读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
数字政通:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-27

证券代码:300075证券简称:数字政通公告编号:2023-064

北京数字政通科技股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)326,056,167.52-20.34%1,064,273,552.95-4.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)42,418,238.95-32.37%182,366,088.882.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)39,107,354.26-35.68%175,478,883.353.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----135,071,216.4634.25%
基本每股收益(元/股)0.0684-34.23%0.2971-0.13%
稀释每股收益(元/股)0.0684-34.23%0.2971-0.13%
加权平均净资产收益率1.04%-0.65%4.63%-0.31%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,006,474,597.574,748,361,619.685.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,108,732,672.693,817,246,286.567.64%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是□否

本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利(元)0.000.00
支付的永续债利息(元)0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.06840.2939

(二)非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-46,722.71
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)618,969.063,076,988.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金2,454,226.114,248,659.56
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出703,903.83565,755.01
减:所得税影响额411,620.53878,156.49
少数股东权益影响额(税后)54,593.7879,318.79
合计3,310,884.696,887,205.53--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因

项目本报告期末上年末本报告期比上年末增减变动原因
货币资金581,227,960.511,505,577,880.80-61.40%主要系购买理财产品所致
交易性金融资产1,043,267,930.01213,158,186.77389.43%购买理财产品所致
应收票据2,047,940.008,365,994.79-75.52%收到票据同比减少所致
长期股权投资17,513,047.548,262,477.82111.96%投资设立联营企业所致
使用权资产1,679,395.136,717,420.55-75.00%使用权资产计提折旧所致
开发支出29,099,029.6043,439,998.05-33.01%开发支出形成无形资产所致
长期待摊费用7,850,474.484,700,720.5567.01%房产装修所致
短期借款20,000,000.00100.00%取得银行借款所致
应付票据1,000,000.006,234,347.24-83.96%采用票据方式与供应商结算所致
合同负债33,262,660.0053,236,503.23-37.52%主要系预收销售款同比减少所致
应付职工薪酬24,887,118.3742,877,172.70-41.96%主要系假期影响提前支付工资所致
应交税费26,593,085.0955,553,656.55-52.13%按期缴纳税费所致
一年内到期的非流动负债6,462,588.4811,759,137.43-45.04%租赁负债按期支付所致
递延收益1,125,408.352,644,324.65-57.44%主要系课题补助结转营业外收入所致
库存股50,395,141.93-100.00%实施员工持股计划所致

2、利润表项目变动情况及原因

项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因
财务费用-9,708,943.95-6,474,430.39-49.96%主要系利息收入同比增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)3,499,229.286,511,486.38-46.26%主要系上年同期存在处置子公司事项产生投资收益所致
营业外收入1,528,336.97894,084.6970.94%主要系政府补助同比增加所致
营业外支出305,175.9761,742.18394.27%主要系对外捐赠、对外补偿类支出同比增加所致

3、现金流量表项目变动情况及原因

项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额-135,071,216.46-205,417,554.6934.25%主要系销售回款同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额106,083,177.5767,305,503.7557.61%主要系上年同期支付股份回购款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数84,192报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
吴强华境内自然人22.00%136,464,977.00105,948,732.00
许欣境内自然人1.61%10,010,851.00
左智敏境内自然人1.35%8,379,695.00
李国忠境内自然人0.83%5,121,787.00
招商银行股份有限公司-民生加银成长优选股票型证券投资基金其他0.81%5,000,080.00
邓克维境内自然人0.76%4,710,358.00
张蕾境内自然人0.72%4,476,000.00
北京数字政通科技股份有限公司-2023年员工持股计划其他0.66%4,116,480.00
中国建设银行股份有限公司-民生加银策略精选灵活配置混合型证券其他0.56%3,500,000.00
投资基金
香港中央结算有限公司境外法人0.44%2,711,615.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
吴强华30,516,245.00人民币普通股30,516,245.00
许欣10,010,851.00人民币普通股10,010,851.00
左智敏8,379,695.00人民币普通股8,379,695.00
李国忠5,121,787.00人民币普通股5,121,787.00
招商银行股份有限公司-民生加银成长优选股票型证券投资基金5,000,080.00人民币普通股5,000,080.00
邓克维4,710,358.00人民币普通股4,710,358.00
张蕾4,476,000.00人民币普通股4,476,000.00
北京数字政通科技股份有限公司-2023年员工持股计划4,116,480.00人民币普通股4,116,480.00
中国建设银行股份有限公司-民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金3,500,000.00人民币普通股3,500,000.00
香港中央结算有限公司2,711,615.00人民币普通股2,711,615.00
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)前10名持有无限售条件股份的股东中,邓克维通过普通账户持股0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,710,358股,实际合计持有4,710,358股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

