0.0017,400,000.00-100.00%归还银行贷款所致。
合同负债23,044,053.0143,072,517.67-46.50%生活用纸设备销售下滑订单减少造成订单预收款减少所致
应交税费16,085,401.916,607,422.41143.44%主要是所得税计提增加所致。
其他应付款1,164,143.074,098,547.57-71.60%公司预提费用减少所致。
其他流动负债2,090,349.504,894,917.33-57.30%订单预收款减少所致
专项储备704,473.421,424,966.85-50.56%使用安全生产费所致
利润表项目2023年1月-9月2022年1月-9月变动比例变动原因
营业收入291,588,765.73432,437,481.23-32.57%公司生活用纸设备销售下滑所致
营业成本183,440,238.38217,134,096.59-15.52%公司生活用纸设备销售下滑所致
营业税金及附加2,483,564.123,838,154.06-35.29%销售下滑税金缴纳减少所致
财务费用-14,737,802.91-3,524,789.88318.12%主要系资金量增加,利息收入增加导致
其他收益67,961,465.4141,830,698.5862.47%取得政府补贴增加所致
信用减值损失-2,920,557.83-4,162,346.68-29.83%应收账款计提的坏账准备增加所致
资产减值损失-8,359,109.99-2,778,617.72200.84%合同资产计提的减值增加所致
所得税费用16860234.5329294360.61-42.45%主要系利润减少所致
营业外支出1,129,455.00180,478.23525.81%对外捐赠增加所致。
现金流量表项目2023年1月-9月2022年1月-9月变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额-84,320,484.3968,562,436.49-222.98%主要系本期销售回款减少,同时购买材料支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额-138,297,106.76-52,714,937.95162.35%主要系募投项目陆续投入所致
筹资活动产生的现金流量净额-18,627,109.17-31,651,153.22-41.15%主要系归还银行借款所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数5,603报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
胡坚晟境内自然人34.25%22,840,00022,840,000
胡甫晟境内自然人27.83%18,560,00018,560,000
李燕梅境内自然人7.50%5,000,0005,000,000
胡霞群境内自然人3.67%2,450,0002,450,000
胡敏慧境内自然人1.72%1,150,0001,150,000
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金其他0.97%650,0000
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明1号私募证券投资基金其他0.49%324,3870
贝海君境内自然人0.45%303,1200
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能A-银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划其他0.45%300,3860
大家人寿保险股份有限公司-万能产品其他0.40%268,7000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金650,000人民币普通股650,000
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明1号私募证券投资基金324,387人民币普通股324,387
贝海君303,120人民币普通股303,120
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能A-银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划300,386人民币普通股300,386
大家人寿保险股份有限公司-万能产品268,700人民币普通股268,700
任妙娣261,100人民币普通股261,100
屠金樑253,500人民币普通股253,500
中国农业银行股份有限公司-天弘先进制造混合型证券投资基金212,800人民币普通股212,800
中国工商银行股份有限公司-红208,500人民币普通股208,500
土创新新科技股票型发起式证券投资基金
陈亚通200,000人民币普通股200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明胡坚晟、胡甫晟、李燕梅为公司实际控制人;胡霞群、胡敏慧为实际控制人胡坚晟、胡甫晟的姐姐,李燕梅为实际控制人胡坚晟的妻子;除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东深圳市前海道明投资管理有限公司-道明1号私募证券投资基金通过证券信用账户持股324,387股;股东贝海君通过证券信用账户持股283,020股;股东屠金樑通过证券信用账户持股48,000股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:欧克科技股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金843,692,702.071,086,498,477.71
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据0.000.00
应收账款248,958,520.26198,182,523.65
应收款项融资3,491,038.165,192,686.14
预付款项35,066,986.8113,974,121.85
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款3,439,587.574,481,368.38
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货266,451,955.99199,629,319.90
合同资产84,511,976.4581,112,216.47
持有待售资产0.00
一年内到期的非流动资产0.00
其他流动资产18,617,007.465,342,422.05
流动资产合计1,504,229,774.771,594,413,136.15
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产249,506,290.08256,609,055.47
在建工程177,281,210.5452,869,083.53
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产47,374,077.3417,186,345.29
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用410,134.83563,935.38
递延所得税资产20,105,215.2719,334,870.66
其他非流动资产1,280,786.12665,223.21
非流动资产合计495,957,714.18347,228,513.54
资产总计2,000,187,488.951,941,641,649.69
流动负债:
短期借款0.0017,400,000.00
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据0.000.00
应付账款62,980,253.5176,379,506.32
预收款项0.000.00
合同负债23,044,053.0143,072,517.67
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬10,425,698.2311,062,800.02
应交税费16,085,401.916,607,422.41
其他应付款1,164,143.074,098,547.57
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债0.000.00
其他流动负债2,090,349.504,894,917.33
流动负债合计115,789,899.23163,515,711.32
非流动负债:
保险合同准备金0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债283,214.15265,798.58
递延收益5,878,995.666,266,967.66
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计6,162,209.816,532,766.24
负债合计121,952,109.04170,048,477.56
所有者权益:
股本66,680,000.0066,680,000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积1,181,340,651.841,181,340,651.84
减:库存股0.000.00
其他综合收益0.000.00
专项储备704,473.421,424,966.85
盈余公积55,660,900.5855,660,900.58
一般风险准备0.000.00
未分配利润573,849,354.07466,486,652.86
归属于母公司所有者权益合计1,878,235,379.911,771,593,172.13
少数股东权益0.000.00
所有者权益合计1,878,235,379.911,771,593,172.13
负债和所有者权益总计2,000,187,488.951,941,641,649.69

