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金现代:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-27

证券代码:300830 证券简称:金现代 公告编号:2023-066

金现代信息产业股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减

营业收入(元)

营业收入(元)85,053,799.29-48.34%223,051,354.16-23.13%

归属于上市公司股东的净利润(元)

归属于上市公司股东的净利润(元)-14,094,806.17-157.09%-48,634,638.54-134.49%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-15,611,554.04-172.76%-55,189,554.35-78.52%

经营活动产生的现金流量净额(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)-----126,716,215.08-10.05%

基本每股收益(元/股)

基本每股收益(元/股)-0.03-150.00%-0.11-120.00%

稀释每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)-0.03-150.00%-0.11-120.00%

加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率-1.23%-3.39%-4.14%-2.36%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元)

总资产(元)1,255,474,258.581,369,946,136.71-8.36%

归属于上市公司股东的所有者权益(元)

归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,138,744,724.521,209,745,863.06-5.87%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,915.9636,505.38

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,015,293.814,660,500.47主要为与收益相关的政府补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益685,408.662,628,509.06

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,047.52-7,743.73

减:所得税影响额

减:所得税影响额173,687.04760,490.73

少数股东权益影响额(税后)

少数股东权益影响额(税后)2,304.082,364.64

合计

合计1,516,747.876,554,915.81--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因

税收返还

税收返还1,187,272.55根据财政部和国家税务总局2011年10月13日发出《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),公司销售的经认证的自行开发软件在获得主管税务机关审批并按13%税率(2019年4月1日前,公司适用于16%销项税率)征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。前述即征即退的增值税退税被计入本公司的其他收益,公司认为该等增值税退税属于与公司正常主营的软件开发业务密切相关,并符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助,故未计入公司非经常性损益。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用主要会计数据和财务指标变动分析如下:

年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动原因分析

归属于上市公司股东的净利润(元)

归属于上市公司股东的净利润(元)-48,634,638.54-20,740,572.61-134.49%主要系季节性因素影响,前三季度收入确认较少、且波动性较强,本期项目实施进度、收入确认进度有所放缓,导致前三季度收入确认减少,进而导致净利润有所下降

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-55,189,554.35-30,915,177.81-78.52%主要系季节性因素影响,前三季度收入确认较少、且波动性较强,本期项目实施进度、收入确认进度有所放缓,导致前三季度收入确认减少,进而导致净利润以及扣除非经常性损益后的净利润有所下降

基本每股收益(元/股)

基本每股收益(元/股)-0.11-0.05-120.00%主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致

稀释每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)-0.11-0.05-120.00%主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致

其他财务指标的变动分析如下:

1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日同比增减变动原因

货币资金

货币资金18,360,994.08140,571,437.68-86.94%主要因季节性特点影响,前三季度经营性现金支出大于现金流入,使货币资金减少

应收票据

应收票据8,604,868.775,300,520.5662.34%主要系期末持有的商业承兑汇票有所增加 所致
存货155,461,064.2565,840,290.91136.12%公司业务季节性特点较为明显,收入主要集中于第四季度确认,前三季度未结算的项目生产成本计入存货核算

其他流动资产

其他流动资产21,521,853.77121,860.1617,561.11%主要系本期预缴的增值税增加较多所致

开发支出

开发支出8,535,665.453,825,137.99123.15%主要系本期符合资本化条件的研发投入增加所致

应付职工薪酬

应付职工薪酬21,603,314.0733,423,366.78-35.36%主要系上期末计提的年度年终奖金较多所致

应交税费

应交税费1,899,493.2720,931,883.18-90.93%主要系受季节性影响,前三季度业务量较少所致

其他应付款

其他应付款8,950,010.706,062,200.8147.64%主要系年度分红,截至本期末尚有部分自派股东未支付所致。截至本报告披露日,应付股利已全部支付完成。

2、利润表有较大变动情况的项目及原因

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月同比增减变动原因

销售费用

销售费用34,298,255.6321,462,112.2859.81%主要系为推动双轮驱动战略实施,公司大力开展产品销售工作,加强销售区域建设,增加销售人员,并增加售前、产品宣传等销售活动所致

管理费用

管理费用42,616,440.3760,085,835.01-29.07%上年同期的管理费用中包含因股权激励产生的股份支付费用。本报告期,因市场环境发生较大变动等原因导致公司业绩无法达到股权激励设定的考核指标,继续实施股权激励已失去意义,故而公司取消本次股权激励,同时公司估计未来能够满足可行权条件的权益工具数量为零,因此本期无股份支付费用计提。剔除此影响后,管理费用变动为-2.05%。

