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登康口腔:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-27

证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2023-041

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)344,427,127.95-5.79%1,011,248,393.473.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)41,698,192.85-12.57%107,667,337.931.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)34,914,082.771.53%86,860,214.562.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)95,109,659.24207.24%
基本每股收益(元/股)0.2422-34.43%0.6822-16.75%
稀释每股收益(元/股)0.2422-34.43%0.6822-16.75%
加权平均净资产收益率1.92%-7.82%9.68%-10.79%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,834,864,484.041,017,942,306.1280.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,372,457,657.24542,280,126.94153.09%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-9,053.78
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,453,237.3615,003,903.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4,707,333.337,294,791.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出490,637.321,086,507.80
减:所得税影响额867,097.932,569,025.37
合计6,784,110.0820,807,123.37--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目期末数上年期末数变动幅度主要变动原因
货币资金625,093,287.79268,043,231.25133.21%主要由于本期收到IPO募集资金所致
交易性金融资产589,091,906.25113,103,333.33420.84%主要由于本期开展保本型现金管理业务金额增加所致
其他应收款3,674,426.281,643,496.41123.57%主要是由于业务备用金增加所致
其他流动资产4,882,339.9214,815,314.55-67.05%主要是由于本期预缴税费减少所致
固定资产109,701,181.9782,640,664.9332.74%主要是固定资产建设项目转固所致
预收款项0.00341,458.40-100.00%由于本期没有预收租金所致
合同负债71,963,652.3647,339,958.0652.01%主要是由于本期预收货款增加所致
应交税费21,955,264.265,728,041.64283.29%主要是由于本期进项税额减少所致
股本172,173,800.00129,130,300.0033.33%由于本期IPO首发股票所致
资本公积996,976,135.92214,205,163.55365.43%由于本期IPO首发股票所致
利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度主要变动原因
财务费用-12,213,813.90-8,038,845.09-51.93%主要是由于本期定期存款增加,利息收入同步增加所致
投资收益1,306,218.65847,267.7454.17%主要是由于本期保本型现金管理业务产生的到期收益增加所致
公允价值变动收益5,988,572.921,570,687.50281.27%主要是由于本期保本型现金管理业务产生的未到期收益增加所致
信用减值损失408,777.19-1,096,503.22-137.28%主要是由于本期应收账款减少所致
资产处置收益-9,053.78534,403.30-101.69%主要是由于本期固定资产处置收益减少所致
营业外支出18,295.70143,186.82-87.22%主要是本期对外捐赠支出减少所致
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度主要变动原因
支付的各项税费44,071,625.4066,374,406.93-33.60%主要是本期收到上年企业所得税汇算清缴退税以及预缴的税费同比减少所致
收回投资收到的现金424,950,000.00321,550,000.0032.16%由于本期保本型现金管理业务所投结构性存款到期收回增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.001,473,136.58-100.00%由于本期没有固定资产处置所致
收到其他与投资活动有关的现金14,456,111.11118,004,814.49-87.75%由于本期定期存款到期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,088,974.9131,295,974.68-39.01%主要是本期固定资产投资支出减少所致
投资支付的现金894,950,000.00369,350,000.00142.30%由于本期保本型现金管理业务所投结构性存款金额增加所致
吸收投资收到的现金840,697,716.980.00不适用由于本期收到IPO募集资金所致
支付其他与筹资活动有关的现金12,035,229.952,378,749.16405.95%由于本期支付IPO发行费用增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数30,690报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
重庆轻纺控股(集团)公司国有法人59.83%103,012,300103,012,300
广东温氏投资有限公司境内非国有法人6.07%10,456,90010,456,900
重庆本康贰号企业管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.69%6,360,2006,360,200
重庆本康壹号企业管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.67%6,313,2006,313,200
重庆百货大楼股份有限公司境内非国有法人1.74%2,987,7002,987,700
文良生境内自然人0.33%564,3890
香港中央结算有限公司境外法人0.27%457,2870
沈亚芬境内自然人0.25%430,0000
阿拉丁健康管理(北京)有限公司境内非国有法人0.24%420,0000
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金其他0.22%380,084145
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
文良生564,389人民币普通股564,389
香港中央结算有限公司457,287人民币普通股457,287
沈亚芬430,000人民币普通股430,000
阿拉丁健康管理(北京)有限公司420,000人民币普通股420,000
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金379,939人民币普通股379,939
张连全375,600人民币普通股375,600
中国建设银行股份有限公司-银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金250,010人民币普通股250,010
汪志伟189,400人民币普通股189,400
林炳宁175,800人民币普通股175,800
陈宁双150,400人民币普通股150,400
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东本康壹号、本康贰号为公司核心骨干员工持股平台,均由本康管理担任执行事务合伙人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)1.公司股东文良生除通过普通证券账户持有201,200股外,还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有363,189股,实际合计持有564,389股; 2.公司股东沈亚芬除通过普通证券账户持有6,000股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有424,000股,实际合计持有430,000股; 3.公司股东汪志伟除通过普通证券账户持有89,400股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有100,000股,实际合计持有189,400股; 4.公司股东陈宁双除通过普通证券账户持有0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有150,400股,实际合计持有150,400股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用关于实际控制人无偿划转所持控股股东国有股权的事项

