安徽皖维高新材料股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2012 年中期）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖维高新材料股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]191 号）文核准，2011
年 2 月 28 日至 3 月 6 日期间，公司向特定投资者非公开发行普通股
（A 股）10,000 万股，每股发行价为人民币 9.16 元，募集资金总额
91,600 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 88,920.40 万元。
其中股本增加 10,000 万元，股本溢价 78,920.40 万元计入资本公积。
华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司非公开发行股票的资
金到位情况进行了验证，并于 2011 年 3 月 7 日出具了会审字【2011】
第 3620 号《验资报告》。
2012 年上半年投入募集资金总额 12,246 万元（含本期置换 1.2
亿元），截止 2012 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 85,064.94 万
元，全部用于公司承诺投资的募投项目。
二、募集资金管理情况
公司严格按照《安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金管理办
法》的相关规定，在中国光大银行合肥马鞍山路支行（以下简称“开
户银行”）开立了本次非公开发行股票的募集资金专项账户。2011 年
3 月 11 日公司与保荐人国元证券股份有限公司及开户银行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2012 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行帐号 余额
中国光大银行合肥分行马鞍山路支行 0876710188000069375 41,654,571.57
合计 —— 41,654,571.57
注：募集资金专户资金余额 41,654,571.57 元（含利息收入 310 万元），尚未使用募集
资金余额 3,855.46 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况（见附表）
1、募集资金投资项目的资金使用情况：
（1）全资子公司广西广维化工有限责任公司（以下简称“广维
化工”）5 万吨/年生物质制聚乙烯醇项目。该项目总投资 64,850.37 万
元，其中使用募集资金 3.2 亿元，不足部分由广维化工自筹解决。本
报告期内该项目实际投入资金 18,371.67 万元，截止报告期末累计投
入 58,487.34 万元。目前，公司已在对项目进行防腐保温、附属设备
安装调试，以及设备的试压试漏工作，员工的培训工作也在有序进行，
预计 2012 年 8 月底项目建成投入试生产。
（2）控股子公司内蒙古蒙维科技有限公司（以下简称“蒙维科
技”）10 万吨/年聚乙烯醇项目中的一期工程（5 万吨/年聚乙烯醇项
目）。该项目总投资 76,411.94 万元，其中募集资金投入 48,589.68 万
元，不足部分由蒙维科技自筹解决。截止报告期末累计投入 81,753.15
万元，转入固定资产 76,417.51 万元。目前，该项目已进入试生产阶
段，报告期产生经济效益-985.66 万元。
（3）公司本部 2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目。该项目总
投资 29,088.94 万元，其中计划使用募集资金 20,330.72 万元，在项目
实施过程中，公司将本项目与公司前期自筹资金建设的高强高模 PVA
纤维技术改造项目合并建设，节约投资 12,000.00 万元，经公司股东
大会批准，公司已将该项目节约的 12,000 万元募集资金调整至“广
维化工生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目”进行追加投资，调整后的
募集资金使用计划为 8830.72 万元。该项目截止报告期末己累计投资
15,359.68 万元（不含预付工程款）,其中:募集资金投入 7,600.30 万元
（包括从公司募集资金专户直接支付 4,475.26 万元和先行用承兑汇
票支付、尚未从募集资金专户结转的 3,125.04 万元）。
目前该项目的土建及配套设施已完工，新建生产装置的设备也安
装完成，工程扫尾工作正有序进行，预计 8 月份将逐次投入生产运行。
2、募投项目先期投入及置换情况
2011 年 4 月 8 日公司五届六次董事会审议通过了《公司关于非
公开发行股票募集资金分配使用的议案》。董事会根据股东大会授权，
决定：(1)分配给蒙维科技有限公司 485,896,784.66 元，用于 10 万吨/
年聚乙烯醇项目中的一期工程（5 万吨/年聚乙烯醇项目）的建设，其
中 2 亿元置换公司 2010 年 1 月和 9 月两次以自筹资金先行向蒙维科
技增资的 2 亿元，其余募集资金 285,896,784.66 元用于公司对蒙维科
技的再次增资, 认购蒙维科技新增注册资本 26,250 万元,本次增资完
成后，蒙维科技的注册资本为 61,250 万元人民币，本公司占有 80%，
白雁湖化工占有 20%。(2)分配给广西广维化工有限责任公司 2 亿元，
用于生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目的建设，该部分款项置换 2010
年 9 月公司以自筹资金先行向广维化工增资的 2 亿元。(3)分配给公
司本部 203,307,215.34 元，用于 2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目。
2012 年 4 月 6 日公司五届十二次董事会审议通过了《关于将“2
万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的 12,000 万元募集资
金投向“广维化工生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目”暨置换其预先
投入自筹资金的议案》。董事会根据股东大会决议，将“2 万吨/年高
强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的 12,000 万元募集资金投向“广
维化工生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目”。2012 年 5 月 11 日，广维
化工在 12,000 万元追加投资到位后，置换了其预先投入募投项目的
自筹资金，即用于归还已投入的募投项目建设资金借款。
3、节余募集资金使用情况：
公司本部“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”计划使用募
集资金 203,307,215.34 元。公司在实施该项目时，采用了目前最先进
的工艺和设备，使用国产设备代替原设计方案中的进口设备，采购并
新建安装了纺丝生产装置，节约了设备投资，同时充分利用了 2009
年投资的高强高模 PVA 纤维技术改造项目中公用工程部分的富裕能
力，为新生产线进行配套。按照该项目的建设进度和实际使用募集资
金情况，可节约投资并减少使用募集资金 12,000 万元。
鉴于上述情况，2012 年 4 月 6 日公司五届十二次董事会审议通
过了《关于充分利用公司原有技改项目基础兴建募投项目暨减少募投
项目募集资金投资额的议案》和《关于将“2 万吨/年高强高模聚乙烯
醇纤维项目”投资减少的 12,000 万元募集资金投向“广维化工生物
质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目”暨置换其预先投入自筹资金的议案》
并经公司年度股东大会审议通过。将“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤
维项目”节约投资并减少使用的募集资金 12,000 万元对“广维化工
生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目” 进行追加投资，用于归还广维化
工已投入的项目建设资金借款。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止本报告公布之日，公司未发生募投项目变更事项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券
交易所《上市公司募集资金管理规定》及《安徽皖维高新材料股份有
限公司募集资金管理办法》的相关规定，管理和使用募集资金，及时、
真实、准确、完整的披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2012 年 8 月 16 日
附：