投资收益

投资收益2,314,627.797,320,995.57-68.38%主要系本期理财总额同比减少所致

3、现金流量表有较大变动情况的项目及原因

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月同比增减变动原因

投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额27,199,527.7571,655,753.75-62.04%主要系公司本期理财发生总额减少所致

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额17,044,999.7135,042,899.55-51.36%主要系公司总体可用资金有所减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数30,893报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0

前10名股东持股情况

前10名股东持股情况股东名称

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量

黎峰

黎峰境内自然人35.34%151,991,300118,490,625

济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙)

济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.79%20,610,3000

张春茹

张春茹境内自然人4.05%17,419,6000

毕旭晖

毕旭晖境内自然人2.24%9,614,9000

韩锋

韩锋境内自然人2.21%9,489,8000

孙凯祺

孙凯祺境内自然人1.54%6,611,7000

吴龙超

吴龙超境内自然人1.51%6,500,0000

王惠兰

王惠兰境内自然人1.31%5,622,5000

孙莹

孙莹境内自然人1.02%4,376,7020

王庆华

王庆华境内自然人1.01%4,355,6000

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况股东名称

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量

黎峰

黎峰33,500,675人民币普通股33,500,675

济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙)

济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙)20,610,300人民币普通股20,610,300

张春茹

张春茹17,419,600人民币普通股17,419,600

毕旭晖

毕旭晖9,614,900人民币普通股9,614,900

韩锋

韩锋9,489,800人民币普通股9,489,800

孙凯祺

孙凯祺6,611,700人民币普通股6,611,700

吴龙超

吴龙超6,500,000人民币普通股6,500,000

王惠兰

王惠兰5,622,500人民币普通股5,622,500

孙莹

孙莹4,376,702人民币普通股4,376,702

王庆华

王庆华4,355,600人民币普通股4,355,600

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东关联关系或一致行动的说明公司董事长黎峰先生直接持有公司151,991,300股,并通过济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司15,151,500股。孙莹与毕旭晖系夫妻关系,孙凯祺为孙莹与毕旭晖之子。韩锋与王惠兰系夫妻关系。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)股东“毕旭晖”通过普通证券账户持有公司股份8,292,100股外,还通过投资者信用证券账户持有本公司股份1,322,800股,实际合计持有公司股份9,614,900股;股东“孙凯祺”通过普通证券账户持有公司股份69,200股外,还通过投资者信用证券账户持有本公司股份

6,542,500股,实际合计持有公司股份6,611,700股;股东“孙莹”通过普通证券账户持有公司股份4,074,700股外,还通过投资者信用证券账户持有本公司股份302,002股,实际合计持有公司股份4,376,702股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期

黎峰

黎峰157,987,50039,496,8750118,490,625高管锁定2023年5月8日对首发前限售股进行解除限售,任职期间每年可上市流通25%。

济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙)

济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙)27,000,00027,000,00000首发限售2023年5月8日

黎莉

黎莉2,362,5002,362,50000首发限售2023年5月8日

济南金实创商务咨询合伙企业(有限合伙)

济南金实创商务咨询合伙企业(有限合伙)1,000,0001,000,00000首发限售2023年5月8日

周建朋

周建朋1,050,000262,5000787,500高管锁定2022年8月1日辞职离任董事,自离任后六个月内股份全部锁定,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内(即2025年2月12日前),每年可上市流通25%。

许明

许明450,00000450,000高管锁定2021年5月6日对首发前限售股进行解除限售,任职期间每年可上市流通25%。

黄绪涛

黄绪涛112,50000112,500高管锁定2021年5月6日对首发前限售股进行解除限售,任职期间每年可上市流通25%。

合计

合计189,962,50070,121,8750119,840,625----

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、2023年7月24日,公司发布了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持计划提前终止的公告》(公告编号:2023-057)。以上公告内容,详情请至巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金现代信息产业股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日

流动资产:

流动资产:

货币资金

货币资金18,360,994.08140,571,437.68

结算备付金

结算备付金

拆出资金

拆出资金

交易性金融资产

交易性金融资产94,313,881.33128,279,192.69

衍生金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收票据8,604,868.775,300,520.56

