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金丹科技:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-27

证券代码:300829 证券简称:金丹科技 公告编号:2023-075

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)345,189,827.04-1.96%1,065,988,510.31-8.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)42,579,640.87115.09%94,828,573.34-12.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)27,207,041.0936.72%69,058,800.07-36.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)----142,014,141.05-18.22%
基本每股收益(元/股)0.24118.18%0.52-13.33%
稀释每股收益(元/股)0.24118.18%0.52-13.33%
加权平均净资产收益率2.57%1.26%5.96%-1.41%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,344,682,412.572,506,336,264.5633.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,713,817,253.881,526,392,016.2512.28%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-508,000.49-707,428.65
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)18,216,096.5430,637,116.62政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益516.10115,526.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出391,081.83-535,889.07
减:所得税影响额2,656,209.263,889,626.62
少数股东权益影响额(税后)70,884.94-150,074.72
合计15,372,599.7825,769,773.27--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1.本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少36.15%,主要原因有:

(1)乳酸系列产品相比去年同期售价下降;

(2)公司本年度新发行了可转换公司债券(以下简称“可转债”),计提了财务费用。

2.本报告期总资产比期初增加33.45%,主要原因是公司发行可转债融入资金。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数16,733报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
张鹏境内自然人32.69%59,049,60044,287,200质押3,050,000
广州诚信创业投资有限公司境内非国有法人6.44%11,631,9000
深圳首中教育产业发展股权投资企业(有限合伙)境内非国有法人5.29%9,554,4000
于培星境内自然人3.58%6,468,0224,851,016
史永祯境内自然人3.32%6,004,0004,503,000质押700,000
崔耀军境内自然人2.70%4,880,0003,660,000
陈飞境内自然人2.19%3,956,0802,967,060
王然明境内自然人1.93%3,490,0800
于敏境内自然人1.44%2,607,2060
蔡玉栋境内自然人1.32%2,381,9180
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
张鹏14,762,400人民币普通股14,762,400
广州诚信创业投资有限公司11,631,900人民币普通股11,631,900
深圳首中教育产业发展股权投资企业(有限合伙)9,554,400人民币普通股9,554,400
王然明3,490,080人民币普通股3,490,080
于敏2,607,206人民币普通股2,607,206
蔡玉栋2,381,918人民币普通股2,381,918
王金祥2,157,220人民币普通股2,157,220
李瑞霞1,959,200人民币普通股1,959,200
于培星1,617,006人民币普通股1,617,006
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金1,520,300人民币普通股1,520,300
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东及前十名无限售股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
张鹏59,049,60059,049,60044,287,20044,287,200高管锁定股现任董事、监事、高级管理人员,任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售
于培星4,851,016004,851,016高管锁定股现任董事、监事、高级管理人员,任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售
史永祯4,503,000004,503,000高管锁定股现任董事、监事、高级管理人员,任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售
崔耀军3,660,000003,660,000高管锁定股现任董事、监事、高级管理人员,任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售
陈飞2,967,060002,967,060高管锁定股现任董事、监事、高级管理人员,任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售
王然明2,617,5603,490,080872,5200高管锁定股前董事、监事、高级管理人员,离任后六个月内不得转让其持有公司股份
合计77,648,23662,539,680.0045,159,720.0060,268,276.00----

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1. 公司可转债发行及上市事项

2023年7月11日-19日,公司完成向不定特对象发行可转债的发行工作。2023年8月2日公司可转债在深圳证券交易所上市流通,债券简称“金丹转债”,债券代码“123204”。公司可转债发行量为700万张,融资金额为70,000万元,存续的起止日期为2023年7月13日至2029年7月12日,转股期的起止日期为2024年1月19日至2029年7月12日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的可转债发行与上市的相关公告。

