证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-087
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 286,491,806.51 | -7.62% | 951,720,699.05 | 9.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,420,044.41 | 74.67% | 64,278,764.29 | 529.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,185,110.29 | -449.07% | 41,215,907.44 | 777.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 50,545,917.50 | -28.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0206 | 17.05% | 0.2992 | 403.70% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0206 | 17.05% | 0.2992 | 403.70% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.39% | 0.17% | 4.49% | 3.74% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,647,962,781.19 | 2,438,861,738.92 | 8.57% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,444,672,797.69 | 1,416,280,945.57 | 2.00% | |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息 （元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0205 | 0.2430 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -243,454.75 | -121,149.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,561,036.38 | 24,759,541.41 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,277,554.91 | 7,762,836.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -726,865.80 | -4,901,340.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义 | 8,135.40 |
| 的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 1,122,131.84 | 3,096,325.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,140,984.20 | 1,348,840.61 | |
| 合计 | 8,605,154.70 | 23,062,856.85 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 期末金额 （本期发生额） | 年初金额 （上期发生额） | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收票据 | 21,821,225.05 | 7,015,355.64 | 14,805,869.41 | 211.05% | 主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票增加影响所致。 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 5,247,688.47 | -5,247,688.47 | -100.00% | 主要系报告期内公司持有的银行承兑汇票到期承兑影响所致。 |
| 预付款项 | 62,030,443.51 | 31,285,882.55 | 30,744,560.96 | 98.27% | 主要系报告期内公司为销售备货预付款项增加影响所致。 |
| 合同资产 | 371,145.00 | 744,806.12 | -373,661.12 | -50.17% | 主要系报告期内子公司合同质保金减少影响所致。 |
| 在建工程 | 360,196,407.54 | 263,450,061.39 | 96,746,346.15 | 36.72% | 主要系报告期内子公司设备工程投入增加影响所致。 |
| 开发支出 | 8,301,621.24 | 4,438,002.78 | 3,863,618.46 | 87.06% | 主要系报告期内公司达到资本化条件的研发投入增加所致。 |
| 短期借款 | 232,757,607.16 | 132,640,000.00 | 100,117,607.16 | 75.48% | 主要系报告期内公司从银行借款增加影响所致。 |
| 应付票据 | 71,130,135.56 | 40,292,392.56 | 30,837,743.00 | 76.53% | 主要系报告期内公司开具银行承兑汇票增加影响所致。 |
| 合同负债 | 47,813,938.78 | 76,009,584.64 | -28,195,645.86 | -37.09% | 主要系报告期内公司收到的预收货款完成货物交付转出影响所致。 |
| 应付职工薪酬 | 13,903,029.38 | 21,440,371.18 | -7,537,341.80 | -35.15% | 主要系报告期内及时支付前期的应付职工薪酬影响所致。 |
| 应交税费 | 8,116,689.78 | 16,198,368.55 | -8,081,678.77 | -49.89% | 主要系报告期内及时支付前期的各项税费影响所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,650,569.05 | 20,500,808.36 | 38,149,760.69 | 186.09% | 主要系报告期内公司的银行中长期贷款将在一年内到期的部分转入影响所致。 |
| 其他流动负债 | 23,276,629.52 | 13,438,772.35 | 9,837,857.17 | 73.21% | 主要系报告期内公司未终止确认的背书和贴现未到期的应收票据增加影响所致。 |
| 股本 | 264,573,574.00 | 175,788,934.00 | 88,784,640.00 | 50.51% | 主要系报告期内公司资本公积转增股本影响所致。 |
| 其他综合收益 | -2,174,878.73 | -3,155,447.53 | 980,568.80 | 31.08% | 主要系报告期内因汇率波动使得境外子公司外币财务报表折算差额变动影响所致。 |
| 财务费用 | -396,728.84 | -7,218,504.35 | 6,821,775.51 | 94.50% | 主要系报告期内利息支出增加影响所致。 |
| 其他收益 | 34,132,855.74 | 12,088,713.55 | 22,044,142.19 | 182.35% | 主要系报告期内公司收到政府补助金额增加影响所致。 |
| 投资收益 | 7,630,746.28 | -317,852.04 | 7,948,598.32 | 2500.72% | 主要系报告期内公司大额存单利息收入增加影响所致。 |
| 资产减值损失 | -1,633,328.05 | -12,824.93 | -1,620,503.12 | -12635.57% | 主要系报告期内公司计提的存货跌价准备增加影响所致。 |