(三)限售股份变动情况

?适用□不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
吴强华88,290,61017,658,122105,948,732高管锁定股高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
王洪深1,533,150306,6301,839,780高管锁定股高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
王东832,016166,403998,419高管锁定股高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
邱鲁闽1,005,000471,0001,476,000高管锁定股高管锁定股每年第一个交易
日解锁其拥有公司股份的25%
冯长浩131,25071,250202,500高管锁定股高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
合计91,792,026018,673,405110,465,431----

三、其他重要事项

?适用□不适用报告期内,公司实现营业收入1,064,273,552.95元,同比减少4.96%,实现归属于上市公司股东的净利润182,366,088.88元,同比增长2.28%。受部分重要客户采购招投标节点推迟及部分项目验收确认进度延迟等因素影响,三季度当期确认的收入规模不及去年同期,使得公司本报告期整体的收入和利润与去年基本持平,增速较前期有所下降。

公司董事会和管理层已高度关注市场营销和技术实施部门的工作进展情况,并已召开专项会议研究部署下一阶段工作重点,根据财务及业务部门提供的前向数据分析,公司未来待签的合同规模大幅度高于去年同期,且核心业务的毛利率持续稳步提升,展望第四季度,公司面对的数字治理和数字经济市场环境有进一步向好的趋势,公司管理层有信心和决心按照年初设定的考核目标来完成全年经营计划。

报告期内,在中共中央国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》宏观政策指引下,各地政府全面推进城市治理体系和治理能力现代化已经成为大势所趋。正如《规划》所指出的,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设,对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。报告期内,公司与烟台市福山区政府及央企紧密合作,按照中央政策精神,结合地方工作实际,共同完成福山“一网统管”平台系统的建设,该平台整合调动各方资源力量,构建起网格全域覆盖、事项全科融入的网格化管理服务体系,全面提升了城市治理能力现代化水平,具有较高的技术水平和较强的示范意义,央视频道《焦点访谈》在“打通最后一公里”系列节目之《基层微“智”理服务零距离》中,专门对福山区“全域全科”网格化管理服务工作进行了7分50秒的专题报道,在行业内受到广泛的关注和好评。

报告期内,公司继续加强数据要素方面的投入力度,相关业务的市场竞争力进一步加强。2023年10月7日,公司中标天津市滨海新区泰达街道2023-2024年度数据运营服务项目,中标金额689.88万元,项目周期一年,本项目主要服务内容是通过智能化巡查(具有智能化巡查的人工驾驶车辆和无人驾驶车辆)与人工巡查相结合的方式,对泰达街道54平方公里区域内的城市管理部件、事件类问题进行巡查和数据采集。同时,提供数据统计分析服务,按要求定期提供“数字城管”运行周报、月报、专项分析报告、年度分析报告,为客户提出可供参考的意见建议,助力城市管理部门的管理工作。本项目是公司推出“棋骥”无人驾驶智联网格车新产品以来首个完全商业化运营项目,标志着公司以无人驾驶技术和AI技术赋能城市数字治理和数据要素运营新模式正式落地。目前,公司已经完整拥有自主知识产权的L4级无人驾驶核心算法、专利及软件包,并具备独立的高精度地图采集能力,结合公司产业投资基金孵化企业提供的线控底盘和已测试集成的多种车载物联感知设备,公司的“棋骥”无人驾驶智联网格车已成为行业市场最具竞争力的创新产品,已经初步具备大规模市场推广的能力。未来随着核心技术和创新数据服务模式的进一步发展完善,我们相信“棋骥”无人驾驶智联网格车产品在不断满足全国各地客户更多需求的同时也将为公司的业绩增长注入新的动力。

