证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-040
四川明星电力股份有限公司关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协
议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
●本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的合法权益，不会对关联方形成依赖。
●与本关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清回避了表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年10月26日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》，同意自董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间，中国电力财务有限公司（简
称“中国电财”）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司在中国电财的日均存款余额最高不超过1,000万元，并且每日存款余额最高不超过1,500万元。独立董事对本议案进行了事前审议并发表了同意的独立意见。审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。根据公司《章程》相关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：中国电力财务有限公司企业类型：有限责任公司（国有控股）法定代表人：谭永香注册资本：280亿元人民币注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼金融许可证机构编码：L0006H111000001统一社会信用代码：91110000100015525K经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；对金融机构的股权投资；有价证券投资。股东：国家电网有限公司（简称“国家电网”）持股51%，国网英大国际控股集团有限公司持股49%。
主要财务数据：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国电财2022年12月31日，总资产3,100.95亿元，负债总额2,631.60亿元，净资产469.35亿元；2022年度营业收入75.97亿元，利润总额70.43亿元，净利润53.28亿元。
（二）关联关系
国网四川省电力公司持有公司股本84,591,126股（占公司总股本的20.07%），系公司控股股东，其属国家电网全资子公司。国家电网及其所属企业为中国电财的股东，国家电网实际持有其100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述单位与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
中国电财作为一家经中国银行监管部门批准设立的非银行金融机构，具有为公司提供金融服务的各项资质。其建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标均符合中国银行监管部门颁布的《企业集团财务公司管理办法》的规定和要求，履约能力良好，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间，中国电财为公司提供以下金融业务：（1）存款业务；（2）结算业务；（3）办理财务顾问及相关的咨询业务。在协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过1,000万元，并且每日存款余额最高不超过1,500万元。
（二）定价原则
1.中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电网其他成员单位提供的同类存款利率标准，同时也不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准。
2.中国电财为公司提供的结算金融业务服务费用，不得高于为国家电网其他成员单位提供同类业务服务标准，同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标准。
（三）结算方式
1.结算金融业务：中国电财按提供给国家电网其他成员公司相同标准及方式进行结算。
2.活期存款：中国电财按合同约定，每季度20日进行利息结算。
3.定期存款：中国电财按合同约定的利率及期限，按期进行本息结算。
（四）风险控制措施
1.《金融业务服务协议》详细规定了风险控制措施，以保障公司资金安全。
2.公司制定了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，规定了风险应急处置的程序和措施。
3.公司对在中国电财的存款余额做出了相应限制。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本关联交易双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，有利于优化公司资金管理，节约交易成本和费用，提高公司资金使用水平和效益，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2023年10月26日
·备查文件
1.公司第十二届董事会第十三次会议决议。
2.公司独立董事事前认可意见。
3.公司独立董事独立意见。
4.公司第十一届监事会第十次会议决议。