| 营业利润 | 84,047,598.14 | 14,661,030.64 | 69,386,567.50 | 473.27% | 主要系报告期内公司销售收入增长，成本得到合理控制共同影响所致。 |
| 营业外支出 | 4,985,119.35 | 2,643,011.34 | 2,342,108.01 | 88.62% | 主要系报告期内公司对外捐赠增加影响所致。 |
| 利润总额 | 79,122,606.55 | 12,424,857.05 | 66,697,749.50 | 536.81% | 主要系报告期内公司销售收入增长，成本得到合理控制共同影响所致。 |
| 所得税费用 | 10,288,436.00 | 1,111,008.11 | 9,177,427.89 | 826.05% | 主要系报告期内公司应纳税所得额增加影响所致。 |
| 净利润 | 68,834,170.55 | 11,313,848.94 | 57,520,321.61 | 508.41% | 主要系报告期内公司销售收入增长，成本得到合理控制共同影响所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 64,278,764.29 | 10,209,825.88 | 54,068,938.41 | 529.58% | 主要系报告期内公司销售收入增长，成本得到合理控制共同影响所致。 |
| 综合收益总额 | 69,814,739.35 | 9,958,812.38 | 59,855,926.97 | 601.03% | 主要系报告期内公司销售收入增长，成本得到合理控制共同影响所致。 |
| 每股收益 | 0.2992 | 0.0594 | 0.2398 | 403.70% | 主要系报告期内公司归属于母公司所有者的净利润增加影响所致。 |
| 其他综合收益（利润表） | 980,568.80 | -1,355,036.56 | 2,335,605.36 | 172.36% | 主要系报告期内因汇率波动使得境外子公司外币财务报表折算差额变动影响所致。 |
| 收到的税费返还 | 34,152,473.47 | 24,762,594.19 | 9,389,879.28 | 37.92% | 主要系报告期内公司收到的增值税留抵退税增加影响所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,578,278.40 | 33,433,621.41 | 27,144,656.99 | 81.19% | 主要系报告期内公司收到的政府补助资金增加影响所致。 |
支付的各项税费
| 支付的各项税费 | 49,808,818.70 | 29,917,611.02 | 19,891,207.68 | 66.49% | 主要系报告期内销售收入增加使得各项税费增加影响所致。 |
| 收回投资所收到的现金 | 30,000,000.00 | 21,994,329.03 | 8,005,670.97 | 36.40% | 主要系报告期内公司收回大额存单本金影响所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,052,031.32 | 68,024.78 | 984,006.54 | 1446.54% | 主要系报告期内公司收到的大额存单利息增加影响所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,500.00 | 4,494,128.34 | -4,463,628.34 | -99.32% | 主要系报告期上年同期公司出售房产收到款项所致。 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 41,200,000.00 | -38,750,000.00 | -100.00% | 主要系报告期内公司未购买理财产品影响所致。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,027,653.88 | 0.00 | 1,027,653.88 | 100.00% | 主要系报告期内收购子公司的现金资产增加影响所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 10,224,597.20 | 550,320,992.86 | -537,646,395.66 | -98.14% | 主要系报告期上年同期公司收到定增资金影响所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 284,800,000.00 | 93,970,125.00 | 190,829,875.00 | 203.08% | 主要系报告期内公司收到银行借款影响所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,180,953.36 | 14,594,240.20 | 25,586,713.16 | 175.32% | 主要系报告期内公司收回银承汇票保证金增加影响所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 337,655,550.56 | 658,885,358.06 | -321,229,807.50 | -48.75% | 主要系报告期上年同期公司收到定增资金影响所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,760,000.00 | 150,398,900.00 | -51,638,900.00 | -34.33% | 主要系报告期内公司偿还银行借款减少影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,711,958.76 | 390,649,337.70 | -250,487,378.94 | -64.75% | 主要系报告期上年同期公司收到定增资金影响所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,733,625.10 | 6,486,629.53 | -3,753,004.43 | -57.86% | 主要系报告期内汇率波动比上年下降影响所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,071 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 燕金元 | 境内自然人 | 26.72% | 70,705,185 | 53,028,888 | 质押 | 7,980,000 |
| 王石 | 境内自然人 | 2.46% | 6,497,280 | 0 | ||
| 深圳市前海久银投资基金管理有限公司－久银定增7号私募证券投资基金 | 其他 | 1.80% | 4,755,437 | 0 | ||
| 燕传平 | 境内自然人 | 0.89% | 2,349,153 | 0 | ||
| 杨禾丹 | 境内自然人 | 0.87% | 2,304,802 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 1,708,350 | 0 | ||
| 曾海燕 | 境内自然人 | 0.63% | 1,659,591 | 0 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.58% | 1,541,245 | 0 | ||
| 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 1,390,050 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 1,390,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 燕金元 | 17,676,297 | 人民币普通股 | 17,676,297 | |||
| 王石 | 6,497,280 | 人民币普通股 | 6,497,280 | |||
| 深圳市前海久银投资基金管理有限公司－久银定增7号私募证券投资基金 | 4,755,437 | 人民币普通股 | 4,755,437 | |||