2.实施2023年限制性股票激励计划

经公司第五届董事会、第五届监事会及公司2023年第二次临时股东大会审议通过,公司于2023年9月实施了2023年限制性股票激励计划,拟向激励对象授予限制性股票193.83万股,其中,首次授予限制性股票数量178.83万股,预留限制性股票数量15万股。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。本次激励计划激励对象限制性股票的授予价格为11.07元/股,首次授予的激励对象总人数为124人,包括公司董事、高级管理人员、核心骨干及董事会认可的其他人员。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的2023年限制性股票激励计划的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河南金丹乳酸科技股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金567,828,239.76262,311,763.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产209,060,000.00
衍生金融资产
应收票据47,183,598.7245,920,195.12
应收账款71,844,034.9992,884,352.51
应收款项融资1,405,808.931,000,000.00
预付款项8,606,052.2013,917,051.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,134,505.633,310,926.33
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货246,011,083.89239,635,628.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产21,471,373.4020,900,120.35
流动资产合计1,181,544,697.52679,880,037.39
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资17,743,105.4417,743,105.44
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,137,028,516.861,196,717,340.62
在建工程779,515,858.11355,863,104.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产47,707,262.5430,133,088.66
无形资产151,487,632.48156,991,696.15
开发支出
商誉
长期待摊费用3,682,571.192,793,417.66
递延所得税资产18,201,697.4414,639,277.56
其他非流动资产7,771,070.9951,575,197.02
非流动资产合计2,163,137,715.051,826,456,227.17
资产总计3,344,682,412.572,506,336,264.56
流动负债:
短期借款217,000,000.00388,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款133,321,138.30181,508,162.01
预收款项
合同负债18,751,404.3421,308,973.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,225,488.2610,383,832.79
应交税费7,637,013.874,519,901.76
其他应付款11,888,666.2313,246,572.40
其中:应付利息307,222.23
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债41,642,045.169,753,176.83
其他流动负债38,726,717.3447,411,122.77
流动负债合计479,192,473.50676,131,741.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款427,285,237.20175,627,537.20
应付债券585,250,560.38
其中:优先股
永续债
租赁负债14,227,018.2614,951,624.99
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益82,134,745.4166,803,262.03
递延所得税负债33,040,108.2130,603,561.99
其他非流动负债
非流动负债合计1,141,937,669.46287,985,986.21
负债合计1,621,130,142.96964,117,727.84
所有者权益:
股本180,654,547.00180,654,547.00
其他权益工具112,333,131.32
其中:优先股
永续债
资本公积604,755,512.47604,755,512.47
减:库存股
其他综合收益-227,012.08-362,545.22
专项储备
盈余公积83,863,661.6783,863,661.67
一般风险准备
未分配利润732,437,413.50657,480,840.33
归属于母公司所有者权益合计1,713,817,253.881,526,392,016.25
少数股东权益9,735,015.7315,826,520.47
所有者权益合计1,723,552,269.611,542,218,536.72
负债和所有者权益总计3,344,682,412.572,506,336,264.56

法定代表人:张鹏 主管会计工作负责人:陈飞 会计机构负责人:梁桂芝

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,065,988,510.311,158,796,302.22
其中:营业收入1,065,988,510.311,158,796,302.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,000,638,349.091,037,715,886.88
其中:营业成本856,868,209.18914,272,471.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,846,268.129,638,047.21
销售费用16,493,789.8015,517,361.70
管理费用61,223,103.1753,764,950.91
研发费用38,361,589.9544,045,458.25
财务费用17,845,388.87477,597.53
其中:利息费用21,622,472.218,683,092.20
利息收入2,256,809.16899,175.24
加:其他收益30,637,116.6210,062,668.84
投资收益(损失以“-”号填列)115,526.27-6,642,296.10
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)470,100.08-138,186.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,529,695.87-9,315,271.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)-707,428.65-1,336,702.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)93,335,779.67113,710,627.23
加:营业外收入1,336,624.16379,086.07
减:营业外支出1,872,513.233,000,000.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)92,799,890.60111,089,713.26
减:所得税费用4,120,907.638,114,709.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)88,678,982.97102,975,003.80
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)88,678,982.97102,975,003.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)94,828,573.34107,937,987.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-6,149,590.37-4,962,983.35
六、其他综合收益的税后净额193,618.77904,875.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额135,533.14633,413.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益135,533.14633,413.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额135,533.14633,413.06
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额58,085.63271,462.74
七、综合收益总额88,872,601.74103,879,879.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额94,964,106.48108,571,400.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额-6,091,504.74-4,691,520.61
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.520.60
(二)稀释每股收益0.520.60

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:张鹏 主管会计工作负责人:陈飞 会计机构负责人:梁桂芝

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,054,717,363.811,134,862,113.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还39,733,734.7768,816,426.46
收到其他与经营活动有关的现金58,595,809.6918,918,570.31
经营活动现金流入小计1,153,046,908.271,222,597,110.41
购买商品、接受劳务支付的现金814,545,071.09835,526,290.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金86,480,552.7184,255,107.89
支付的各项税费19,542,561.7125,423,780.74
支付其他与经营活动有关的现金90,464,581.71103,731,894.08
经营活动现金流出小计1,011,032,767.221,048,937,073.34
经营活动产生的现金流量净额142,014,141.05173,660,037.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,000,000.00
取得投资收益收到的现金117,000.00-523,311.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,851,262.391,461,484.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,968,262.39100,938,173.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金365,140,046.50268,064,822.36
投资支付的现金209,060,000.00100,543,150.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,562.16757,061.06
投资活动现金流出小计574,201,608.66369,365,033.42
投资活动产生的现金流量净额-572,233,346.27-268,426,860.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金731,271,922.08572,183,728.41
收到其他与筹资活动有关的现金691,981,132.08538,363.41
筹资活动现金流入小计1,423,253,054.16572,722,091.82
偿还债务支付的现金647,362,255.08377,999,567.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,947,032.6622,978,513.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金965,632.08
筹资活动现金流出小计687,274,919.82400,978,081.38
筹资活动产生的现金流量净额735,978,134.34171,744,010.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-242,452.431,059,660.42
五、现金及现金等价物净增加额305,516,476.6978,036,847.76
加:期初现金及现金等价物余额258,514,930.57214,798,380.90
六、期末现金及现金等价物余额564,031,407.26292,835,228.66

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

河南金丹乳酸科技股份有限公司董事会

2023年10月26日


  附件:公告原文
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