为深化国有企业改革,重庆市国有资产监督管理委员会(以下简称“重庆市国资委”)将其持有重庆轻纺控股(集团)公司的80%股权无偿划转给重庆渝富股集团有限公司。本次无偿划转事项不会导致公司控股股东、实际控制人变更。无偿划转实施后,公司控股股东仍为轻纺集团,实际控制人仍为重庆市国资委。本次无偿划转事项不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。截至本公告日,本次无偿划转事项已取得重庆市国资委的批复,正在履行其他相关审批程序,尚具有不确定性。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务,具体详见公司相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:重庆登康口腔护理用品股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金625,093,287.79268,043,231.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产589,091,906.25113,103,333.33
衍生金融资产
应收票据10,938,800.1410,413,912.85
应收账款33,406,170.1440,666,909.25
应收款项融资
预付款项15,988,462.8316,712,744.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,674,426.281,643,496.41
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货179,564,983.80197,079,082.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,882,339.9214,815,314.55
流动资产合计1,462,640,377.15662,478,024.33
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资146,118,750.00146,622,083.33
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产435,877.58495,608.40
固定资产109,701,181.9782,640,664.93
在建工程75,849,130.8485,054,840.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产15,444,427.4615,632,109.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产24,674,739.0425,018,974.64
其他非流动资产
非流动资产合计372,224,106.89355,464,281.79
资产总计1,834,864,484.041,017,942,306.12
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款143,031,163.44180,766,052.10
预收款项0.00341,458.40
合同负债71,963,652.3647,339,958.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬29,255,368.3341,044,428.38
应交税费21,955,264.265,728,041.64
其他应付款46,814,992.8036,985,445.32
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债72,231,254.0275,200,778.91
流动负债合计385,251,695.21387,406,162.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬51,004,773.6156,040,000.00
预计负债
递延收益19,107,103.1425,981,872.77
递延所得税负债7,043,254.846,234,143.60
其他非流动负债
非流动负债合计77,155,131.5988,256,016.37
负债合计462,406,826.80475,662,179.18
所有者权益:
股本172,173,800.00129,130,300.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积996,976,135.92214,205,163.55
减:库存股
其他综合收益-1,730,000.00-1,730,000.00
专项储备
盈余公积64,565,150.0064,565,150.00
一般风险准备
未分配利润140,472,571.32136,109,513.39
归属于母公司所有者权益合计1,372,457,657.24542,280,126.94
少数股东权益
所有者权益合计1,372,457,657.24542,280,126.94
负债和所有者权益总计1,834,864,484.041,017,942,306.12

法定代表人:邓嵘 主管会计工作负责人:王青杰 会计机构负责人:谭海潮

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,011,248,393.47976,291,589.07
其中:营业收入1,011,248,393.47976,291,589.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本901,200,188.61867,293,706.58
其中:营业成本564,407,056.93571,931,761.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,458,490.385,322,216.93
销售费用265,195,715.45232,831,118.23
管理费用44,095,360.4139,040,873.19
研发费用33,257,379.3426,206,582.11
财务费用-12,213,813.90-8,038,845.09
其中:利息费用1,064,999.971,149,116.07
利息收入13,366,710.369,298,732.43
加:其他收益14,933,022.1619,915,552.21
投资收益(损失以“-”号填列)1,306,218.65847,267.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5,988,572.921,570,687.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)408,777.19-1,096,503.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,599,575.36-7,973,211.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)-9,053.78534,403.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)125,076,166.64122,796,078.57
加:营业外收入697,448.80901,540.61
减:营业外支出18,295.70143,186.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)125,755,319.74123,554,432.36
减:所得税费用18,087,981.8117,729,893.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)107,667,337.93105,824,538.72
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)107,667,337.93105,824,538.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)107,667,337.93105,824,538.72
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额107,667,337.93105,824,538.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额107,667,337.93105,824,538.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.68220.8195
(二)稀释每股收益0.68220.8195

法定代表人:邓嵘 主管会计工作负责人:王青杰 会计机构负责人:谭海潮

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,155,699,678.391,106,397,602.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金21,063,460.5417,758,252.19
经营活动现金流入小计1,176,763,138.931,124,155,854.20
购买商品、接受劳务支付的现金623,178,790.71662,376,724.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金152,934,135.46151,468,800.07
支付的各项税费44,071,625.4066,374,406.93
支付其他与经营活动有关的现金261,468,928.12212,980,097.09
经营活动现金流出小计1,081,653,479.691,093,200,028.85
经营活动产生的现金流量净额95,109,659.2430,955,825.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金424,950,000.00321,550,000.00
取得投资收益收到的现金1,306,218.651,482,908.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,473,136.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金14,456,111.11118,004,814.49
投资活动现金流入小计440,712,329.76442,510,859.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,088,974.9131,295,974.68
投资支付的现金894,950,000.00369,350,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计914,038,974.91400,645,974.68
投资活动产生的现金流量净额-473,326,645.1541,864,884.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金840,697,716.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计840,697,716.98
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金103,304,280.00100,721,634.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12,035,229.952,378,749.16
筹资活动现金流出小计115,339,509.95103,100,383.16
筹资活动产生的现金流量净额725,358,207.03-103,100,383.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额347,141,221.12-30,279,673.19
加:期初现金及现金等价物余额225,334,875.69138,280,728.14
六、期末现金及现金等价物余额572,476,096.81108,001,054.95

法定代表人:邓嵘 主管会计工作负责人:王青杰 会计机构负责人:谭海潮

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会2023年10月26日


  附件:公告原文
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