| 燕传平 | 2,349,153 | 人民币普通股 | 2,349,153 | |||
| 杨禾丹 | 2,304,802 | 人民币普通股 | 2,304,802 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 1,708,350 | 人民币普通股 | 1,708,350 | |||
| 曾海燕 | 1,659,591 | 人民币普通股 | 1,659,591 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 1,541,245 | 人民币普通股 | 1,541,245 | |||
| 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 | 1,390,050 | 人民币普通股 | 1,390,050 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 1,390,000 | 人民币普通股 | 1,390,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。除燕传平先生在公司任职外，公司未知前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1.公司股东杨禾丹通过普通证券账户持有1,713,402股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有591,400股，实际合计持有2,304,802股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 燕金元 | 35,352,592 | 17,676,296 | 53,028,888 | 公积金转增股本新增高管锁定股 | 每年解锁25% | |
| 燕传平 | 1,663,380 | -1,663,380 | 0 | 高管锁定股 | 换届选举离任，不再担任公司董监高职务。 | |
| 付建伟 | 79,344 | -79,344 | 0 | 高管锁定股 | 换届选举离任，不再担任公司董监高职务。 | |
| 梁瑾 | 44,631 | 68,409 | 113,040 | 公积金转增股本、 | 每年解锁25% |
| 股权激励计划新增高管锁定股 | ||||||
| 廖伟 | 4,402 | 14,492 | 18,894 | 公积金转增股本、股权激励计划新增高管锁定股 | 每年解锁25% | |
| 唐文普 | 0 | 30,729 | 30,729 | 公积金转增股本、股权激励计划新增高管锁定股 | 每年解锁25% | |
| 杨永兴 | 29,754 | 45,606 | 75,360 | 公积金转增股本、股权激励计划新增高管锁定股 | 每年解锁25% | |
| 许薇 | 0 | 12,292 | 12,292 | 公积金转增股本、股权激励计划新增高管锁定股 | 每年解锁25% | |
| 合计 | 37,174,103 | -1,742,724 | 17,847,824 | 53,279,203 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、截至2023年9月30日，公司与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于侵害外观设计专利权纠纷案，案号分别为（2023）闽01民初547号、（2023）闽01民初548号；关于侵害发明专利权纠纷案，案号分别为（2023）闽01民初936号、（2023）闽01民初937号、（2023）闽01民初938号；关于侵害实用新型专利权纠纷案，案号为（2023）闽01民初935号，以上案件涉案金额合计5,000万元，具体内容请详见公司分别于2023年4月28日、2023年8月14日、2023年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-035、2023-057、2023-059）。截至报告期末，上述案件尚未开庭审理或尚未结案，案件结果尚存在不确定性，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，敬请各位投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司于2023年9月5日召开了第八届董事会第八次会议并于2023年9月21日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构的议案》、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司拟根据市场情况和公司实际情况，对募集资金投资项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至2025年6月30日；在募集资金投入总额不变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”和“营销网络及信息化建设项目”的募集资金内部投资金额作出适当调整；调整“营销网络及信息化建设项目”内部投资结构；调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中透析器生产线（含苏州君康实施部分）的建设实施方式，由成套购置变更为成套购置或购买设备后进行组装。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构、变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-067）。
3、公司于2023年9月5日召开了第八届董事会第八次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，公司为107名激励对象办理归属限制性股票共计889,717股，授予价格（调整后）为8.85元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2023年9月22日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-076）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 490,992,443.88 | 437,030,912.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,821,225.05 | 7,015,355.64 |
| 应收账款 | 285,568,496.00 | 284,229,856.76 |
| 应收款项融资 | 5,247,688.47 | |
| 预付款项 | 62,030,443.51 | 31,285,882.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,113,087.20 | 9,815,550.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 223,693,295.29 | 200,573,151.45 |
| 合同资产 | 371,145.00 | 744,806.12 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 333,309,561.20 | 359,943,052.88 |
| 流动资产合计 | 1,428,899,697.13 | 1,335,886,257.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,556,934.98 | 6,689,024.91 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,592,987.79 | 18,001,623.69 |
| 固定资产 | 444,318,378.64 | 445,420,143.72 |