应收账款

应收账款587,369,267.11656,919,623.89

应收款项融资

应收款项融资9,950,979.0916,111,102.97

预付款项

预付款项3,121,255.861,093,379.45

应收保费

应收保费

应收分保账款

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收分保合同准备金

其他应收款

其他应收款6,551,906.056,326,458.51

其中:应收利息

其中:应收利息

应收股利

应收股利

买入返售金融资产

买入返售金融资产

存货

存货155,461,064.2565,840,290.91

合同资产

合同资产21,195,701.2424,374,780.37

持有待售资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

其他流动资产21,521,853.77121,860.16

流动资产合计

流动资产合计926,451,771.551,044,938,647.19

非流动资产:

非流动资产:

发放贷款和垫款

发放贷款和垫款

债权投资

债权投资

其他债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期应收款

长期股权投资

长期股权投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资35,541,100.0035,541,100.00
其他非流动金融资产

投资性房地产

投资性房地产817,655.06926,696.63

固定资产

固定资产61,542,640.1565,020,901.52

在建工程

在建工程

生产性生物资产

生产性生物资产

油气资产

油气资产

使用权资产

使用权资产3,057,103.943,564,002.04

无形资产

无形资产11,030,624.8510,763,775.37

开发支出

开发支出8,535,665.453,825,137.99

商誉

商誉

长期待摊费用

长期待摊费用844,083.68

递延所得税资产

递延所得税资产16,780,206.9413,254,301.65

其他非流动资产

其他非流动资产191,717,490.64191,267,490.64

非流动资产合计

非流动资产合计329,022,487.03325,007,489.52

资产总计

资产总计1,255,474,258.581,369,946,136.71

流动负债:

流动负债:

短期借款

短期借款

向中央银行借款

向中央银行借款

拆入资金

拆入资金

交易性金融负债

交易性金融负债

衍生金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付票据

应付账款

应付账款51,425,811.3467,726,998.33

预收款项

预收款项79,310.2445,651.89

合同负债

合同负债18,386,911.3116,353,702.37

卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理买卖证券款

代理承销证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬

应付职工薪酬21,603,314.0733,423,366.78

应交税费

应交税费1,899,493.2720,931,883.18

其他应付款

其他应付款8,950,010.706,062,200.81

其中:应付利息

其中:应付利息

应付股利

应付股利2,698,945.87

应付手续费及佣金

应付手续费及佣金

应付分保账款

应付分保账款

持有待售负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债1,284,047.761,790,690.19
其他流动负债893,455.761,514,136.35

流动负债合计

流动负债合计104,522,354.45147,848,629.90

非流动负债:

非流动负债:

保险合同准备金

保险合同准备金

长期借款

长期借款

应付债券

应付债券

其中:优先股

其中:优先股

永续债

永续债

租赁负债

租赁负债1,268,290.841,519,123.87

长期应付款

长期应付款

长期应付职工薪酬

长期应付职工薪酬

预计负债

预计负债

递延收益

递延收益10,893,391.3010,714,771.43

递延所得税负债

递延所得税负债

其他非流动负债

其他非流动负债

非流动负债合计

非流动负债合计12,161,682.1412,233,895.30

负债合计

负债合计116,684,036.59160,082,525.20

所有者权益:

所有者权益:

股本

股本430,125,000.00430,125,000.00

其他权益工具

其他权益工具

其中:优先股

其中:优先股

永续债

永续债

资本公积

资本公积251,473,164.51251,473,164.51

减:库存股

减:库存股

其他综合收益

其他综合收益13,986,990.0013,986,990.00

专项储备

专项储备

盈余公积

盈余公积61,629,924.2461,629,924.24

一般风险准备

一般风险准备

未分配利润

未分配利润381,529,645.77452,530,784.31

归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计1,138,744,724.521,209,745,863.06

少数股东权益

少数股东权益45,497.47117,748.45

所有者权益合计

所有者权益合计1,138,790,221.991,209,863,611.51

负债和所有者权益总计

负债和所有者权益总计1,255,474,258.581,369,946,136.71

法定代表人:黎峰 主管会计工作负责人:鲁效停 会计机构负责人:申素娜

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入223,051,354.16290,148,171.54