报告期内,公司着重开展城市基础设施生命线信息化建设,包括城市燃气、供水、排水、热力、电力、综合管廊等领域,这些是维系城市正常运行、满足群众生产生活需要的重要基础设施,是救灾防灾的重要抓手,也是城市更新和新型城市基础设施建设的重要内容。公司着力于通过信息化手段,推动城市安全治理模式向事前预防、高效处置、源头治理转型,在燃气安全、管线防护、防汛防台等方面已积累了北京、武汉、西安等数十个项目实践经验。今年以来,公司已先后中标和实施了武汉市城镇燃气行业信息化安全监管平台,打造燃气安全全周期综合治理模式;北京市地下管线运行综合管理信息平台,打造地下管线安全防护源头治理模式;陕西西安城市综合服务管理平台,打造防汛排涝“一点一策”精准防控模式等一大批标杆项目。未来,随着国家政策的大力推动,公司将进一步助力城市生命线建设,为城市安全运行和防灾减灾保驾护航。

报告期内,公司回购股份方案已实施完毕。本次实际回购时间区间为2022年9月23日至2023年9月18日。截至2023年9月19日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,430,400股,占公司目前总股本620,410,158的比例为

0.5529%,最高成交价为14.97元/股,最低成交价为14.31元/股,成交总金额为

50,395,141.93元(不含交易费用)。未来公司将根据资本市场的实际情况和公司自身发展的需要,继续通过股份回购、分红等方式做好市场的维护工作,并力争继续保持公司主营业务和业绩的较快增长,让投资者分享公司成长的收益,以更好的成绩回报广大投资者对公司的长期支持。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表编制单位:北京数字政通科技股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金581,227,960.511,505,577,880.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,043,267,930.01213,158,186.77
衍生金融资产
应收票据2,047,940.008,365,994.79
应收账款1,870,455,517.811,546,925,739.85
应收款项融资5,631,525.785,787,636.00
预付款项13,765,558.0511,291,568.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款88,163,722.6376,871,820.30
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货166,862,302.44165,962,720.81
合同资产92,467,514.6087,913,156.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产25,730,438.5725,752,271.16
其他流动资产2,451,000.122,310,000.33
流动资产合计3,892,071,410.523,649,916,976.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款161,153,058.82161,393,929.26
长期股权投资17,513,047.548,262,477.82
其他权益工具投资115,135,915.7895,135,915.78
其他非流动金融资产
投资性房地产39,096,338.6341,060,786.54
固定资产122,937,323.55127,508,767.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,679,395.136,717,420.55
无形资产108,527,149.7793,050,539.76
开发支出29,099,029.6043,439,998.05
商誉440,779,441.04440,779,441.04
长期待摊费用7,850,474.484,700,720.55
递延所得税资产70,632,012.7171,264,646.68
其他非流动资产5,130,000.00
非流动资产合计1,114,403,187.051,098,444,643.24
资产总计5,006,474,597.574,748,361,619.68
流动负债:
短期借款20,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,000,000.006,234,347.24
应付账款540,363,116.14513,797,189.57
预收款项866,523.13866,523.13
合同负债33,262,660.0053,236,503.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬24,887,118.3742,877,172.70
应交税费26,593,085.0955,553,656.55
其他应付款66,434,805.7368,830,656.76
其中:应付利息
应付股利4,796,790.004,796,790.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,462,588.4811,759,137.43
其他流动负债35,148,271.9133,529,360.13
流动负债合计755,018,168.85786,684,546.74
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款15,203,102.5015,203,102.50
长期应付职工薪酬
预计负债17,181,000.0017,181,000.00
递延收益1,125,408.352,644,324.65
递延所得税负债2,995,117.703,274,406.02
其他非流动负债100,290,889.6599,574,264.65
非流动负债合计136,795,518.20137,877,097.82
负债合计891,813,687.05924,561,644.56
所有者权益:
股本620,410,158.00509,030,565.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,928,291,933.331,955,419,697.76
减:库存股50,395,141.93
其他综合收益
专项储备
盈余公积131,852,335.41131,852,335.41
一般风险准备
未分配利润1,428,178,245.951,271,338,830.32
归属于母公司所有者权益合计4,108,732,672.693,817,246,286.56
少数股东权益5,928,237.836,553,688.56
所有者权益合计4,114,660,910.523,823,799,975.12
负债和所有者权益总计5,006,474,597.574,748,361,619.68