| 在建工程 | 360,196,407.54 | 263,450,061.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 32,095,973.23 | 28,979,012.48 |
| 无形资产 | 96,969,378.40 | 94,513,064.52 |
| 开发支出 | 8,301,621.24 | 4,438,002.78 |
| 商誉 | 131,757,505.08 | 127,127,376.64 |
| 长期待摊费用 | 22,491,370.21 | 21,474,177.27 |
| 递延所得税资产 | 25,577,293.70 | 24,918,257.08 |
| 其他非流动资产 | 71,205,233.25 | 65,964,736.95 |
| 非流动资产合计 | 1,219,063,084.06 | 1,102,975,481.43 |
| 资产总计 | 2,647,962,781.19 | 2,438,861,738.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 232,757,607.16 | 132,640,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 71,130,135.56 | 40,292,392.56 |
| 应付账款 | 186,774,305.21 | 180,966,595.50 |
| 预收款项 | 30,113.60 | |
| 合同负债 | 47,813,938.78 | 76,009,584.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,903,029.38 | 21,440,371.18 |
| 应交税费 | 8,116,689.78 | 16,198,368.55 |
| 其他应付款 | 111,657,406.46 | 101,902,896.91 |
| 其中：应付利息 | 105,333.33 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 58,650,569.05 | 20,500,808.36 |
| 其他流动负债 | 23,276,629.52 | 13,438,772.35 |
| 流动负债合计 | 754,110,424.50 | 603,389,790.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 79,980,000.00 | 68,520,000.00 |
| 应付债券 | 192,285,706.54 | 184,447,406.44 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 26,433,237.38 | 21,457,864.19 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 53,906,893.00 | 45,379,780.26 |
| 递延所得税负债 | 15,014,714.75 | 13,223,908.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 367,620,551.67 | 333,028,959.07 |
| 负债合计 | 1,121,730,976.17 | 936,418,749.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 264,573,574.00 | 175,788,934.00 |
| 其他权益工具 | 54,244,210.56 | 54,246,962.16 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 413,892,862.70 | 504,384,384.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,174,878.73 | -3,155,447.53 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,212,938.72 | 77,212,938.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 636,924,090.44 | 607,803,173.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,444,672,797.69 | 1,416,280,945.57 |
| 少数股东权益 | 81,559,007.33 | 86,162,044.23 |
| 所有者权益合计 | 1,526,231,805.02 | 1,502,442,989.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,647,962,781.19 | 2,438,861,738.92 |
法定代表人：燕金元 主管会计工作负责人：许薇 会计机构负责人：胡淑吟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 951,720,699.05 | 868,119,770.23 |
| 其中：营业收入 | 951,720,699.05 | 868,119,770.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 902,224,021.21 | 861,473,525.00 |
| 其中：营业成本 | 639,175,472.10 | 614,683,867.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,460,592.53 | 6,094,801.16 |
| 销售费用 | 126,901,554.00 | 111,425,270.00 |
| 管理费用 | 69,321,829.95 | 75,762,438.24 |
| 研发费用 | 60,761,301.41 | 60,725,652.63 |
| 财务费用 | -396,728.84 | -7,218,504.35 |
| 其中：利息费用 | 10,827,594.44 | 7,670,720.66 |
| 利息收入 | 8,631,464.94 | 12,174,803.51 |
| 加：其他收益 | 34,132,855.74 | 12,088,713.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,630,746.28 | -317,852.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -132,089.93 | -251,093.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,481,855.74 | -4,251,589.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,633,328.05 | -12,824.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -97,497.93 | 508,338.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 84,047,598.14 | 14,661,030.64 |
| 加：营业外收入 | 60,127.76 | 406,837.75 |
| 减：营业外支出 | 4,985,119.35 | 2,643,011.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 79,122,606.55 | 12,424,857.05 |