其中:营业收入

其中:营业收入223,051,354.16290,148,171.54

利息收入

利息收入

已赚保费

已赚保费

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入

二、营业总成本

二、营业总成本282,514,202.35326,534,929.39

其中:营业成本

其中:营业成本128,711,876.40167,640,489.74

利息支出

利息支出

手续费及佣金支出

手续费及佣金支出

退保金

退保金

赔付支出净额

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

保单红利支出

分保费用

分保费用

税金及附加

税金及附加2,975,079.231,748,960.73

销售费用

销售费用34,298,255.6321,462,112.28

管理费用

管理费用42,616,440.3760,085,835.01

研发费用

研发费用74,149,050.0675,848,858.98

财务费用

财务费用-236,499.34-251,327.35

其中:利息费用

其中:利息费用198,055.74299,991.51

利息收入

利息收入487,434.98455,955.79

加:其他收益

加:其他收益5,847,773.025,802,690.40

投资收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)2,314,627.797,320,995.57

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)313,881.27714,979.73

信用减值损失(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,297,784.29-3,734,584.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)57,165.89-1,516,363.94

资产处置收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)36,505.3814,947.68

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)-52,190,679.13-27,784,092.52

加:营业外收入

加:营业外收入7.343.35

减:营业外支出

减:营业外支出7,751.0726,048.75

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

列)

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-52,198,422.86-27,810,137.92

减:所得税费用

减:所得税费用-3,491,533.34-6,501,180.31

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

五、净利润(净亏损以“-”号填列)-48,706,889.52-21,308,957.61

(一)按经营持续性分类

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”

号填列)

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-48,706,889.52-21,308,957.61

2.终止经营净利润(净亏损以“-”

号填列)

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

(净亏损以“-”号填列)

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-48,634,638.54-20,740,572.61

2.少数股东损益(净亏损以“-”号

填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-72,250.98-568,385.00

六、其他综合收益的税后净额

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他

综合收益

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综

合收益

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额

7.其他

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

七、综合收益总额-48,706,889.52-21,308,957.61

(一)归属于母公司所有者的综合

收益总额

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-48,634,638.54-20,740,572.61

(二)归属于少数股东的综合收益

总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额-72,250.98-568,385.00

八、每股收益:

八、每股收益:

(一)基本每股收益

(一)基本每股收益-0.11-0.05

(二)稀释每股收益

(二)稀释每股收益-0.11-0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:黎峰 主管会计工作负责人:鲁效停 会计机构负责人:申素娜

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

销售商品、提供劳务收到的现金308,899,162.05381,358,099.47

客户存款和同业存放款项净增加额

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到的税费返还1,187,272.552,393,875.41

收到其他与经营活动有关的现金

收到其他与经营活动有关的现金7,931,233.7411,766,795.64

经营活动现金流入小计

经营活动现金流入小计318,017,668.34395,518,770.52

购买商品、接受劳务支付的现金

购买商品、接受劳务支付的现金60,212,738.30160,146,579.82

客户贷款及垫款净增加额

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金295,141,391.18303,266,342.70

支付的各项税费

支付的各项税费50,339,669.4126,197,842.77

支付其他与经营活动有关的现金

支付其他与经营活动有关的现金39,040,084.5321,056,957.28

经营活动现金流出小计

经营活动现金流出小计444,733,883.42510,667,722.57

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额-126,716,215.08-115,148,952.05

二、投资活动产生的现金流量:

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

收回投资收到的现金34,000,000.00105,000,000.00

取得投资收益收到的现金

取得投资收益收到的现金2,593,820.488,231,332.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84,037.0212,039.99

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

投资活动现金流入小计36,677,857.50113,243,372.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,478,329.7531,587,619.03

投资支付的现金

投资支付的现金10,000,000.00

质押贷款净增加额

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动现金流出小计9,478,329.7541,587,619.03

投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额27,199,527.7571,655,753.75

三、筹资活动产生的现金流量:

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

收到其他与筹资活动有关的现金17,656.88

筹资活动现金流入小计

筹资活动现金流入小计17,656.88

偿还债务支付的现金

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,667,554.1321,506,250.00

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.00

支付其他与筹资活动有关的现金

支付其他与筹资活动有关的现金1,786,602.143,577,413.10

筹资活动现金流出小计

筹资活动现金流出小计21,454,156.2725,083,663.10
筹资活动产生的现金流量净额-21,454,156.27-25,066,006.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

五、现金及现金等价物净增加额-120,970,843.60-68,559,204.52

加:期初现金及现金等价物余额

加:期初现金及现金等价物余额138,015,843.31103,602,104.07

六、期末现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额17,044,999.7135,042,899.55

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

金现代信息产业股份有限公司

董事会2023年10月27日


  附件:公告原文
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