法定代表人:王东主管会计工作负责人:冯长浩会计机构负责人:向华

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,064,273,552.951,119,817,895.28
其中:营业收入1,064,273,552.951,119,817,895.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本865,665,456.91931,513,422.64
其中:营业成本597,157,673.53676,514,858.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,182,669.136,671,242.62
销售费用94,205,626.7480,572,679.38
管理费用86,314,919.4989,963,729.18
研发费用91,513,511.9784,265,343.16
财务费用-9,708,943.95-6,474,430.39
其中:利息费用1,193,869.441,083,549.42
利息收入7,995,983.343,991,092.43
加:其他收益16,987,600.9223,575,886.99
投资收益(损失以“-”号填列)3,499,229.286,511,486.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-749,430.2884,684.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-23,386,225.48-23,576,747.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)-462,717.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)195,245,983.46194,815,098.65
加:营业外收入1,528,336.97894,084.69
减:营业外支出305,175.9761,742.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)196,469,144.46195,647,441.16
减:所得税费用14,728,506.3117,497,957.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)181,740,638.15178,149,483.37
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)181,740,638.15178,149,483.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)182,366,088.88178,306,049.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-625,450.73-156,565.85
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额181,740,638.15178,149,483.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额182,366,088.88178,306,049.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额-625,450.73-156,565.85
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.29710.2975
(二)稀释每股收益0.29710.2975

法定代表人:王东主管会计工作负责人:冯长浩会计机构负责人:向华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金720,602,198.40633,208,931.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13,319,340.8929,478,776.34
收到其他与经营活动有关的现金38,767,157.2146,771,413.21
经营活动现金流入小计772,688,696.50709,459,121.10
购买商品、接受劳务支付的现金253,466,854.26254,524,292.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金413,824,569.30434,948,660.15
支付的各项税费90,675,211.6983,163,004.27
支付其他与经营活动有关的现金149,793,277.71142,240,718.46
经营活动现金流出小计907,759,912.96914,876,675.79
经营活动产生的现金流量净额-135,071,216.46-205,417,554.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金577,134,049.34803,330,000.00
取得投资收益收到的现金6,406,847.336,519,693.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,225.6790,405.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,843,792.02
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计583,572,122.34815,783,890.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,676,411.7734,477,688.52
投资支付的现金1,439,401,980.351,679,969,999.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,479,078,392.121,714,447,687.52
投资活动产生的现金流量净额-895,506,269.78-898,663,796.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金117,123,575.70120,095,079.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.0030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金200,000.00200,000.00
筹资活动现金流入小计137,323,575.70150,295,079.28
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,526,673.2525,160,905.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,713,724.8857,828,669.61
筹资活动现金流出小计31,240,398.1382,989,575.53
筹资活动产生的现金流量净额106,083,177.5767,305,503.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-924,494,308.67-1,036,775,847.89
加:期初现金及现金等价物余额1,489,107,430.651,436,408,871.71
六、期末现金及现金等价物余额564,613,121.98399,633,023.82

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

(三)审计报告第三季度报告是否经过审计

□是?否公司第三季度报告未经审计。

北京数字政通科技股份有限公司董事会

2023年10月26日


  附件:公告原文
返回页顶