| 减：所得税费用 | 10,288,436.00 | 1,111,008.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,834,170.55 | 11,313,848.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,834,170.55 | 11,313,848.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 64,278,764.29 | 10,209,825.88 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,555,406.26 | 1,104,023.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 980,568.80 | -1,355,036.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 980,568.80 | -1,355,036.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 980,568.80 | -1,355,036.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 980,568.80 | -1,355,036.56 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 69,814,739.35 | 9,958,812.38 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,259,333.09 | 8,854,789.32 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 4,555,406.26 | 1,104,023.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2992 | 0.0594 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2992 | 0.0594 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：燕金元 主管会计工作负责人：许薇 会计机构负责人：胡淑吟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,000,447,870.26 | 899,523,371.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 34,152,473.47 | 24,762,594.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,578,278.40 | 33,433,621.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,095,178,622.13 | 957,719,586.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 708,424,785.44 | 564,451,052.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 155,712,281.54 | 149,320,710.62 |
| 支付的各项税费 | 49,808,818.70 | 29,917,611.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130,686,818.95 | 143,172,099.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,044,632,704.63 | 886,861,473.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,545,917.50 | 70,858,113.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 21,994,329.03 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,052,031.32 | 68,024.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,500.00 | 4,494,128.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 31,082,531.32 | 26,556,482.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,451,318.11 | 161,234,794.82 |
| 投资支付的现金 | 41,200,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,027,653.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,410.00 | 112,511.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 166,486,381.99 | 202,547,305.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,403,850.67 | -175,990,823.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,224,597.20 | 550,320,992.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 284,800,000.00 | 93,970,125.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,180,953.36 | 14,594,240.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,205,550.56 | 658,885,358.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,760,000.00 | 150,398,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,008,548.97 | 47,289,517.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,725,042.83 | 70,547,603.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,493,591.80 | 268,236,020.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,711,958.76 | 390,649,337.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,733,625.10 | 6,486,629.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,587,650.69 | 292,003,257.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 402,412,388.96 | 266,613,677.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 458,000,039.65 | 558,616,935.14 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2023年10月27日