法定代表人:胡甫晟 主管会计工作负责人:陈真 会计机构负责人:胡二毛

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入291,588,765.73432,437,481.23
其中:营业收入291,588,765.73432,437,481.23
利息收入0.00
已赚保费0.00
手续费及佣金收入0.00
二、营业总成本222,918,172.58268,721,321.28
其中:营业成本183,440,238.38217,134,096.59
利息支出0.00
手续费及佣金支出0.00
退保金0.00
赔付支出净额0.00
提取保险责任准备金净额0.00
保单红利支出0.00
分保费用0.00
税金及附加2,483,564.123,838,154.06
销售费用13,750,680.3313,765,533.99
管理费用25,148,658.4119,387,530.52
研发费用12,832,834.2518,120,796.00
财务费用-14,737,802.91-3,524,789.88
其中:利息费用0.00751,153.22
利息收入0.00693,652.15
加:其他收益67,961,465.4141,830,698.58
投资收益(损失以“-”号填0.000.00
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,920,557.83-4,162,346.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)-8,359,109.99-2,778,617.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)125,352,390.74198,605,894.13
加:营业外收入0.005,815.79
减:营业外支出1,129,455.00180,478.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)124,222,935.74198,431,231.69
减:所得税费用16,860,234.5329,294,360.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)107,362,701.21169,136,871.08
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)107,362,701.21169,136,871.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)107,362,701.21169,136,871.08
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)0.000.00
六、其他综合收益的税后净额0.000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额107,362,701.21169,136,871.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额107,362,701.21169,136,871.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额0.000.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.61013.3827
(二)稀释每股收益1.61013.3827

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:胡甫晟 主管会计工作负责人:陈真 会计机构负责人:胡二毛

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金193,219,048.83299,485,830.86
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还7,667,483.4448,295,824.41
收到其他与经营活动有关的现金73,101,699.1864,358,457.18
经营活动现金流入小计273,988,231.45412,140,112.45
购买商品、接受劳务支付的现金258,446,963.72207,048,974.51
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金52,166,286.3554,938,553.14
支付的各项税费21,793,445.3866,969,701.96
支付其他与经营活动有关的现金25,902,020.3914,620,446.35
经营活动现金流出小计358,308,715.84343,577,675.96
经营活动产生的现金流量净额-84,320,484.3968,562,436.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计0.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金138,297,106.7652,714,937.95
投资支付的现金0.000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计138,297,106.7652,714,937.95
投资活动产生的现金流量净额-138,297,106.76-52,714,937.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金17,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计17,400,000.00
偿还债务支付的现金17,400,000.0047,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金127,109.17751,153.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,100,000.00800,000.00
筹资活动现金流出小计18,627,109.1749,051,153.22
筹资活动产生的现金流量净额-18,627,109.17-31,651,153.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-137,640.6915,383.36
五、现金及现金等价物净增加额-241,382,341.01-15,788,271.32
加:期初现金及现金等价物余额1,080,081,208.40105,741,570.76
六、期末现金及现金等价物余额838,698,867.3989,953,299.44

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

欧克科技股份有限公司董事会

2023年10月27日


  附件:公告原文
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